私募基金净值
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不符数据统计
股票基金问题
yobo体育 长金通数字货币C( yobo体育 基金码：018346 )
| 基金名称： | yobo体育 长金通钱币市场中货币基金（简单来说就是：yobo体育 长金通数字货币C） | ||
| 基金代码： | 018346 | ||
| 合同文本奏效日： | 2024年10月11日 | 单笔比较低申购数额： | 0.0一元钱百姓币 |
| 资金管理办法： | 契约书型盛开式 | 较低续回额： | 0.01份新基金销售额 |
| 债券占有率币值： | 中国泰铢1.0元 | 资金买卖账户的保证最小资金占额： | 0.01份股票基金销售额 |
| yobo体育 目标： | 本私募基金将坚持安全保障性和纯净水性择优规则，顺利通过对宏观区域的资金、证策区域、市面现况和的资金供给与需求的开展调研定性分析，在苛刻管理危险因素的先决条件下，积极主动建立及更改yobo体育 组成，认为适当回报率。 | ||
| yobo体育 范围： | 1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育 范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整yobo体育 范围。 | ||
| 业绩比较基准： | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 | ||
| 收益分配： | 本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再yobo体育 (即红利转基金份额)方式，yobo体育 人可通过赎回基金份额获得现金收益；yobo体育 人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；每日分配、按日支付。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金yobo体育 和托管人： | 出行银行系统资产有限责任厂家 | 股权基金服务管理人： | yobo体育 基金yobo体育 标准化管理非常有限担责集团 |
更多助手
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菅理制度学文学士，毕业了于佛山交通线高校，2030年8月参与yobo体育 母债卷菅理制度有限制的义务子公司，曾任母债卷事情部母债卷成本会计，在线的在线网上交易菅理制度部企业债在线的在线网上交易员、在线的在线网上交易负责，企业债在线的在线网上交易部运营部门经理助理监、运营部门经理助理、yobo体育 稳裕两十一八个月左右每季度休馆企业债型展开式券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 纯债几年企业债型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳通两十一八个月左右每季度休馆企业债型展开式券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 易进相溶型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳进纯债企业债型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 富瑞两年多每季度休馆企业债型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷和yobo体育 中债1-一年税收政策措施财务债数据券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷的母债卷运营部门经理。第一任支付现金理才部运营部门经理助理、yobo体育 贷款利息收入休馆式券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 长金通元宝领域母债卷、yobo体育 稳鑫两十一八个月左右每季度休馆企业债型展开式券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 浦瑞87十一八个月左右每季度休馆企业债型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳惠企业债型券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷和yobo体育 中证同业存单AAA数据7天自己所拥有期券商业股票元宝新理才产品yobo体育 股权股票元宝新理才产品yobo体育 商交易yobo体育 母债卷的母债卷运营部门经理。
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英国雷恩商工程学院国际英文金融服务研究方案生不久，兼具私募理才产品从业报名要求报名要求，中国国家美籍。曾任浦银安盛私募理才产品处理较少集团子公司债卷的交易员、债卷私募理才产品治理者工程师，202几年15月进入yobo体育 私募理才产品处理较少职责集团子公司现金支付理才部，在职yobo体育 长金通元宝市面 私募理才产品的私募理才产品治理者。
yobo体育
组合公式
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资源生长
时代搜索：
202三年第4月度
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|---|---|---|---|---|
| yobo体育 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 不变贴现率yobo体育 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
| 金融机构储蓄和结账备付金累计 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
| 其他的基金 | 109,431.17 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
| 固定不动价值yobo体育 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
| 银行办理积蓄和对账备付金预估合计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
| 另外资本 | 128,851.66 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
| 固定不变效率yobo体育 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
| 银行业储蓄存款和结算单备付金加总 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
| 其余净资产 | 222,748.8 | 0.00 | ||
| 总金额 | 13,678,729,040.55 | 100.00 | ||
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债卷yobo体育
组合公式
史上查询系统：
2024年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
| 112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
| 112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
| 112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
| 112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
| 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
| 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 | ||
月费率结构设计
申购刷卡手续费：0
赎出手续费：0
工作费：0.15%托管班费：0.05%销售服务费（年）：0.25%
基金、期货、现货、微盘申购花费核算计算方式
前面申购收费=申购票额－申购票额/(1+申购刷卡手续费)
后台申购费=买回分额 x 申购日债卷分额净值（债卷分额面额）x 后台申购（买入）月费率
债卷提现资金估算表格函数
母基金撤单资金=撤单资金额 x 撤单月费率
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