yobo体育利盈混合C - yobo体育基金 | 赢得信任

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	升跌幅	--	--	--	--	--	--

基金、期货、现货、微盘讯息

yobo体育利盈混合法C( 新基金代碼：519962 )

基金名称：	yobo体育利盈灵活配置混合型证券yobo体育基金（简称：yobo体育利盈相溶C）
基金代码：	519962
劳务合同开始执行日：	2012年1就在今年1月份30日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
理财产品使用方试：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的yobo体育回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
yobo体育范围：	本股权资金的yobo体育面积为极具充分流动量性的网络网络金融创新辅助交通道具，分为在在我国现代从严发布面市的装修公司创业板股票（分为县域型板、自主创业，板以至于他经在我国现代证监局批复面市的装修公司创业板股票）、行业债（分为在在我国现代从严发布面市的国债、在我国央行信用社信用社汇票、网络网络金融创新行业债、行业行业债、装修公司行业债、中长期信用社信用社汇票、中长期风投券、超中长期风投券、次级行业债、的地方镇政府债、债务认可股票、县域型行业私募资金行业债、可转化成行业债以至于他经在我国现代证监局准许yobo体育的行业债）、行业债回购、信用社信用社积蓄（分为服务协议积蓄、要定期积蓄以至于他信用社信用社积蓄）、现金茶叶市场辅助交通道具、权证、股指现货现货与法令标准或在我国现代证监局准许股权资金yobo体育的的网络网络金融创新辅助交通道具（但须贴合在我国现代证监局相关相关规定）。如法律规范法律或行业治理部门时候限制yobo体育股权基金yobo体育某些产品，yobo体育股权基金治理人们遵守应当程序流程图后，可能将其被列入yobo体育范围图。yobo体育经济资金的yobo体育组和百分比为：股票涨停资本占yobo体育经济资金资本的0%-95%；公司债yobo体育 yobo体育、公司债yobo体育 yobo体育回购、经济市场的辅助专用工具、银行系统余额或法条法律规范或国深交所同意yobo体育经济资金yobo体育的另一个金融业辅助专用工具占yobo体育经济资金资本的5%-100%。本yobo体育经济资金增持都权证的总股本不突破yobo体育经济资金资本净值的3%。本yobo体育经济资金4个买卖买卖交易日日夜夜终在扣减股指期货买卖交易期货买卖交易合同规定需收取的买卖买卖交易可以保障金后，需要始终保持不降至yobo体育经济资金资本净值5%的现钞还续期祝日2年以內的区政府公司债yobo体育 yobo体育。
业绩比较基准：	银行一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征：	本母债卷为比调型母债卷，属一般危险分析、一般效益的母债卷类种，其逾期危险分析和逾期效益多于元宝的市场母债卷和公司债型母债卷，如果低于股价型母债卷。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】919号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	全球民生工程银行行业持股局限机构	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

资本安全管家

吴晖女士

清华一本大学一本大学经营专业与水利工程研究生毕业，具备有货币资金资格证证资格证。曾提拔于北京天津孩子成长中国银行股局限总部和香江股票股局限总部。2018年的五月份加进yobo体育货币资金经营局限责任事故总部，曾任总部货币资金管理者顾问、yobo体育先锐国债型股票yobo体育货币资金、yobo体育先利大半年期限开放性混后型股票yobo体育货币资金和yobo体育先锐混后型股票yobo体育货币资金的货币资金管理者，历任yobo体育交换价值优享混后型股票yobo体育货币资金、yobo体育可转债国债型股票yobo体育货币资金、yobo体育利丰国债型股票yobo体育货币资金、yobo体育利广机灵配制混后型股票yobo体育货币资金、yobo体育利盈机灵配制混后型股票yobo体育货币资金、yobo体育利富国债型股票yobo体育货币资金、yobo体育稳建平衡6个月时间增持数期混后型股票yobo体育货币资金、yobo体育稳建的增加5年增持数期混后型股票yobo体育货币资金和yobo体育稳建孩子成长混后型股票yobo体育货币资金的货币资金管理者。

yobo体育組合

财力数据分布歷史查证： 202一年第4每季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
内容	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
稳固收益的yobo体育	351,012,339.93	53.75
银行系统个人存款和结算单备付金总金额	41,853,178.02	6.41
别债务	12,877.28	0.00
自动求和	653,095,039.33	100.00
紧固利益yobo体育	1,678,925,600.56	96.87
金融机构存款额和支付备付金预估合计	24,196,046.93	1.40
其他财力	20,289.36	0.00
加总	1,733,159,919.65	100.00
固定好报酬率yobo体育	2,588,410,234.05	98.39
金融机构银行存款和结帐备付金加总	25,213,017.88	0.96
别的净资产	54,652.69	0.00
预估合计	2,630,721,650.02	100.00
优惠权益yobo体育	17,694,508.32	34.50
固定好回报yobo体育	18,347,842.36	35.77
中国银行存单和回款备付金总金额	14,901,265.26	29.05
另外资源	351,090.08	0.68
加总	51,294,706.02	100.00
优惠权益yobo体育	20,766,418.37	34.37
固定的盈利yobo体育	13,144,225.11	21.75
银行行业储蓄存款和支付备付金累计数	26,381,327.75	43.66
其他财产	129,168.25	0.21
加总	60,421,139.48	100.00
正当权益yobo体育	64,203,844.01	26.12
紧固价值yobo体育	163,729,845.3	66.61
中国人民银行储蓄和结算单备付金总金额	17,739,636.1	7.22
另一财产	141,345.21	0.06
累计数	245,814,670.62	100.00
合法权利yobo体育	118,691,290.5	31.39
固定不变收获yobo体育	228,870,787.89	60.54
银行系统银行存款和回款备付金加总	24,642,127.79	6.52
一些房产	5,868,054.08	1.55
合计数	378,072,260.26	100.00
功能yobo体育	143,991,507.87	26.76
稳定金币yobo体育	327,977,219.34	60.95
证券公司存钱和核算备付金预估合计	35,917,273.55	6.67
另外资产yobo体育	30,249,024.86	5.62
预估合计	538,135,025.62	100.00
利益yobo体育	200,284,798.04	24.46
放置年化收益yobo体育	561,071,656	68.51
建行定期存款和付款备付金总计	42,113,471.9	5.14
任何资本	15,491,377.67	1.89
总金额	818,961,303.61	100.00
合法权益yobo体育	264,273,001.12	29.13
固定不动收益率yobo体育	605,993,500	66.80
银行业储蓄和清算备付金预估合计	22,756,779.68	2.51
其余固定资产	14,209,091.34	1.57
累计数	907,232,372.14	100.00
基本权利yobo体育	130,451,752.34	21.54
加固受益yobo体育	390,868,000	64.55
农行存款单和回款备付金累计数	27,801,855.91	4.59
另外的资产yobo体育	56,372,988.7	9.31
预估合计	605,494,596.95	100.00
利益yobo体育	253,342,824.96	30.34
调整利益yobo体育	539,214,560.24	64.58
中国银行存款单和核算备付金合计数	30,135,099.36	3.61
相关房产	12,202,933.05	1.46
自动求和	834,895,417.61	100.00
功能yobo体育	218,125,529.27	23.76
一定受益yobo体育	663,872,613.06	72.31
商业银行银行存款和对账备付金预估合计	26,262,654.58	2.86
各种基金	9,886,832.51	1.08
合计数	918,147,629.42	100.00
合法权利yobo体育	195,672,951.94	23.62
不变年化收益yobo体育	610,139,884.11	73.64
银行行业储蓄存款和对账备付金预估合计	15,777,088.77	1.90
另外资金	6,935,011.69	0.84
总计	828,524,936.51	100.00
功能yobo体育	63,116,481.32	8.87
固定的回报yobo体育	524,149,886.5	73.66
央行积蓄和对账备付金自动求和	117,282,068.4	16.48
的资本	7,062,084.15	0.99
预估合计	711,610,520.37	100.00
财产权利yobo体育	184,541,174.68	22.09
固定不变利润yobo体育	596,707,886.32	71.42
中国人民银行存钱和清算备付金累计数	43,629,356.28	5.22
另外财力	10,598,762.18	1.27
总计	835,477,179.46	100.00
合法权yobo体育	186,515,630.07	23.81
稳固回报率yobo体育	555,953,737.5	70.97
金融机构余额和结账备付金加总	30,679,123.3	3.92
其它金融资产	10,167,993.47	1.30
总计	783,316,484.34	100.00
合法权利yobo体育	98,780,708.67	17.28
债卷	448,639,337.1	0.78
加总	571,509,936.5	100.00
股票涨停	93,472,607.64	16.04
信用社存钱和回款备付金累计	31,178,447.73	5.35
新股	105,811,015.28	16.39
各大银行储蓄和结算单备付金自动求和	11,900,481.23	1.84
公司股票	86,091,573.38	17.35
银行银行储蓄和结账备付金合计数	9,263,761.74	1.87
个股	81,053,922.23	17.49
农行积蓄和付款备付金总金额	3,838,568.12	83.00
股票走势	195,021,382.62	19.50
银行行业余额和核算备付金总计	37,142,546.65	3.71
股价	198,592,406.58	18.53
银行行业存钱和结算方式备付金自动求和	54,462,259.52	5.08
股票走势	199,089,965.24	19.63
购置返售银行业股权	280,000,000	27.61
股票涨停	198,998,773.12	19.00
农行储蓄和支付备付金预估合计	18,954,810.29	1.81

餐饮行业分布范围厉史查寻： 202一年第4每季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
标题	公允价值	比例（%）
C 加工零售业	11,993,650.46	23.46
D 电能、供热、天燃汽及水生产销售和产生业	256,711	0.50
F 批销和零售店业	501,691	0.98
G 出行物流运输、物流仓储和邮局业	1,521,897	2.98
H 居住和餐饮管理业	257,931	0.50
I 的内容输送、软文和的内容水平服务项目业	734,304.68	1.44
J 金融创新业	1,957,894	3.83
N 水工、区域和服务性公用设施经营业	224,429.18	0.44
Q 环卫和市场经济工作上	246,000	0.48
预估合计	17,694,508.32	34.62
C 打造业	13,641,649.05	22.78
G 流量运载、仓库仓储和邮政快递业	1,151,900	1.92
I 信息内容查询传导、游戏和信息内容查询的技术服务培训业	643,709.59	1.07
J 网络金融行业	3,982,292.4	6.65
L 租房和商務贴心流通业	1,294,183.56	2.16
N 农田水利、学习环境和公用配制配制维护业	22,651.69	0.04
Q 干净和社会存在办公	30,032.08	0.05
累计数	20,766,418.37	34.67
C 制作业	43,311,915.46	18.12
G 公共交通装卸搬运、仓促和邮政银行业	3,128,436	1.31
I 个人相关信息传输数据、小软件和个人相关通信技术应用服务保障业	30,392.65	0.01
J 科技金融行业	11,357,009.32	4.75
L 租借和商务洽谈服務业	6,320,384.5	2.64
N 市政工程、生态环境和公开公用设施的管理业	18,392.72	0.01
Q 干净卫生和发展工作的	37,313.36	0.02
自动求和	64,203,844.01	26.85
B 开采业	1,099,014	0.30
C 制作业	56,715,472.88	15.41
F 总批发和互联网销售业	21,401.16	0.01
G 交通费运载、仓储管理和邮政快递业	2,102,451	0.57
I 的资讯输送、免费软件和的资讯技能工作业	3,292,509.26	0.89
J 金融资本业	38,839,007.4	10.55
K 房房产公司业	1,074,200	0.29
L 租凭和商务电话服务质量业	13,017,968.64	3.54
M 科学技木学习和技木的服务行业	1,130,678.82	0.31
N 市政工程、大环境和通用设备标准化管理业	143,956.7	0.04
Q 清洁和社会生活做工作	161,265.64	0.04
R 文化知识、体育类和游戏娱乐业	1,093,365	0.30
总金额	118,691,290.5	32.26
B 挖矿业	2,031,900	0.42
C 制做业	107,866,011.13	22.37
F 进货渠道和餐饮业业	73,155.36	0.02
I 讯息文件传输、軟件和讯息高技术售后服务行业	10,803,741.42	2.24
J 互联网金融	20,263,224.48	4.20
K 房房产开发业	2,872,500	0.60
L 租售和商务旅行业务业	18,861.96	0.00
M 科学技术工艺深入分析和技术工艺服务性业	46,361.42	0.01
Q 环境卫生和社会各界运作	15,752.1	0.00
累计	143,991,507.87	29.86
B 地下开采业	7,054,072	0.89
C 打造业	146,600,217.13	18.54
D 魅力、电力、管道煤气及水产生和批发商业	5,837,917.9	0.74
E 房建业	4,713.8	0.00
F 批發和销售业业	70,588.94	0.01
H 往宿和饮食业	4,608	0.00
I 数据的信息高速传输、系统和数据的信息科技提供服务业大头	11,405,743.54	1.44
J 财富管理业	22,438,123.92	2.84
K 房房加工业	6,671,503	0.84
M 数学分析和技术性服務业	123,359.12	0.02
N 市政工程、生活环境和公共服务装置经营业	11,992.19	0.00
Q 环境卫生和时代运行	18,161.78	0.00
R 民族文化、球场和休闲业	43,796.72	0.01
自动求和	200,284,798.04	25.32
A 农、林、牧、水产养殖	12,350.52	0.00
B 开采业	22,612,502	2.52
C 营造业	172,940,595.51	19.24
D 电气、电力、燃汽及水研发和出售业	11,637,494	1.29
E 建筑材料业	20,183.39	0.00
F 批發和批发零售	69,676.78	0.01
H 宿舍和用餐业	3,345.12	0.00
I 数据信息查询网络传输、app软件和数据信息查询的技术功能业	17,243,549.32	1.92
J 金融创新业	24,690,608.64	2.75
K 房置业业	14,992,298	1.67
M 地理学探究和技巧的夜场服务	7,959.64	0.00
N 水利枢纽、生态环境和公用配套设施管理工作业	33,485.58	0.00
R 传统文化、体育乒乓球和娛樂业	8,952.62	0.00
合计数	264,273,001.12	29.40
A 农、林、牧、水产业	5,850.78	0.00
B 开矿业	2,907,000	0.48
C 创造业	85,062,411.29	14.06
D 电气、供热、天然气及水加工和提供业	4,662	0.00
E 房建业	25,371.37	0.00
F 厂家批发和零售商业	46,404.58	0.01
I 数据信息传送、游戏和数据信息技木售后酒店业	9,640,751.21	1.59
J 风险管控业	26,484,808.78	4.38
K 房房产业发展	6,238,220	1.03
N 农田水利、氛围和公共性配套设施的管理业	36,272.33	0.01
自动求和	130,451,752.34	21.57
B 采矿场业	3,722,940	0.49
C 研制业	185,026,129.39	24.22
D 电力能源、热能、天然气及水分娩和供应商业	24,036.12	0.00
F 生产商和批发销售业	20,493.82	0.00
I 产品新信息无线传输、软件下载和产品新信息科技服务的业	13,454,515.65	1.76
J 金融资本业	39,828,522.66	5.21
K 商业地产开发业	11,242,200.3	1.47
N 水利水电工程、区域和共公生活设施管理工作业	23,987.02	0.00
总计	253,342,824.96	33.16
B 开采业	4,132,192	0.50
C 制作业业	141,036,907.55	17.16
F 批发市场和互联网销售业	16,322.72	0.00
G 路网公路运输、仓库和邮政银行业	19,998.88	0.00
H 宿舍和饮品业	4,065,717	0.49
I 资料网络传输、手机软件和资料的技术保障业	77,672.27	0.01
J 金融业	48,220,839.09	5.87
K 房房产业化	16,367,975.14	1.99
L 租凭和商务洽谈服务性业	4,014,500	0.49
M 科学枝术研究分析和枝术业务业	15,649.2	0.00
N 农田水利、坏境和服务性体系管理工作业	115,194.3	0.01
R 文化产业、体育足球和游乐业	42,561.12	0.01
预估合计	218,125,529.27	26.54
B 采掘业	2,735,520	0.35
C 营造业	108,847,906.74	14.09
E 建筑材料业	13,029.12	0.00
F 批发价和新批发业	28,264.03	0.00
G 交行输送、仓储物流中心和邮局业	1,296,473.36	0.17
I 新信息内容网络传输、PC软件和新信息内容技术应用精准酒店业	55,709.13	0.01
J 财富管理业	61,041,746	7.90
K 房房产业化	15,971,400	2.07
M 科学有效论述和新技术提供流通业	14,813.4	0.00
N 市政、条件和公用措施措施管理系统业	5,628,287.6	0.73
R 人文、田径运动和快乐业	39,802.56	0.01
总计	195,672,951.94	25.32
C 生产制作业	36,606,356.67	5.15
D 电业、供热、天燃气及水产生和出售业	12,766.32	0.00
G 交通配套运送、仓储配送和邮政银行业	5,593,327.12	0.79
I 产品信心互传、平台和产品信心技术工艺售后服务企业	1,340,461.47	0.19
J 金融服务业	14,250,553.74	2.00
K 房产业开发商业	4,313,100	0.61
N 水工、环保和公众装置方法业	999,916	0.14
累计数	63,116,481.32	8.88
C 营造业	104,730,845.66	16.09
F 直销和零卖业	19,147.31	0.00
G 交通线运输车、仓储管理和邮政物流业	5,094,732.32	0.78
I 资料高速传输、游戏和资料技术性产品业	7,324,431.9	1.13
J 科技银行业	57,863,964.51	8.89
K 房物业公司业	9,490,500	1.46
M 科学的分析和系统售后制造业	17,552.98	0.00
预估合计	184,541,174.68	28.35
C 制造厂业	79,290,847.17	12.03
G 出行装卸搬运、电商仓储和邮政银行业	3,440,976	0.52
I 数据信息内容传导、PC软件和数据信息内容技术性服务质量业	8,643,724.1	1.31
J 金融yobo体育业	78,779,770.8	11.95
K 房地产项目开发业	16,360,312	2.48
加总	186,515,630.07	28.29
C 生产服装业	49,549,697.49	10.30
D 用电、供热、天然气及水种植和销售业	2,519,246	0.52
I 讯息传送、软文和讯息技能服务保障业	5,931,755.18	1.23
J 金融资本业	40,149,010	8.35
M 地理学研究分析和技术工艺服务质量业	631,000	0.13
累计	98,780,708.67	20.54

新股yobo体育搭配组合时代验证： 202两年多第3第三季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
股票价格编码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
000776	广发证券	59,800	1.85
600519	贵州茅台	500	1.78
600030	中信证券	37,600	1.51
000568	泸州老窖	3,000	1.50
000333	美的集团	12,100	1.27
600004	白云机场	40,400	1.24
300750	宁德时代	1,500	1.19
002415	海康威视	13,535	1.13
300124	汇川技术	8,000	1.10
300003	乐普医疗	21,600	0.98
300054	鼎龙股份	61,338	2.18
600519	贵州茅台	700	2.02
300750	宁德时代	2,800	1.84
601456	国联证券	82,600	1.55
000776	广发证券	55,600	1.44
300059	东方财富	42,646	1.38
002475	立讯精密	25,799	1.37
601888	中国中免	3,602	1.30
300033	同花顺	7,400	1.22
601628	中国人寿	17,100	1.06
600309	万华化学	62,400	2.40
300054	鼎龙股份	216,638	2.13
600519	贵州茅台	2,400	1.88
601456	国联证券	497,600	1.82
300059	东方财富	241,186	1.78
601888	中国中免	21,302	1.77
300750	宁德时代	9,900	1.66
600887	伊利股份	110,300	1.52
601012	隆基绿能	70,800	1.42
603218	日月股份	155,700	1.37
000776	广发证券	574,700	2.92
300054	鼎龙股份	485,938	2.80
601888	中国中免	42,702	2.70
300059	东方财富	373,986	2.58
300033	同花顺	71,000	1.86
002236	大华股份	357,000	1.59
601456	国联证券	448,100	1.49
002475	立讯精密	149,699	1.37
600887	伊利股份	106,500	1.13
601688	华泰证券	291,400	1.12
300054	鼎龙股份	700,038	2.89
002236	大华股份	700,000	2.40
002415	海康威视	270,735	2.30
300750	宁德时代	15,000	1.59
300059	东方财富	300,072	1.58
000776	广发证券	390,000	1.42
002049	紫光国微	30,000	1.27
601688	华泰证券	390,000	1.20
300253	卫宁健康	590,000	1.15
600887	伊利股份	150,000	1.15
300054	鼎龙股份	747,638	2.30
600887	伊利股份	426,700	2.24
002236	大华股份	748,200	2.22
002415	海康威视	223,135	1.48
300253	卫宁健康	561,400	1.19
601688	华泰证券	509,400	1.14
002475	立讯精密	153,600	0.96
002821	凯莱英	15,300	0.84
600900	长江电力	257,177	0.74
000977	浪潮信息	143,600	0.65
002236	大华股份	1,170,000	3.09
300054	鼎龙股份	1,099,238	2.31
600887	伊利股份	500,000	2.10
002415	海康威视	270,035	1.65
600900	长江电力	528,977	1.29
300253	卫宁健康	770,000	1.24
601688	华泰证券	500,000	0.95
000002	万科A	370,000	0.88
000977	浪潮信息	263,300	0.84
600048	保利发展	506,600	0.79
300054	鼎龙股份	1,200,538	3.62
002415	海康威视	270,035	2.88
601166	兴业银行	600,000	2.04
300253	卫宁健康	591,300	1.59
600887	伊利股份	249,300	1.52
601233	桐昆股份	357,549	1.42
000002	万科A	262,000	1.03
600309	万华化学	48,900	0.88
600919	江苏银行	732,218	0.86
601398	工商银行	900,000	0.77
300054	鼎龙股份	1,780,038	3.79
002415	海康威视	500,035	3.66
601233	桐昆股份	670,049	1.81
300253	卫宁健康	770,000	1.65
601166	兴业银行	501,800	1.58
600887	伊利股份	282,400	1.48
000002	万科A	374,400	1.47
300059	东方财富	377,360	1.35
600309	万华化学	84,700	1.17
002271	东方雨虹	173,600	1.16
300054	鼎龙股份	1,970,027	4.53
002415	海康威视	564,135	3.33
000002	万科A	570,000	1.99
601233	桐昆股份	746,249	1.87
601166	兴业银行	501,800	1.27
600741	华域汽车	313,000	1.10
002271	东方雨虹	215,400	1.02
601818	光大银行	2,068,500	1.00
600030	中信证券	275,826	0.99
601601	中国太保	194,500	0.91
601818	光大银行	7,762,200	3.67
300054	鼎龙股份	1,485,021	3.02
000002	万科A	570,000	2.07
601233	桐昆股份	921,149	1.65
600030	中信证券	330,926	1.29
002271	东方雨虹	172,200	1.20
002236	大华股份	419,900	1.11
002415	海康威视	210,235	1.04
300059	东方财富	320,260	0.99
601601	中国太保	194,500	0.79
300054	鼎龙股份	790,971	1.85
600030	中信证券	242,500	0.82
601816	京沪高铁	906,536	0.79
300059	东方财富	231,860	0.66
000063	中兴通讯	112,500	0.64
000002	万科A	165,000	0.61
600887	伊利股份	120,700	0.53
000100	TCL科技	604,900	0.53
002415	海康威视	102,735	0.44
601318	中国平安	34,600	0.35
300054	鼎龙股份	1,763,971	2.95
600030	中信证券	770,000	2.62
601318	中国平安	170,000	1.81
600887	伊利股份	370,700	1.70
000002	万科A	370,000	1.46
603313	梦百合	507,130	1.39
300059	东方财富	517,000	1.27
600486	扬农化工	118,100	1.22
600079	人福医药	570,000	1.19
002415	海康威视	263,635	1.13
601318	中国平安	273,200	3.54
600887	伊利股份	607,600	2.85
600030	中信证券	700,000	2.69
300054	鼎龙股份	1,770,077	2.66
601166	兴业银行	882,100	2.65
000002	万科A	508,400	2.48
601818	光大银行	2,168,500	1.45
600486	扬农化工	118,100	1.23
603313	梦百合	378,730	1.21
300348	长亮科技	363,700	1.15
300054	鼎龙股份	1,500,077	0.03
601318	中国平安	116,300	0.02
601398	工商银行	1,596,500	0.02
600887	伊利股份	290,600	0.02
600030	中信证券	351,200	0.02
601166	兴业银行	429,500	0.02
600079	人福医药	520,824	0.01
601211	国泰君安	328,600	0.01
300253	卫宁健康	300,000	99.00
000333	美的集团	79,300	84.00
601318	中国平安	121,500	0.02
601398	工商银行	1,656,700	0.02
601211	国泰君安	458,100	0.02
600030	中信证券	351,200	0.02
000333	美的集团	150,000	0.02
600887	伊利股份	231,000	0.02
601166	兴业银行	377,600	0.02
300054	鼎龙股份	780,400	0.01
300012	华测检测	395,600	93.00
300383	光环新网	243,738	88.00
300054	鼎龙股份	2,260,000	0.05
002271	东方雨虹	607,123	0.03
601211	国泰君安	560,000	0.02
002415	海康威视	260,000	0.02
000333	美的集团	150,000	0.02
300124	汇川技术	270,000	0.01
600887	伊利股份	226,000	0.01
600271	航天信息	196,300	0.01
600196	复星医药	180,000	0.01
300012	华测检测	560,000	0.01
002415	海康威视	307,700	0.02
300054	鼎龙股份	1,241,660	0.02
300012	华测检测	1,200,000	0.02
600196	复星医药	329,500	0.02
601318	中国平安	130,000	0.02
002475	立讯精密	500,003	0.02
002271	东方雨虹	500,000	0.02
300124	汇川技术	250,000	0.01
000977	浪潮信息	300,000	0.01
600741	华域汽车	234,800	0.01
600196	复星医药	380,000	0.03
600570	恒生电子	200,000	0.03
601336	新华保险	200,000	0.02
000977	浪潮信息	350,000	0.02
600588	用友网络	300,000	0.02
002415	海康威视	241,000	0.02
601318	中国平安	100,000	0.02
300012	华测检测	1,100,000	0.01
002475	立讯精密	399,928	0.01
300054	鼎龙股份	550,000	89.00
603019	中科曙光	837,900	0.04
601336	新华保险	554,751	0.02
603986	兆易创新	200,000	0.02
600584	长电科技	800,000	0.01
300474	景嘉微	277,600	0.01
600038	中直股份	300,000	0.01
002156	通富微电	1,100,000	0.01
600570	恒生电子	200,000	0.01
002153	石基信息	349,915	0.01
002405	四维图新	500,000	0.01
000002	万科Ａ	700,000	0.02
601336	新华保险	499,917	0.02
600030	中信证券	1,100,000	0.02
000001	平安银行	1,499,913	0.02
601939	建设银行	2,000,000	0.02
600048	保利地产	1,100,000	0.01
000537	广宇发展	1,000,000	0.01
001979	招商蛇口	599,920	0.01
600031	三一重工	1,500,000	0.01
600567	山鹰纸业	2,500,000	0.01
603019	中科曙光	920,100	0.04
300059	东方财富	1,700,033	0.02
300316	晶盛机电	1,000,000	0.02
300377	赢时胜	1,500,000	0.02
603986	兆易创新	99,400	0.02
002174	游族网络	679,903	0.02
600667	太极实业	1,600,000	0.01
002555	三七互娱	599,883	0.01
600570	恒生电子	200,000	92.00
600171	上海贝岭	549,926	89.00
600588	用友网络	1,023,955	0.02
000063	中兴通讯	800,000	0.02
300033	同花顺	340,000	0.02
603019	中科曙光	564,400	0.02
002439	启明星辰	800,023	0.02
002410	广联达	795,025	0.02
300308	中际装备	299,905	0.01
603986	兆易创新	109,400	0.01
300059	东方财富	900,000	0.01
002281	光迅科技	450,000	0.01

企业债yobo体育搭档历史上网上查询： 2024年第4第三季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
企业债券码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
230306	23进出06	1,000,000	15.40
112316167	23上海银行CD167	1,000,000	15.31
072310285	23东莞证券CP004	500,000	7.67
012381953	23武汉城建SCP005	300,000	4.67
012384461	23国新控股SCP003	300,000	4.60
012380484	23广州高新SCP001	1,000,000	5.88
012380838	23西南水泥SCP001	1,000,000	5.86
012380416	23临港控股SCP001	1,000,000	5.86
012381552	23川水电SCP002	1,000,000	5.85
012381445	23金隅SCP003	1,000,000	5.84
112399334	23徽商银行CD069	1,500,000	5.66
012380484	23广州高新SCP001	1,000,000	3.85
012380416	23临港控股SCP001	1,000,000	3.84
012380838	23西南水泥SCP001	1,000,000	3.84
012381552	23川水电SCP002	1,000,000	3.83
019694	23国债01	51,000	10.00
019674	22国债09	36,000	7.17
113065	齐鲁转债	12,970	2.50
113056	重银转债	12,310	2.34
113042	上银转债	11,030	2.29
019674	22国债09	66,000	11.16
019679	22国债14	28,000	4.71
113060	浙22转债	4,180	0.84
118023	广大转债	4,360	0.82
118020	芳源转债	3,630	0.70
019666	22国债01	400,000	17.00
019674	22国债09	300,000	12.66
019679	22国债14	250,000	10.50
143616	18浙能01	200,000	8.64
019656	21国债08	200,000	8.48
019664	21国债16	400,000	11.05
019666	22国债01	330,000	9.07
175036	20美置06	300,000	8.38
143616	18浙能01	200,000	5.58
019674	22国债09	200,000	5.46
210304	21进出04	600,000	12.70
210017	21附息国债17	500,000	10.54
175036	20美置06	300,000	6.34
113052	兴业转债	200,000	4.56
143616	18浙能01	200,000	4.39
210304	21进出04	1,100,000	13.91
019649	21国债01	580,000	7.34
019654	21国债06	510,250	6.45
210312	21进出12	500,000	6.37
210404	21农发04	500,000	6.32
210304	21进出04	1,100,000	12.24
019649	21国债01	945,000	10.52
210312	21进出12	500,000	5.60
210404	21农发04	500,000	5.56
219920	21贴现国债20	500,000	5.51
210312	21进出12	500,000	8.30
210404	21农发04	500,000	8.25
219920	21贴现国债20	500,000	8.19
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.68
143787	18京投07	300,000	4.97
019640	20国债10	550,100	7.20
200211	20国开11	500,000	6.54
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.30
143580	18穗发01	350,000	4.61
143787	18京投07	300,000	3.95
019640	20国债10	550,100	6.68
200211	20国开11	500,000	6.06
101800745	18中交三航MTN001	400,000	4.93
143580	18穗发01	350,000	4.28
143787	18京投07	300,000	3.68
200211	20国开11	500,000	6.41
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.25
1822018	18兴业租赁债01	400,000	5.25
143580	18穗发01	350,000	4.57
143787	18京投07	300,000	3.92
101800745	18中交三航MTN001	400,000	5.80
1822018	18兴业租赁债01	400,000	5.74
143580	18穗发01	350,000	5.01
143787	18京投07	300,000	4.30
011903073	19立讯精工SCP001	300,000	4.24
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.36
1822018	18兴业租赁债01	400,000	6.35
143580	18穗发01	350,000	5.50
143787	18京投07	300,000	4.71
091918001	19农发清发01	300,000	4.66
101800745	18中交三航MTN001	400,000	6.23
1822018	18兴业租赁债01	400,000	6.23
143580	18穗发01	350,000	5.41
143787	18京投07	300,000	4.62
091918001	19农发清发01	300,000	4.57
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.55
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.54
143580	18穗发01	350,000	7.43
143787	18京投07	300,000	6.34
190201	19国开01	250,000	5.20
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.94
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.88
143580	18穗发01	350,000	7.75
143787	18京投07	300,000	6.63
190201	19国开01	250,000	5.41
1822018	18兴业租赁债01	400,000	8.68
101800745	18中交三航MTN001	400,000	8.65
143580	18穗发01	350,000	7.51
101800709	18汇金MTN007	300,000	6.43
143787	18京投07	300,000	6.40
101800709	18汇金MTN007	300,000	7.20
018005	国开1701	300,000	7.11
101800295	18萧山钱江MTN002	200,000	4.91
101800277	18泰交通MTN001	200,000	4.89
101800329	18首农MTN001	200,000	4.87
101800709	18汇金MTN007	300,000	7.02
018005	国开1701	300,000	6.98
111811215	18平安银行CD215	300,000	6.76
101800295	18萧山钱江MTN002	200,000	4.76
101800277	18泰交通MTN001	200,000	4.75
018005	国开1701	1,000,000	10.13
111821183	18渤海银行CD183	500,000	4.94
170212	17国开12	400,000	4.08
170206	17国开06	400,000	4.02
1680022	16兴资债	400,000	3.78
170410	17农发10	600,000	5.88
111807056	18招商银行CD056	500,000	4.88
111809073	18浦发银行CD073	500,000	4.88
111803048	18农业银行CD048	500,000	4.84
111810123	18兴业银行CD123	500,000	4.84
111809074	18浦发银行CD074	500,000	4.84
111821100	18渤海银行CD100	500,000	4.84
170215	17国开15	1,000,000	9.46
1680022	16兴资债	600,000	5.75
150207	15国开07	500,000	4.95
1680165	16海安经开债	300,000	2.87
1680070	16共青城债	300,000	2.84
170215	17国开15	800,000	7.82
1680022	16兴资债	600,000	5.73
150207	15国开07	500,000	4.88
1680203	16曲经开建投债	500,000	4.83
1680406	16锦都债	500,000	4.57

刷卡费率的结构

申购费率：0

买回pos机费率

持有时间（Y）	赎出费率低
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：0.6%

服务器托管手续费（年）：0.1%

销量的服务费用（年）：0.25%

母基金申购费用的计算方法工式网页前端申购资金=申购总额－申购总额/(1+申购刷卡费率) 后面申购花销=续回比例 x 申购日yobo体育股票基金比例净值（yobo体育股票基金比例颜值）x 后面申购（买入）刷卡费率股权基金续回预算测算公式换算基金、期货、现货、微盘续回服务费=续回价格 x 续回费率低

过往股息

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-06-26	2023-06-26	1.560
	2	2022-09-15	2022-09-15	2.500

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