用时时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 多样化方式每年持股期混合法型证券交易yobo体育 资金(简称:yobo体育 均衡策略一年持有混合A) | ||
基金代码: | 016713 | ||
补充协议生效日日: | 2022年12月13日 | ||
新基金运转原则: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本私募股票基金顺利通过积极自主自主的资金维护,在坚持原则调控私募股票基金资金的风险的原则下,有望为yobo体育 商打造平衡上涨的营业收入的。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品的yobo体育 依据之内为有着优良出入性的金贷款本科技产品,还有国内的予以发货或美国开卖的炒股价格(还有主版、公司的板、和别的经国有国国家深交所核名或登陆美国开卖的炒股价格)、存托凭单、港股通标签炒股价格、债卷(还有国债、中央金融创新设备收据、金贷款本科技债卷、企业债卷、公司的债卷、中后期收据、一年期贷款券、超一年期贷款券、信息公开发货的次级债卷、地区区国家债卷、区国家大力适用医疗设备债卷、可换为债卷(含可分离法交易价格可转债)、可对调债卷及别的经国有国国家深交所不可以yobo体育 的债卷)、资本大力适用证劵、债卷回购、金融创新设备储蓄单(还有协义储蓄单、要定期储蓄单及别的金融创新设备储蓄单)、同业存单、营销行业产品、国债恒指、股权指数恒指、炒股价格股票期权以其法标准或国有国国家深交所不可以理财产品yobo体育 的别的金贷款本科技产品(但须完全符合国有国国家深交所一些规范)。如法标准或风险防控医疗设备过后不可以理财产品yobo体育 别的的品种,理财产品菅理人进实行应适当程序流程图后,可以将其列为yobo体育 依据之内。公司股权债卷yobo体育 yobo体育 的yobo体育 组和基数为:本公司股权债卷yobo体育 yobo体育 公司股权财产占公司股权债卷yobo体育 yobo体育 财产的60%-95%,yobo体育 于港股通标地公司股权的基数不高过公司股权财产的50%。本公司股权债卷yobo体育 yobo体育 任何在线进行交易天天终在扣减A个股指数数现货进行交易、国债现货进行交易及公司股权个股指数商品期货交易合同需缴税的在线进行交易 保障质量金后,应由实现不小于公司股权债卷yobo体育 yobo体育 财产净值5%的银行存款(不例如结帐备付金、存出 保障质量金、应收申购款等)或者是过期日有5年球以内的区政府企业债券。国债现货进行交易、A个股指数数现货进行交易、公司股权个股指数商品期货交易极其他金融业生产工具的yobo体育 基数公司法津规则条例或核查组织 的明文规定下达。但如果法津规则条例或华人证监对该基数耍求有更改的,在落实适度执行程序后,以更改后的基数算起,本公司股权债卷yobo体育 yobo体育 的yobo体育 基数会做相对調整。 | ||
业绩比较基准: | 中证800均值yobo体育 回报率*60%+中债-终合均值yobo体育 回报率*30%+恒生均值yobo体育 回报率(施用公司估值利率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本yobo体育 债券yobo体育 为比调型yobo体育 债券yobo体育 ,其逾期风险点隐患和逾期效益优于货币价格专业股票市场yobo体育 债券yobo体育 和债券yobo体育 型yobo体育 债券yobo体育 ,不低于炒股型yobo体育 债券yobo体育 。本yobo体育 债券yobo体育 若yobo体育 北京整合的期货买卖交易所开卖的炒股,将会面临港股通系统下因yobo体育 生态、yobo体育 商标、专业股票市场管理办法包括的买卖交易技巧等差别的产生的特别风险点隐患。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2022】2000号 | 注册登记机构:yobo体育 母基金监管有限的承担的责任子公司 | ||
基金托管人:平安银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
数据分布
过去咨询:
2026年第4季度、半年度
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产品 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 191,955,798.67 | 84.28 | ||
固定不动报酬率yobo体育 | 10,353,898.63 | 4.55 | ||
各大银行存款额和结算方式备付金加总 | 25,442,708.32 | 11.17 | ||
的净资产 | 1,197.04 | 0.00 | ||
累计 | 227,753,602.66 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 249,838,683.95 | 92.61 | ||
确定收入yobo体育 | 3,212,343.57 | 1.19 | ||
各大银行定期存款和结算方式备付金总计 | 16,721,190.07 | 6.20 | ||
某些资本 | 4,353.82 | 0.00 | ||
累计 | 269,776,571.41 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 254,769,412.94 | 90.29 | ||
银行办理银行存款和核算备付金累计 | 23,217,925.89 | 8.23 | ||
另外的债务 | 4,186,675.29 | 1.48 | ||
累计数 | 282,174,014.12 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 139,494,225.68 | 49.13 | ||
农行存单和结款备付金合计数 | 144,432,905.77 | 50.87 | ||
同一股本 | 995.56 | 0.00 | ||
自动求和 | 283,928,127.01 | 100.00 |
餐饮行业分布不均
历程查询网站:
202一年第4第一季度
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名字 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 31,345,071 | 13.84 | |||
非平时衣食住行消费额品 | 9,821,539.86 | 4.34 | |||
C 加工加工业 | 103,531,245.33 | 45.70 | |||
生物质能源 | 5,419,195.6 | 2.39 | |||
财富管理 | 4,857,339.2 | 2.14 | |||
F 进货渠道和新餐饮业 | 2,435,641 | 1.08 | |||
G 客运运载、物流配送中心和邮政快递业 | 11,908,939 | 5.26 | |||
I 的资讯无线传输、小软件和的资讯能力服务管理业 | 5,717,524.08 | 2.52 | |||
通信设备的服务 | 12,744,570.6 | 5.63 | |||
K 房置业业 | 4,173,840 | 1.84 | |||
累计数 | 32,842,645.26 | 14.50 | |||
N 市政工程、区域环境和公用公用设施管理系统业 | 893 | 0.00 | |||
加总 | 159,113,153.41 | 70.24 | |||
非定期居住刷卡商品 | 1,577,405.97 | 0.59 | |||
B 采矿场业 | 15,108,560 | 5.61 | |||
C 制作业业 | 175,445,781.46 | 65.16 | |||
D 电力设备、热能、天燃汽及水生产销售和供货业 | 9,063.76 | 0.00 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 2,472,932 | 0.92 | |||
财经 | 8,054,956.14 | 2.99 | |||
医疗管理保建 | 1,754,967.38 | 0.65 | |||
G 铁路交通输送、存储和邮政快递业 | 10,860,342.22 | 4.03 | |||
短信技能 | 2,653,785.96 | 0.99 | |||
I 相关资料高速传输、APP和相关资料水平服務业 | 11,556,106 | 4.29 | |||
网络通讯功能 | 2,809,783.06 | 1.04 | |||
J 金融服务业 | 13,128,500 | 4.88 | |||
K 房商业地产公司业 | 4,406,500 | 1.64 | |||
总计 | 16,850,898.51 | 6.26 | |||
加总 | 232,987,785.44 | 86.53 | |||
非日常的日常交易品 | 1,691,372.31 | 0.60 | |||
B 采矿场业 | 6,189,840 | 2.20 | |||
C 制做业 | 160,115,031.38 | 56.85 | |||
D 电业、热能、天然气及水种植和供应信息业 | 3,317,152.56 | 1.18 | |||
风险管控 | 12,215,829.33 | 4.34 | |||
E 建筑材料业 | 2,748,508 | 0.98 | |||
F 要批发和互联网销售业 | 3,108,000 | 1.10 | |||
G 交通费运输车、仓促和农行业 | 1,375,796.7 | 0.49 | |||
H 居住和餐饮管理业 | 2,842,500 | 1.01 | |||
I 信心网络传输、图片软件和信心的技术服务质量业 | 13,233,224.4 | 4.70 | |||
通讯安全服务 | 8,560,399.9 | 3.04 | |||
J 金融yobo体育 业 | 32,216,363.44 | 11.44 | |||
K 房房家产 | 2,606,000 | 0.93 | |||
房房产开发 | 1,755,449.92 | 0.62 | |||
总计 | 24,223,051.46 | 8.60 | |||
M 合理探究和工艺服务质量业 | 2,793,945 | 0.99 | |||
总金额 | 230,546,361.48 | 81.86 | |||
非日常性的生活生产品 | 1,884,320.03 | 0.66 | |||
C 制作业业 | 107,043,525.79 | 37.77 | |||
D 供电局、电力、管道煤气及水生孩子和厂家直销业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
财富管理 | 10,977,641.4 | 3.87 | |||
F 批销和零卖业 | 2,835,200 | 1.00 | |||
G 铁路交通装运、仓促和邮政物流业 | 1,688,018.86 | 0.60 | |||
H 酒店住宿和餐饮行业业 | 2,334,000 | 0.82 | |||
I 消息视频传输、图片软件和消息技术应用服务质量业 | 6,625,500 | 2.34 | |||
J 银行业业 | 5,120,000 | 1.81 | |||
总计 | 12,861,961.43 | 4.54 | |||
M 完美深入分析和方法服务质量业 | 979,400 | 0.35 | |||
加总 | 126,632,264.25 | 44.68 |
公司股票yobo体育
搭配组合
歷史验证:
202一年第4第二季度
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股价码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,700 | 8.15 | ||
00700 | 腾讯控股 | 47,900 | 5.63 | ||
601225 | 陕西煤业 | 483,500 | 4.46 | ||
02313 | 申洲国际 | 134,800 | 4.34 | ||
601088 | 中国神华 | 294,600 | 4.08 | ||
000858 | 五 粮 液 | 64,100 | 3.97 | ||
600809 | 山西汾酒 | 38,300 | 3.90 | ||
000333 | 美的集团 | 153,000 | 3.69 | ||
002003 | 伟星股份 | 726,927 | 3.48 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 276,100 | 3.36 | ||
688012 | 中微公司 | 65,803 | 3.68 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.34 | ||
00388 | 香港交易所 | 30,000 | 2.99 | ||
601233 | 桐昆股份 | 500,000 | 2.74 | ||
002138 | 顺络电子 | 250,000 | 2.67 | ||
688249 | 晶合集成 | 333,696 | 2.10 | ||
688513 | 苑东生物 | 90,671 | 1.86 | ||
603986 | 兆易创新 | 49,000 | 1.79 | ||
002648 | 卫星化学 | 300,000 | 1.71 | ||
600837 | 海通证券 | 450,000 | 1.66 | ||
00700 | 腾讯控股 | 28,000 | 3.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.00 | ||
00388 | 香港交易所 | 27,800 | 2.69 | ||
601138 | 工业富联 | 300,000 | 2.68 | ||
601137 | 博威合金 | 451,800 | 2.50 | ||
600030 | 中信证券 | 340,100 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 250,000 | 2.12 | ||
601555 | 东吴证券 | 699,926 | 1.72 | ||
000166 | 申万宏源 | 1,000,000 | 1.64 | ||
002648 | 卫星化学 | 300,000 | 1.59 | ||
600481 | 双良节能 | 599,959 | 3.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 2.40 | ||
002536 | 飞龙股份 | 600,000 | 2.38 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.90 | ||
600030 | 中信证券 | 250,000 | 1.81 | ||
002380 | 科远智慧 | 250,000 | 1.69 | ||
601138 | 工业富联 | 250,000 | 1.52 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.43 | ||
002459 | 晶澳科技 | 70,000 | 1.42 | ||
600702 | 舍得酒业 | 20,000 | 1.39 |
国债yobo体育
乐队组合
历史时间在线查询:
202几年第4每季度
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公司债券码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 103,000 | 4.57 | ||
111015 | 东亚转债 | 20,940 | 1.08 | ||
110095 | 双良转债 | 2,500 | 0.11 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<300万元 | 1.5% |
一千万元≤M<一千万元 | 1.2% |
M≥五百万元 | 每笔100零元 |
撤单刷卡手续费:0
管理费率(年):1.20%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |