时段区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 医疗服务保建行业领域灵巧增加交织型券商业yobo体育 新yobo体育 基金(LOF)(原yobo体育 中证中心地方的企业 100 指数公式券商业yobo体育 新yobo体育 基金(LOF)) | ||
基金代码: | 163001 | ||
劳务合同奏效日: | 2012年4月26日注册,于202007年9月18日二次创业 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
股权基金运行习惯: | 上市契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本债卷在积极主动智能化的财力安装,并优选医治保养服务行业的良好行业对其进行yobo体育 ,在有用把握可能性的要素下,追求幸福超过净利润非常原则的yobo体育 回馈社会。 | ||
yobo体育 范围: | 本债卷的yobo体育 比率为享有正常还是流动性的互联网金融业服务机器,是指国內的依照标准定发出挂牌发售的炒股(是指里的板、个人港股和他经全国深交所批准挂牌发售的炒股)、客户债(是指国內的依照标准定发出和挂牌发售购买的国债、中央人民商业银行业商业银行业汇票、互联网金融业服务客户债、客户客户债、单位客户债、中档商业银行业汇票、一年期募资券、超一年期募资券、次级客户债、地儿中央政府债、资产yobo体育 大力支持证劵、里的客户私募理财产品公司客户债、可改变客户债和他经全国深交所准许yobo体育 的客户债)、客户债回购、商业银行业余额(是指协义余额、开展余额和他商业银行业余额)、钱币茶叶市场机器、权证、股指商品期货商品期货各种法标准或全国深交所准许债卷yobo体育 的其余互联网金融业服务机器(但须具备全国深交所相关的要求)。如法律条文标准或稽查机购然后能够新债券yobo体育 某个的品种,新债券管理系统用户实行合理编译程序后,能够 将其收入yobo体育 比率。理财产品的yobo体育 组合式比率为:创业板股票固定金融债务占理财产品固定金融债务的比率为 0%-95%;yobo体育 于医疗服务养生保健服务行业的证券股票理财产品固定金融债务不少于非红包理财产品固定金融债务的 80%。本理财产品自己所拥有整体权证的a股市值不底于理财产品固定金融债务净值的 3%。本理财产品任何买卖天天天终在调增股票指数恒指合約需缴交的买卖可以保障金后,应保证不少于理财产品固定金融债务净值 5%的红包甚至到期日号在年 以里的县政府债券yobo体育 。 | ||
业绩比较基准: | 中证健康安全环卫指标值利润率×60%+中华债券yobo体育 总指标值利润率×40% | ||
风险收益特征: | 本私募理财产品为比调型私募理财产品,属较高隐患、较高贴现率的yobo体育 品系,其目标隐患和目标贴现率降至创业板股票型私募理财产品,但大于债卷型私募理财产品和货币价格市厂私募理财产品。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2014]1359 号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国内建没银行卡股分比较有限子公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金区域
历吏查讯:
2023-5年第4第一季度
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活动 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权利yobo体育 | 157,090,590.34 | 91.60 | ||
确定贴现率yobo体育 | 1,005,232.88 | 0.59 | ||
证券公司定期存款和对账备付金总计 | 13,316,285.66 | 7.77 | ||
其他财力 | 77,902.03 | 0.05 | ||
累计 | 171,490,010.91 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 160,412,876.03 | 94.02 | ||
比较固定效益yobo体育 | 999,173.97 | 0.59 | ||
中国银行存钱和付款备付金预估合计 | 9,152,867.66 | 5.36 | ||
的资本 | 54,894.96 | 0.03 | ||
预估合计 | 170,619,812.62 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 169,178,109.69 | 87.59 | ||
银行银行存款单和清算备付金累计数 | 16,885,157.3 | 8.74 | ||
其他债务 | 7,082,981.18 | 3.67 | ||
加总 | 193,146,248.17 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 185,758,316.4 | 93.63 | ||
中国人民银行存款单和核算备付金自动求和 | 12,479,397.9 | 6.29 | ||
别的财力 | 151,696.61 | 0.08 | ||
合计数 | 198,389,410.91 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 186,044,475.08 | 92.74 | ||
银行行业个人存款和结帐备付金合计数 | 14,316,425.64 | 7.14 | ||
其他的财力 | 253,845.69 | 0.13 | ||
累计数 | 200,614,746.41 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 181,763,478.92 | 93.54 | ||
银行行业储蓄和结账备付金加总 | 12,289,003.41 | 6.32 | ||
其余资本 | 266,005.78 | 0.14 | ||
加总 | 194,318,488.11 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 224,621,510.92 | 93.51 | ||
中国人民银行存钱和结款备付金合计数 | 15,192,446.56 | 6.32 | ||
另外的股权 | 385,877.39 | 0.16 | ||
总金额 | 240,199,834.87 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 243,442,392.23 | 93.16 | ||
银行系统积蓄和结帐备付金总计 | 16,293,982.51 | 6.24 | ||
别的固定资产 | 1,568,277.14 | 0.60 | ||
合计数 | 261,304,651.88 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 280,408,612.04 | 93.30 | ||
金融机构余额和结算方式备付金预估合计 | 19,793,076.33 | 6.59 | ||
其他的股本 | 348,153.34 | 0.12 | ||
加总 | 300,549,841.71 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 290,657,187.4 | 91.86 | ||
建行存钱和对账备付金总计 | 21,651,827.19 | 6.84 | ||
其他财产 | 4,117,913.03 | 1.30 | ||
加总 | 316,426,927.62 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 307,987,614.64 | 89.59 | ||
加固yobo体育 回报yobo体育 | 2,523,544.2 | 0.73 | ||
建行积蓄和结算方式备付金累计 | 27,865,930.16 | 8.11 | ||
其他的股本 | 5,382,430.89 | 1.57 | ||
自动求和 | 343,759,519.89 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 274,813,272.47 | 91.96 | ||
固定位置yobo体育 回报yobo体育 | 2,533,874.8 | 0.85 | ||
银行银行储蓄存款和对账备付金累计 | 20,259,166.98 | 6.78 | ||
某个股权 | 1,223,616.23 | 0.41 | ||
合计数 | 298,829,930.48 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 201,606,102.44 | 91.93 | ||
统一理财收益yobo体育 | 2,546,098.3 | 1.16 | ||
银行卡银行存款和结帐备付金累计 | 13,526,471.34 | 6.17 | ||
某些股本 | 1,630,722.54 | 0.74 | ||
总计 | 219,309,394.62 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 225,643,959.58 | 92.35 | ||
进行固定收益的yobo体育 | 2,306,763.8 | 0.94 | ||
商业银行余额和结算单备付金自动求和 | 14,500,353.12 | 5.93 | ||
某些财力 | 1,895,276.75 | 0.78 | ||
累计 | 244,346,353.25 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 276,980,873.69 | 77.36 | ||
央行定期存款和核算备付金总计 | 76,365,656.86 | 21.33 | ||
其它房产 | 4,689,092.87 | 1.31 | ||
加总 | 358,035,623.42 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 114,562,399.18 | 89.68 | ||
进行固定yobo体育 收益yobo体育 | 5,004,500 | 3.92 | ||
银行卡余额和对账备付金预估合计 | 4,080,672.18 | 3.19 | ||
某个债务 | 4,099,534.71 | 3.21 | ||
累计 | 127,747,106.07 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 88,905,742.21 | 91.65 | ||
紧固利益yobo体育 | 1,005,800 | 1.04 | ||
农行存单和支付备付金累计 | 5,917,971.09 | 6.10 | ||
其它的债务 | 1,177,665.71 | 1.21 | ||
合计数 | 97,007,179.01 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
但其中:炒股 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
总金额 | 90,577,126.38 | 100.00 | ||
股市 | 83,349,683.84 | 93.12 | ||
另一净资产 | 746,257.47 | 83.00 | ||
股权 | 87,513,977.32 | 91.59 | ||
各种金融资产 | 1,322,304.9 | 1.38 | ||
股权 | 63,339,616.92 | 91.05 | ||
其它资源 | 675,250.87 | 97.00 | ||
股票涨停 | 76,062,018.69 | 91.06 | ||
另外房产 | 138,761.8 | 17.00 | ||
股要 | 84,826,622.82 | 88.63 | ||
许多资本 | 117,217.99 | 12.00 | ||
炒股 | 88,371,759.12 | 92.45 | ||
银行行业储蓄存款和结款备付金自动求和 | 4,024,611.76 | 4.21 | ||
股要 | 85,340,816.54 | 91.02 | ||
另外的债务 | 49,987.49 | 5.00 | ||
股票价格 | 91,244,694.06 | 91.73 | ||
另一财力 | 52,123.97 | 5.00 | ||
股市 | 91,242,064.11 | 76.05 | ||
同一净资产 | 2,852,766.77 | 2.38 | ||
股要 | 95,295,977.1 | 76.38 | ||
其它的资本 | 150,450.04 | 12.00 | ||
A股 | 114,577,958.55 | 84.01 | ||
许多净资产 | 79,237.16 | 6.00 | ||
股票基金 | 107,846,506.75 | 82.24 | ||
其他金融资产 | 74,896.7 | 6.00 | ||
股票走势 | 157,187,321.99 | 89.08 | ||
其他的债务 | 6,783,646.95 | 3.84 | ||
股标 | 183,915,993.49 | 90.16 | ||
各种股权 | 7,489,043.51 | 3.67 | ||
A股 | 47,268,357.02 | 94.05 | ||
某个股权 | 36,361.17 | 7.00 | ||
炒股 | 47,425,610.31 | 94.47 | ||
其他的股本 | 15,436.88 | 3.00 | ||
股票走势 | 54,884,442.49 | 91.62 | ||
其它的股权 | 597,317.93 | 100.00 | ||
股票涨停 | 64,475,286.86 | 93.04 | ||
其它各种资源 | 28,970.18 | 4.00 |
服务行业规划
时间咨询:
202几年第4第三季度
|
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明称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 加工业 | 118,781,808.83 | 69.56 | |||
D 电网、供热公司、管道煤气及水产出和厂家直销业 | 32,207.85 | 0.02 | |||
F 进货渠道和新零售 | 14,785,102.96 | 8.66 | |||
I 企业问题文件传输、APP和企业问题能力服务于业 | 215,773.02 | 0.13 | |||
M 生物学实验和技术性服务质量业 | 20,515,408.32 | 12.01 | |||
N 水利水电工程、条件和公共服务配套设施管理系统业 | 10,014 | 0.01 | |||
Q 清洁和中国社会本职工作 | 2,750,275.36 | 1.61 | |||
加总 | 157,090,590.34 | 91.99 | |||
C 加工制造行业 | 116,966,164.35 | 68.85 | |||
D 功率、供热公司、燃汽及水生产方式和提供业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
F 专业批发和新餐饮业 | 14,401,290.25 | 8.48 | |||
I 讯息传输数据、手机软件和讯息能力精准夜场服务 | 256,931.41 | 0.15 | |||
M 科学课论述和技术设备售后服务业大头 | 19,278,768.36 | 11.35 | |||
N 水利水电、工作环境和公开基础设施工作管理业 | 11,414.13 | 0.01 | |||
Q 健康和社会存在运转 | 9,464,743.56 | 5.57 | |||
合计数 | 160,412,876.03 | 94.42 | |||
C 制造技术业 | 133,014,319.52 | 72.52 | |||
D 用电、电力、天燃气及水生产销售和现货供应业 | 35,447.47 | 0.02 | |||
F 专业批发和零销业 | 17,220,314.02 | 9.39 | |||
I 讯息无线传输、小软件和讯息技能保障业 | 266,097.04 | 0.15 | |||
M 科学学科研和技艺精准服务企业 | 14,119,839.08 | 7.70 | |||
N 市政工程、场景和公共服务建筑设施监管业 | 9,842.16 | 0.01 | |||
Q 食品卫生和社交事业 | 4,512,250.4 | 2.46 | |||
总计 | 169,178,109.69 | 92.24 | |||
C 制造厂业 | 142,513,904.15 | 72.16 | |||
D 电能、热电厂、天燃气及水工作和供给业 | 368,222.8 | 0.19 | |||
F 厂家直销和零销业 | 16,608,630.52 | 8.41 | |||
G 路网物流运输、物流配送中心和邮政快递业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
I 个人讯息高速传输、系统和个人讯息科技业务业 | 304,216.29 | 0.15 | |||
M 学科探索和枝术服务的业 | 19,472,284.8 | 9.86 | |||
N 市政工程、区域和服务性措施经营业 | 62,090.98 | 0.03 | |||
Q 卫生管理和社会生活运作 | 6,412,848 | 3.25 | |||
加总 | 185,758,316.4 | 94.06 | |||
C 制造技术业 | 153,913,424.41 | 77.12 | |||
F 厂家直销和销售业 | 560,100 | 0.28 | |||
I 企业信心高速传输、软文和企业信心水平贴心服务企业 | 138,485.88 | 0.07 | |||
M 科学学探索和方法的第三产业 | 18,791,885.8 | 9.42 | |||
N 农田水利、大环境和公用的设施管理工作业 | 13,624.67 | 0.01 | |||
Q 食品卫生和社会性任务 | 12,626,954.32 | 6.33 | |||
总金额 | 186,044,475.08 | 93.22 | |||
C 生产业 | 147,453,118.21 | 76.29 | |||
I 图片相关信息高速传输、软文和图片相关信息技艺售后制造业 | 117,676.29 | 0.06 | |||
M 科学课科技研究和技术工艺服务于业 | 18,707,940.92 | 9.68 | |||
N 水利水电工程、环镜和共公配套设施治理业 | 11,062.96 | 0.01 | |||
Q 环卫和社会上做工作 | 15,473,680.54 | 8.01 | |||
总计 | 181,763,478.92 | 94.04 | |||
C 制造技术业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 要批发和批发新零售 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 数据传输数据、PC软件和数据工艺提供服务行业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 经济和商务电话服务管理业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学课研究探讨和枝术服务的业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 市政工程、环境和公益性设施治理治理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 清洁和社交工作中 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
累计 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 创造业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 进货渠道和零售行业业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 图片资料互传、游戏和图片资料高技术售后酒店业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 租凭和商业服务质量服务质量业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学课设计和新技术安全服务企业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 市政、室内环境和公开的设施管理方法业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 公共卫生和的社会事业 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
累计数 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 造成业 | 167,339,592.52 | 64.87 | |||
F 厂家直销和批发销售业 | 43,267.63 | 0.02 | |||
I 信心传递、电脑软件和信心系统服务于业 | 20,967.59 | 0.01 | |||
L 租赁服务管理和商務服务管理业 | 6,728.02 | 0.00 | |||
M 科学学探讨和系统服务性业 | 76,024,808.61 | 29.47 | |||
Q 安全和当今社会运作 | 7,027.86 | 0.00 | |||
自动求和 | 243,442,392.23 | 94.36 | |||
C 制造厂业 | 226,572,644.9 | 75.99 | |||
E 建筑装修业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 厂家直销和零售店业 | 40,362.64 | 0.01 | |||
H 食宿和餐馆业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 数据信息内容发送、app和数据信息内容方法服务的业 | 1,903,078.6 | 0.64 | |||
M 地理学实验和技艺工作业 | 51,806,666.41 | 17.38 | |||
N 水工、场景和公共性设备治理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 食品卫生和社会存在工作任务 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 历史文化、体育教育和游戏娱乐业 | 46,383.72 | 0.02 | |||
总金额 | 280,408,612.04 | 94.05 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造厂业 | 206,012,381.54 | 66.36 | |||
E 房屋建筑行业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 直销和零售行业业 | 69,676.78 | 0.02 | |||
H 居住和用餐业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 短信无线传输、軟件和短信技艺功能业 | 1,645,695.82 | 0.53 | |||
M 有效探究和技巧安全服务业大头 | 82,851,116.03 | 26.69 | |||
N 市政工程、自然环境和公共信息配套设施的管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 和文化、体育教育和娛乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
预估合计 | 290,657,187.4 | 93.62 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 生产加工业 | 183,805,982.38 | 55.70 | |||
D 电量、电力、天然气及水研发和产生业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 房建业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 商业和销售业业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 企业资料传送数据、软文和企业资料技术水平安全快餐业 | 20,300.21 | 0.01 | |||
J 经融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
M 学科研究探讨和能力产品业 | 78,748,097.13 | 23.86 | |||
N 水利水电、周围环境和公用措施安全管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 卫生监督和社会各界工做 | 45,259,952.76 | 13.71 | |||
加总 | 307,987,614.64 | 93.32 | |||
C 营造业 | 152,658,368.19 | 51.64 | |||
D 用电、电力、天燃汽及水研发和现货供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |||
F 要批发和新新零售 | 33,126,198.22 | 11.21 | |||
I 消息传导、手机软件和消息技木服务保障业 | 380,125.28 | 0.13 | |||
J 科技金融行业 | 1,183,425.93 | 0.40 | |||
K 是作为销售最基础的技能行业业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
M 科学有效的研究和的技术服务性业 | 49,631,016.46 | 16.79 | |||
N 水利工程、区域环境和公开体系监管业 | 23,987.02 | 0.01 | |||
Q 环境卫生和生活做工作 | 37,775,914.95 | 12.78 | |||
总计 | 274,813,272.47 | 92.97 | |||
C 生产加工业 | 108,235,625.87 | 50.16 | |||
F 批发价和零销业 | 19,276,131.72 | 8.93 | |||
G 交通货运货运、仓促和邮政银行业 | 15,247.08 | 0.01 | |||
I 个人讯息数据传输、电脑软件和个人讯息技巧保障业 | 1,146,742.71 | 0.53 | |||
J 科技金融 | 1,714,383.21 | 0.79 | |||
K 房房地行业业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 小学科学的研究和工艺服务于业 | 40,073,488.08 | 18.57 | |||
N 水利水电、区域和公共服务基础设施处理业 | 43,105.68 | 0.02 | |||
Q 卫生防疫和社会各界上班 | 31,075,555.84 | 14.40 | |||
R 人文精神、体育教育和快乐业 | 16,847.11 | 0.01 | |||
合计数 | 201,606,102.44 | 93.44 | |||
C 制做业 | 173,456,945.08 | 71.95 | |||
E 工程业 | 13,029.12 | 0.01 | |||
F 进货渠道和零售行业业 | 5,166,139.63 | 2.14 | |||
G 交通银行运输管理、仓库仓储和邮局业 | 59,637.16 | 0.02 | |||
I 企业消息接入、电脑软件和企业消息技术应用服务管理业 | 787,466.48 | 0.33 | |||
M 科学调查调查和技术性贴心酒店业 | 32,866,957.2 | 13.63 | |||
N 水利工程、周围环境和公用装置管理制度业 | 39,528.61 | 0.02 | |||
Q 环保和社会各界工作的 | 13,238,501.12 | 5.49 | |||
R yobo体育、军事体育和休闲业 | 15,755.18 | 0.01 | |||
自动求和 | 225,643,959.58 | 93.60 | |||
C 制做业 | 223,638,081.93 | 64.20 | |||
D 电能、热能、燃汽及水生育和提供业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 总批发和零售商业 | 12,456,441.6 | 3.58 | |||
G 交通线公路运输、仓库和邮政物流业 | 5,593,420.57 | 1.61 | |||
I 消息传递、PC软件和消息技術服务管理业 | 142,244.87 | 0.04 | |||
M 地理学的研究和水平服务培训业 | 34,229,120.4 | 9.83 | |||
Q 卫生学和社会存在运转 | 908,798 | 0.26 | |||
自动求和 | 276,980,873.69 | 79.52 | |||
C 制造厂业 | 95,170,133.57 | 76.19 | |||
F 生产商和零售行业业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
G 交通装运装运、仓库空间和邮政快递业 | 5,094,825.32 | 4.08 | |||
M 生物学实验和方法售后制造业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
Q 卫生学和社会中运作 | 14,260,740 | 11.42 | |||
加总 | 114,562,399.18 | 91.72 | |||
C 打造业 | 75,358,844.17 | 78.49 | |||
F 要批发和直销业 | 336,400 | 0.35 | |||
N 水利水电、环镜和公共信息措施操作业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 卫生间和发展业务 | 13,203,920 | 13.75 | |||
总金额 | 88,905,742.21 | 92.60 | |||
C 生产行业 | 69,262,609.27 | 77.12 | |||
I 新信息互传、应用和新科技工艺服务的业 | 78,198.64 | 0.09 | |||
J 财经业 | 38,266.2 | 0.04 | |||
Q 清洁卫生和社会发展业务 | 14,987,254.3 | 16.69 | |||
累计 | 84,366,328.41 | 93.93 |
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组和
发展历史在线查询:
202一年第4季度、半年度
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股票基金代碼 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 45,861 | 7.80 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 261,400 | 6.92 | ||
603259 | 药明康德 | 158,168 | 6.74 | ||
300122 | 智飞生物 | 175,400 | 6.28 | ||
000963 | 华东医药 | 202,500 | 4.92 | ||
002422 | 科伦药业 | 252,700 | 4.30 | ||
601607 | 上海医药 | 376,100 | 3.68 | ||
300676 | 华大基因 | 124,000 | 3.49 | ||
000513 | 丽珠集团 | 161,800 | 3.32 | ||
600535 | 天士力 | 331,900 | 3.31 | ||
603259 | 药明康德 | 174,368 | 8.84 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 42,361 | 6.73 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 245,700 | 6.50 | ||
000661 | 长春高新 | 59,400 | 4.86 | ||
000963 | 华东医药 | 189,400 | 4.71 | ||
002422 | 科伦药业 | 266,300 | 4.57 | ||
600332 | 白云山 | 207,100 | 3.83 | ||
600535 | 天士力 | 439,800 | 3.76 | ||
300003 | 乐普医疗 | 384,200 | 3.72 | ||
601607 | 上海医药 | 347,800 | 3.70 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 49,761 | 8.13 | ||
603259 | 药明康德 | 226,568 | 7.70 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 236,400 | 6.17 | ||
300896 | 爱美客 | 20,047 | 4.86 | ||
300142 | 沃森生物 | 331,100 | 4.77 | ||
002422 | 科伦药业 | 267,200 | 4.32 | ||
300003 | 乐普医疗 | 326,700 | 4.03 | ||
601607 | 上海医药 | 322,200 | 3.94 | ||
600332 | 白云山 | 215,200 | 3.74 | ||
600535 | 天士力 | 411,000 | 3.25 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 50,100 | 7.91 | ||
603259 | 药明康德 | 190,068 | 7.65 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 232,600 | 5.04 | ||
300142 | 沃森生物 | 274,600 | 4.80 | ||
000963 | 华东医药 | 191,900 | 4.50 | ||
600196 | 复星医药 | 261,704 | 4.29 | ||
002422 | 科伦药业 | 290,100 | 4.17 | ||
300003 | 乐普医疗 | 353,200 | 4.15 | ||
601607 | 上海医药 | 377,200 | 3.89 | ||
600557 | 康缘药业 | 215,300 | 3.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 328,877 | 6.99 | ||
603392 | 万泰生物 | 98,820 | 6.27 | ||
603676 | 卫信康 | 688,800 | 5.49 | ||
002422 | 科伦药业 | 398,800 | 5.32 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 5.15 | ||
002821 | 凯莱英 | 68,820 | 5.10 | ||
603259 | 药明康德 | 118,868 | 4.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 478,800 | 4.79 | ||
688202 | 美迪西 | 42,820 | 4.59 | ||
600129 | 太极集团 | 288,800 | 4.35 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.27 | ||
603309 | 维力医疗 | 588,800 | 6.18 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.03 | ||
002821 | 凯莱英 | 78,120 | 5.61 | ||
300122 | 智飞生物 | 118,800 | 5.31 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 5.15 | ||
300244 | 迪安诊断 | 338,800 | 5.09 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 5.03 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 4.71 | ||
688202 | 美迪西 | 38,820 | 4.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.76 | ||
688202 | 美迪西 | 50,120 | 7.12 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 6.81 | ||
002821 | 凯莱英 | 55,800 | 6.75 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.61 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.04 | ||
300122 | 智飞生物 | 128,800 | 5.98 | ||
300171 | 东富龙 | 338,800 | 4.81 | ||
300896 | 爱美客 | 18,862 | 4.73 | ||
300482 | 万孚生物 | 268,800 | 4.58 | ||
300363 | 博腾股份 | 186,800 | 7.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.74 | ||
603392 | 万泰生物 | 61,876 | 6.67 | ||
688202 | 美迪西 | 35,800 | 6.28 | ||
002821 | 凯莱英 | 42,800 | 6.09 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 138,800 | 5.79 | ||
300759 | 康龙化成 | 118,814 | 5.43 | ||
603127 | 昭衍新药 | 118,800 | 5.30 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,898 | 4.70 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.77 | ||
688356 | 键凯科技 | 48,800 | 5.52 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 5.50 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,800 | 5.47 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.36 | ||
600436 | 片仔癀 | 33,800 | 4.96 | ||
300171 | 东富龙 | 288,800 | 4.90 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 4.68 | ||
002821 | 凯莱英 | 31,800 | 4.64 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,876 | 4.37 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 8.12 | ||
300725 | 药石科技 | 113,840 | 7.51 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.65 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.37 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 99,800 | 5.11 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,800 | 4.98 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 4.95 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,800 | 4.44 | ||
300759 | 康龙化成 | 121,814 | 8.01 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.41 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 5.90 | ||
688029 | 南微医学 | 58,800 | 5.55 | ||
300122 | 智飞生物 | 93,800 | 5.31 | ||
603392 | 万泰生物 | 66,876 | 5.25 | ||
688298 | 东方生物 | 78,800 | 5.20 | ||
600763 | 通策医疗 | 40,800 | 5.08 | ||
688016 | 心脉医疗 | 36,800 | 5.07 | ||
688202 | 美迪西 | 30,800 | 4.85 | ||
300759 | 康龙化成 | 121,814 | 6.18 | ||
002821 | 凯莱英 | 56,800 | 5.55 | ||
000661 | 长春高新 | 35,843 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 93,800 | 5.47 | ||
603259 | 药明康德 | 112,640 | 5.34 | ||
300529 | 健帆生物 | 205,840 | 5.29 | ||
603127 | 昭衍新药 | 106,860 | 5.27 | ||
300347 | 泰格医药 | 100,800 | 5.12 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 36,600 | 4.94 | ||
603882 | 金域医学 | 113,879 | 4.89 | ||
603259 | 药明康德 | 112,640 | 7.03 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,200 | 6.95 | ||
603127 | 昭衍新药 | 134,080 | 6.41 | ||
603882 | 金域医学 | 101,479 | 6.03 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 155,000 | 5.38 | ||
000661 | 长春高新 | 24,943 | 5.19 | ||
300122 | 智飞生物 | 74,800 | 5.13 | ||
002821 | 凯莱英 | 35,000 | 4.85 | ||
300759 | 康龙化成 | 85,514 | 4.77 | ||
300529 | 健帆生物 | 141,540 | 4.45 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 50,500 | 7.29 | ||
300206 | 理邦仪器 | 640,700 | 5.94 | ||
603259 | 药明康德 | 136,840 | 5.76 | ||
603127 | 昭衍新药 | 146,680 | 5.63 | ||
300529 | 健帆生物 | 185,340 | 5.46 | ||
300482 | 万孚生物 | 155,000 | 5.34 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 382,800 | 5.21 | ||
603707 | 健友股份 | 268,900 | 5.00 | ||
603882 | 金域医学 | 114,579 | 4.86 | ||
002821 | 凯莱英 | 43,700 | 4.78 | ||
603127 | 昭衍新药 | 159,480 | 4.81 | ||
300558 | 贝达药业 | 115,394 | 4.64 | ||
300206 | 理邦仪器 | 883,600 | 4.63 | ||
300482 | 万孚生物 | 148,200 | 4.42 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 48,300 | 4.24 | ||
603707 | 健友股份 | 226,700 | 4.20 | ||
300529 | 健帆生物 | 205,040 | 4.09 | ||
603520 | 司太立 | 167,103 | 4.03 | ||
300702 | 天宇股份 | 130,000 | 3.97 | ||
002901 | 大博医疗 | 114,100 | 3.91 | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 6.58 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 80,012 | 5.90 | ||
300122 | 智飞生物 | 105,200 | 5.68 | ||
300529 | 健帆生物 | 70,000 | 5.31 | ||
603658 | 安图生物 | 55,803 | 5.20 | ||
300003 | 乐普医疗 | 170,000 | 4.93 | ||
300595 | 欧普康视 | 110,887 | 4.90 | ||
300601 | 康泰生物 | 50,091 | 4.60 | ||
000739 | 普洛药业 | 288,000 | 4.57 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,000 | 4.51 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 66,012 | 6.02 | ||
300347 | 泰格医药 | 86,000 | 5.66 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 5.20 | ||
000661 | 长春高新 | 11,000 | 5.12 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 4.94 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 4.93 | ||
603658 | 安图生物 | 46,003 | 4.62 | ||
300122 | 智飞生物 | 85,000 | 4.40 | ||
300142 | 沃森生物 | 128,000 | 4.32 | ||
002007 | 华兰生物 | 117,091 | 4.29 | ||
300347 | 泰格医药 | 86,000 | 0.06 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 66,012 | 0.06 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 0.05 | ||
300595 | 欧普康视 | 93,087 | 0.05 | ||
002821 | 凯莱英 | 37,000 | 0.05 | ||
000661 | 长春高新 | 11,000 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 57,000 | 0.05 | ||
600763 | 通策医疗 | 40,500 | 0.05 | ||
603658 | 安图生物 | 42,903 | 0.04 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 0.06 | ||
600763 | 通策医疗 | 56,000 | 0.06 | ||
300347 | 泰格医药 | 61,000 | 0.05 | ||
600529 | 山东药玻 | 182,000 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 61,012 | 0.05 | ||
002007 | 华兰生物 | 127,500 | 0.04 | ||
300357 | 我武生物 | 108,108 | 0.04 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 0.04 | ||
000963 | 华东医药 | 118,600 | 0.03 | ||
300529 | 健帆生物 | 86,000 | 0.06 | ||
300122 | 智飞生物 | 94,000 | 0.05 | ||
600763 | 通策医疗 | 67,500 | 0.05 | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 0.05 | ||
300595 | 欧普康视 | 80,035 | 0.05 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 0.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 64,200 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,012 | 0.04 | ||
002007 | 华兰生物 | 85,000 | 0.04 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 88,000 | 0.05 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
300595 | 欧普康视 | 90,035 | 0.05 | ||
600332 | 白云山 | 93,962 | 0.05 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 0.05 | ||
300009 | 安科生物 | 240,070 | 0.05 | ||
600763 | 通策医疗 | 67,500 | 0.05 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 57,610 | 0.04 | ||
600566 | 济川药业 | 87,600 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 20,300 | 0.06 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 0.06 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 0.05 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
000963 | 华东医药 | 98,150 | 0.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 73,800 | 0.05 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 0.05 | ||
300003 | 乐普医疗 | 121,700 | 0.04 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 57,610 | 0.04 | ||
002422 | 科伦药业 | 135,000 | 0.04 | ||
000963 | 华东医药 | 98,150 | 0.05 | ||
000661 | 长春高新 | 20,300 | 0.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 73,800 | 0.05 | ||
300003 | 乐普医疗 | 121,700 | 0.05 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 0.05 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 0.05 | ||
002262 | 恩华药业 | 217,800 | 0.05 | ||
002422 | 科伦药业 | 135,000 | 0.05 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 0.05 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 0.05 | ||
002680 | 长生生物 | 221,600 | 0.04 | ||
002019 | 亿帆医药 | 181,600 | 0.04 | ||
002589 | 瑞康医药 | 265,500 | 0.04 | ||
002737 | 葵花药业 | 94,900 | 0.04 | ||
000999 | 华润三九 | 143,300 | 0.04 | ||
000963 | 华东医药 | 60,200 | 0.04 | ||
002294 | 信 立 泰 | 90,800 | 0.04 | ||
000078 | 海王生物 | 622,400 | 0.04 | ||
000028 | 国药一致 | 63,600 | 0.04 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 59,400 | 0.04 | ||
002727 | 一 心 堂 | 178,200 | 0.04 | ||
000999 | 华润三九 | 130,000 | 0.04 | ||
300298 | 三诺生物 | 177,061 | 0.04 | ||
002294 | 信 立 泰 | 77,200 | 0.04 | ||
300357 | 我武生物 | 70,228 | 0.04 | ||
000028 | 国药一致 | 56,700 | 0.04 | ||
300003 | 乐普医疗 | 139,500 | 0.04 | ||
000963 | 华东医药 | 62,400 | 0.04 | ||
002680 | 长生生物 | 233,600 | 0.04 | ||
002019 | 亿帆医药 | 150,300 | 0.04 | ||
000915 | 山大华特 | 61,490 | 0.02 | ||
000078 | 海王生物 | 327,000 | 0.02 | ||
002727 | 一 心 堂 | 101,400 | 0.02 | ||
300298 | 三诺生物 | 95,861 | 0.02 | ||
300396 | 迪瑞医疗 | 55,208 | 0.02 | ||
002038 | 双鹭药业 | 76,200 | 0.02 | ||
000538 | 云南白药 | 22,800 | 0.02 | ||
300357 | 我武生物 | 47,928 | 0.02 | ||
002680 | 长生生物 | 134,400 | 0.02 | ||
000739 | 普洛药业 | 282,200 | 0.02 | ||
300158 | 振东制药 | 142,000 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 239,839 | 0.02 | ||
002675 | 东诚药业 | 150,700 | 0.02 | ||
300233 | 金城医药 | 100,944 | 0.02 | ||
000739 | 普洛药业 | 268,600 | 0.02 | ||
300238 | 冠昊生物 | 76,850 | 0.02 | ||
002680 | 长生生物 | 125,500 | 0.02 | ||
300204 | 舒 泰 神 | 119,125 | 0.02 | ||
002433 | 太 安 堂 | 194,500 | 0.02 | ||
300003 | 乐普医疗 | 81,223 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 348,095 | 0.03 | ||
300194 | 福安药业 | 84,713 | 0.02 | ||
002365 | 永安药业 | 102,768 | 0.02 | ||
002680 | 长生生物 | 139,300 | 0.02 | ||
000705 | 浙江震元 | 175,700 | 0.02 | ||
002675 | 东诚药业 | 150,700 | 0.02 | ||
600589 | 广东榕泰 | 250,600 | 0.02 | ||
002370 | 亚太药业 | 65,475 | 0.02 | ||
002118 | 紫鑫药业 | 301,910 | 0.02 | ||
000004 | 国农科技 | 55,600 | 0.02 | ||
300381 | 溢多利 | 49,800 | 0.03 | ||
300194 | 福安药业 | 151,293 | 0.02 | ||
002349 | 精华制药 | 135,003 | 0.02 | ||
300009 | 安科生物 | 91,700 | 0.02 | ||
300026 | 红日药业 | 150,200 | 0.02 | ||
300363 | 博腾股份 | 100,800 | 0.02 | ||
300204 | 舒泰神 | 129,565 | 0.02 | ||
000150 | 宜华健康 | 76,100 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 21,950 | 0.02 | ||
300049 | 福瑞股份 | 97,202 | 0.02 | ||
300206 | 理邦仪器 | 132,500 | 0.02 | ||
002349 | 精华制药 | 135,003 | 0.02 | ||
300194 | 福安药业 | 151,293 | 0.02 | ||
000756 | 新华制药 | 217,200 | 0.02 | ||
300122 | 智飞生物 | 65,131 | 0.02 | ||
002424 | 贵州百灵 | 104,500 | 0.02 | ||
002551 | 尚荣医疗 | 78,660 | 0.02 | ||
002322 | 理工监测 | 107,410 | 0.01 | ||
002287 | 奇正藏药 | 55,088 | 0.01 | ||
300261 | 雅本化学 | 111,380 | 0.01 | ||
600036 | 招商银行 | 594,000 | 0.07 | ||
600030 | 中信证券 | 256,000 | 0.04 | ||
601988 | 中国银行 | 1,333,089 | 0.04 | ||
601766 | 中国中车 | 341,641 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 715,400 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 353,400 | 0.03 | ||
601398 | 工商银行 | 863,007 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 546,290 | 0.03 | ||
601818 | 光大银行 | 726,113 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 963,000 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 391,872 | 0.07 | ||
600036 | 招商银行 | 819,758 | 0.07 | ||
000002 | 万 科A | 466,518 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 740,747 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 152,175 | 0.03 | ||
601328 | 交通银行 | 772,999 | 0.03 | ||
601288 | 农业银行 | 1,297,777 | 0.02 | ||
601818 | 光大银行 | 995,331 | 0.02 | ||
601390 | 中国中铁 | 361,876 | 0.02 | ||
000166 | 申万宏源 | 248,349 | 0.02 | ||
600036 | 招商银行 | 434,223 | 0.09 | ||
600030 | 中信证券 | 225,111 | 0.05 | ||
000002 | 万 科A | 254,575 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 468,041 | 0.04 | ||
601288 | 农业银行 | 694,850 | 0.04 | ||
601818 | 光大银行 | 611,202 | 0.03 | ||
601398 | 工商银行 | 451,739 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 83,504 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 86,282 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 395,007 | 0.02 | ||
600036 | 招商银行 | 444,615 | 0.09 | ||
000002 | 万 科A | 280,381 | 0.05 | ||
600030 | 中信证券 | 194,023 | 0.04 | ||
601288 | 农业银行 | 736,281 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 455,645 | 0.03 | ||
601398 | 工商银行 | 464,835 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 98,176 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 93,467 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 428,054 | 0.02 | ||
601818 | 光大银行 | 460,224 | 0.02 | ||
600036 | 招商银行 | 509,348 | 0.10 | ||
000002 | 万 科A | 348,054 | 0.06 | ||
601328 | 交通银行 | 642,693 | 0.04 | ||
600030 | 中信证券 | 225,982 | 0.04 | ||
601398 | 工商银行 | 514,483 | 0.03 | ||
601288 | XD农业银 | 830,141 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 107,941 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 103,486 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 487,470 | 0.03 | ||
600999 | 招商证券 | 147,838 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 523,858 | 0.10 | ||
000002 | 万 科A | 357,969 | 0.06 | ||
601328 | 交通银行 | 661,002 | 0.05 | ||
600030 | 中信证券 | 232,419 | 0.04 | ||
601088 | 中国神华 | 111,016 | 0.04 | ||
601288 | 农业银行 | 853,790 | 0.03 | ||
601398 | 工商银行 | 529,139 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 106,434 | 0.03 | ||
600999 | 招商证券 | 152,049 | 0.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 501,357 | 0.02 |
企业债yobo体育
組合
的历史查到:
202两年多第4月度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券yobo体育 代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 10,000 | 0.59 | ||
019709 | 23国债16 | 10,000 | 0.59 | ||
019640 | 20国债10 | 20,000 | 0.61 | ||
123064 | 万孚转债 | 2,710 | 0.10 | ||
113605 | 大参转债 | 1,780 | 0.06 | ||
019640 | 20国债10 | 20,000 | 0.68 | ||
123064 | 万孚转债 | 2,710 | 0.11 | ||
113605 | 大参转债 | 1,780 | 0.07 | ||
019640 | 20国债10 | 20,000 | 0.93 | ||
123064 | 万孚转债 | 2,710 | 0.15 | ||
113605 | 大参转债 | 1,780 | 0.10 | ||
019640 | 20国债10 | 20,000 | 0.83 | ||
123064 | 万孚转债 | 2,710 | 0.13 | ||
108602 | 国开1704 | 50,000 | 4.01 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 1.05 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 1.12 | ||
19563 | 17国债09 | 30,000 | 3.15 |
申购金额(M) | 申购利率 |
M<300万元 | 1.5% |
1000万元≤M<1000万元 | 1.0% |
M≥五百万元 | 每笔100元 |
持有时间(Y) | 撤单刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年时间内 | 0.5% |
3年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 5.400 |