yobo体育

yobo体育 长金通贷币B(005135)

  • 类行

    --

  • 七日年化年收益率率

    --

  • 净值时间

    --

  • 安全风险等級

    --

每万份利益

--

股票基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
暂未大数据
债券产品信息

yobo体育 长金通金币B( 债卷编码:005135 )

基金名称:yobo体育 长金通货币市场基金(简单来说就是:yobo体育 长金通货比B)    
基金代码:005135
承包合同中止日:2017年9月8日  单笔最低申购金额: 1500万元人民币    
股权基金经营模式方法:契约型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额 
基金份额面值:人民币1.00元 基金交易账户保有最低基金份额: 1500万份基金份额
yobo体育 目标:本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整yobo体育 组合,追求适度收益。    
yobo体育 范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育 范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整yobo体育 范围。
业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本母母股权债券日常 使用年化贴现率估算并配资时,年化贴现率给模式只主要采用股票分红再yobo体育 (即股票分红转母母股权债券分额)模式,天使yobo体育 可借助提现母母股权债券分额收获资金年化贴现率;天使yobo体育 在即日当年度年化贴现率给时,若即日净年化贴现率达到零,则不断增加母母股权债券分额有人母母股权债券分额;若即日净年化贴现率等同于零时,则保持稳定母母股权债券分额有人母母股权债券分额没变;母母股权债券治理人将采取相应有必要的处理时应尽量不要母母股权债券净年化贴现率高于零,若即日母母股权债券净年化贴现率高于零时,压缩母母股权债券分额有人母母股权债券分额;日常 配资、按日给。
批准机关及文号:中国有证监局证监理财产品字【2017】1517号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 
基金托管人:    交通银行股份有限公司   基金管理人: yobo体育 基金管理有限责任公司  
yobo体育 人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过1500万份时,本基金的注册登记机构自动将yobo体育 人在该基金账户保留的A类基金份额自动升级为B类基金份额;yobo体育 人在单个基金账户保留的B类基金份额低于1500万份时,本基金的注册登记机构自动将yobo体育 人在该基金账户保留的B类基金份额自动降级为A类基金份额。 
中国财富大管家
yobo体育 组合名字
  财力分布不均
时代查证:
202几年第4月度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  yobo体育 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  比较固定金币yobo体育 6,659,287,305.91 57.12  
  银行银行存单和核算备付金累计 2,708,585,432.12 23.23  
  任何资金 109,431.17 0.00  
  合计数 11,658,737,852.24 100.00  
  债券yobo体育 yobo体育 乐队组合
发展历史查证:
202两年第4第一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  企业债编码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210402 21农发02 3,200,000 3.08  
  112370073 23南京银行CD150 3,000,000 2.80  
  112370410 23中原银行CD386 2,000,000 1.87  
  112311171 23平安银行CD171 2,000,000 1.86  
  112321407 23渤海银行CD407 2,000,000 1.86  
  190203 19国开03 1,700,000 1.64  
  112321335 23渤海银行CD335 1,700,000 1.59  
  112315495 23民生银行CD495 1,500,000 1.40  
  112305095 23建设银行CD095 1,500,000 1.39  
  112315501 23民生银行CD501 1,500,000 1.39  
手续费组成

申购收益率:0

撤单利率:0

处理费:0.15%全托费:0.05%推广工作费(年):0.01%
母基金申购成本计算计算计算 网页前端申购价格=申购资金-申购资金/(1+申购费率低) web后台申购学费=买回分额 x 申购日资金分额净值(资金分额面额)x web后台申购(买入)刷卡手续费 理财产品买回手续费算出数学公式 新基金基金续回预算=基金续回合同额 x 基金续回pos机费率
法律条文文档

标题年份

    新基金信息公告

    标题日期英文

      var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"}); yobo体育app|登录入口 yobo体育手机版app-官网下载 yobo体育-YOBO体育全站APP-YOBO体育下载 yobo体育_ios/安卓/手机版app下载 yobo体育app|登录入口