日期区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 睿进灵活配置混合型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 睿进混合法C) | ||
基金代码: | 519956 | ||
借款合同判决书生效日: | 2015年7月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
理财产品应用具体方法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的yobo体育 回报和资产的长期稳健增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募yobo体育 新基金的yobo体育 範圍为具优异流失性的风险管控辅助方法,有境内依照法律条文的规定发行股票涨停走势美国退市的股票涨停走势(有成长型板、yobo体育 板下列关于他经国家中国人有现代中国人有深交所预核美国退市的股票涨停走势)、中小型企业的债yobo体育 (有国债、中央人民网络金融机构网络金融机构承兑汇票、风险管控中小型企业的债yobo体育 、中小型企业的中小型企业的债yobo体育 、公司的中小型企业的债yobo体育 、中长期网络金融机构承兑汇票、而短时间内天使轮募资券、超而短时间内天使轮募资券、次级中小型企业的债yobo体育 、位置镇政府债、成长型中小型企业的私募yobo体育 中小型企业的债yobo体育 、可切换中小型企业的债yobo体育 下列关于他经国家中国人有现代中国人有深交所准许yobo体育 的中小型企业的债yobo体育 )、净资产适配证券公司、中小型企业的债yobo体育 回购、网络金融机构按时银行银行个人存款额(有合同按时银行银行个人存款额、按时按时银行银行个人存款额下列关于他网络金融机构按时银行银行个人存款额)、货币价格餐饮市场辅助方法、权证、股票指数恒指及及法律条文条例或国家中国人有现代中国人有深交所准许私募yobo体育 新基金yobo体育 的的风险管控辅助方法(但须按照国家中国人有现代中国人有深交所相关的的规定)。如民事法律法律规定或安全监管构造之后能接受新理财产品yobo体育 另外的品種,新理财产品服务管理你在履行酌情程序流程图后,都可以将其并入yobo体育 区域。资金的yobo体育 组合式比例图为:股票走势股本占资金股本的0%-95%;企业国债、企业国债回购、货比销售市场产品、农行个人存款或是法律相关法律法规相关法律法规或我国的中国证监会允许的资金yobo体育 的别的金融服务产品占资金股本的5%-100%。本资金拥有都权证的股价不不超资金股本净值的3%。本资金任何的交易价格天天天终在抵减股指股票期货股票期货期货合约需补交的的交易价格绝对金后,需确保不大于资金股本净值5%的現金亦或是延期日为一个月连加连减的县政府企业国债。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本债卷为混和型债卷,应归适中的风险隐患、适中效益的债卷新品种,其预料的风险隐患和预料效益超过钱币市場债卷和债券yobo体育 型债卷,高出股票价格型债卷。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1164号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 广发证券交易子公司股票有限制子公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
区域
时间手机查询:
202两年多第4第三季度
|
||||
---|---|---|---|---|
yobo体育 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权利yobo体育 | 271,926,043.31 | 54.78 | ||
固定位置价值yobo体育 | 118,781,217.82 | 23.93 | ||
银行银行存款额和结款备付金累计数 | 70,198,916.21 | 14.14 | ||
其余资产yobo体育 | 455,041.29 | 0.09 | ||
累计数 | 496,361,218.63 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 284,578,312.52 | 61.00 | ||
进行固定回报率yobo体育 | 98,163,282.85 | 21.04 | ||
建行储蓄存款和清算备付金累计 | 83,094,499.75 | 17.81 | ||
另一房产 | 679,932.56 | 0.15 | ||
预估合计 | 466,516,027.68 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 414,009,049.18 | 72.46 | ||
确定利益yobo体育 | 134,336,551.83 | 23.51 | ||
银行系统余额和核算备付金总计 | 22,374,672.68 | 3.92 | ||
另一股本 | 631,818.43 | 0.11 | ||
总金额 | 571,352,092.12 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 342,776,871.01 | 54.42 | ||
固定的年化收益yobo体育 | 194,095,423.08 | 30.81 | ||
央行银行存款和清算备付金加总 | 78,194,686.88 | 12.41 | ||
其他债务 | 14,861,517.91 | 2.36 | ||
预估合计 | 629,928,498.88 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 281,170,595.74 | 32.91 | ||
紧固yobo体育 回报yobo体育 | 132,070,331.51 | 15.46 | ||
银行系统积蓄和结算方式备付金加总 | 229,719,672.14 | 26.89 | ||
其它股本 | 11,353,929.37 | 1.33 | ||
总金额 | 854,314,528.76 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 269,261,923.12 | 39.02 | ||
规定收入yobo体育 | 385,370,331.51 | 55.85 | ||
银行系统储蓄存款和清算备付金累计 | 34,445,575.1 | 4.99 | ||
各种资金 | 991,926.3 | 0.14 | ||
总计 | 690,069,756.03 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 629,113,841.06 | 53.43 | ||
固定不变报酬率yobo体育 | 507,125,129.54 | 43.07 | ||
中国人民银行储蓄存款和对账备付金总金额 | 39,947,678.27 | 3.39 | ||
同一股权 | 1,348,893.85 | 0.11 | ||
预估合计 | 1,177,535,542.72 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 698,938,430.57 | 44.41 | ||
统一年化收益yobo体育 | 854,220,540.89 | 54.27 | ||
金融机构储蓄和支付备付金总金额 | 19,671,943.1 | 1.25 | ||
一些资本 | 1,168,980.52 | 0.07 | ||
累计 | 1,573,999,895.08 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 447,455,053.11 | 26.95 | ||
稳固回报率yobo体育 | 1,149,038,811.6 | 69.20 | ||
建行余额和核算备付金合计数 | 20,424,751.18 | 1.23 | ||
其他的股本 | 43,637,130.84 | 2.63 | ||
累计 | 1,660,555,746.73 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 380,413,498.53 | 22.67 | ||
进行固定回报yobo体育 | 797,436,695.4 | 47.53 | ||
银行卡存款单和结算方式备付金总计 | 292,994,345.86 | 17.46 | ||
另外的资金 | 7,482,927.6 | 0.45 | ||
累计 | 1,677,898,086.75 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 231,464,928.49 | 13.64 | ||
不变收益率yobo体育 | 446,246,000 | 26.31 | ||
证券公司储蓄和结账备付金累计 | 345,686,281 | 20.38 | ||
别的基金 | 3,018,286.67 | 0.18 | ||
加总 | 1,696,353,491.06 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 448,735,480.01 | 39.44 | ||
银行办理存单和清算备付金合计数 | 688,178,262.75 | 60.49 | ||
另外的资本 | 780,777.15 | 0.07 | ||
总金额 | 1,137,694,519.91 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 426,651,604.54 | 36.97 | ||
银行银行存款额和结算方式备付金合计数 | 714,145,090.2 | 61.88 | ||
各种基金 | 13,311,665.77 | 1.15 | ||
累计数 | 1,154,108,360.51 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 312,537,681.7 | 26.79 | ||
银行办理个人存款和付款备付金总计 | 852,945,376.41 | 73.12 | ||
各种金融资产 | 1,015,446.87 | 0.09 | ||
总计 | 1,166,498,504.98 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 515,112,236.67 | 46.41 | ||
中国银行存款单和结账备付金累计数 | 484,613,186.38 | 43.66 | ||
其它资本 | 445,920.9 | 0.04 | ||
总计 | 1,110,034,628.74 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 9,039,774 | 1.31 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 89,017,000 | 12.93 | ||
银行办理储蓄和结款备付金总计 | 588,577,723.81 | 85.52 | ||
的资产yobo体育 | 1,591,427.34 | 0.23 | ||
自动求和 | 688,225,925.15 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 18,530,632.45 | 2.91 | ||
固定住报酬率yobo体育 | 576,161,000 | 90.36 | ||
央行存钱和结算方式备付金累计数 | 32,290,965.72 | 5.06 | ||
其余房产 | 10,660,086.8 | 1.67 | ||
自动求和 | 637,642,684.97 | 100.00 | ||
股价 | 31,094.14 | 0.00 | ||
这其中:创业板股票 | 31,094.14 | 0.00 | ||
另一个财产 | 6,961,742.7 | 0.01 | ||
加总 | 636,409,333.73 | 100.00 | ||
股价 | 153,943,786.2 | 24.87 | ||
其他的资源 | 235,590,878.72 | 38.05 | ||
股价 | 126,178,136.88 | 34.00 | ||
卖出返售金融服务净资产 | 50,000,000 | 13.47 | ||
炒股 | 754,180.65 | 21.00 | ||
银行业个人存款和结款备付金合计数 | 5,293,562.95 | 1.46 | ||
股票基金 | 86,481,719.42 | 23.63 | ||
银行行业个人存款和核算备付金合计数 | 6,669,854.05 | 1.82 | ||
股要 | 73,490,225.69 | 23.68 | ||
购入返售风险管控财力 | 50,000,000 | 16.11 | ||
股票走势 | 727,636 | 2.10 | ||
买股返售财经净资产 | 9,968,134.95 | 28.83 | ||
股价 | 35,869,764.51 | 87.53 | ||
其他的财力 | 64,826.31 | 16.00 | ||
新股 | 44,522,836.38 | 90.56 | ||
另外股权 | 1,218,498.5 | 2.48 |
的行业分布点
历史长河咨询:
202三年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
分类 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 研发业 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
总计 | 271,926,043.31 | 59.07 | |||
C 加工加工业 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
累计 | 284,578,312.52 | 61.27 | |||
C 营造业 | 306,903,674.06 | 53.90 | |||
E 建造业 | 21,114,000 | 3.71 | |||
F 厂家批发和零售店业 | 10,431,500 | 1.83 | |||
I 企业信息查询网络传输、app和企业信息查询能力提供服务企业 | 65,582,375.12 | 11.52 | |||
J 风险管控业 | 9,977,500 | 1.75 | |||
总金额 | 414,009,049.18 | 72.71 | |||
C 制做业 | 297,316,518.95 | 47.31 | |||
E 建筑结构业 | 11,136,000 | 1.77 | |||
F 生产和零售行业业 | 7,872,500 | 1.25 | |||
I 内容传送数据、小软件和内容的技术业务业 | 26,451,852.06 | 4.21 | |||
预估合计 | 342,776,871.01 | 54.55 | |||
C 制作业 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
加总 | 281,170,595.74 | 43.59 | |||
B 勘探业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 营造业 | 264,126,429.52 | 38.38 | |||
E 房屋业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
F 批销和零卖业 | 87,725.15 | 0.01 | |||
H 宿舍和甜品业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 讯息无线传输、工具和讯息水平提供服务行业 | 640,504.96 | 0.09 | |||
J 科技金融行业 | 31,708.04 | 0.00 | |||
K 房产公司开发业 | 17,480 | 0.00 | |||
M 科学设计设计和技术设备服务培训业 | 4,288,977.71 | 0.62 | |||
N 水工、生活环境和共公装置工作业 | 7,472.22 | 0.00 | |||
Q 卫生情况和社会性运转 | 12,397.44 | 0.00 | |||
R 艺术、休育和娱乐圈业 | 5,682.6 | 0.00 | |||
累计数 | 269,261,923.12 | 39.13 | |||
B 开矿业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 制作业业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 供电、热电厂、管道煤气及水出产和批发商业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发商和销售业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 居住和餐馆业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 数据传递、工具和数据技艺保障业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 风险管控业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房房产开发业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 生物学分析和方法的第三产业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 水利工程、场景和公用设施设备治理业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 卫生间和时代运行 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 文化艺术、军事体育和游玩业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
合计数 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 采掘业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 创造业 | 580,445,063.34 | 51.10 | |||
D 电力能源、供热、天然气及水产量和制造业 | 20,080,000 | 1.77 | |||
E 建筑结构业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批发点和零售网业 | 125,242.68 | 0.01 | |||
H 食宿和饮品业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 产品信息查询数据传输、pc软件和产品信息查询技巧功能业 | 780,614.08 | 0.07 | |||
J 风险管控业 | 38,710.56 | 0.00 | |||
K 房产公司开发业 | 22,491,380 | 1.98 | |||
M 小学科学钻研和枝术贴心酒店业 | 5,064,596.4 | 0.45 | |||
N 市政工程、坏境和公众措施管理制度业 | 8,682.8 | 0.00 | |||
Q 环保和发展事业 | 20,556.74 | 0.00 | |||
R 古文化、体育足球和游艺业 | 8,298.36 | 0.00 | |||
总计 | 629,113,841.06 | 55.39 | |||
B 地下开采业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 产生业 | 547,755,474.26 | 34.89 | |||
D 电力设备、电力、天然气及水产出和现货供应业 | 30,105,000 | 1.92 | |||
E 建造业 | 22,126 | 0.00 | |||
F 生产商和零卖业 | 144,417.9 | 0.01 | |||
H 宿舍和餐饮管理业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 数据视频传输、app软件和数据科技保障业 | 2,248,268.74 | 0.14 | |||
J 经融业 | 22,081,601.4 | 1.41 | |||
K 房地产开发的开发商业 | 95,635,471.4 | 6.09 | |||
M 学科设计和技术应用精准服务企业 | 873,825.62 | 0.06 | |||
N 农田水利、氛围和公众公用设施处理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 干净和社会生活作业 | 25,692.99 | 0.00 | |||
R 文化艺术、体育乒乓球和休闲业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
合计数 | 698,938,430.57 | 44.52 | |||
C 营造业 | 348,684,242.98 | 21.11 | |||
D 电力网、供热、管道煤气及水制造和生产商业 | 31,482,000 | 1.91 | |||
E 搭建业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 生产和零卖业 | 142,389.38 | 0.01 | |||
H 住宿费和饮品业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 资讯网络传输、系统软件和资讯技术水平产品业 | 2,124,764.18 | 0.13 | |||
J 金融经济业 | 33,253,400 | 2.01 | |||
K 房地产市场开发业 | 31,010,967 | 1.88 | |||
M 科学合理设计和枝术服务管理业 | 709,336.52 | 0.04 | |||
N 市政、情况和公益性设施设备管控业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 安全和当今社会任务 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化知识、教育和游艺业 | 8,477.28 | 0.00 | |||
预估合计 | 447,455,053.11 | 27.09 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 35,133.28 | 0.00 | |||
C 制做业 | 293,578,461.51 | 17.55 | |||
D 电量的使用、供热、天燃汽及水生产销售和产生业 | 85,976.59 | 0.01 | |||
E 建筑材料业 | 38,297.8 | 0.00 | |||
F 批發和新批发业 | 185,539.24 | 0.01 | |||
G 流量货运、储存和邮政物流业 | 77,144.62 | 0.00 | |||
H 往宿和餐饮管理业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 产品信心高速传输、软文和产品信心技术应用安全流通业 | 2,104,126.86 | 0.13 | |||
J 金融资本业 | 49,151,190.42 | 2.94 | |||
K 房房产公司业 | 34,497,195.25 | 2.06 | |||
L 承租和商服务管理业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 有效理论研究和技术设备服务于业 | 310,199.55 | 0.02 | |||
N 水工、学习环境和公共信息场地设施工作管理业 | 191,813.14 | 0.01 | |||
R 传统文化、军事体育和玩耍业 | 104,794.92 | 0.01 | |||
加总 | 380,413,498.53 | 22.73 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 32,707.58 | 0.00 | |||
C 制造出业 | 200,583,959.59 | 11.85 | |||
D 电缆、电力、天燃汽及水的生产和出售业 | 41,689.2 | 0.00 | |||
E 建筑设计业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批销和零售网业 | 30,184,465.12 | 1.78 | |||
I 内容无线传输、PC软件和内容新技术服务于业 | 387,583.64 | 0.02 | |||
J 财务业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
K 物业开发业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租费和商务活动工作业 | 65,464.36 | 0.00 | |||
N 水利水电、环保和公益性服务设施服务管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
总计 | 231,464,928.49 | 13.67 | |||
C 手工企业 | 366,511,282.73 | 32.30 | |||
D 电业、供热、然气及水生产制造和批发商业 | 88,784.56 | 0.01 | |||
E 建筑施工业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 厂家批发和零售业 | 353,387.08 | 0.03 | |||
G 交通出行车辆运输、仓储物流和农行业 | 18,909.88 | 0.00 | |||
I 新信心互传、app软件和新信心技艺服务培训业 | 34,900,845.57 | 3.08 | |||
J 银行业业 | 23,711,147.21 | 2.09 | |||
K 房房第三产业 | 22,509,870.3 | 1.98 | |||
M 科学的探究和方法服务保障业 | 167,355.3 | 0.01 | |||
N 水利枢纽、生活环境和公用安全设施安全设施工作管理业 | 392,774.73 | 0.03 | |||
P 教肓 | 12,171.22 | 0.00 | |||
R 传统文化、体育竞技和游戏业 | 54,494.43 | 0.00 | |||
预估合计 | 448,735,480.01 | 39.55 | |||
C 生产业 | 364,652,386.95 | 31.68 | |||
F 批發和直销业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 道路交通运输业物流、物流配送中心和邮政快递业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 资料无线传输、工具和资料的技术服务管理业 | 28,594,097.73 | 2.48 | |||
J 金融资本业 | 23,659,383.21 | 2.06 | |||
K 房产行业业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 小学科学探讨和技术应用的第三产业 | 9,589,206.48 | 0.83 | |||
N 市政、生态和公众安全设施管理方法业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R yobo体育、田径运动和游戏娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
累计数 | 426,651,604.54 | 37.07 | |||
C 打造业 | 252,001,202.3 | 21.67 | |||
E 建筑工程施工业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 总批发和互联网销售业 | 23,424,183.81 | 2.01 | |||
G 公路网输送、库存和邮政物流业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 消息数据传输、应用和消息系统提供流通业 | 12,747,939.61 | 1.10 | |||
M 地理学探析和技能安全夜场服务 | 24,163,469.4 | 2.08 | |||
N 水利枢纽、自然环境和公开建筑设施菅理业 | 78,654.94 | 0.01 | |||
R 文明、体育乒乓球和误乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
总计 | 312,537,681.7 | 26.87 | |||
C 生产加工业 | 382,718,102.98 | 34.57 | |||
F 批发市场和餐饮业业 | 26,560,657.92 | 2.40 | |||
I 问题互传、app软件和问题枝术的第三产业 | 84,808,926.77 | 7.66 | |||
K 房房产开发业 | 21,024,549 | 1.90 | |||
总金额 | 515,112,236.67 | 46.52 | |||
C 加工加工制造业 | 9,039,774 | 1.32 | |||
总金额 | 9,039,774 | 1.32 | |||
C 营造业 | 18,477,865.61 | 2.91 | |||
I 资料发送、app软件和资料的技术服务管理业 | 52,766.84 | 0.01 | |||
合计数 | 18,530,632.45 | 2.91 | |||
C 研发业 | 31,094.14 | 0.00 | |||
累计 | 31,094.14 | 0.00 |
股票基金yobo体育
组合成
历史长河查证:
202一年第4年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
炒股代碼 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300604 | 长川科技 | 710,800 | 5.87 | ||
300652 | 雷迪克 | 530,000 | 3.18 | ||
002252 | 上海莱士 | 1,500,000 | 2.61 | ||
000066 | 中国长城 | 1,110,000 | 2.44 | ||
002436 | 兴森科技 | 760,000 | 2.43 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.40 | ||
002156 | 通富微电 | 470,000 | 2.36 | ||
601702 | 华峰铝业 | 590,600 | 2.30 | ||
600750 | 江中药业 | 500,000 | 2.27 | ||
300037 | 新宙邦 | 220,000 | 2.26 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.31 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,310,000 | 3.44 | ||
000063 | 中兴通讯 | 400,000 | 2.81 | ||
300604 | 长川科技 | 379,000 | 2.74 | ||
002508 | 老板电器 | 450,000 | 2.61 | ||
002601 | 龙佰集团 | 660,000 | 2.61 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 2.57 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.49 | ||
002463 | 沪电股份 | 500,000 | 2.42 | ||
300652 | 雷迪克 | 480,000 | 2.40 | ||
300604 | 长川科技 | 687,594 | 5.73 | ||
000066 | 中国长城 | 1,910,000 | 4.64 | ||
002436 | 兴森科技 | 1,650,000 | 4.49 | ||
600150 | 中国船舶 | 770,000 | 4.45 | ||
601117 | 中国化学 | 2,550,000 | 3.71 | ||
600536 | 中国软件 | 439,990 | 3.62 | ||
688121 | 卓然股份 | 490,000 | 3.22 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.68 | ||
600633 | 浙数文化 | 850,000 | 2.42 | ||
603277 | 银都股份 | 629,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 479,887 | 3.27 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 2.97 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.90 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.83 | ||
600702 | 舍得酒业 | 80,000 | 2.51 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,099,918 | 2.31 | ||
600460 | 士兰微 | 381,800 | 2.25 | ||
300679 | 电连技术 | 400,000 | 2.20 | ||
002876 | 三利谱 | 278,500 | 2.10 | ||
002371 | 北方华创 | 48,000 | 2.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 669,947 | 4.00 | ||
002518 | 科士达 | 400,000 | 3.57 | ||
300679 | 电连技术 | 600,000 | 3.44 | ||
600702 | 舍得酒业 | 120,000 | 2.96 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.80 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.73 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.68 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 2.54 | ||
600587 | 新华医疗 | 680,000 | 2.26 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.18 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 3.87 | ||
600460 | 士兰微 | 751,800 | 3.50 | ||
002371 | 北方华创 | 78,000 | 3.16 | ||
002036 | 联创电子 | 1,425,900 | 2.84 | ||
600309 | 万华化学 | 200,800 | 2.69 | ||
002281 | 光迅科技 | 1,150,000 | 2.53 | ||
002741 | 光华科技 | 958,800 | 2.43 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 450,000 | 2.19 | ||
300223 | 北京君正 | 200,000 | 2.15 | ||
300286 | 安科瑞 | 549,950 | 1.81 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 6.13 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 5.45 | ||
600309 | 万华化学 | 500,000 | 4.27 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 269,977 | 3.48 | ||
601012 | 隆基绿能 | 587,972 | 3.45 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 3.27 | ||
000822 | 山东海化 | 3,500,000 | 3.13 | ||
000988 | 华工科技 | 1,500,000 | 3.06 | ||
600409 | 三友化工 | 3,699,920 | 2.67 | ||
300751 | 迈为股份 | 54,962 | 2.38 | ||
601155 | 新城控股 | 2,206,420 | 4.52 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.14 | ||
300604 | 长川科技 | 1,370,000 | 3.19 | ||
600309 | 万华化学 | 600,000 | 3.09 | ||
600409 | 三友化工 | 4,599,920 | 2.36 | ||
600745 | 闻泰科技 | 440,000 | 2.28 | ||
600456 | 宝钛股份 | 650,000 | 2.15 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 700,000 | 2.11 | ||
002371 | 北方华创 | 120,000 | 2.09 | ||
300223 | 北京君正 | 350,000 | 2.04 | ||
600460 | 士兰微 | 1,339,100 | 4.39 | ||
300604 | 长川科技 | 620,000 | 2.16 | ||
300033 | 同花顺 | 230,000 | 2.01 | ||
600116 | 三峡水利 | 2,700,000 | 1.91 | ||
002340 | 格林美 | 2,999,954 | 1.88 | ||
600641 | 万业企业 | 932,100 | 1.88 | ||
300337 | 银邦股份 | 3,800,000 | 1.83 | ||
600596 | 新安股份 | 1,194,772 | 1.81 | ||
600745 | 闻泰科技 | 230,000 | 1.80 | ||
000792 | 盐湖股份 | 649,956 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 1,425,000 | 2.93 | ||
600171 | 上海贝岭 | 1,000,000 | 2.14 | ||
600641 | 万业企业 | 1,282,100 | 2.06 | ||
688661 | 和林微纳 | 403,000 | 2.03 | ||
601615 | 明阳智能 | 1,350,000 | 2.01 | ||
300319 | 麦捷科技 | 2,199,852 | 1.91 | ||
600745 | 闻泰科技 | 325,000 | 1.82 | ||
603690 | 至纯科技 | 600,000 | 1.74 | ||
600619 | 海立股份 | 2,800,000 | 1.37 | ||
000301 | 东方盛虹 | 628,200 | 1.06 | ||
600409 | 三友化工 | 5,000,000 | 2.99 | ||
002185 | 华天科技 | 2,450,000 | 2.23 | ||
000636 | 风华高科 | 1,189,997 | 2.12 | ||
600546 | 山煤国际 | 4,200,000 | 1.78 | ||
002738 | 中矿资源 | 529,941 | 1.39 | ||
600619 | 海立股份 | 2,000,000 | 1.26 | ||
601865 | 福莱特 | 500,000 | 1.17 | ||
600596 | 新安股份 | 150,000 | 0.16 | ||
002648 | 卫星石化 | 63,000 | 0.15 | ||
000830 | 鲁西化工 | 120,000 | 0.13 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.97 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 1,479,892 | 4.90 | ||
002212 | 天融信 | 1,650,000 | 2.90 | ||
002049 | 紫光国微 | 259,965 | 2.45 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.27 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.12 | ||
603517 | 绝味食品 | 300,000 | 2.04 | ||
002254 | 泰和新材 | 1,439,919 | 2.00 | ||
000002 | 万科A | 749,989 | 1.98 | ||
601818 | 光大银行 | 5,500,000 | 1.98 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 4.69 | ||
002212 | 天融信 | 2,040,000 | 3.72 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 3.59 | ||
000596 | 古井贡酒 | 122,600 | 2.90 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 2.74 | ||
000733 | 振华科技 | 440,000 | 2.25 | ||
002049 | 紫光国微 | 179,965 | 2.09 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 320,000 | 2.02 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 720,000 | 1.92 | ||
002214 | 大立科技 | 800,000 | 1.91 | ||
002940 | 昂利康 | 1,000,000 | 4.79 | ||
002212 | 南洋股份 | 2,040,000 | 4.03 | ||
000725 | 京东方A | 9,000,000 | 3.80 | ||
600060 | 海信视像 | 2,750,000 | 3.07 | ||
603369 | 今世缘 | 549,989 | 2.10 | ||
300149 | 睿智医药 | 1,149,936 | 2.08 | ||
000026 | 飞亚达 | 1,409,908 | 2.00 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 569,910 | 1.95 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,400,000 | 1.42 | ||
300454 | 深信服 | 54,946 | 1.00 | ||
002940 | 昂利康 | 1,049,950 | 5.13 | ||
000100 | TCL科技 | 7,450,000 | 4.17 | ||
002212 | 南洋股份 | 1,640,000 | 3.94 | ||
002555 | 三七互娱 | 820,000 | 3.47 | ||
600745 | 闻泰科技 | 294,000 | 3.34 | ||
002236 | 大华股份 | 1,800,000 | 3.12 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 1,849,901 | 2.95 | ||
300078 | 思创医惠 | 2,400,000 | 2.93 | ||
600060 | 海信视像 | 2,400,000 | 2.63 | ||
002251 | 步步高 | 1,899,904 | 2.40 | ||
300078 | 思创医惠 | 799,980 | 1.32 | ||
300078 | 思创医惠 | 1,499,980 | 2.90 | ||
300803 | 指南针 | 1,393 | 0.01 | ||
300801 | 泰和科技 | 861 | 0.01 | ||
300798 | 锦鸡股份 | 1,586 | 0.00 | ||
300790 | 宇瞳光学 | 671 | 0.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 737,500 | 0.04 | ||
300203 | 聚光科技 | 837,800 | 0.03 | ||
002912 | 中新赛克 | 206,300 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 300,000 | 0.03 | ||
600352 | 浙江龙盛 | 800,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 141,600 | 0.02 | ||
601186 | 中国铁建 | 1,200,000 | 0.02 | ||
600507 | 方大特钢 | 1,214,500 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 426,900 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 249,930 | 0.01 | ||
300007 | 汉威科技 | 900,000 | 0.04 | ||
002562 | 兄弟科技 | 1,800,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 34,966 | 0.03 | ||
600466 | 蓝光发展 | 1,499,980 | 0.03 | ||
600018 | 上港集团 | 1,500,000 | 0.03 | ||
300244 | 迪安诊断 | 500,000 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 700,000 | 0.03 | ||
000401 | 冀东水泥 | 499,970 | 0.03 | ||
300188 | 美亚柏科 | 500,000 | 0.03 | ||
300408 | 三环集团 | 400,000 | 0.03 | ||
000708 | 大冶特钢 | 85,802 | 27.00 | ||
603660 | 苏州科达 | 39 | 0.00 | ||
600787 | 中储股份 | 64 | 0.00 | ||
600478 | 科力远 | 68 | 0.00 | ||
000975 | 银泰资源 | 20 | 0.00 | ||
601678 | 滨化股份 | 37 | 0.00 | ||
600108 | 亚盛集团 | 21 | 0.00 | ||
601016 | 节能风电 | 20 | 0.00 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 40,384 | 62.00 | ||
000661 | 长春高新 | 7,503 | 60.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 91,200 | 58.00 | ||
601717 | 郑煤机 | 244,500 | 58.00 | ||
300199 | 翰宇药业 | 148,654 | 58.00 | ||
300133 | 华策影视 | 174,700 | 57.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 61,700 | 56.00 | ||
002463 | 沪电股份 | 255,600 | 56.00 | ||
600757 | 长江传媒 | 249,269 | 56.00 | ||
600801 | 华新水泥 | 81,800 | 56.00 | ||
603883 | 老百姓 | 27,200 | 75.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 49,000 | 74.00 | ||
002815 | 崇达技术 | 136,900 | 73.00 | ||
300166 | 东方国信 | 143,700 | 70.00 | ||
000681 | 视觉中国 | 72,200 | 69.00 | ||
002179 | 中航光电 | 51,349 | 66.00 | ||
600460 | 士兰微 | 160,400 | 65.00 | ||
600521 | 华海药业 | 73,000 | 64.00 | ||
002371 | 北方华创 | 39,100 | 64.00 | ||
000651 | 格力电器 | 41,000 | 64.00 | ||
300266 | 兴源环境 | 36,400 | 0.02 | ||
300316 | 晶盛机电 | 73,000 | 0.04 | ||
300498 | 温氏股份 | 63,600 | 0.04 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 46,700 | 0.04 | ||
300009 | 安科生物 | 50,200 | 0.03 | ||
300136 | 信维通信 | 24,200 | 0.03 | ||
300070 | 碧 水 源 | 66,400 | 0.03 | ||
300296 | 利 亚 德 | 58,400 | 0.03 | ||
300251 | 光线传媒 | 107,900 | 0.03 | ||
300003 | 乐普医疗 | 46,500 | 0.03 | ||
300347 | 泰格医药 | 31,700 | 0.03 | ||
000939 | 凯迪生态 | 100,300 | 0.01 | ||
601777 | 力帆股份 | 64,200 | 0.01 | ||
600565 | 迪马股份 | 100,000 | 0.01 | ||
600280 | 中央商场 | 65,500 | 0.01 | ||
600335 | 国机汽车 | 40,000 | 0.01 | ||
002093 | 国脉科技 | 50,000 | 0.01 | ||
600751 | 天海yobo体育 | 90,700 | 0.01 | ||
002491 | 通鼎互联 | 38,500 | 0.01 | ||
600754 | 锦江股份 | 17,502 | 0.01 | ||
600586 | 金晶科技 | 106,400 | 0.01 |
公司债yobo体育
结合
历史时间在线查询:
202三年第4月度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
国债代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 11.13 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 300,000 | 6.64 | ||
019709 | 23国债16 | 240,000 | 5.24 | ||
111015 | 东亚转债 | 100,080 | 2.79 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 10.95 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 300,000 | 6.52 | ||
111015 | 东亚转债 | 100,080 | 3.00 | ||
019688 | 22国债23 | 30,000 | 0.66 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 8.89 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 8.83 | ||
220408 | 22农发08 | 300,000 | 5.34 | ||
019688 | 22国债23 | 30,000 | 0.53 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 8.12 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.97 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.85 | ||
220408 | 22农发08 | 300,000 | 4.81 | ||
112309034 | 23浦发银行CD034 | 300,000 | 4.67 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.93 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 7.85 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.70 | ||
220215 | 22国开15 | 1,500,000 | 21.98 | ||
210216 | 21国开16 | 700,000 | 10.38 | ||
220202 | 22国开02 | 500,000 | 7.41 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 7.37 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 4.51 | ||
220202 | 22国开02 | 1,100,000 | 9.77 | ||
220210 | 22国开10 | 900,000 | 7.92 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 7.16 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 5.44 | ||
2228034 | 22广发银行02 | 500,000 | 4.40 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 9.79 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 5.14 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.91 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 3.90 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.88 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 9.12 | ||
210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 6.07 | ||
210216 | 21国开16 | 800,000 | 4.84 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.64 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.64 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 8.99 | ||
012102422 | 21联合水泥SCP001 | 600,000 | 3.59 | ||
012102912 | 21金隅SCP003 | 600,000 | 3.58 | ||
042100335 | 21鹰潭国控CP001 | 600,000 | 3.58 | ||
101900734 | 19国网新源MTN001 | 500,000 | 3.01 | ||
042100217 | 21电网CP002 | 1,500,000 | 8.86 | ||
101900834 | 19南电MTN005 | 500,000 | 2.97 | ||
012102220 | 21首旅酒店SCP003 | 500,000 | 2.96 | ||
112103049 | 21农业银行CD049 | 500,000 | 2.87 | ||
112106128 | 21交通银行CD128 | 500,000 | 2.87 | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 7.11 | ||
190211 | 19国开11 | 400,000 | 5.86 | ||
111903147 | 19农业银行CD147 | 1,000,000 | 15.51 | ||
111915252 | 19民生银行CD252 | 1,000,000 | 15.38 | ||
111910143 | 19兴业银行CD143 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111904009 | 19中国银行CD009 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111907038 | 19招商银行CD038 | 1,000,000 | 15.26 | ||
111982226 | 19宁波银行CD129 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111916188 | 19上海银行CD188 | 1,000,000 | 15.66 | ||
111814195 | 18江苏银行CD195 | 1,000,000 | 15.22 | ||
111809319 | 18浦发银行CD319 | 300,000 | 9.23 | ||
11801324 | 18国电SCP006 | 200,000 | 6.29 | ||
111915064 | 19民生银行CD064 | 200,000 | 6.07 | ||
018005 | 国开1701 | 160,000 | 5.00 | ||
180204 | 18国开04 | 800,000 | 29.77 | ||
180211 | 18国开11 | 400,000 | 14.41 | ||
101800354 | 18萧山钱江MTN003 | 200,000 | 7.40 | ||
101800773 | 18首钢MTN002 | 200,000 | 7.24 | ||
101800942 | 18平安不动MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
111817161 | 18光大银行CD161 | 500,000 | 16.35 | ||
111820139 | 18广发银行CD139 | 500,000 | 16.35 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 16.31 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 16.30 | ||
018005 | 国开1701 | 390,000 | 13.31 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 9.75 | ||
111806114 | 18交通银行CD114 | 500,000 | 15.84 | ||
111821188 | 18渤海银行CD188 | 500,000 | 15.83 | ||
018005 | 国开1701 | 440,000 | 14.60 | ||
111813043 | 18浙商银行CD043 | 300,000 | 9.49 | ||
150207 | 15国开07 | 200,000 | 58.66 |
持有时间(Y) | 续回费率低 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
消售安全手续费(年):0.8%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |