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基金、期货、现货、微盘净值

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债卷液压机

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私募基金新信息

yobo体育先锐比调A( 基金、期货、现货、微盘源代码：519937 )

基金名称：	yobo体育先锐搅拌型证券业yobo体育债卷（简写：yobo体育先锐混合式A）
基金代码：	519937
纸质合同生效日日：	2017年6月2日组建，于202110月23日转变	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
yobo体育基金运作模式的方法：	签订型开放政策式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	在提高认识自觉的金融基金的管理，在非常严格控住货币基金金融基金可能性的首先下，奋力为受害者具备保持稳定上涨的yobo体育利润。
yobo体育范围：	本股权基金yobo体育的yobo体育范围图为拥有充分流动量性的风险管控创新用具，包涵境内依法办事出版发行额的股权（包涵县域板、创立总部板和其余经在我国证监批复或注册账号发行额的股权）、港股通商标股权、总部债卷（包涵国债、中央中国大内地银行办理中国大内地银行办理承兑汇票、风险管控创新总部债卷、企业的总部债卷、总部总部债卷、阶段性中国大内地银行办理承兑汇票、一年期计划融资贷款需求券、超一年期计划融资贷款需求券、面向社会出版的次级总部债卷、区域政府部债、可互转总部债卷、可交流总部债卷十分余经在我国证监不得yobo体育的总部债卷）、资本适用证劵、总部债卷回购、中国大内地银行办理个人定存存钱额（包涵意向书个人定存存钱额、定存个人定存存钱额十分余中国大内地银行办理个人定存存钱额）、同业存单、各国货币的市场用具、国债商品期货交易、股票指数商品期货交易并且法律法律法律或在我国证监不得股权基金yobo体育 yobo体育的其余风险管控创新用具（但须符合国家在我国证监涉及到的法规）。如法律标准规定专业政策标准规定或系统化培训机构后面能够债券yobo体育另一个产品种类，债券操作的人落实适量应用程序后，需要将其收入yobo体育规模，其yobo体育标准按照拔冗有效率的法律标准规定专业政策标准规定和涉及到标准规定。私募货币债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育組合正比为：本私募货币债卷、恒指、现货、微盘yobo体育于炒股涨停走势房产的正比不不压低私募货币债卷、恒指、现货、微盘房产的40%，yobo体育于港股通标底炒股涨停走势的正比不不压低炒股涨停走势房产的50%。本私募货币债卷、恒指、现货、微盘yobo体育于同业存单的正比不不压低私募货币债卷、恒指、现货、微盘房产的20%。本私募货币债卷、恒指、现货、微盘所有消费天天天终在税前扣除股票指数恒指恒指、国债恒指恒指合约需交缴的消费以确保金后，应先保持稳定不压低私募货币债卷、恒指、现货、微盘房产净值5%的钱（不比如对账备付金、存出以确保金、应收申购款等）和超期日为2年时间内的政府办公室债卷。国债恒指、股票指数恒指恒指极其他科技金融工貝的yobo体育正比独立行使发律规范或监督管理单位的规则执行力。
业绩比较基准：	中债融合指數值价值率70%+沪深300指數值价值率20%+恒生指數值价值率*10%
风险收益特征：	本资金为相溶型资金，其预计危险和预计yobo体育回报高出各国货币卖场资金和企业债型资金，高出个股型资金。
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2016]742号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	健康银行业股东有限责任机构	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

钱财安全管家

叶松先生

经济实惠学探析生硕士，广州实验室设计单位-睿成建筑财讯综治委师范大学yobo体育学靠谱探析生不久。2004年5月融入yobo体育债券菅理受限义务单位，扮演的这个行业探析员，作为的这个行业和美国上市单位探析任务，曾任债券部门运营副总助手、任何时候利润部项目运营副总顾问、权利yobo体育部项目运营副总顾问、yobo体育全新驱程股票走势型券商公司yobo体育债券、yobo体育外需发育作文混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育双利选择轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育多利轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育恒利特点混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育作用蓝筹好几年整存整取開放轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育增利gif动态手段混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育新利轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育利泰轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育改变红利期轻松安装混和型券商公司yobo体育债券和yobo体育利信轻松安装混和型券商公司yobo体育债券的债券部门运营副总。在职总部门运营副总助手、任何时候利润部项目运营副总顾问兼权利yobo体育部、yobo体育厂家主精選好几年整存整取開放轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育睿进轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育厂家主选择12个月持股期轻松安装混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育厂家主发育作文五年期持股期混和型券商公司yobo体育债券、yobo体育优良厂家主混和型券商公司yobo体育债券的债券和yobo体育先锐混和型券商公司yobo体育债券的债券部门运营副总。
程放先生

北京市高校金融yobo体育学研究生毕业生，含有母新理财产品从业人员资本。曾提拔于广发中国人民银行股十分不足权责工司、兴银母新理财产品标准化管控十分不足权责权责工司，20年9月加进yobo体育母新理财产品标准化管控十分不足权责权责工司，第一任yobo体育先优企业债型券商交易业交易yobo体育母新理财产品、yobo体育利发企业债型券商交易业交易yobo体育母新理财产品、yobo体育合利相混型券商交易业交易yobo体育母新理财产品、yobo体育先锐相混型券商交易业交易yobo体育母新理财产品和yobo体育乐信灵活机动安装相混型券商交易业交易yobo体育母新理财产品的母新理财产品总经理。

yobo体育组合式

资本分布点历史上网上查询： 2024年第4一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
顶目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
基本权利yobo体育	63,052,729.55	18.31
固定的收益率yobo体育	229,115,927.49	66.55
农行存钱和结帐备付金累计数	1,425,481.92	0.41
任何基金	6,636,363.08	1.93
总金额	344,292,740.09	100.00
合法权益yobo体育	108,260,378.05	26.69
固定住价值yobo体育	286,445,035.62	70.62
商业银行个人存款和付款备付金累计数	766,363.29	0.19
另一个债务	166,455.92	0.04
累计数	405,643,293.12	100.00
利益yobo体育	118,130,599.25	26.76
加固理财收益yobo体育	295,697,192.8	66.99
银行行业储蓄和回款备付金累计	16,308,302.77	3.69
任何基金	1,273,462.38	0.29
自动求和	441,411,735.28	100.00
合法权益yobo体育	60,628,008.6	13.79
稳固利润yobo体育	343,828,608.97	78.21
建行存钱和结款备付金预估合计	6,491,538.65	1.48
许多资源	662,739.32	0.15
总计	439,614,307.73	100.00
合法权利yobo体育	1,810,960	2.55
银行银行储蓄和结款备付金总计	69,174,488.48	97.41
一些资金	31,281.1	0.04
自动求和	71,016,729.58	100.00
基本权利yobo体育	7,891,684.27	10.74
比较固定收益的yobo体育	49,532,187.62	67.40
银行银行储蓄存款和结款备付金总计	16,053,738.02	21.85
一些财力	10,971.18	0.01
累计数	73,488,581.09	100.00
进行固定收获yobo体育	832,569,451.61	71.64
银行系统存款额和回款备付金总计	125,994,056.68	10.84
相关资源	203,668,995.4	17.52
总计	1,162,232,503.69	100.00
正当权益yobo体育	113,031.36	1.07
固定好收入yobo体育	82,288.94	0.78
银行系统定期存款和对账备付金自动求和	10,266,880.23	97.50
相关金融资产	67,700.68	0.64
合计数	10,529,901.21	100.00
的权益yobo体育	739,942.65	1.77
稳固利益yobo体育	80,920	0.19
中国人民银行余额和结算方式备付金预估合计	40,688,144.49	97.52
各种股本	212,331.15	0.51
加总	41,721,338.29	100.00
合法权益yobo体育	70,919,750.93	29.70
进行固定效率yobo体育	158,699,934.9	66.47
银行银行存款单和核算备付金加总	6,071,392.5	2.54
其他资源	3,077,207.09	1.29
预估合计	238,768,285.42	100.00
合法权yobo体育	69,569,620.34	21.19
不变利润yobo体育	180,014,720	54.84
银行行业存钱和回款备付金累计数	73,956,067.47	22.53
别的股权	4,712,459.9	1.44
累计数	328,252,867.71	100.00
权利yobo体育	195,574,773.3	27.54
特定效率yobo体育	495,762,796.9	69.82
中国银行储蓄和回款备付金总计	12,239,937.92	1.72
另外的净资产	6,450,208.91	0.91
累计数	710,027,717.03	100.00
合法权yobo体育	196,220,368.46	26.14
加固年化收益yobo体育	525,339,913.89	69.97
银行卡银行存款和清算备付金累计	22,033,035.57	2.93
任何资源	7,201,989.19	0.96
总金额	750,795,307.11	100.00
权利yobo体育	178,452,138.22	19.44
固定不变报酬率yobo体育	707,796,256.09	77.09
银行银行余额和结算单备付金预估合计	21,282,267.12	2.32
其它资产yobo体育	10,636,765.51	1.16
预估合计	918,167,426.94	100.00
功能yobo体育	79,993,155.02	12.04
固定好贴现率yobo体育	531,026,069.1	79.94
银行银行个人存款和付款备付金累计数	10,962,557.42	1.65
一些金融资产	42,322,771.96	6.37
累计	664,304,553.5	100.00
利益yobo体育	137,811,306.09	20.14
不变金币yobo体育	521,268,419.97	76.20
金融机构定期存款和结算方式备付金总金额	9,487,005.93	1.39
另一固定资产	15,546,435.28	2.27
合计数	684,113,167.27	100.00
功能yobo体育	135,018	0.59
调整收入yobo体育	20,117,379.3	87.47
银行业储蓄存款和结帐备付金累计	2,164,332	9.41
其余基金	583,177.67	2.54
总计	22,999,906.97	100.00
合法权yobo体育	1,451,145	11.96
公司债券	9,182,652.1	0.76
自动求和	12,135,699.07	100.00
企业债券	10,098,079.7	89.20
其它的资金	844,878.56	7.46
新股	175,875	1.12
购进返售金融经济股本	1,500,000	9.58
炒股	4,101,579	15.59
银行卡定期存款和结算单备付金总金额	643,192.56	2.45
股要	5,120,698.45	13.21
银行行业余额和对账备付金累计数	1,812,398.26	4.67
股票价格	5,494,301.45	10.83
商业银行存款单和清算备付金累计	927,915.37	1.83
股票价格	6,519,528.09	12.71
农行储蓄存款和回款备付金合计数	2,332,014.49	4.55
股要	4,631,181.75	7.65
证券公司储蓄存款和支付备付金总计	1,558,680.04	2.57
股票基金	7,161,270.73	8.39
买进返售经融基金	4,000,000	4.69
股票基金	7,688,092.8	5.75
银行业个人存款和支付备付金总金额	1,852,456.48	1.39
股市	29,750,259.33	14.09
商业银行存款额和核算备付金加总	8,734,929.24	4.14

业内生长的历史查讯： 202五年第4季度、半年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
种类	公允价值	比例（%）
B 采掘业	2,970,000	0.87
C 造成业	36,280,367.95	10.69
医疗设备保键	3,407,387.2	1.00
轻工业	8,594,590.48	2.53
公共事业有成	7,282,383.92	2.15
J 金融经济业	4,518,000	1.33
总金额	19,284,361.6	5.68
总金额	43,768,367.95	12.89
A 农、林、牧、水产养殖	4,345,000	1.07
B 地下开采业	5,184,000	1.28
C 制作业	73,879,300.63	18.24
公供事业性	7,322,687.4	1.81
J 风险管控业	17,529,390.02	4.33
累计	7,322,687.4	1.81
累计数	100,937,690.65	24.92
C 手工服务业	90,301,811	20.66
E 建筑施工业	7,175,000	1.64
G 交通网运输业、储存和邮政快递业	3,995,676	0.91
I 个人资讯网络传输、pc软件和个人资讯技艺售后服务企业	8,382,000	1.92
J 互联网金融行业	8,276,112.25	1.89
总金额	118,130,599.25	27.03
A 农、林、牧、水产养殖	4,912,800	1.13
C 打造业	24,248,700	5.59
E 房子业	12,508,000	2.88
G 公路网装卸搬运、物流配送中心和邮政快递业	8,122,658.6	1.87
I 图片新信息文件传输、系统和图片新信息科技服务于业	6,185,850	1.43
J 财务业	4,650,000	1.07
累计数	60,628,008.6	13.97
C 生产服装业	1,345,287	2.42
I 相关图片信息传输数据、系统软件和相关图片信息方法精准服务企业	465,673	0.84
合计数	1,810,960	3.26
C 产生业	6,738,652.27	9.41
G 道路道路运输物流、仓促和邮政快递业	421,794	0.59
M 科学实验分析和能力服务项目业	731,238	1.02
总金额	7,891,684.27	11.02
C 营造业	113,031.36	1.09
合计数	113,031.36	1.09
C 营造业	597,456.54	1.89
I 讯息网络传输、免费软件和讯息水平精准酒店业	110,896.11	0.35
N 市政、大环境和服务性建筑设施维护业	31,590	0.10
自动求和	739,942.65	2.34
A 农、林、牧、水产业	12,350.52	0.01
B 矿山业	2,979,436	1.25
C 打造业	41,660,539.17	17.50
D 用电、电力、然气及水生产的和生产商业	585,101	0.25
E 工程业	20,183.39	0.01
F 直销和互联网销售业	18,400.2	0.01
G 交通出行输送、仓库空间和农行业	1,266,237	0.53
I 内容文件传输、小软件和内容技能提供酒店业	2,613,195.64	1.10
J 银行业业	11,979,749	5.03
L 租贷和商务活动提供酒店业	1,990,300	0.84
M 数学探索和技術服务管理业	6,839,227.2	2.87
N 水利枢纽、区域和公众措施维护业	48,971.81	0.02
Q 干净和社会中本职工作	906,060	0.38
总金额	70,919,750.93	29.78
A 农、林、牧、水产业	5,850.78	0.00
C 开发业	21,428,184.07	7.65
D 电力网、供热公司、管道煤气及水加工和提供业	4,454,112	1.59
E 建造业	25,371.37	0.01
F 批销和零售商业	46,404.58	0.02
I 相关内容无线传输、PC软件和相关内容工艺工作业	252,200.53	0.09
J 金融资本业	38,396,993.98	13.70
L 出租和商务旅游产品业	3,527,675.5	1.26
M 地理学实验和技术应用服务性业	145,471.2	0.05
N 水利水电、生态和公众的设施管理方法业	1,287,356.33	0.46
预估合计	69,569,620.34	24.83
A 农、林、牧、水产业	3,396,425	0.50
B 生活消费者心理非必备品	11,806,403.94	1.75
C 生产业	77,416,506.74	11.47
C 消费水平者常常用品	3,296,878.14	0.49
D 电业、热电厂、天燃汽及水产量和批发商业	24,036.12	0.00
E 网络金融	2,822,072.92	0.42
F 治疗养生保健	9,295,086.71	1.38
F 商业和批发餐饮业	20,493.82	0.00
G 道路交通配送、仓促和邮局业	3,740,368	0.55
H 消息高技术	4,358,931.33	0.65
I 相关相关信息传送、app和相关相关信息技术应用工艺服务于业	1,447,236.59	0.21
I 电信宽带服务保障	11,508,034.27	1.70
J 金融服务业	49,538,626	7.34
K 房房房产	3,397,200.3	0.50
总金额	43,087,407.31	6.38
L 汽车租用和商业业务业务业	9,478,018.4	1.40
N 水利工程、条件和公共性设施设备管控业	23,987.02	0.00
R 特色文化、体育用品和游艺业	4,004,468	0.59
累计数	152,487,365.99	22.59
C 产生业	134,824,051.45	18.28
F 要批发和销售业业	16,322.72	0.00
G 交通银行装卸搬运、物流配送中心和农行业	4,476,570.88	0.61
I 问题网络传输、工具和问题水平服务保障业	12,161,574.07	1.65
J 金融行业业	25,438,591.95	3.45
K 房房家产	8,975.14	0.00
L 租房和商务活动服务项目业	9,138,669.75	1.24
M 数学研究分析和技术设备精准流通业	4,807,569.2	0.65
N 水工、学习环境和共同装置标准化管理业	62,972.16	0.01
R yobo体育、体育用品和消费体验业	5,285,071.14	0.72
加总	196,220,368.46	26.60
A 农、林、牧、水产养殖	3,616,225	0.49
B 开矿业	3,931,919.09	0.53
C 制造技术业	108,729,193.74	14.68
D 电力公司、供热、燃汽及水生产销售和供应信息业	3,724,611	0.50
E 建筑物业	13,029.12	0.00
F 批发点和零卖业	28,264.03	0.00
G 公路交通运送、存储和邮政银行业	12,709,233.36	1.72
I 相关信息内容传递、游戏和相关信息内容技术工艺产品业	8,153,875.12	1.10
J 银行业业	21,482,553	2.90
L 经济和商务接待精准快餐业	4,069,769.7	0.55
M 实验理论研究和技术水平服务的业	4,081,213.4	0.55
N 水利水电工程、工作环境和公用场地设施场地设施服务管理业	57,307.34	0.01
R 学历、体育足球和游戏业	7,854,944.32	1.06
预估合计	178,452,138.22	24.09
C 手工企业	36,342,866.48	6.18
G 交通网运输配送、物流仓储和邮局业	14,433,847.34	2.46
I 资讯传送数据、小软件和资讯技术应用安全快餐业	3,750,224.2	0.64
J 金融服务业	21,014,575	3.58
K 房房产开发业	4,451,642	0.76
预估合计	79,993,155.02	13.61
C 打造业	93,449,972.69	18.03
I 短信无线传输、电脑软件和短信能力的第三产业	16,592,444.4	3.20
J 财经业	24,116,329	4.65
K 房地产开发的开发商业	3,652,560	0.70
加总	137,811,306.09	26.59
C 开发业	93,449,972.69	18.03
I 讯息文件传输、APP和讯息技术设备服务管理业	16,592,444.4	3.20
J 金融yobo体育业	24,116,329	4.65
K 房房产业发展业	3,652,560	0.70
累计	137,811,306.09	26.59
C 研制业	42,480	0.20
J 银行业业	99,846	0.47
累计	142,326	0.67
C 生产业	32,850	0.14
J 财富管理业	102,168	0.45
总金额	135,018	0.59
C 开发业	691,662	6.56
I 产品相关信息传输数据、pc软件和产品相关信息安全服务工艺安全制造业	563,804	5.35
J 风险管控业	139,909	1.33
K 房房第三产业	55,770	0.53
累计	1,451,145	13.77

股要yobo体育组合式时代验证： 2025年第4月度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
股价二维码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
02380	中国电力	2,800,000	2.15
601702	华峰铝业	260,000	1.37
000589	贵州轮胎	700,000	1.26
00598	中国外运	1,200,000	1.05
600150	中国船舶	120,000	1.04
601128	常熟银行	550,000	1.04
601038	一拖股份	240,000	1.03
000895	双汇发展	130,000	1.02
600519	贵州茅台	2,000	1.02
01530	三生制药	500,000	1.00
603517	绝味食品	230,000	2.13
02380	中国电力	2,800,000	1.81
601702	华峰铝业	460,000	1.74
601128	常熟银行	850,000	1.54
002182	宝武镁业	264,900	1.29
600583	海油工程	800,000	1.28
603806	福斯特	179,920	1.27
688249	晶合集成	300,000	1.25
601658	邮储银行	1,000,000	1.23
002508	老板电器	180,000	1.20
600150	中国船舶	220,000	1.66
601668	中国建筑	1,250,000	1.64
300316	晶盛机电	97,500	1.58
002182	云海金属	301,300	1.52
603517	绝味食品	160,000	1.36
000333	美的集团	100,000	1.35
000807	云铝股份	400,000	1.17
002508	老板电器	200,000	1.16
688628	优利德	100,000	1.11
600536	中国软件	100,000	1.07
600970	中材国际	600,000	1.55
301179	泽宇智能	115,000	1.43
002129	TCL中环	120,000	1.34
601668	中国建筑	1,000,000	1.34
603517	绝味食品	130,000	1.31
600150	中国船舶	230,000	1.24
000333	美的集团	100,000	1.24
300498	温氏股份	240,000	1.13
601658	邮储银行	1,000,000	1.07
603565	中谷物流	249,980	0.98
300750	宁德时代	1,000	0.71
002475	立讯精密	8,700	0.50
301179	泽宇智能	6,900	0.47
603989	艾华集团	10,200	0.47
600456	宝钛股份	5,700	0.42
600570	恒生电子	5,000	0.36
603187	海容冷链	5,700	0.33
300750	宁德时代	2,700	1.51
300274	阳光电源	8,900	1.38
600519	贵州茅台	500	1.31
600438	通威股份	16,900	1.11
600309	万华化学	8,200	1.06
603259	药明康德	10,200	1.02
002475	立讯精密	22,700	0.93
688349	三一重能	17,751	0.91
600690	海尔智家	23,700	0.82
600009	上海机场	7,300	0.59
688772	珠海冠宇	3,744	1.09
688789	宏华数科	1,283	1.05
688772	珠海冠宇	3,744	0.46
688083	中望软件	317	0.35
688276	百克生物	1,609	0.35
688701	卓锦股份	2,340	0.10
301012	扬电科技	170	0.03
600030	中信证券	149,800	1.59
603259	药明康德	24,500	1.57
601677	明泰铝业	88,000	1.28
603806	福斯特	23,300	1.24
601965	中国汽研	185,900	1.22
600588	用友网络	73,000	1.02
600171	上海贝岭	66,800	1.00
300750	宁德时代	4,500	0.99
601877	正泰电器	41,000	0.97
600399	抚顺特钢	104,000	0.95
601166	兴业银行	474,900	3.48
600919	江苏银行	1,232,700	3.12
600036	招商银行	161,400	3.12
600030	中信证券	327,000	2.91
600900	长江电力	215,800	1.59
600309	万华化学	37,835	1.47
600519	贵州茅台	2,000	1.47
601888	中国中免	11,755	1.26
601601	中国太保	101,804	1.05
600104	上汽集团	98,600	0.77
601166	兴业银行	611,800	2.18
601601	中国太保	334,900	1.88
00700	腾讯控股	16,600	1.27
601128	常熟银行	1,118,400	1.26
002142	宁波银行	189,100	1.09
300760	迈瑞医疗	17,500	1.03
600309	万华化学	66,135	1.03
601888	中国中免	21,855	0.99
300054	鼎龙股份	408,100	0.98
03690	美团－Ｗ	22,800	0.85
601601	中国太保	390,723	2.03
600036	招商银行	237,425	1.41
601888	中国中免	32,355	1.24
300760	迈瑞医疗	20,100	1.16
600309	万华化学	91,235	1.13
600176	中国巨石	357,300	0.97
000858	五粮液	22,700	0.90
300750	宁德时代	18,700	0.89
601636	旗滨集团	481,602	0.84
600519	贵州茅台	2,900	0.79
601336	新华保险	154,800	1.30
002352	顺丰控股	88,400	0.97
600276	恒瑞医药	72,400	0.88
600309	万华化学	82,635	0.77
601021	春秋航空	122,500	0.74
300470	中密控股	115,100	0.74
300415	伊之密	372,169	0.74
300750	宁德时代	25,800	0.73
002690	美亚光电	110,848	0.72
300760	迈瑞医疗	15,100	0.71
600377	宁沪高速	1,121,814	1.87
600030	中信证券	328,900	1.35
600036	招商银行	165,400	0.95
600984	建设机械	179,700	0.76
000002	万科A	170,300	0.76
601688	华泰证券	228,600	0.73
600276	恒瑞医药	45,400	0.71
603228	景旺电子	102,240	0.61
300383	光环新网	137,000	0.61
601021	春秋航空	97,300	0.58
601601	中国太保	2,700	0.47
600036	招商银行	289,100	1.80
600887	伊利股份	248,800	1.43
002475	立讯精密	900	0.20
002233	塔牌集团	551,600	1.32
601688	华泰证券	360,200	1.20
603369	今世缘	217,200	1.18
600741	华域汽车	271,776	1.13
002078	太阳纸业	659,400	1.12
600030	中信证券	220,000	0.94
000895	双汇发展	121,900	0.92
002311	海大集团	118,400	0.92
601601	中国太保	2,700	0.45
002475	立讯精密	900	0.14
002777	久远银海	3,800	0.01
002396	星网锐捷	4,100	0.01
603881	数据港	3,200	0.01
002202	金风科技	8,500	0.01
600436	片仔癀	1,000	97.00
002138	顺络电子	4,600	95.00
000786	北新建材	5,500	94.00
601601	中国太保	2,700	89.00
300496	中科创达	2,300	80.00
002153	石基信息	1,700	64.00
300747	锐科激光	500	57.00
603986	兆易创新	500	33.00
300373	扬杰科技	2,000	25.00
300348	长亮科技	40,000	0.03
002008	大族激光	20,000	0.03
300078	思创医惠	60,000	0.03
000852	石化机械	80,000	0.03
600967	内蒙一机	40,000	0.02
300482	万孚生物	15,000	0.02
300474	景嘉微	10,000	0.02
000977	浪潮信息	20,000	0.02
300373	扬杰科技	10,000	69.00
600030	中信证券	2,900	22.00
600036	招商银行	10,300	91.00
600030	中信证券	12,000	58.00
000333	美的集团	4,600	56.00
601009	南京银行	24,600	54.00
601336	新华保险	3,400	50.00
000858	五粮液	2,500	49.00
002142	宁波银行	9,200	47.00
601601	中国太保	4,500	46.00
600585	海螺水泥	4,300	46.00
601288	农业银行	40,000	45.00
600036	招商银行	10,200	63.00
000333	美的集团	5,000	61.00
000651	格力电器	5,300	59.00
600030	中信证券	12,000	47.00
000858	五粮液	2,600	46.00
601009	南京银行	24,600	45.00
601398	工商银行	34,200	43.00
601628	中国人寿	7,700	41.00
601601	中国太保	5,200	39.00
600585	海螺水泥	4,700	37.00
601601	中国太保	13,800	92.00
000333	美的集团	3,800	41.00
600036	招商银行	7,000	40.00
601166	兴业银行	9,700	32.00
600030	中信证券	8,000	29.00
600519	贵州茅台	200	27.00
601012	隆基股份	3,700	25.00
000725	京东方Ａ	23,700	25.00
000651	格力电器	2,600	24.00
601288	农业银行	28,800	22.00
600036	招商银行	8,000	40.00
000333	美的集团	3,500	33.00
000651	格力电器	4,300	32.00
000002	万科Ａ	5,800	31.00
601288	农业银行	39,700	26.00
000725	京东方Ａ	25,800	25.00
601668	中国建筑	15,800	24.00
600104	上汽集团	4,100	22.00
600038	中直股份	2,600	21.00
601988	中国银行	29,200	20.00
300209	天泽信息	19,300	50.00
601398	工商银行	40,900	29.00
601988	中国银行	58,000	28.00
601288	农业银行	49,900	23.00
601998	中信银行	29,400	22.00
300065	海兰信	7,650	20.00
002152	广电运通	20,450	19.00
300158	振东制药	9,600	19.00
000338	潍柴动力	20,400	18.00
601006	大秦铁路	17,400	18.00
300209	天泽信息	19,300	39.00
300065	海兰信	9,450	20.00
601998	中信银行	36,800	19.00
601288	农业银行	62,300	18.00
601398	工商银行	40,900	17.00
601988	中国银行	58,000	17.00
300158	振东制药	12,000	16.00
002152	广电运通	22,950	15.00
000651	格力电器	4,400	15.00
000333	美的集团	4,200	15.00
600178	东安动力	78,000	57.00
002507	涪陵榨菜	60,600	54.00
300194	福安药业	33,000	53.00
300138	晨光生物	47,000	50.00
300303	聚飞光电	92,700	48.00
600589	广东榕泰	95,386	45.00
002321	华英农业	79,900	45.00
000705	浙江震元	64,500	45.00
002472	双环传动	71,000	44.00
002593	日上集团	113,800	43.00

国债yobo体育搭档历史上查询系统： 202一年第4年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
企业债编码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	9.04
2128033	21建设银行二级03	200,000	6.04
230401	23农发01	200,000	6.01
2320041	23南京银行01	150,000	4.45
102100455	21淮北建投MTN002	100,000	3.11
230401	23农发01	300,000	7.52
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	7.51
2228006	22中国银行二级01	250,000	6.34
2128033	21建设银行二级03	200,000	5.18
112319095	23恒丰银行CD095	200,000	4.92
092218005	22农发清发05	400,000	9.28
012283776	22南电SCP014	300,000	6.95
230401	23农发01	300,000	6.94
222380003	23兴业银行绿债01	300,000	6.92
220332	22进出32	200,000	4.65
230401	23农发01	500,000	11.55
220332	22进出32	400,000	9.27
092218005	22农发清发05	400,000	9.25
220208	22国开08	300,000	7.03
012282696	22光大集团SCP008	300,000	6.98
220201	22国开01	200,000	28.39
019674	22国债09	108,000	15.23
220401	22农发01	100,000	14.12
019666	22国债01	50,000	7.10
110086	精工转债	3,720	0.61
112105135	21建设银行CD135	1,000,000	11.23
012280285	22国际港务SCP001	800,000	9.10
012281457	22苏交通SCP007	800,000	9.03
012103846	21广州地铁SCP009	700,000	8.02
101900950	19华润MTN005	600,000	6.98
127269	PR武夷债	4,000	0.79
127269	PR武夷债	4,000	0.26
019649	21国债01	640,000	26.90
102000110	20中山城建MTN001	200,000	8.48
122723	12石油05	200,000	8.47
042100078	21陕高速CP001	200,000	8.44
149379	21深航D1	200,000	8.41
019640	20国债10	535,180	19.10
019649	21国债01	350,000	12.50
122723	12石油05	200,000	7.23
102000110	20中山城建MTN001	200,000	7.19
042100078	21陕高速CP001	200,000	7.16
042100078	21陕高速CP001	500,000	7.41
149379	21深航D1	500,000	7.40
122723	12石油05	400,000	6.02
012101006	21杭州交投SCP001	400,000	5.92
019640	20国债10	365,180	5.41
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	4.09
012002700	20南京高科SCP005	300,000	4.07
136860	16乌资01	300,000	4.07
042000337	20威海产投CP001	300,000	4.07
019627	20国债01	214,710	2.91
136090	15绿地02	400,000	5.42
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	4.13
136860	16乌资01	300,000	4.07
112605	17光线01	300,000	4.05
012002700	20南京高科SCP005	300,000	4.05
136090	15绿地02	400,000	6.87
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	5.19
136860	16乌资01	300,000	5.15
112605	17光线01	300,000	5.12
018007	国开1801	295,730	5.04
136090	15绿地02	400,000	7.84
190307	19进出07	100,000	47.47
018007	国开1801	70,270	33.70
101901664	19南京钢铁MTN002	300,000	5.88
010107	21国债⑺	8,390	4.09
136860	16乌资01	300,000	5.87
112605	17光线01	300,000	5.82
127269	15武夷债	4,000	1.15
122376	15首置01	300,000	5.81
113013	国君转债	1,580	0.92
019611	19国债01	147,990	64.65
018007	国开1801	18,960	8.34
010107	21国债⑺	8,390	3.76
113025	明泰转债	3,080	1.56
128029	太阳转债	2,220	1.24
018007	国开1801	35,190	33.79
019611	19国债01	17,320	16.43
010107	21国债⑺	8,390	8.20
113025	明泰转债	3,080	3.14
113540	南威转债	2,290	2.55
018007	国开1801	41,190	36.94
019611	19国债01	22,420	19.92
010107	21国债⑺	6,560	6.00
128058	拓邦转债	3,250	3.25
128020	水晶转债	3,420	3.02
018006	国开1702	95,000	63.54
019611	19国债01	22,000	14.37
127269	15武夷债	4,000	2.10
018005	国开1701	2,680	1.75
113019	玲珑转债	1,200	89.00
018006	国开1702	80,000	39.20
113517	曙光转债	16,000	8.08
018005	国开1701	14,680	7.08
128035	大族转债	13,000	6.09
123006	东财转债	10,000	5.57
180205	18国开05	100,000	30.22
10107	21国债⑺	45,000	13.33
1280317	12湘临港债	100,000	7.34
18006	国开1702	25,000	7.26
018005	国开1701	24,680	7.17
018005	国开1701	124,680	29.38
180205	18国开05	100,000	24.62
010107	21国债⑺	45,000	10.80
112283	15西部02	30,000	7.02
018006	国开1702	30,000	7.02
18005	国开1701	85,680	16.88
1380181	13遵汇城投债	100,000	10.03
10107	21国债⑺	50,000	9.98
122553	PR虞交通	100,000	7.96
127269	15武夷债	34,500	6.73
19563	17国债09	70,000	11.93
1380181	13遵汇城投债	100,000	8.63
10107	21国债⑺	50,000	8.56
112313	16铁汉01	50,000	8.43
112283	15西部02	50,000	8.43
108601	国开1703	134,900	15.89
10107	21国债⑺	110,000	13.24
127269	15武夷债	72,000	8.47
1280317	12湘临港债	100,000	6.06
1380181	13遵汇城投债	100,000	6.00
1080155	10安顺国资债02	100,000	8.23
1580041	15黔南yobo体育债	100,000	8.20
11698916	16中山城投SCP001	100,000	8.11
108601	国开1703	100,000	8.08
127269	15武夷债	100,000	8.05
1280250	12益阳城投债	200,000	7.03
1480117	14遂川中	100,000	6.06
1580041	15黔南yobo体育债	100,000	5.75
1080155	10安顺国资债02	100,000	5.74
127269	15武夷债	100,000	5.65

费率的成分

申购利率

申购金额（M）	申购手续费
M＜50万元	0.8%
200万元≤M＜200万元	0.5%
M≥200万元	每笔100元

续回收益率

持有时间（Y）	基金赎回刷卡费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6月	0.5%
6月≤Y＜在一年	0.125%
Y≥3年	0

维护手续费（年）：0.5%

代管手续费（年）：0.1%

yobo体育基金申购预算运算函数网页前端申购成本费用=申购价格－申购价格/(1+申购刷卡费率) web后台申购费=赎出销售额 x 申购日理财产品销售额净值（理财产品销售额币值）x web后台申购（认购协议）pos机费率股权基金赎出相应费用估算计算方式债券赎出管理费=赎出刷卡金额 x 赎出刷卡手续费

历史文化派息

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2022-08-03	2022-08-03	0.120
2	2022-07-19	2022-07-19	0.540
3	2022-07-12	2022-07-12	0.570
4	2022-07-05	2022-07-05	0.590
5	2022-06-27	2022-06-27	0.620
6	2022-06-20	2022-06-20	0.660

民事法律文书

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新基金通告

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