时期区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 金利的趋向复合型喂养型证劵yobo体育 理财产品(又称:yobo体育 金利的趋向复合型喂养C) | ||
基金代码: | 015039 | ||
合同文本中止日: | 2020年3月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
母基金应用方试: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本债券yobo体育 在管用调节风险控制的前题下经曲获利于市区化、工农业化和社会老龄化六大我国发展点的一直上升的推出工厂股权主动的yobo体育 ,把握机遇债券yobo体育 股权的常期安全稳定保值增值。本债券yobo体育 的考虑yobo体育 的推出工厂股权也包括社会价值股和个人成长股,股权的考虑是来源于我国发展点了解、高质量了解和一直上升了解等领域的深入实际了解实证。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权基金yobo体育 yobo体育 区域为体现了很好流入性的科技科技金融资本方式,还收录国产法定程序透明化发行量、推出的股市、子公司债yobo体育 甚至华人证监不得股权基金yobo体育 yobo体育 的一些科技科技金融资本方式。这当中子公司债yobo体育 还收录国债、科技科技金融资本债、子公司子公司债yobo体育 、企业的子公司债yobo体育 、可变换子公司债yobo体育 等。 | ||
业绩比较基准: | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本债卷为混合法型债卷,隶属于中低档安全危险、中低档yobo体育 价值的债卷的品种,其预期目标想象安全危险 和预期目标想象yobo体育 价值如果超过各国货币卖场债卷和债卷型债卷,高于炒股型债卷。 | ||
收益分配: | 本股权私募股票yobo体育 基金效益独特分发数量,在合乎相关的股权私募股票yobo体育 基金派息条件的情况下,本股权私募股票yobo体育 基金第二年效益分发数量每一次最大为6次,其本当年度效益分发数量数量不允许达不到股权私募股票yobo体育 基金本当年度已实行效益的80%;众多yobo体育 者需要选外币支付派息或收益再yobo体育 ,派息默认页方案为外币支付派息。 | ||
批准机关及文号: | 我国的深交所证监资金字[2005]162号 | 注册登记机构: | yobo体育 债券工作较少的责任大公司 |
基金托管人: | 北京天津转型银行业我司股票局限我司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财力地域分布
历史长河查看:
202三年第4年度
|
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項目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 4,834,051,037.04 | 85.94 | ||
规定年化收益yobo体育 | 2,932,012.32 | 0.05 | ||
证券公司存款单和结账备付金累计 | 787,960,186.87 | 14.01 | ||
其他的房产 | 217,770.09 | 0.00 | ||
合计数 | 5,625,161,006.32 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 5,408,645,854.12 | 87.73 | ||
调整利益yobo体育 | 3,268,974.59 | 0.05 | ||
各大银行储蓄存款和结算单备付金自动求和 | 752,771,596.35 | 12.21 | ||
其他的财力 | 176,174.39 | 0.00 | ||
合计数 | 6,164,862,599.45 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 5,566,987,469.63 | 87.12 | ||
银行业存款单和结算方式备付金合计数 | 823,194,874.69 | 12.88 | ||
另外的资产yobo体育 | 135,923.87 | 0.00 | ||
合计数 | 6,390,318,268.19 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 5,160,117,872.42 | 86.32 | ||
金融机构银行存款和对账备付金累计数 | 817,397,672.58 | 13.67 | ||
另一资本 | 277,442.53 | 0.00 | ||
合计数 | 5,977,792,987.53 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 5,108,383,831.13 | 85.94 | ||
固定不动利益yobo体育 | 263,195,509.89 | 4.43 | ||
银行办理存钱和结帐备付金累计 | 492,644,189.38 | 8.29 | ||
另外的金融资产 | 79,935,149.23 | 1.34 | ||
总计 | 5,944,158,679.63 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 4,901,750,795.76 | 85.66 | ||
比较固定收益的yobo体育 | 261,740,571.45 | 4.57 | ||
证券公司定期存款和结算单备付金加总 | 524,380,823.1 | 9.16 | ||
其余财产 | 34,255,328.4 | 0.60 | ||
加总 | 5,722,127,518.71 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 4,711,860,997.26 | 89.62 | ||
调整收获yobo体育 | 81,375,123.29 | 1.55 | ||
金融机构银行存款和回款备付金累计数 | 449,916,535.64 | 8.56 | ||
另外的资本 | 14,376,820.95 | 0.27 | ||
合计数 | 5,257,529,477.14 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 4,884,732,833.09 | 84.66 | ||
紧固回报yobo体育 | 80,772,778.08 | 1.40 | ||
银行卡定期存款和付款备付金总金额 | 789,355,746.25 | 13.68 | ||
其余财产 | 14,641,840.51 | 0.25 | ||
总计 | 5,769,503,197.93 | 100.00 |
制造行业遍布
历史文化查寻:
202几年第4年度
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名称大全 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采掘业 | 180,459,614.71 | 3.22 | |||
C 生产制造行业 | 4,117,682,768.42 | 73.58 | |||
F 厂家批发和新新零售 | 19,852.4 | 0.00 | |||
H 寄宿和饮食业 | 24,992,000 | 0.45 | |||
I 资讯数据传输、手机app和资讯枝术产品业 | 299,411,968.21 | 5.35 | |||
J 金融科技业 | 165,176,833.3 | 2.95 | |||
M 生物学研发和技術服務业 | 21,828,000 | 0.39 | |||
P 教育培训 | 24,480,000 | 0.44 | |||
累计数 | 4,834,051,037.04 | 86.38 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 68,201,848.44 | 1.11 | |||
B 开采业 | 291,475,062 | 4.74 | |||
C 营造业 | 4,171,762,917.33 | 67.87 | |||
D 电气、供热公司、天燃气及水产量和销售业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
E 产品业 | 6,412,000 | 0.10 | |||
F 要批发和零售行业业 | 36,517,340.98 | 0.59 | |||
G 城市交通运输业物流、物流仓储和农行业 | 134,048,136 | 2.18 | |||
H 入住和餐饮服务业 | 24,122,000 | 0.39 | |||
I 内容文件传输、系统软件和内容能力服务性业 | 355,351,532.09 | 5.78 | |||
J 财务业 | 306,175,000 | 4.98 | |||
L 经济和商务旅行售后第三产业 | 1,226.1 | 0.00 | |||
N 市政、室内环境和公用措施措施管理制度业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
R 特色文化、体育竞技和娛乐业 | 14,520,000 | 0.24 | |||
累计 | 5,408,645,854.12 | 87.99 | |||
B 地下开采业 | 126,182,343 | 1.98 | |||
C 营造业 | 3,913,547,788.88 | 61.50 | |||
D 电网、热能、天燃汽及水生产销售和生产业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 110,024,661.79 | 1.73 | |||
F 生产和批发零售行业 | 21,396,439.47 | 0.34 | |||
G 交通网运输车、仓储物流和邮政物流业 | 113,704,512 | 1.79 | |||
H 往宿和茶饮行业 业 | 18,950,000 | 0.30 | |||
I 资料无线传输、电脑软件和资料枝术贴心第三产业 | 544,282,029.18 | 8.55 | |||
J 金融科技业 | 618,152,186.2 | 9.71 | |||
K 房产公司行业业 | 65,150,000 | 1.02 | |||
L 电脑和商务洽谈业务业 | 1,639.07 | 0.00 | |||
M 学科探析和技木贴心流通业 | 35,537,856 | 0.56 | |||
N 水利枢纽、自然环境和通用设施管理制度管理制度业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
总计 | 5,566,987,469.63 | 87.48 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 20,470,000 | 0.34 | |||
B 矿山开采业 | 48,945,000 | 0.82 | |||
C 创造业 | 3,955,724,775.53 | 66.34 | |||
D 电气、电力、燃汽及水产出和供应商业 | 368,222.8 | 0.01 | |||
E 建筑结构业 | 31,330,000 | 0.53 | |||
F 批发价和互联网销售业 | 57,756,818.64 | 0.97 | |||
G 交通线公路运输、仓储配送和邮政快递业 | 183,607,118.86 | 3.08 | |||
H 寄宿和甜品业 | 65,353,773.84 | 1.10 | |||
I 新企业信息视频传输、pc软件和新企业信息技艺服务培训业 | 215,241,602.8 | 3.61 | |||
J 金融经济业 | 502,157,723.38 | 8.42 | |||
L 租房和商务旅游服務业 | 1,594.74 | 0.00 | |||
M 实验学习和方法业务业 | 17,237,772.24 | 0.29 | |||
N 水务、环保和公益性场地设施管理系统业 | 103,469.59 | 0.00 | |||
Q 干净和中国社会上班 | 61,820,000 | 1.04 | |||
加总 | 5,160,117,872.42 | 86.54 | |||
B 开矿业 | 60,000,000 | 1.02 | |||
C 研制业 | 3,906,805,230.06 | 66.31 | |||
G 公路交通装卸搬运、仓储物流中心和邮局业 | 220,364,634.32 | 3.74 | |||
H 食宿和餐厅业 | 34,720,000 | 0.59 | |||
I 数据接入、軟件和数据技术工艺服务的业 | 392,741,296.72 | 6.67 | |||
J 网络金融 | 351,683,230.9 | 5.97 | |||
K 房房产公司业 | 57,400 | 0.00 | |||
L 租用和商务旅行提供服务行业 | 1,543.5 | 0.00 | |||
M 科学学论述和工艺精准服务业大头 | 5,305,478.35 | 0.09 | |||
Q 环境卫生和市场作业 | 136,705,017.28 | 2.32 | |||
总计 | 5,108,383,831.13 | 86.71 | |||
B 挖矿业 | 59,920,000 | 1.05 | |||
C 创造业 | 3,892,924,149.65 | 68.21 | |||
D 电量的使用、热电厂、燃汽及水制造和供货业 | 113,701,750.98 | 1.99 | |||
E 古建筑施工企业 | 81,750,000 | 1.43 | |||
F 批发价和销售业 | 16,990,474.41 | 0.30 | |||
G 交通配套公路运输、存储和中国邮政业 | 165,795,444.5 | 2.91 | |||
H 寄宿和就餐业 | 64,170,000 | 1.12 | |||
I 资讯内容传送、游戏和资讯内容技木业务业 | 219,298,787.5 | 3.84 | |||
J 财经业 | 226,340,000 | 3.97 | |||
K 房房产开发业 | 6,122,424 | 0.11 | |||
L 承租和商务活动服务培训业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 数学科学探究和枝术售后服务企业 | 29,269,221.04 | 0.51 | |||
N 水工、工作环境和公共信息措施管理制度业 | 119,289.58 | 0.00 | |||
Q 公共卫生和市场经济工作中 | 25,332,241.1 | 0.44 | |||
总计 | 4,901,750,795.76 | 85.89 | |||
C 创造业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力能源、供热公司、燃汽及水生孩子和厂家直销业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建造业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 厂家直销和互联网销售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 出行运输物流、存储和邮政快递业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 酒店住宿和就餐业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 数据传导、手机app和数据技巧工作业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 电脑和商务旅游安全服务行业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 合理的研究和技术应用服务于业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利枢纽、生态和公众配套设施维护业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 环境卫生和时代事业 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 文化水平、休育和游戏业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
合计数 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
C 生产加工业 | 3,455,773,549.6 | 67.77 | |||
D 电力公司、热能、天燃气及水生产销售和批售业 | 96,480,000 | 1.89 | |||
E 建筑施工业 | 67,764,000 | 1.33 | |||
F 生产和互联网销售业 | 95,059.14 | 0.00 | |||
G 道路交通搬运、储存和邮政快递业 | 113,464,834.91 | 2.23 | |||
H 寄宿和饮食业 | 74,399,305.6 | 1.46 | |||
I 数据相关信息输送、平台和数据相关信息技能精准服务企业 | 168,334,648.81 | 3.30 | |||
J 金融科技业 | 492,157,794.82 | 9.65 | |||
L 租费和商务接待服务于业 | 94,435,459.78 | 1.85 | |||
M 完美钻研和科技服务的业 | 52,024,074.82 | 1.02 | |||
N 水利水电工程、条件和公共信息装置管理方法业 | 4,035.64 | 0.00 | |||
Q 环卫和社会上运转 | 22,401,234.14 | 0.44 | |||
R 传统文化、田径和娛乐业 | 74,527,000 | 1.46 | |||
总计 | 4,711,860,997.26 | 92.41 | |||
B 开采业 | 30,986,275.32 | 0.55 | |||
C 制造厂业 | 3,457,981,759.64 | 60.88 | |||
D 供电、电力、天燃气及水制造和厂家直销业 | 216,581,258.48 | 3.81 | |||
E 建筑装修业 | 203,772,157.7 | 3.59 | |||
F 商业和互联网销售业 | 349,670.33 | 0.01 | |||
G 公路网装卸搬运、物流仓储和邮政银行业 | 104,546,183.4 | 1.84 | |||
H 住宿费和饭店业 | 91,687,603.2 | 1.61 | |||
I 消息互传、电脑软件和消息技術产品业 | 499,772,476.92 | 8.80 | |||
J 财富管理业 | 72,107,601.4 | 1.27 | |||
L 租用和商务办公提供服务企业 | 90,602,967.84 | 1.60 | |||
M 合理科研和水平的第三产业 | 45,919,163.72 | 0.81 | |||
N 水利水电工程、工作环境和公共信息的设施安全管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 公共卫生和时代办公 | 194,201.51 | 0.00 | |||
R 历史文化、体育乒乓球和休闲业 | 70,220,572.49 | 1.24 | |||
总金额 | 4,884,732,833.09 | 86.00 |
公司股票yobo体育
结构
历史文化查询网站:
2024年第4第三季度
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创业板股票代碼 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 175,000 | 5.40 | ||
002648 | 卫星化学 | 10,803,016 | 2.85 | ||
002475 | 立讯精密 | 4,200,000 | 2.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 6,000,000 | 2.37 | ||
000333 | 美的集团 | 2,200,000 | 2.15 | ||
300037 | 新宙邦 | 2,450,059 | 2.07 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 2,500,920 | 2.02 | ||
600030 | 中信证券 | 5,500,090 | 2.00 | ||
688279 | 峰岹科技 | 860,000 | 1.94 | ||
600183 | 生益科技 | 5,700,000 | 1.86 | ||
600519 | 贵州茅台 | 173,000 | 5.06 | ||
000568 | 泸州老窖 | 750,000 | 2.64 | ||
688249 | 晶合集成 | 8,302,043 | 2.29 | ||
000858 | 五 粮 液 | 900,000 | 2.29 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,608,100 | 2.16 | ||
600030 | 中信证券 | 5,700,000 | 2.01 | ||
002463 | 沪电股份 | 5,299,980 | 1.94 | ||
002271 | 东方雨虹 | 4,300,027 | 1.87 | ||
000333 | 美的集团 | 1,900,000 | 1.71 | ||
300750 | 宁德时代 | 500,000 | 1.65 | ||
600519 | 贵州茅台 | 165,000 | 4.38 | ||
601138 | 工业富联 | 6,390,000 | 2.53 | ||
300750 | 宁德时代 | 700,000 | 2.52 | ||
600030 | 中信证券 | 8,010,655 | 2.49 | ||
600481 | 双良节能 | 11,000,000 | 2.42 | ||
000858 | 五 粮 液 | 830,000 | 2.13 | ||
000333 | 美的集团 | 2,209,600 | 2.05 | ||
002648 | 卫星化学 | 8,500,487 | 2.00 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,608,100 | 1.73 | ||
688099 | 晶晨股份 | 1,150,023 | 1.52 | ||
600519 | 贵州茅台 | 170,000 | 5.19 | ||
600481 | 双良节能 | 15,282,100 | 4.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 519,956 | 3.54 | ||
000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 3.22 | ||
600030 | 中信证券 | 8,500,000 | 2.92 | ||
000333 | 美的集团 | 3,000,000 | 2.71 | ||
603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.60 | ||
600009 | 上海机场 | 2,500,000 | 2.34 | ||
688518 | 联赢激光 | 4,100,000 | 2.15 | ||
002028 | 思源电气 | 2,800,015 | 2.15 | ||
002180 | 纳思达 | 5,700,000 | 5.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.40 | ||
000858 | 五 粮 液 | 973,896 | 2.99 | ||
603308 | 应流股份 | 7,764,453 | 2.81 | ||
300750 | 宁德时代 | 370,000 | 2.47 | ||
600030 | 中信证券 | 7,000,000 | 2.37 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 4,399,904 | 2.32 | ||
600481 | 双良节能 | 10,300,454 | 2.26 | ||
688518 | 联赢激光 | 4,475,000 | 2.22 | ||
002050 | 三花智控 | 6,000,000 | 2.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 165,033 | 5.41 | ||
002180 | 纳思达 | 5,600,158 | 4.23 | ||
300316 | 晶盛机电 | 2,800,000 | 3.32 | ||
300750 | 宁德时代 | 470,000 | 3.30 | ||
000568 | 泸州老窖 | 700,000 | 2.83 | ||
600481 | 双良节能 | 9,800,454 | 2.67 | ||
600809 | 山西汾酒 | 450,092 | 2.39 | ||
600690 | 海尔智家 | 5,500,000 | 2.39 | ||
600009 | 上海机场 | 2,300,025 | 2.33 | ||
300682 | 朗新科技 | 5,800,450 | 2.18 | ||
600519 | 贵州茅台 | 139,833 | 5.61 | ||
002180 | 纳思达 | 5,590,800 | 5.55 | ||
300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.98 | ||
600438 | 通威股份 | 2,800,000 | 3.29 | ||
600030 | 中信证券 | 6,500,061 | 2.76 | ||
000776 | 广发证券 | 7,357,600 | 2.70 | ||
000568 | 泸州老窖 | 553,203 | 2.67 | ||
000858 | 五粮液 | 650,000 | 2.57 | ||
603019 | 中科曙光 | 4,008,796 | 2.28 | ||
300682 | 朗新科技 | 4,400,093 | 2.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 189,833 | 5.75 | ||
002180 | 纳思达 | 6,987,747 | 5.26 | ||
300682 | 朗新科技 | 7,851,035 | 3.84 | ||
300316 | 晶盛机电 | 3,000,300 | 3.17 | ||
600438 | 通威股份 | 4,009,796 | 3.01 | ||
000997 | 新 大 陆 | 10,000,000 | 2.96 | ||
300590 | 移为通信 | 6,700,338 | 2.78 | ||
300337 | 银邦股份 | 24,007,500 | 2.78 | ||
603806 | 福斯特 | 1,384,867 | 2.77 | ||
601117 | 中国化学 | 16,029,100 | 2.72 |
企业债yobo体育
组合公式
文化验证:
202三年第4年度
|
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企业债编号 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.05 | ||
110095 | 双良转债 | 27,780 | 0.05 | ||
220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.60 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.70 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.70 | ||
113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 2.67 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.72 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.72 | ||
113622 | 杭叉转债 | 223,220 | 0.47 | ||
127073 | 天赐转债 | 7,090 | 0.01 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.80 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.80 | ||
210212 | 21国开12 | 400,000 | 0.71 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 0.71 |
申购费率:0
提现收益率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
产品安全服务刷卡手续费(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.110 | ||
2 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.730 |