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yobo体育 睿进相溶C(519956)

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工作单位净值

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债券资讯

yobo体育 睿进搅拌C( 理财产品编码:519956 )

基金名称:yobo体育 睿进灵活配置混合型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 睿进混合法C)
基金代码:519956
借款合同判决书生效日:2015年7月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
理财产品应用具体方法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的yobo体育 回报和资产的长期稳健增值。 
yobo体育 范围:本私募yobo体育 新基金的yobo体育 範圍为具优异流失性的风险管控辅助方法,有境内依照法律条文的规定发行股票涨停走势美国退市的股票涨停走势(有成长型板、yobo体育 板下列关于他经国家中国人有现代中国人有深交所预核美国退市的股票涨停走势)、中小型企业的债yobo体育 (有国债、中央人民网络金融机构网络金融机构承兑汇票、风险管控中小型企业的债yobo体育 、中小型企业的中小型企业的债yobo体育 、公司的中小型企业的债yobo体育 、中长期网络金融机构承兑汇票、而短时间内天使轮募资券、超而短时间内天使轮募资券、次级中小型企业的债yobo体育 、位置镇政府债、成长型中小型企业的私募yobo体育 中小型企业的债yobo体育 、可切换中小型企业的债yobo体育 下列关于他经国家中国人有现代中国人有深交所准许yobo体育 的中小型企业的债yobo体育 )、净资产适配证券公司、中小型企业的债yobo体育 回购、网络金融机构按时银行银行个人存款额(有合同按时银行银行个人存款额、按时按时银行银行个人存款额下列关于他网络金融机构按时银行银行个人存款额)、货币价格餐饮市场辅助方法、权证、股票指数恒指及及法律条文条例或国家中国人有现代中国人有深交所准许私募yobo体育 新基金yobo体育 的的风险管控辅助方法(但须按照国家中国人有现代中国人有深交所相关的的规定)。如民事法律法律规定或安全监管构造之后能接受新理财产品yobo体育 另外的品種,新理财产品服务管理你在履行酌情程序流程图后,都可以将其并入yobo体育 区域。资金的yobo体育 组合式比例图为:股票走势股本占资金股本的0%-95%;企业国债、企业国债回购、货比销售市场产品、农行个人存款或是法律相关法律法规相关法律法规或我国的中国证监会允许的资金yobo体育 的别的金融服务产品占资金股本的5%-100%。本资金拥有都权证的股价不不超资金股本净值的3%。本资金任何的交易价格天天天终在抵减股指股票期货股票期货期货合约需补交的的交易价格绝对金后,需确保不大于资金股本净值5%的現金亦或是延期日为一个月连加连减的县政府企业国债。
业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征:本债卷为混和型债卷,应归适中的风险隐患、适中效益的债卷新品种,其预料的风险隐患和预料效益超过钱币市場债卷和债券yobo体育 型债卷,高出股票价格型债卷。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1164号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:广发证券交易子公司股票有限制子公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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202两年多第4第三季度
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  yobo体育 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权利yobo体育 271,926,043.31 54.78  
  固定位置价值yobo体育 118,781,217.82 23.93  
  银行银行存款额和结款备付金累计数 70,198,916.21 14.14  
  其余资产yobo体育 455,041.29 0.09  
  累计数 496,361,218.63 100.00  
  的行业分布点
历史长河咨询:
202三年第4季度、半年度
  • 2023年第4季度
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  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  分类 公允价值 比例(%)  
  C 研发业 271,926,043.31 59.07  
  总计 271,926,043.31 59.07  
  股票基金yobo体育 组合成
历史长河查证:
202一年第4年度
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  炒股代碼 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300604 长川科技 710,800 5.87  
  300652 雷迪克 530,000 3.18  
  002252 上海莱士 1,500,000 2.61  
  000066 中国长城 1,110,000 2.44  
  002436 兴森科技 760,000 2.43  
  002463 沪电股份 500,000 2.40  
  002156 通富微电 470,000 2.36  
  601702 华峰铝业 590,600 2.30  
  600750 江中药业 500,000 2.27  
  300037 新宙邦 220,000 2.26  
  公司债yobo体育 结合
历史时间在线查询:
202三年第4月度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  国债代码怎么用 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  220202 22国开02 500,000 11.13  
  2228034 22广发银行02 300,000 6.64  
  019709 23国债16 240,000 5.24  
  111015 东亚转债 100,080 2.79  
刷卡手续费构成
申购费率的:0基金赎回利率
持有时间(Y)续回费率低                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):1.2%

全托刷卡手续费(年):0.15%  

消售安全手续费(年):0.8%  

货币基金申购保险费用来计算公试 前面申购手续费=申购累计额-申购累计额/(1+申购利率) 后面申购资金=提现比例 x 申购日理财产品yobo体育 比例净值(理财产品yobo体育 比例颜值)x 后面申购(买入)刷卡费率 债券提现的费用计算方法表格函数 母基金续回成本=续回资金 x 续回费率的
历史上分红派息
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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