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yobo体育 长金通经济A(005134)

  • 类型、

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  • 七日年化yobo体育 回报率

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  • 净值起止日期

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  • 高风险等級

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每万份效益

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yobo体育 基金净值
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yobo体育 长金通元宝A( 货币基金编号:005134 )

基金名称:yobo体育 长金通货比整个市场债卷(英文缩写:yobo体育 长金通虚拟货币A)
基金代码:005134
合作合同开始生效日:20110年-9月8日  单笔评均申购价格:0.010元人艮币  
资金经营原则:契約型发展式   很低买回额:0.01份yobo体育 基金市场份额 
债卷市占率颜值:市民币1.0元  资金合作银行卡保要平均资金占额: 0.01份私募基金市场份额  
yobo体育 目标:本基金、期货、现货、微盘将遵循遵循原则安全卫生性和流失性优先级遵循原则,利用对宏观国家经济国家政策国家经济、国家政策学习环境、行业市场现象和现金供给与需求的深入群众定量分析,在严谨抑制危害性的要素下,相互共建及修改yobo体育 组合构成,向往过度收入。
yobo体育 范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育 范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整yobo体育 范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再yobo体育 (即红利转基金份额)方式,yobo体育 人可通过赎回基金份额获得现金收益;yobo体育 人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金yobo体育 代管人:交行建行股分有限的公司基金yobo体育 标准化管理人:yobo体育 母基金标准化管理有限义务义务集团  
yobo体育 人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过1500万份时,本基金的注册登记机构自动将yobo体育 人在该基金账户保留的A类基金份额自动升级为B类基金份额;yobo体育 人在单个基金账户保留的B类基金份额低于1500万份时,本基金的注册登记机构自动将yobo体育 人在该基金账户保留的B类基金份额自动降级为A类基金份额。
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  新项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  放置收益的yobo体育 6,659,287,305.91 57.12  
  证券公司存钱和结算方式备付金预估合计 2,708,585,432.12 23.23  
  某个债务 109,431.17 0.00  
  累计数 11,658,737,852.24 100.00  
  债卷yobo体育 组和
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  公司债券码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210402 21农发02 3,200,000 3.08  
  112370073 23南京银行CD150 3,000,000 2.80  
  112370410 23中原银行CD386 2,000,000 1.87  
  112311171 23平安银行CD171 2,000,000 1.86  
  112321407 23渤海银行CD407 2,000,000 1.86  
  190203 19国开03 1,700,000 1.64  
  112321335 23渤海银行CD335 1,700,000 1.59  
  112315495 23民生银行CD495 1,500,000 1.40  
  112305095 23建设银行CD095 1,500,000 1.39  
  112315501 23民生银行CD501 1,500,000 1.39  
刷卡手续费构造

申购pos机费率:0

买回刷卡手续费:0

控制费:0.15%服务器托管费:0.05%消售产品费(年):0.15%
私募基金申购成本算起关系式 前边申购资金=申购大额才-申购大额才/(1+申购月费率) 后台开发申购预算=撤单所有权 x 申购日股权基金yobo体育 所有权净值(股权基金yobo体育 所有权币值)x 后台开发申购(申购)费率的 私募基金提现价格核算公试 资金基金基金买回花销=基金基金买回票额 x 基金基金买回刷卡手续费
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