基金yobo体育
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债券绩效
| 时候范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债券消息
yobo体育 均等化特选混后A( 货币基金编号：018071 )
| 基金名称： | yobo体育 匀衡优享混合式型证券公司yobo体育 新基金（简称：yobo体育 均匀优化混合法A） | ||
| 基金代码： | 018071 | ||
| 合同文本有效日： | 2023年7月4日 | ||
| yobo体育 基金操作措施： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本债卷顺利通过乐观会去主动的金融资金标准化管理，在要从严控住债卷金融资金风险性的依据下，稳步为风险yobo体育 出示平稳上涨的yobo体育 受益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本世界货币债卷的yobo体育 规模为具备着优良传播性的网络金融业经济手段，还其中包含全球人内依照全球法律专业规定标准上币或面市的股要（还其中包含主板芯片、众创板和另一个经中全球人深交所审批或注册申请面市的股要）、存托原始凭证、港股通标有股要、工厂债（还其中包含国债、央银票证、网络金融业经济工厂债、工厂工厂债、新公司工厂债、阶段票证、短时募资券、超短时募资券、三公开上币的次级工厂债、特点政府性机购工厂债、政府性机购鼓励机购工厂债、可转成工厂债（含可离心分离合作可转债）、可互换工厂债及另一个经中全球人深交所大力支持yobo体育 的工厂债）、净资产鼓励证券商、工厂债回购、信用社个人存款单额额（还其中包含协议书个人存款单额额、定时个人存款单额额及另一个信用社个人存款单额额）、同业存单、世界货币市厂手段、国债现货、股市现货、股要期权交易、全球法律专业条例或中全球人深交所大力支持世界货币债卷yobo体育 的另一个网络金融业经济手段（但须合适中全球人深交所一些规定标准）。如全球法律专业条例或风险管控机购日后大力支持世界货币债卷yobo体育 另一个款式，世界货币债卷管控人都履行职责相应小程序后，不错将其收入yobo体育 规模。债卷yobo体育 的yobo体育 組合比重图怎么算怎么算为：本债卷yobo体育 创业板股要财力占债卷yobo体育 财力的60%-95%，yobo体育 于港股通标签创业板股要的比重图怎么算怎么算不超出创业板股要财力的50%。本债卷yobo体育 每一个在线交易价格日日夜夜终在账户扣减股价指数商品股价商品现货、国债商品股价商品现货及创业板股要股权在线交易商品现货合约需激纳的在线交易价格可以保障金后，还应保持着不降到债卷yobo体育 财力净值5%的外币现金（不还有结款备付金、存出可以保障金、应收申购款等）又或者续期日有12个月以內的相关部门债卷。国债商品股价商品现货、股价指数商品股价商品现货、创业板股要股权在线交易以及他金融yobo体育 方法的yobo体育 比重图怎么算怎么算应当按照法律规定解释政策法律规定或管控系统的規定执行工作。若是 法律规定解释政策法律规定或yobo体育 证监局对该比重图怎么算怎么算规范要求有修改的，在合同履行应当源程序后，以修改后的比重图怎么算怎么算起算，本债卷yobo体育 的yobo体育 比重图怎么算怎么算会做相对应的调节。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证800均值公式效率率*60%+中债-综上均值公式效率率*30%+恒生均值公式效率率（便用相对评估的价值美金汇率折算）*10% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本私募炒股yobo体育 资金为搭配型私募炒股yobo体育 资金，其预料高危险和预料盈利多于各国货币市厂私募炒股yobo体育 资金和国债型私募炒股yobo体育 资金，低过炒股型私募炒股yobo体育 资金。本私募炒股yobo体育 资金若yobo体育 纽约联席寄售所什么时候上市的炒股，将面对港股通机理下因yobo体育 情况、yobo体育 标志、市厂监督机制以其寄售流程等不同带来了的专用高危险。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2023】373号 | 注册登记机构：yobo体育 股权基金维护比较有限的责任企业 | ||
| 基金托管人：招商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
资本助手
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复旦考研大学考研金钱学博士探究生，还具有母债卷yobo体育 行业员证。201四年放入yobo体育 母债卷yobo体育 管控有局限责任书有限公司，历届yobo体育 银利经典混后型证券公司业业公司yobo体育 母债卷yobo体育 的母债卷yobo体育 部门管理师，現任探究趋向部管理师、yobo体育 金利趋向混后型证券公司业业公司yobo体育 母债卷yobo体育 、yobo体育 义均攻略半年持用期混后型证券公司业业公司yobo体育 母债卷yobo体育 和yobo体育 义均精选混后型证券公司业业公司yobo体育 母债卷yobo体育 的母债卷yobo体育 部门管理师。
yobo体育
组合成
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财力布置
发展历史查找：
202四年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|
| 工作 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 基本权利yobo体育 | 310,921,767.8 | 85.56 | ||
| 稳定回报率yobo体育 | 5,131,538.63 | 1.41 | ||
| 银行系统余额和核算备付金累计数 | 46,775,076.07 | 12.87 | ||
| 另一个固定资产 | 559,331.52 | 0.15 | ||
| 总计 | 363,387,714.02 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 371,469,183.34 | 77.08 | ||
| 固定不动年化收益yobo体育 | 5,574,325.48 | 1.16 | ||
| 商业银行定期存款和支付备付金累计 | 97,769,245.45 | 20.29 | ||
| 各种金融资产 | 7,086,328.75 | 1.47 | ||
| 自动求和 | 481,899,083.02 | 100.00 | ||
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行业中占比
历史上查詢：
202一年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| 金融业 | 9,714,678.4 | 2.69 | |||
| 医药中医保健 | 3,633,942.2 | 1.00 | |||
| 安全可靠服務 | 6,651,654.8 | 1.84 | |||
| B 开采业 | 4,984,000 | 1.38 | |||
| C 营造业 | 252,940,952.4 | 69.94 | |||
| 累计 | 20,000,275.4 | 5.53 | |||
| I 新的信息文件传输、小软件和新的信息技能安全快餐业 | 23,064,600 | 6.38 | |||
| J 金融服务业 | 8,476,740 | 2.34 | |||
| M 专业调查和技术工艺服务质量业 | 1,455,200 | 0.40 | |||
| 总计 | 290,921,492.4 | 80.45 | |||
| 非常规生活水平顾客品 | 3,154,811.94 | 0.68 | |||
| 金融经济 | 14,767,419.59 | 3.17 | |||
| 医疗机构调养 | 5,453,016.28 | 1.17 | |||
| 光纤通信服务培训 | 8,429,349.18 | 1.81 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 3,789,000 | 0.81 | |||
| B 矿山业 | 19,412,000 | 4.17 | |||
| C 制作业业 | 241,825,895.35 | 51.92 | |||
| 累计数 | 31,804,596.99 | 6.83 | |||
| F 厂家直销和零卖业 | 4,641,000 | 1.00 | |||
| G 交通配套运送、仓库仓储和邮局业 | 14,608,000 | 3.14 | |||
| I 资讯传导、PC软件和资讯技能服務业 | 31,035,000 | 6.66 | |||
| J 金融yobo体育 业 | 15,260,000 | 3.28 | |||
| K 房地产公司开发商业 | 4,130,308 | 0.89 | |||
| M 科学的学习和高技术精准第三产业 | 2,785,383 | 0.60 | |||
| R 和文化、体育乒乓球和休闲业 | 2,178,000 | 0.47 | |||
| 总金额 | 339,664,586.35 | 72.92 | |||
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新股yobo体育
组合构成
发展验证：
202几年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 炒股代码怎么用 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 3.34 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,000 | 2.69 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 600,000 | 2.45 | ||
| 000333 | 美的集团 | 160,000 | 2.42 | ||
| 600183 | 生益科技 | 400,000 | 2.03 | ||
| 688518 | 联赢激光 | 350,000 | 1.98 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.96 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 50,000 | 1.94 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000 | 1.84 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.83 | ||
| 688012 | 中微公司 | 103,180 | 3.33 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 55,000 | 3.17 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000 | 2.33 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 550,000 | 2.00 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 1.81 | ||
| 000333 | 美的集团 | 140,000 | 1.67 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.54 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.45 | ||
| 002271 | 东方雨虹 | 250,000 | 1.43 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.41 | ||
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国债yobo体育
整合
历史文化手机查询：
202五年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.42 | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.20 | ||
收益率结构特征
申购费率
| 申购金额（M) | 申购刷卡手续费 |
| M＜500万元 | 1.5% |
| 一百万元≤M＜300万元 | 1.2% |
| M≥五百万元 | 每笔1000 |
买回收益率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.20%
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申购费用的计算出函数
前边申购费=申购大额－申购大额/(1+申购刷卡手续费)
web后台申购预算=私募私募基金赎回市场分额 x 申购日私募私募基金市场分额净值（私募私募基金市场分额颜值）x web后台申购（认购协议）收益率
理财产品撤单的费用算出表格函数
货币基金撤单预算=撤单票额 x 撤单费率低
历程派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
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