股权基金净值
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- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
暂不数值
债券营业收入
| 时刻范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
yobo体育
基金个人信息
yobo体育 匀衡首选混C ( 新基金代碼：018072 )
| 基金名称： | yobo体育 稳定优享混和型证券母基金yobo体育 母基金（简称：yobo体育 平衡精选混合式C） | ||
| 基金代码： | 018072 | ||
| 劳务协议即时生效日： | 2023年7月4日 | ||
| 母基金运作模式方式英文： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本股票货币基金依据积极参与拒绝的金融固定资产操作，在要从严抑制股票货币基金金融固定资产风险性的先决条件下，争取为普通yobo体育 者带来了不稳定性上升的yobo体育 效益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本货币yobo体育 yobo体育 基金、股标商品期货、现货、微盘的yobo体育 标准为具备有较好外溢性的金融经济科技yobo体育 器具，收录国内外行政机关发型或纳斯达克销售的股市货币yobo体育 yobo体育 基金价格（收录芯片组、互联网中小板和一些经我国的证监局核名或注册的纳斯达克销售的股市货币yobo体育 yobo体育 基金价格）、存托单据、港股通标有股市货币yobo体育 yobo体育 基金价格、国债（收录国债、中央银行系统卡凭证、金融经济科技yobo体育 国债、客户国债、工司国债、前期凭证、预期企业融资贷款券、超预期企业融资贷款券、公开透明发型的次级国债、城市市政府机关国债、市政府机关苹果兼容部门国债、可准换国债（含可隔离进行交易可转债）、可交換国债及一些经我国的证监局能接受yobo体育 的国债）、资本苹果兼容券商、国债回购、银行系统卡个人个人存单（收录协义个人个人存单、限期个人个人存单及一些银行系统卡个人个人存单）、同业存单、现金市面 器具、国债股标商品期货、股指商品期货股标商品期货、股市货币yobo体育 yobo体育 基金价格个股期权还有社会道德行政法律规定相关行政法律法规或我国的证监局能接受货币yobo体育 yobo体育 基金、股标商品期货、现货、微盘yobo体育 的一些金融经济科技yobo体育 器具（但须满足我国的证监局各种相关指定）。如社会道德行政法律规定相关行政法律法规或监督部门往后能接受货币yobo体育 yobo体育 基金、股标商品期货、现货、微盘yobo体育 一些种类，货币yobo体育 yobo体育 基金、股标商品期货、现货、微盘安全管理人来遵守恰当的系统程序后，可不可以将其推行yobo体育 标准。国债的yobo体育 搭配比率为：本国债创业板股标资金理财产品占国债理财产品的60%-95%，yobo体育 于港股通商标创业板股标资金的比率不过于创业板股标资金理财产品的50%。本国债每个的买卖交易天天终在减免创业板股票走势指数现货、国债现货及创业板股标资金股权合同需激纳的的买卖交易持续金后，应当按照持续不小于国债理财产品净值5%的零钱（不涉及核算备付金、存出持续金、应收申购款等）或期满日有大半年三岁的政府设备国债。国债现货、创业板股票走势指数现货、创业板股标资金股权下列关于他金融资本产品的yobo体育 比率没收违法所得民事法律解释政策法规标准或风险管控设备的相关规定审理。如果民事法律解释政策法规标准或国内证监对该比率规范要求有变动的，在履行义务恰当系统程序后，以变动后的比率准确，本国债的yobo体育 比率会做对应調整。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证800分数据年化回报率*60%+中债-综合性分数据年化回报率*30%+恒生分数据年化回报率（的使用市场估值的外汇汇率折算）*10% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本母资金为相溶型母资金，其实际风险隐患点和实际效益少于数字货币专业餐饮市场母资金和公司债型母资金，达不到股价型母资金。本母资金若yobo体育 广东携手成交所面市的股价，将会面临港股通系统下因yobo体育 室内环境、yobo体育 标识、专业餐饮市场管理机制并且 成交条件等对比分析创造的独有风险隐患点。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2023】373号 | 注册登记机构：yobo体育 货币基金安全管理有限制的法律责任子公司 | ||
| 基金托管人：招商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
财运大管家
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清华大专城市进展学院士，包括私募母yobo体育 债卷员工资本。2016年加盟yobo体育 私募母yobo体育 债卷安全管理局限承担的责任集团，在职yobo体育 银利精选app相溶型券商yobo体育 债卷yobo体育 私募母yobo体育 债卷的私募母yobo体育 债卷总负责人，在职分析进展部运营总监、yobo体育 金利大趋势相溶型券商yobo体育 债卷yobo体育 私募母yobo体育 债卷、yobo体育 均匀管理策略半年持股期相溶型券商yobo体育 债卷yobo体育 私募母yobo体育 债卷和yobo体育 均匀优享相溶型券商yobo体育 债卷yobo体育 私募母yobo体育 债卷的私募母yobo体育 债卷总负责人。
yobo体育
女子组合
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金融资产分散
经验查证：
202几年第4每季度
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|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 的权益yobo体育 | 310,921,767.8 | 85.56 | ||
| 固定住金币yobo体育 | 5,131,538.63 | 1.41 | ||
| 各大银行存钱和结账备付金总金额 | 46,775,076.07 | 12.87 | ||
| 别金融资产 | 559,331.52 | 0.15 | ||
| 总计 | 363,387,714.02 | 100.00 | ||
| 基本权利yobo体育 | 371,469,183.34 | 77.08 | ||
| 稳固yobo体育 收益yobo体育 | 5,574,325.48 | 1.16 | ||
| 证券公司积蓄和付款备付金预估合计 | 97,769,245.45 | 20.29 | ||
| 各种财力 | 7,086,328.75 | 1.47 | ||
| 累计 | 481,899,083.02 | 100.00 | ||
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职业地理分布
历史文化查讯：
202两年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称大全 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 开矿业 | 4,984,000 | 1.38 | |||
| C 生产加工业 | 252,940,952.4 | 69.94 | |||
| 经融 | 9,714,678.4 | 2.69 | |||
| 整形养生 | 3,633,942.2 | 1.00 | |||
| I 图片问题互传、软文和图片问题技术设备的服务企业 | 23,064,600 | 6.38 | |||
| 数据通信精准服务 | 6,651,654.8 | 1.84 | |||
| J 金融行业业 | 8,476,740 | 2.34 | |||
| 加总 | 20,000,275.4 | 5.53 | |||
| M 合理的研究和技术性安全夜场服务 | 1,455,200 | 0.40 | |||
| 累计 | 290,921,492.4 | 80.45 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 3,789,000 | 0.81 | |||
| B 矿山开采业 | 19,412,000 | 4.17 | |||
| 非基本生活中消费需求品 | 3,154,811.94 | 0.68 | |||
| C 生产业 | 241,825,895.35 | 51.92 | |||
| 金融经济 | 14,767,419.59 | 3.17 | |||
| F 进货渠道和批发零售行业 | 4,641,000 | 1.00 | |||
| 医疔预防保健 | 5,453,016.28 | 1.17 | |||
| G 交通线车辆、仓储配送和邮政银行业 | 14,608,000 | 3.14 | |||
| 通讯网络服务项目 | 8,429,349.18 | 1.81 | |||
| I 新信息内容数据传输、app和新信息内容技術提供服务行业 | 31,035,000 | 6.66 | |||
| J 网络银行业 | 15,260,000 | 3.28 | |||
| K 房房地领域 | 4,130,308 | 0.89 | |||
| 加总 | 31,804,596.99 | 6.83 | |||
| M 物理学的研究和科技服務业 | 2,785,383 | 0.60 | |||
| R 传统艺术、体育足球和娱乐休闲业 | 2,178,000 | 0.47 | |||
| 总计 | 339,664,586.35 | 72.92 | |||
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创业板股票yobo体育
组成
历吏查找：
2026年第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股标编号 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 3.34 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,000 | 2.69 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 600,000 | 2.45 | ||
| 000333 | 美的集团 | 160,000 | 2.42 | ||
| 600183 | 生益科技 | 400,000 | 2.03 | ||
| 688518 | 联赢激光 | 350,000 | 1.98 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.96 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 50,000 | 1.94 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000 | 1.84 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.83 | ||
| 688012 | 中微公司 | 103,180 | 3.33 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 55,000 | 3.17 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000 | 2.33 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 550,000 | 2.00 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 1.81 | ||
| 000333 | 美的集团 | 140,000 | 1.67 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.54 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.45 | ||
| 002271 | 东方雨虹 | 250,000 | 1.43 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.41 | ||
|
债卷yobo体育
组合式
历史文化网上查询：
2023-5年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.42 | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.20 | ||
pos机费率空间结构
申购收益率：0
赎出月费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率（年）：1.2%
市场销售管理pos机费率（年）：0.8%
债卷申购杂费计算方式公式计算
前端部位申购成本费用=申购资金－申购资金/(1+申购手续费)
后面开发申购加盟费=提现所有权 x 申购日私募基金、期货、现货、微盘所有权净值（私募基金、期货、现货、微盘所有权面额）x 后面开发申购（买入）费率的
货币基金买回价格算出计数公式
母基金提现价格=提现大额 x 提现收益率
发展历史分红送股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||
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