基金名称: | yobo体育 长金通货币价格贸易市场私募基金(简称为:yobo体育 长金通营销D) | ||
基金代码: | 018349 | ||
承包合同有效日: | 2023-5年6月11日 | 单笔低于申购额度: | 0.03元公民币 |
理财产品运作模式方法: | 锲约型建成式 | 低点续回额: | 0.01份新基金比例 |
母基金占有率币值: | 群众币1.0元 | 资金网上交易账户的保留低于资金销售额: | 0.01份母基金占比 |
yobo体育 目标: | 本货币基金将依据安全保障性和流入性理论依据理论依据,借助对宏观角度经济条件、条例自然环境、行业市场现况和经济供需的深入到了解,在严苛保持问题的前提下,会去主动勾勒及的调整yobo体育 组合起来,追随量入为出收益率。 | ||
yobo体育 范围: | 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育 范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整yobo体育 范围。 | ||
业绩比较基准: | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
收益分配: | 本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再yobo体育 (即红利转基金份额)方式,yobo体育 人可通过赎回基金份额获得现金收益;yobo体育 人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金yobo体育 代管人: | 客运各大银行司股票局限司 | 债券经营人: | yobo体育 理财产品服务管理有效责任书总部 |
股本分布点
历吏查詢:
202一年第4年度
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項目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定不动利益yobo体育 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
中国银行个人存款和付款备付金累计数 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
别的股权 | 109,431.17 | 0.00 | ||
累计 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
规定利润yobo体育 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
建行个人存款和核算备付金总计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
任何资金 | 128,851.66 | 0.00 | ||
合计数 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
稳定利益yobo体育 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
央行余额和支付备付金累计 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
的股权 | 222,748.8 | 0.00 | ||
累计数 | 13,678,729,040.55 | 100.00 |
债券yobo体育
yobo体育
乐队组合
歷史查询系统:
2024年第4一季度
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国债代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 |
申购利率:0
赎出利率:0
操作费:0.15%服务服务器托管费:0.05%销售服务费(年):0.25%