时长时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利盈便捷配置单混型券商yobo体育 理财产品(简称英文:yobo体育 利盈混合着A) | ||
基金代码: | 519963 | ||
承包合同奏效日: | 20十五年6月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
货币基金工作措施: | 盟约型开放政策式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本资金在可行管控组合公式危害性并恢复充分流动量性的条件下,进行工程集约化探索进行分析,追求梦想逾越业绩报告是比较系数的yobo体育 回馈社会,努力保证 保证 资金资源的常年增强保值。 | ||
yobo体育 范围: | 本母基金、期货、现货、微盘的yobo体育 标准为具更好流chan性的财富管理创新经济设备,相应华人yobo体育 国家按照法定程序出版主板发行人的股价(相应中小学工厂板、創業板和的经华人深交所预核主板发行人的股价)、工厂债卷(相应华人yobo体育 国家按照法定程序出版主板发行人的国债、央银凭证、财富管理创新经济工厂债卷、工厂工厂债卷、单位工厂债卷、中后期凭证、一年期风投券、超一年期风投券、次级工厂债卷、的地方市政府债、股本支技证券商、中小学工厂工厂私募yobo体育 工厂债卷、可变为工厂债卷和的经华人深交所充许yobo体育 的工厂债卷)、工厂债卷回购、各大银行系统存钱(相应商议存钱、做好存钱和的各大银行系统存钱)、币种市场中设备、权证、股市恒指相应规律法律或华人深交所充许母基金、期货、现货、微盘yobo体育 的的财富管理创新经济设备(但须完全符合华人深交所有关于法律法规)。如国家法律相关政策规定或监管部门单位后后允许的货币新基金yobo体育 其它的产品,货币新基金管控人困认真履行应适当应用程序后,可以将其融入 yobo体育 范围之内。私募私募yobo体育 资金的yobo体育 搭配组合比例图为:创业板股票固定股本占私募私募yobo体育 资金固定股本的0%-95%;企业债、企业债回购、营销卖场方式、银行系统个人存款相应民事法律法律规范或中国国证监局合法私募私募yobo体育 资金yobo体育 的某个金融yobo体育 方式占私募私募yobo体育 资金固定股本的5%-100%。本私募私募yobo体育 资金要有大部分权证的股票市值不多于私募私募yobo体育 资金固定股本净值的3%。本私募私募yobo体育 资金每隔进行交易价格日日夜夜终在税前扣除股市现货协议需收取的进行交易价格确认金后,应先始终维持不低过私募私募yobo体育 资金固定股本净值5%的支付现金还有到期日日为两年以里的地方政府企业债。 | ||
业绩比较基准: | 银行卡2年期死期积蓄利息率(税后)+3% | ||
风险收益特征: | 本债卷为混后型债卷,隶属于中上危险 性、中上收获的债卷优良品种,其目标yobo体育 回报危险 性和目标yobo体育 回报收获超出货比领域债卷和公司债券型债卷,不超过股市型债卷。 | ||
收益分配: | 在合乎关与股权新股权基金分红送股能力的前提下,本股权新股权基金年均回报率确定权多少次比较多为12次,只要一回报率确定权比例怎么算应当如果低于该次可供确定权提成的20%,若《股权新股权基金签订合同》判决书生效未满3月不展开回报率确定权。 | ||
批准机关及文号: | 国家证监证监许可证书【2015】919号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国中国民生证券机构股东十分有限机构 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
固定资产占比
发展历史搜索:
202几年第4每季度
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yobo体育 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
统一收益率yobo体育 | 351,012,339.93 | 53.75 | ||
信用社存款额和结款备付金累计 | 41,853,178.02 | 6.41 | ||
别股本 | 12,877.28 | 0.00 | ||
预估合计 | 653,095,039.33 | 100.00 | ||
固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 1,678,925,600.56 | 96.87 | ||
商业银行个人存款和结账备付金预估合计 | 24,196,046.93 | 1.40 | ||
其它股权 | 20,289.36 | 0.00 | ||
总金额 | 1,733,159,919.65 | 100.00 | ||
确定收获yobo体育 | 2,588,410,234.05 | 98.39 | ||
信用社个人存款和核算备付金总计 | 25,213,017.88 | 0.96 | ||
各种股权 | 54,652.69 | 0.00 | ||
累计 | 2,630,721,650.02 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 17,694,508.32 | 34.50 | ||
不变效率yobo体育 | 18,347,842.36 | 35.77 | ||
农行储蓄存款和结帐备付金合计数 | 14,901,265.26 | 29.05 | ||
其他的财产 | 351,090.08 | 0.68 | ||
累计数 | 51,294,706.02 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 20,766,418.37 | 34.37 | ||
调整收获yobo体育 | 13,144,225.11 | 21.75 | ||
银行行业个人存款和结帐备付金加总 | 26,381,327.75 | 43.66 | ||
某个房产 | 129,168.25 | 0.21 | ||
预估合计 | 60,421,139.48 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 64,203,844.01 | 26.12 | ||
调整收益率yobo体育 | 163,729,845.3 | 66.61 | ||
银行办理存单和结账备付金预估合计 | 17,739,636.1 | 7.22 | ||
的金融资产 | 141,345.21 | 0.06 | ||
累计 | 245,814,670.62 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 118,691,290.5 | 31.39 | ||
不变效益yobo体育 | 228,870,787.89 | 60.54 | ||
金融机构银行存款和结帐备付金累计 | 24,642,127.79 | 6.52 | ||
相关股权 | 5,868,054.08 | 1.55 | ||
总计 | 378,072,260.26 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 143,991,507.87 | 26.76 | ||
放置收益的yobo体育 | 327,977,219.34 | 60.95 | ||
商业银行存款单和核算备付金总金额 | 35,917,273.55 | 6.67 | ||
其余基金 | 30,249,024.86 | 5.62 | ||
合计数 | 538,135,025.62 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 200,284,798.04 | 24.46 | ||
调整收益的yobo体育 | 561,071,656 | 68.51 | ||
信用社余额和结算单备付金加总 | 42,113,471.9 | 5.14 | ||
其他资金 | 15,491,377.67 | 1.89 | ||
加总 | 818,961,303.61 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 264,273,001.12 | 29.13 | ||
固定不变价值yobo体育 | 605,993,500 | 66.80 | ||
信用社银行存款和结账备付金累计 | 22,756,779.68 | 2.51 | ||
任何资本 | 14,209,091.34 | 1.57 | ||
合计数 | 907,232,372.14 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 130,451,752.34 | 21.54 | ||
一定贴现率yobo体育 | 390,868,000 | 64.55 | ||
证券公司存款单和支付备付金自动求和 | 27,801,855.91 | 4.59 | ||
其它债务 | 56,372,988.7 | 9.31 | ||
加总 | 605,494,596.95 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 253,342,824.96 | 30.34 | ||
进行固定收益率yobo体育 | 539,214,560.24 | 64.58 | ||
商业银行存钱和支付备付金预估合计 | 30,135,099.36 | 3.61 | ||
某些股本 | 12,202,933.05 | 1.46 | ||
总计 | 834,895,417.61 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 218,125,529.27 | 23.76 | ||
紧固利益yobo体育 | 663,872,613.06 | 72.31 | ||
各大银行定期存款和对账备付金自动求和 | 26,262,654.58 | 2.86 | ||
另外的财产 | 9,886,832.51 | 1.08 | ||
加总 | 918,147,629.42 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 195,672,951.94 | 23.62 | ||
放置贴现率yobo体育 | 610,139,884.11 | 73.64 | ||
银行办理余额和回款备付金自动求和 | 15,777,088.77 | 1.90 | ||
其它资金 | 6,935,011.69 | 0.84 | ||
总计 | 828,524,936.51 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 63,116,481.32 | 8.87 | ||
固定的yobo体育 收益yobo体育 | 524,149,886.5 | 73.66 | ||
中国人民银行积蓄和付款备付金累计 | 117,282,068.4 | 16.48 | ||
一些财力 | 7,062,084.15 | 0.99 | ||
预估合计 | 711,610,520.37 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 184,541,174.68 | 22.09 | ||
紧固贴现率yobo体育 | 596,707,886.32 | 71.42 | ||
信用社储蓄存款和结款备付金自动求和 | 43,629,356.28 | 5.22 | ||
相关股权 | 10,598,762.18 | 1.27 | ||
总计 | 835,477,179.46 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 186,515,630.07 | 23.81 | ||
统一收入yobo体育 | 555,953,737.5 | 70.97 | ||
中国银行存钱和结算方式备付金总金额 | 30,679,123.3 | 3.92 | ||
各种财力 | 10,167,993.47 | 1.30 | ||
自动求和 | 783,316,484.34 | 100.00 | ||
股票基金 | 98,780,708.67 | 0.17 | ||
农行存钱和结账备付金累计数 | 14,006,432.84 | 0.02 | ||
在这当中:债卷 | 448,639,337.1 | 78.50 | ||
股价 | 93,472,607.64 | 16.04 | ||
农行存款额和付款备付金累计数 | 31,178,447.73 | 5.35 | ||
股票价格 | 105,811,015.28 | 16.39 | ||
中国银行储蓄存款和支付备付金合计数 | 11,900,481.23 | 1.84 | ||
股票走势 | 86,091,573.38 | 17.35 | ||
中国人民银行存款额和核算备付金累计 | 9,263,761.74 | 1.87 | ||
创业板股票 | 81,053,922.23 | 17.49 | ||
银行系统存钱和付款备付金合计数 | 3,838,568.12 | 83.00 | ||
股权 | 195,021,382.62 | 19.50 | ||
银行行业个人存款和结算单备付金合计数 | 37,142,546.65 | 3.71 | ||
股票走势 | 198,592,406.58 | 18.53 | ||
银行业定期存款和结帐备付金加总 | 54,462,259.52 | 5.08 | ||
A股 | 199,089,965.24 | 19.63 | ||
买进返售互联网金融资源 | 280,000,000 | 27.61 | ||
股价 | 198,998,773.12 | 19.00 | ||
证券公司存款额和付款备付金累计数 | 18,954,810.29 | 1.81 | ||
A股 | 138,754,716.6 | 10.23 | ||
银行系统存款额和清算备付金总计 | 27,334,004.66 | 2.02 | ||
股价 | 157,663,959.88 | 6.73 | ||
银行业个人存款和支付备付金预估合计 | 26,206,586.17 | 1.12 | ||
新股 | 12,590,818.65 | 5.85 | ||
各大银行银行存款和支付备付金累计数 | 35,509,859.27 | 16.50 | ||
股价 | 25,042,229.67 | 23.13 | ||
银行办理余额和付款备付金合计数 | 25,740,463.32 | 23.78 |
的行业分布范围
歷史在线查询:
2023-5年第4第二季度
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名稱 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 生产制作业 | 11,993,650.46 | 23.46 | |||
D 电力设备、热能、燃汽及水制作和供应商业 | 256,711 | 0.50 | |||
F 批发商和批发零售 | 501,691 | 0.98 | |||
G 道路运送、仓库和农行业 | 1,521,897 | 2.98 | |||
H 往宿和饮食业业 | 257,931 | 0.50 | |||
I 数据数据传输、游戏和数据新技术保障业 | 734,304.68 | 1.44 | |||
J 经融业 | 1,957,894 | 3.83 | |||
N 水利水电、生态环境和共公基础设施处理业 | 224,429.18 | 0.44 | |||
Q 干净和社会各界工作的 | 246,000 | 0.48 | |||
自动求和 | 17,694,508.32 | 34.62 | |||
C 生产业 | 13,641,649.05 | 22.78 | |||
G 道路城市公共交通物流、仓库和邮政银行业 | 1,151,900 | 1.92 | |||
I 资讯传递、系统软件和资讯工艺产品业 | 643,709.59 | 1.07 | |||
J 金融服务业 | 3,982,292.4 | 6.65 | |||
L 租售和商服务的业 | 1,294,183.56 | 2.16 | |||
N 水利工程、工作环境和公开公用设施管控业 | 22,651.69 | 0.04 | |||
Q 公共卫生和时代工作任务 | 30,032.08 | 0.05 | |||
累计数 | 20,766,418.37 | 34.67 | |||
C 产生业 | 43,311,915.46 | 18.12 | |||
G 铁路交通配送、仓库仓储和邮政银行业 | 3,128,436 | 1.31 | |||
I 消息文件传输、系统软件和消息高技术服务质量业 | 30,392.65 | 0.01 | |||
J 财经业 | 11,357,009.32 | 4.75 | |||
L 租费和商务会展提供制造业 | 6,320,384.5 | 2.64 | |||
N 水利枢纽、生态环境和公众的设施治理业 | 18,392.72 | 0.01 | |||
Q 安全卫生和社会发展工作的 | 37,313.36 | 0.02 | |||
累计 | 64,203,844.01 | 26.85 | |||
B 地下开采业 | 1,099,014 | 0.30 | |||
C 打造业 | 56,715,472.88 | 15.41 | |||
F 生产商和新餐饮业 | 21,401.16 | 0.01 | |||
G 出行输送、仓储管理和邮政快递业 | 2,102,451 | 0.57 | |||
I 短信文件传输、軟件和短信科技产品业 | 3,292,509.26 | 0.89 | |||
J 金融yobo体育 业 | 38,839,007.4 | 10.55 | |||
K 房宠物美容行业公司业 | 1,074,200 | 0.29 | |||
L 租费和商业服务保障服务保障业 | 13,017,968.64 | 3.54 | |||
M 小学科学探究和技木贴心第三产业 | 1,130,678.82 | 0.31 | |||
N 市政工程、区域和公益性安全设施管理制度业 | 143,956.7 | 0.04 | |||
Q 卫生监督和社会各界岗位 | 161,265.64 | 0.04 | |||
R 传统文化、体育健康和娱乐圈业 | 1,093,365 | 0.30 | |||
加总 | 118,691,290.5 | 32.26 | |||
B 开采业 | 2,031,900 | 0.42 | |||
C 营造业 | 107,866,011.13 | 22.37 | |||
F 厂家直销和零售行业业 | 73,155.36 | 0.02 | |||
I 内容传输数据、软件下载和内容枝术业务业 | 10,803,741.42 | 2.24 | |||
J 金融创新业 | 20,263,224.48 | 4.20 | |||
K 宠物美容行业开发商业 | 2,872,500 | 0.60 | |||
L 租赁精准服务和商务旅行精准第三产业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 合理论述和技術服务于业 | 46,361.42 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和社会的操作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
自动求和 | 143,991,507.87 | 29.86 | |||
B 勘探业 | 7,054,072 | 0.89 | |||
C 制造出业 | 146,600,217.13 | 18.54 | |||
D 电量的使用、热能、燃汽及水制作和供给业 | 5,837,917.9 | 0.74 | |||
E 建筑工程施工业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批發和销售业 | 70,588.94 | 0.01 | |||
H 住宿费和服务业业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 图片信息内容传送数据、游戏和图片信息内容技術服务项目业 | 11,405,743.54 | 1.44 | |||
J 金融经济业 | 22,438,123.92 | 2.84 | |||
K 地产开发开发商业 | 6,671,503 | 0.84 | |||
M 科学性深入分析和系统服务管理业 | 123,359.12 | 0.02 | |||
N 水利工程、室内环境和共公设施服务管理服务管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 健康和社会上工作任务 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文明、体育类和休闲业 | 43,796.72 | 0.01 | |||
合计数 | 200,284,798.04 | 25.32 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采掘业 | 22,612,502 | 2.52 | |||
C 制作业 | 172,940,595.51 | 19.24 | |||
D 电力能源、供热公司、燃汽及水产量和供应商业 | 11,637,494 | 1.29 | |||
E 建筑工程业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 商业和零售商业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 留宿和餐饮管理业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 相关信心高速传输、PC软件和相关信心枝术贴心夜场服务 | 17,243,549.32 | 1.92 | |||
J 科技金融行业 | 24,690,608.64 | 2.75 | |||
K 房置业业 | 14,992,298 | 1.67 | |||
M 科学的探讨和技木功能业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
N 水工、生态和共公基础设施经营业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R yobo体育、球场和娛乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
预估合计 | 264,273,001.12 | 29.40 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 挖矿业 | 2,907,000 | 0.48 | |||
C 产生业 | 85,062,411.29 | 14.06 | |||
D 用电、供热公司、管道煤气及水生产销售和制造业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 房子业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批發和销售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 问题数据传输、工具和问题技术设备售后流通业 | 9,640,751.21 | 1.59 | |||
J 财经业 | 26,484,808.78 | 4.38 | |||
K 房置业业 | 6,238,220 | 1.03 | |||
N 市政、环境和共同设施设备监管业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
总金额 | 130,451,752.34 | 21.57 | |||
B 矿山开采业 | 3,722,940 | 0.49 | |||
C 产生业 | 185,026,129.39 | 24.22 | |||
D 功率、电力、然气及水研发和供应商业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 厂家直销和批发销售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 个人数据互传、小软件和个人数据技术应用服务培训业 | 13,454,515.65 | 1.76 | |||
J 金融经济业 | 39,828,522.66 | 5.21 | |||
K 物业开发商业 | 11,242,200.3 | 1.47 | |||
N 市政工程、条件和通用装置治理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
加总 | 253,342,824.96 | 33.16 | |||
B 挖矿业 | 4,132,192 | 0.50 | |||
C 制造厂业 | 141,036,907.55 | 17.16 | |||
F 进货渠道和批发餐饮业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交行运输物流、仓促和邮局业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
H 宿舍和服务业业 | 4,065,717 | 0.49 | |||
I 相关内容视频传输、APP和相关内容技术工艺服务质量业 | 77,672.27 | 0.01 | |||
J 互联网金融行业 | 48,220,839.09 | 5.87 | |||
K 房房地产开发的业链 | 16,367,975.14 | 1.99 | |||
L 租售和商业服務服務业 | 4,014,500 | 0.49 | |||
M 科学课设计和新技术售后第三产业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 农田水利、的环境和公众设施管理工作管理工作业 | 115,194.3 | 0.01 | |||
R 传统文化、体育乒乓球和游戏娱乐业 | 42,561.12 | 0.01 | |||
合计数 | 218,125,529.27 | 26.54 | |||
B 矿山开采业 | 2,735,520 | 0.35 | |||
C 造成业 | 108,847,906.74 | 14.09 | |||
E 房屋建筑施工企业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发商和零销业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 道路交通搬家、仓配和邮政物流业 | 1,296,473.36 | 0.17 | |||
I 个人信心传送数据、应用和个人信心高技术服務业 | 55,709.13 | 0.01 | |||
J 金融服务业 | 61,041,746 | 7.90 | |||
K 房房地高新产业业 | 15,971,400 | 2.07 | |||
M 有效分析和技能服务管理业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 市政、氛围和公益性配套设施工作业 | 5,628,287.6 | 0.73 | |||
R 文化水平、体育乒乓球和快乐业 | 39,802.56 | 0.01 | |||
累计 | 195,672,951.94 | 25.32 | |||
C 打造业 | 36,606,356.67 | 5.15 | |||
D 电力能源、热能、天燃汽及水生產和提供业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 公路交通货物运输、仓促和邮政物流业 | 5,593,327.12 | 0.79 | |||
I 资料内容传送数据、app软件和资料内容技艺售后服务企业 | 1,340,461.47 | 0.19 | |||
J 科技金融 | 14,250,553.74 | 2.00 | |||
K 房房产公司业 | 4,313,100 | 0.61 | |||
N 农田水利、坏境和公益性场地设施标准化管理业 | 999,916 | 0.14 | |||
自动求和 | 63,116,481.32 | 8.88 | |||
C 制作业 | 104,730,845.66 | 16.09 | |||
F 专业批发和零卖业 | 19,147.31 | 0.00 | |||
G 交通网输送、仓库空间和邮政物流业 | 5,094,732.32 | 0.78 | |||
I 讯息传输数据、手机软件和讯息技能提供快餐业 | 7,324,431.9 | 1.13 | |||
J 金融资本业 | 57,863,964.51 | 8.89 | |||
K 房房地产证公司业 | 9,490,500 | 1.46 | |||
M 数学探析和系统安全夜场服务 | 17,552.98 | 0.00 | |||
合计数 | 184,541,174.68 | 28.35 | |||
C 制作业业 | 79,290,847.17 | 12.03 | |||
G 交通配套搬家、电商仓储和邮局业 | 3,440,976 | 0.52 | |||
I 相关信息输送、手机app和相关电子信息技术性售后服务企业 | 8,643,724.1 | 1.31 | |||
J 科技银行业 | 78,779,770.8 | 11.95 | |||
K 房房产公司业 | 16,360,312 | 2.48 | |||
加总 | 186,515,630.07 | 28.29 | |||
C 制作业业 | 49,549,697.49 | 10.30 | |||
D 魅力、电力、天燃汽及水产量和批发商业 | 2,519,246 | 0.52 | |||
I 企业信息内容发送、系统软件和企业信息内容系统精准服务企业 | 5,931,755.18 | 1.23 | |||
J 金融经济业 | 40,149,010 | 8.35 | |||
M 科学合理钻研和技能服务项目业 | 631,000 | 0.13 | |||
累计 | 98,780,708.67 | 20.54 |
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整合
的历史查詢:
202两年多第8每季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股标码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000776 | 广发证券 | 59,800 | 1.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.78 | ||
600030 | 中信证券 | 37,600 | 1.51 | ||
000568 | 泸州老窖 | 3,000 | 1.50 | ||
000333 | 美的集团 | 12,100 | 1.27 | ||
600004 | 白云机场 | 40,400 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,500 | 1.19 | ||
002415 | 海康威视 | 13,535 | 1.13 | ||
300124 | 汇川技术 | 8,000 | 1.10 | ||
300003 | 乐普医疗 | 21,600 | 0.98 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 61,338 | 2.18 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 2.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,800 | 1.84 | ||
601456 | 国联证券 | 82,600 | 1.55 | ||
000776 | 广发证券 | 55,600 | 1.44 | ||
300059 | 东方财富 | 42,646 | 1.38 | ||
002475 | 立讯精密 | 25,799 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 3,602 | 1.30 | ||
300033 | 同花顺 | 7,400 | 1.22 | ||
601628 | 中国人寿 | 17,100 | 1.06 | ||
600309 | 万华化学 | 62,400 | 2.40 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 216,638 | 2.13 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,400 | 1.88 | ||
601456 | 国联证券 | 497,600 | 1.82 | ||
300059 | 东方财富 | 241,186 | 1.78 | ||
601888 | 中国中免 | 21,302 | 1.77 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 1.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,300 | 1.52 | ||
601012 | 隆基绿能 | 70,800 | 1.42 | ||
603218 | 日月股份 | 155,700 | 1.37 | ||
000776 | 广发证券 | 574,700 | 2.92 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 485,938 | 2.80 | ||
601888 | 中国中免 | 42,702 | 2.70 | ||
300059 | 东方财富 | 373,986 | 2.58 | ||
300033 | 同花顺 | 71,000 | 1.86 | ||
002236 | 大华股份 | 357,000 | 1.59 | ||
601456 | 国联证券 | 448,100 | 1.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,699 | 1.37 | ||
600887 | 伊利股份 | 106,500 | 1.13 | ||
601688 | 华泰证券 | 291,400 | 1.12 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 700,038 | 2.89 | ||
002236 | 大华股份 | 700,000 | 2.40 | ||
002415 | 海康威视 | 270,735 | 2.30 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,000 | 1.59 | ||
300059 | 东方财富 | 300,072 | 1.58 | ||
000776 | 广发证券 | 390,000 | 1.42 | ||
002049 | 紫光国微 | 30,000 | 1.27 | ||
601688 | 华泰证券 | 390,000 | 1.20 | ||
300253 | 卫宁健康 | 590,000 | 1.15 | ||
600887 | 伊利股份 | 150,000 | 1.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 747,638 | 2.30 | ||
600887 | 伊利股份 | 426,700 | 2.24 | ||
002236 | 大华股份 | 748,200 | 2.22 | ||
002415 | 海康威视 | 223,135 | 1.48 | ||
300253 | 卫宁健康 | 561,400 | 1.19 | ||
601688 | 华泰证券 | 509,400 | 1.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 153,600 | 0.96 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,300 | 0.84 | ||
600900 | 长江电力 | 257,177 | 0.74 | ||
000977 | 浪潮信息 | 143,600 | 0.65 | ||
002236 | 大华股份 | 1,170,000 | 3.09 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,099,238 | 2.31 | ||
600887 | 伊利股份 | 500,000 | 2.10 | ||
002415 | 海康威视 | 270,035 | 1.65 | ||
600900 | 长江电力 | 528,977 | 1.29 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,000 | 1.24 | ||
601688 | 华泰证券 | 500,000 | 0.95 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 0.88 | ||
000977 | 浪潮信息 | 263,300 | 0.84 | ||
600048 | 保利发展 | 506,600 | 0.79 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,200,538 | 3.62 | ||
002415 | 海康威视 | 270,035 | 2.88 | ||
601166 | 兴业银行 | 600,000 | 2.04 | ||
300253 | 卫宁健康 | 591,300 | 1.59 | ||
600887 | 伊利股份 | 249,300 | 1.52 | ||
601233 | 桐昆股份 | 357,549 | 1.42 | ||
000002 | 万科A | 262,000 | 1.03 | ||
600309 | 万华化学 | 48,900 | 0.88 | ||
600919 | 江苏银行 | 732,218 | 0.86 | ||
601398 | 工商银行 | 900,000 | 0.77 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,780,038 | 3.79 | ||
002415 | 海康威视 | 500,035 | 3.66 | ||
601233 | 桐昆股份 | 670,049 | 1.81 | ||
300253 | 卫宁健康 | 770,000 | 1.65 | ||
601166 | 兴业银行 | 501,800 | 1.58 | ||
600887 | 伊利股份 | 282,400 | 1.48 | ||
000002 | 万科A | 374,400 | 1.47 | ||
300059 | 东方财富 | 377,360 | 1.35 | ||
600309 | 万华化学 | 84,700 | 1.17 | ||
002271 | 东方雨虹 | 173,600 | 1.16 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,970,027 | 4.53 | ||
002415 | 海康威视 | 564,135 | 3.33 | ||
000002 | 万科A | 570,000 | 1.99 | ||
601233 | 桐昆股份 | 746,249 | 1.87 | ||
601166 | 兴业银行 | 501,800 | 1.27 | ||
600741 | 华域汽车 | 313,000 | 1.10 | ||
002271 | 东方雨虹 | 215,400 | 1.02 | ||
601818 | 光大银行 | 2,068,500 | 1.00 | ||
600030 | 中信证券 | 275,826 | 0.99 | ||
601601 | 中国太保 | 194,500 | 0.91 | ||
601818 | 光大银行 | 7,762,200 | 3.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,485,021 | 3.02 | ||
000002 | 万科A | 570,000 | 2.07 | ||
601233 | 桐昆股份 | 921,149 | 1.65 | ||
600030 | 中信证券 | 330,926 | 1.29 | ||
002271 | 东方雨虹 | 172,200 | 1.20 | ||
002236 | 大华股份 | 419,900 | 1.11 | ||
002415 | 海康威视 | 210,235 | 1.04 | ||
300059 | 东方财富 | 320,260 | 0.99 | ||
601601 | 中国太保 | 194,500 | 0.79 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 790,971 | 1.85 | ||
600030 | 中信证券 | 242,500 | 0.82 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 0.79 | ||
300059 | 东方财富 | 231,860 | 0.66 | ||
000063 | 中兴通讯 | 112,500 | 0.64 | ||
000002 | 万科A | 165,000 | 0.61 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,700 | 0.53 | ||
000100 | TCL科技 | 604,900 | 0.53 | ||
002415 | 海康威视 | 102,735 | 0.44 | ||
601318 | 中国平安 | 34,600 | 0.35 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,763,971 | 2.95 | ||
600030 | 中信证券 | 770,000 | 2.62 | ||
601318 | 中国平安 | 170,000 | 1.81 | ||
600887 | 伊利股份 | 370,700 | 1.70 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 1.46 | ||
603313 | 梦百合 | 507,130 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 517,000 | 1.27 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.22 | ||
600079 | 人福医药 | 570,000 | 1.19 | ||
002415 | 海康威视 | 263,635 | 1.13 | ||
601318 | 中国平安 | 273,200 | 3.54 | ||
600887 | 伊利股份 | 607,600 | 2.85 | ||
600030 | 中信证券 | 700,000 | 2.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,770,077 | 2.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 882,100 | 2.65 | ||
000002 | 万科A | 508,400 | 2.48 | ||
601818 | 光大银行 | 2,168,500 | 1.45 | ||
600486 | 扬农化工 | 118,100 | 1.23 | ||
603313 | 梦百合 | 378,730 | 1.21 | ||
300348 | 长亮科技 | 363,700 | 1.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,500,077 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 116,300 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 1,596,500 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 290,600 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 429,500 | 0.02 | ||
600079 | 人福医药 | 520,824 | 0.01 | ||
601211 | 国泰君安 | 328,600 | 0.01 | ||
300253 | 卫宁健康 | 300,000 | 99.00 | ||
000333 | 美的集团 | 79,300 | 84.00 | ||
601318 | 中国平安 | 121,500 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 1,656,700 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 458,100 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 351,200 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 231,000 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 377,600 | 0.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 780,400 | 0.01 | ||
300012 | 华测检测 | 395,600 | 93.00 | ||
300383 | 光环新网 | 243,738 | 88.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,260,000 | 0.05 | ||
002271 | 东方雨虹 | 607,123 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 560,000 | 0.02 | ||
002415 | 海康威视 | 260,000 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 150,000 | 0.02 | ||
300124 | 汇川技术 | 270,000 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 226,000 | 0.01 | ||
600271 | 航天信息 | 196,300 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 180,000 | 0.01 | ||
300012 | 华测检测 | 560,000 | 0.01 | ||
002415 | 海康威视 | 307,700 | 0.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,241,660 | 0.02 | ||
300012 | 华测检测 | 1,200,000 | 0.02 | ||
600196 | 复星医药 | 329,500 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 130,000 | 0.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 500,003 | 0.02 | ||
002271 | 东方雨虹 | 500,000 | 0.02 | ||
300124 | 汇川技术 | 250,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 300,000 | 0.01 | ||
600741 | 华域汽车 | 234,800 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 380,000 | 0.03 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 0.03 | ||
601336 | 新华保险 | 200,000 | 0.02 | ||
000977 | 浪潮信息 | 350,000 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 300,000 | 0.02 | ||
002415 | 海康威视 | 241,000 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 100,000 | 0.02 | ||
300012 | 华测检测 | 1,100,000 | 0.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 399,928 | 0.01 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 550,000 | 89.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 837,900 | 0.04 | ||
601336 | 新华保险 | 554,751 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 200,000 | 0.02 | ||
600584 | 长电科技 | 800,000 | 0.01 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 277,600 | 0.01 | ||
600038 | 中直股份 | 300,000 | 0.01 | ||
002156 | 通富微电 | 1,100,000 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 0.01 | ||
002153 | 石基信息 | 349,915 | 0.01 | ||
002405 | 四维图新 | 500,000 | 0.01 | ||
000002 | 万 科A | 700,000 | 0.02 | ||
601336 | 新华保险 | 499,917 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 1,100,000 | 0.02 | ||
000001 | 平安银行 | 1,499,913 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 2,000,000 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 1,100,000 | 0.01 | ||
000537 | 广宇发展 | 1,000,000 | 0.01 | ||
001979 | 招商蛇口 | 599,920 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 1,500,000 | 0.01 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 2,500,000 | 0.01 | ||
603019 | 中科曙光 | 920,100 | 0.04 | ||
300059 | 东方财富 | 1,700,033 | 0.02 | ||
300316 | 晶盛机电 | 1,000,000 | 0.02 | ||
300377 | 赢 时 胜 | 1,500,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 99,400 | 0.02 | ||
002174 | 游族网络 | 679,903 | 0.02 | ||
600667 | 太极实业 | 1,600,000 | 0.01 | ||
002555 | 三七互娱 | 599,883 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 200,000 | 92.00 | ||
600171 | 上海贝岭 | 549,926 | 89.00 | ||
600588 | 用友网络 | 1,023,955 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 800,000 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 340,000 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 564,400 | 0.02 | ||
002439 | 启明星辰 | 800,023 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 795,025 | 0.02 | ||
300308 | 中际装备 | 299,905 | 0.01 | ||
603986 | 兆易创新 | 109,400 | 0.01 | ||
300059 | 东方财富 | 900,000 | 0.01 | ||
002281 | 光迅科技 | 450,000 | 0.01 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,162,555 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 804,301 | 0.02 | ||
600332 | 白云山 | 564,100 | 0.02 | ||
601788 | 光大证券 | 999,991 | 0.01 | ||
600340 | 华夏幸福 | 366,924 | 0.01 | ||
002007 | 华兰生物 | 300,000 | 0.01 | ||
000001 | 平安银行 | 920,424 | 86.00 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 268,400 | 71.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 273,556 | 54.00 | ||
601601 | 中国太保 | 150,000 | 51.00 | ||
600873 | 梅花生物 | 2,596,541 | 95.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,084,905 | 92.00 | ||
600850 | 华东电脑 | 716,379 | 83.00 | ||
601766 | 中国中车 | 1,390,833 | 71.00 | ||
600584 | 长电科技 | 621,400 | 58.00 | ||
600169 | 太原重工 | 2,553,600 | 56.00 | ||
600018 | 上港集团 | 1,506,218 | 44.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 456,500 | 42.00 | ||
600886 | 国投电力 | 1,030,977 | 39.00 | ||
600115 | 东方航空 | 1,276,400 | 44.00 | ||
002101 | 广东鸿图 | 136,365 | 0.01 | ||
002402 | 和而泰 | 99,967 | 0.01 | ||
002410 | 广联达 | 160,000 | 0.01 | ||
300322 | 硕贝德 | 90,000 | 91.00 | ||
300166 | 东方国信 | 50,000 | 65.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 50,000 | 63.00 | ||
000001 | 平安银行 | 540,000 | 0.05 | ||
601398 | 工商银行 | 1,260,000 | 0.05 | ||
000858 | 五粮液 | 99,984 | 0.03 | ||
002101 | 广东鸿图 | 104,896 | 0.02 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 100,000 | 0.02 | ||
603898 | 好莱客 | 50,000 | 0.01 | ||
600666 | 奥瑞德 | 49,982 | 0.01 | ||
002410 | 广联达 | 100,000 | 0.01 | ||
002519 | 银河电子 | 60,000 | 0.01 | ||
603377 | 东方时尚 | 6,936 | 26.00 |
国债yobo体育
结构
古代历史查看:
202一年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
国债码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230306 | 23进出06 | 1,000,000 | 15.40 | ||
112316167 | 23上海银行CD167 | 1,000,000 | 15.31 | ||
072310285 | 23东莞证券CP004 | 500,000 | 7.67 | ||
012381953 | 23武汉城建SCP005 | 300,000 | 4.67 | ||
012384461 | 23国新控股SCP003 | 300,000 | 4.60 | ||
012380484 | 23广州高新SCP001 | 1,000,000 | 5.88 | ||
012380838 | 23西南水泥SCP001 | 1,000,000 | 5.86 | ||
012380416 | 23临港控股SCP001 | 1,000,000 | 5.86 | ||
012381552 | 23川水电SCP002 | 1,000,000 | 5.85 | ||
012381445 | 23金隅SCP003 | 1,000,000 | 5.84 | ||
112399334 | 23徽商银行CD069 | 1,500,000 | 5.66 | ||
012380484 | 23广州高新SCP001 | 1,000,000 | 3.85 | ||
012380416 | 23临港控股SCP001 | 1,000,000 | 3.84 | ||
012380838 | 23西南水泥SCP001 | 1,000,000 | 3.84 | ||
012381552 | 23川水电SCP002 | 1,000,000 | 3.83 | ||
019694 | 23国债01 | 51,000 | 10.00 | ||
019674 | 22国债09 | 36,000 | 7.17 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 12,970 | 2.50 | ||
113056 | 重银转债 | 12,310 | 2.34 | ||
113042 | 上银转债 | 11,030 | 2.29 | ||
019674 | 22国债09 | 66,000 | 11.16 | ||
019679 | 22国债14 | 28,000 | 4.71 | ||
113060 | 浙22转债 | 4,180 | 0.84 | ||
118023 | 广大转债 | 4,360 | 0.82 | ||
118020 | 芳源转债 | 3,630 | 0.70 | ||
019666 | 22国债01 | 400,000 | 17.00 | ||
019674 | 22国债09 | 300,000 | 12.66 | ||
019679 | 22国债14 | 250,000 | 10.50 | ||
143616 | 18浙能01 | 200,000 | 8.64 | ||
019656 | 21国债08 | 200,000 | 8.48 | ||
019664 | 21国债16 | 400,000 | 11.05 | ||
019666 | 22国债01 | 330,000 | 9.07 | ||
175036 | 20美置06 | 300,000 | 8.38 | ||
143616 | 18浙能01 | 200,000 | 5.58 | ||
019674 | 22国债09 | 200,000 | 5.46 | ||
210304 | 21进出04 | 600,000 | 12.70 | ||
210017 | 21附息国债17 | 500,000 | 10.54 | ||
175036 | 20美置06 | 300,000 | 6.34 | ||
113052 | 兴业转债 | 200,000 | 4.56 | ||
143616 | 18浙能01 | 200,000 | 4.39 | ||
210304 | 21进出04 | 1,100,000 | 13.91 | ||
019649 | 21国债01 | 580,000 | 7.34 | ||
019654 | 21国债06 | 510,250 | 6.45 | ||
210312 | 21进出12 | 500,000 | 6.37 | ||
210404 | 21农发04 | 500,000 | 6.32 | ||
210304 | 21进出04 | 1,100,000 | 12.24 | ||
019649 | 21国债01 | 945,000 | 10.52 | ||
210312 | 21进出12 | 500,000 | 5.60 | ||
210404 | 21农发04 | 500,000 | 5.56 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 5.51 | ||
210312 | 21进出12 | 500,000 | 8.30 | ||
210404 | 21农发04 | 500,000 | 8.25 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 8.19 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 6.68 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.97 | ||
019640 | 20国债10 | 550,100 | 7.20 | ||
200211 | 20国开11 | 500,000 | 6.54 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 5.30 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 4.61 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 3.95 | ||
019640 | 20国债10 | 550,100 | 6.68 | ||
200211 | 20国开11 | 500,000 | 6.06 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 4.93 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 4.28 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 3.68 | ||
200211 | 20国开11 | 500,000 | 6.41 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 5.25 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 5.25 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 4.57 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 3.92 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 5.80 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 5.74 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 5.01 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.30 | ||
011903073 | 19立讯精工SCP001 | 300,000 | 4.24 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 6.36 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 6.35 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 5.50 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.71 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 300,000 | 4.66 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 6.23 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 6.23 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 5.41 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 4.62 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 300,000 | 4.57 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 8.55 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 8.54 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 7.43 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 6.34 | ||
190201 | 19国开01 | 250,000 | 5.20 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 8.94 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 8.88 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 7.75 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 6.63 | ||
190201 | 19国开01 | 250,000 | 5.41 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 400,000 | 8.68 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 400,000 | 8.65 | ||
143580 | 18穗发01 | 350,000 | 7.51 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 6.43 | ||
143787 | 18京投07 | 300,000 | 6.40 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 7.20 | ||
018005 | 国开1701 | 300,000 | 7.11 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 4.91 | ||
101800277 | 18泰交通MTN001 | 200,000 | 4.89 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 4.87 | ||
101800709 | 18汇金MTN007 | 300,000 | 7.02 | ||
018005 | 国开1701 | 300,000 | 6.98 | ||
111811215 | 18平安银行CD215 | 300,000 | 6.76 | ||
101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 4.76 | ||
101800277 | 18泰交通MTN001 | 200,000 | 4.75 | ||
018005 | 国开1701 | 1,000,000 | 10.13 | ||
111821183 | 18渤海银行CD183 | 500,000 | 4.94 | ||
170212 | 17国开12 | 400,000 | 4.08 | ||
170206 | 17国开06 | 400,000 | 4.02 | ||
1680022 | 16兴资债 | 400,000 | 3.78 | ||
170410 | 17农发10 | 600,000 | 5.88 | ||
111807056 | 18招商银行CD056 | 500,000 | 4.88 | ||
111809073 | 18浦发银行CD073 | 500,000 | 4.88 | ||
111803048 | 18农业银行CD048 | 500,000 | 4.84 | ||
111810123 | 18兴业银行CD123 | 500,000 | 4.84 | ||
111809074 | 18浦发银行CD074 | 500,000 | 4.84 | ||
111821100 | 18渤海银行CD100 | 500,000 | 4.84 | ||
170215 | 17国开15 | 1,000,000 | 9.46 | ||
1680022 | 16兴资债 | 600,000 | 5.75 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 4.95 | ||
1680165 | 16海安经开债 | 300,000 | 2.87 | ||
1680070 | 16共青城债 | 300,000 | 2.84 | ||
170215 | 17国开15 | 800,000 | 7.82 | ||
1680022 | 16兴资债 | 600,000 | 5.73 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 4.88 | ||
1680203 | 16曲经开建投债 | 500,000 | 4.83 | ||
1680406 | 16锦都债 | 500,000 | 4.57 | ||
1580039 | 15咸宁荣盛债 | 700,000 | 7.16 | ||
170210 | 17国开10 | 700,000 | 6.90 | ||
1680022 | 16兴资债 | 600,000 | 5.84 | ||
1480499 | 14高安城投债01 | 500,000 | 5.27 | ||
150207 | 15国开07 | 500,000 | 5.01 | ||
140208 | 14国开08 | 1,000,000 | 4.99 | ||
111791216 | 17湖北银行CD011 | 900,000 | 4.44 | ||
111791653 | 17上海农商银行CD041 | 900,000 | 4.44 | ||
111791717 | 17中原银行CD007 | 900,000 | 4.44 | ||
111791694 | 17乐山商行CD004 | 900,000 | 4.44 | ||
127126 | 15遂富源 | 200,000 | 9.92 | ||
101369002 | 13电科院MTN002 | 200,000 | 9.54 | ||
11599894 | 15大渡河SCP002 | 200,000 | 9.47 | ||
160406 | 16农发06 | 200,000 | 9.41 | ||
1480259 | 14安吉债 | 100,000 | 5.16 | ||
130409 | 13农发09 | 200,000 | 19.07 | ||
10303 | 03国债⑶ | 191,260 | 18.89 | ||
10107 | 21国债⑺ | 100,060 | 10.36 | ||
110032 | 三一转债 | 50,000 | 5.34 |
申购费率
申购金额(M) | 申购月费率 |
M<一百万元 | 0.8% |
30万元≤M<五百万元 | 0.5% |
M≥1000万元 | 每笔100元 |
持有时间(Y) | 提现费率低 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6月 | 0.5% |
Y≥6月 | 0 |
管理费率(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1.642 | ||
2 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2.500 |