货币基金净值
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yobo体育
基金个人信息
yobo体育 成本贴现率数字货币B( 私募基金代码是什么：519998 )
| 基金名称： | yobo体育 利息收益开放式证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 利息收益货币B） | |||
| 基金代码： | 场外：519998 场内：519598 | |||
| 装修合同奏效日： | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额： | 500万元人民币 | |
| 债券应用方试： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 | |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 500万份基金份额 | |
| yobo体育 目标： | 在尽也许 保证质量yobo体育 基金离婚财产健康安全和高流量性的基础条件上，创造小于中国银行余额的理财收益横向。 | |||
| yobo体育 范围： | 钱类 外币、有效期限在一年元（含一年）的银行卡银行卡储蓄存款、债券yobo体育 回购、党中央银行卡银行卡银行汇票、同业存单 公司债券下列关于他 已满法定期限在397天范围之内（含397天）的债券yobo体育 、非金融创新的企业借债中国国籍民银行融资手段、股本的支持证券交易或在我国深交所、在我人们民中国国籍民银行好评的另外都具有不错移动性的汇率市场中手段 | |||
| 业绩比较基准： | 银行活期存款利率（税后） | |||
| 收益分配： | 在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。基金收益分配采取红利再yobo体育 方式，如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字［2003］149号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司（在自销分销渠道出售的基金、期货、现货、微盘市场份额的办理登计设备为yobo体育 股票基金管理制度不多主责集团） | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 | |
财产智能管家
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安全的管理方法沟通硕士，院校毕业于重庆道路院校，206年11月进入yobo体育 企业债安全的管理方法有限制的负责有限公司，曾任企业债行政监察部企业债会计会计，在线网上消费安全的管理方法部企业债在线网上消费员、在线网上消费管理者，企业债在线网上消费部副总负责人监、副负责人、yobo体育 稳裕三月开展放开证策企业债型组建对式证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 纯债一段时间企业债型证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 稳通三月开展放开证策企业债型组建对式证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 易进混合物型证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 稳建纯债企业债型证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 富瑞几年开展放开证策企业债型证劵业yobo体育 企业债和yobo体育 中债1-两年证策性金融业债指數证劵业yobo体育 企业债的企业债负责人。現任备用金母资金yobo体育 产品部副负责人、yobo体育 年利率回报放开证策式证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 长金通金钱卖场企业债、yobo体育 稳鑫三月开展放开证策企业债型组建对式证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 浦瑞8几个月左右大时间开展放开证策企业债型证劵业yobo体育 企业债、yobo体育 稳惠企业债型证劵业yobo体育 企业债和yobo体育 中证同业存单AAA指數7天怀有期证劵业yobo体育 企业债的企业债负责人。
yobo体育
女子组合
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资金分散
历程咨询：
2026年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住yobo体育 收益yobo体育 | 20,815,192,138.16 | 36.23 | ||
| 证券公司个人存款和对账备付金预估合计 | 34,217,431,566.32 | 59.55 | ||
| 别财力 | 439,388.58 | 0.00 | ||
| 累计数 | 57,456,233,848.12 | 100.00 | ||
| 统一回报yobo体育 | 17,444,831,234.19 | 25.85 | ||
| 信用社定期存款和结算单备付金总金额 | 45,537,924,784.43 | 67.47 | ||
| 其他资源 | 514,195.99 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 67,493,597,214.61 | 100.00 | ||
| 特定效益yobo体育 | 18,421,518,338.18 | 33.73 | ||
| 商业银行存钱和结账备付金累计数 | 33,899,244,738.64 | 62.07 | ||
| 别房产 | 466,709.11 | 0.00 | ||
| 累计 | 54,610,230,782.64 | 100.00 | ||
| 紧固价值yobo体育 | 15,552,708,837.23 | 23.67 | ||
| 各大银行余额和对账备付金合计数 | 41,257,322,009.36 | 62.79 | ||
| 各种固定资产 | 364,589.44 | 0.00 | ||
| 加总 | 65,709,154,481.5 | 100.00 | ||
| 紧固收入yobo体育 | 16,280,933,470.41 | 35.39 | ||
| 银行系统个人存款和清算备付金总金额 | 26,843,406,344.52 | 58.34 | ||
| 别的资金 | 320,042.84 | 0.00 | ||
| 加总 | 46,009,443,962.97 | 100.00 | ||
| 固定不变受益yobo体育 | 17,112,706,284.34 | 38.09 | ||
| 金融机构存款额和结算单备付金总计 | 24,212,867,518.42 | 53.90 | ||
| 各种资金 | 312,664.96 | 0.00 | ||
| 总计 | 44,923,515,633.42 | 100.00 | ||
| 加固利润yobo体育 | 17,529,923,302.36 | 44.58 | ||
| 中国银行存款单和结算单备付金预估合计 | 15,740,084,692.47 | 40.03 | ||
| 同一财力 | 333,554.99 | 0.00 | ||
| 累计数 | 39,318,369,679.37 | 100.00 | ||
| 特定利润yobo体育 | 18,557,674,603.62 | 47.29 | ||
| 银行卡积蓄和结款备付金总金额 | 20,686,327,417.45 | 52.71 | ||
| 其它的股本 | 314,480.58 | 0.00 | ||
| 累计数 | 39,244,316,501.65 | 100.00 | ||
| 统一受益yobo体育 | 16,310,728,526.97 | 38.12 | ||
| 央行存款额和核算备付金合计数 | 22,610,827,049.33 | 52.85 | ||
| 任何资本 | 190,026,093.54 | 0.44 | ||
| 加总 | 42,784,574,059.33 | 100.00 | ||
| 固定不动受益yobo体育 | 16,062,432,933.37 | 39.44 | ||
| 银行系统银行存款和对账备付金自动求和 | 21,382,984,359.2 | 52.50 | ||
| 其余金融资产 | 267,680,323.36 | 0.66 | ||
| 累计数 | 40,727,649,697.78 | 100.00 | ||
| 稳固金币yobo体育 | 19,322,100,617.6 | 45.55 | ||
| 中国银行储蓄和结账备付金加总 | 21,307,253,185.68 | 50.23 | ||
| 某个金融资产 | 187,933,087.38 | 0.44 | ||
| 预估合计 | 42,417,146,910.45 | 100.00 | ||
| 比较固定报酬率yobo体育 | 12,539,145,847.34 | 44.74 | ||
| 央行存钱和结款备付金合计数 | 12,353,673,395.37 | 44.08 | ||
| 其它的财产 | 106,431,480.88 | 0.38 | ||
| 预估合计 | 28,027,973,986.66 | 100.00 | ||
| 比较固定贴现率yobo体育 | 11,949,100,279.99 | 45.50 | ||
| 金融机构定期存款和结账备付金总金额 | 14,153,679,685.53 | 53.90 | ||
| 其它的股权 | 150,345,409.11 | 0.57 | ||
| 总计 | 26,260,125,505.13 | 100.00 | ||
| 稳定利益yobo体育 | 6,533,526,567.4 | 35.30 | ||
| 银行银行储蓄和付款备付金总金额 | 11,402,468,433.41 | 61.61 | ||
| 某个资本 | 57,953,555.33 | 0.31 | ||
| 总金额 | 18,506,034,724.26 | 100.00 | ||
| 不变价值yobo体育 | 8,943,819,101.78 | 45.29 | ||
| 信用社存款单和对账备付金预估合计 | 8,903,730,684.62 | 45.09 | ||
| 别财力 | 80,666,917.11 | 0.41 | ||
| 自动求和 | 19,746,903,511.56 | 100.00 | ||
| 放置价值yobo体育 | 12,866,465,768.82 | 56.91 | ||
| 央行余额和回款备付金总金额 | 7,203,999,926.63 | 31.86 | ||
| 各种固定资产 | 94,069,168.22 | 0.42 | ||
| 自动求和 | 22,608,487,929.59 | 100.00 | ||
| 规定回报yobo体育 | 11,893,157,821.13 | 61.04 | ||
| 银行办理存单和回款备付金自动求和 | 6,411,119,070.79 | 32.91 | ||
| 其他的债务 | 80,056,961.5 | 0.41 | ||
| 累计 | 19,483,170,581.67 | 100.00 | ||
| 合计数 | 16,479,228,012.09 | 100.00 | ||
| 公司债 | 11,908,911,234.1 | 76.32 | ||
| 债券yobo体育 | 8,186,943,700.75 | 62.65 | ||
| 国债 | 5,507,861,598.64 | 74.15 | ||
| 企业债券 | 6,667,898,870.22 | 75.91 | ||
| 债券yobo体育 | 6,746,992,371.79 | 55.74 | ||
| 企业债券 | 4,880,920,474.91 | 47.66 | ||
| 企业债券 | 7,990,732,642.4 | 52.53 | ||
| 企业债 | 4,256,221,302.58 | 37.77 | ||
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公司债yobo体育
三人组合
时间网上查询：
202几年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112304056 | 23中国银行CD056 | 7,000,000 | 1.27 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 1.09 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112315345 | 23民生银行CD345 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 2128012 | 21浦发银行01 | 3,800,000 | 0.72 | ||
| 230201 | 23国开01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.99 | ||
| 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 0.84 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.83 | ||
| 112309113 | 23浦发银行CD113 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 2028043 | 20建设银行双创债 | 4,500,000 | 0.77 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.66 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.65 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,400,000 | 0.58 | ||
| 112382424 | 23青岛农商行CD129 | 3,000,000 | 0.50 | ||
| 230301 | 23进出01 | 5,200,000 | 1.05 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.99 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.79 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.78 | ||
| 112392365 | 23郑州银行CD051 | 3,000,000 | 0.60 | ||
| 112396319 | 23青岛农商行CD092 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112316038 | 23上海银行CD038 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112396615 | 23江苏江南农村商业银行CD028 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 2028019 | 20平安银行小微债01 | 6,000,000 | 1.16 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 5,500,000 | 1.04 | ||
| 112391893 | 23广州银行CD003 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112317057 | 23光大银行CD057 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393343 | 23湖南银行CD021 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393313 | 23徽商银行CD014 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112321115 | 23渤海银行CD115 | 5,000,000 | 0.93 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.75 | ||
| 112298850 | 22浙江网商银行CD008 | 3,000,000 | 0.57 | ||
| 112211138 | 22平安银行CD138 | 10,000,000 | 2.36 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 10,000,000 | 2.35 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.40 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.18 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.95 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.94 | ||
| 160207 | 16国开07 | 3,100,000 | 0.76 | ||
| 112271228 | 22西安银行CD024 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281144 | 22昆仑银行CD021 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281542 | 22湖北银行CD031 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.39 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.37 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112285454 | 22昆仑银行CD032 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.93 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.92 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.79 | ||
| 112113246 | 21浙商银行CD246 | 3,000,000 | 0.70 | ||
| 112296715 | 22昆仑银行CD008 | 9,000,000 | 2.40 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.58 | ||
| 210211 | 21国开11 | 5,800,000 | 1.58 | ||
| 112297492 | 22浙江网商银行CD004 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.32 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 101901321 | 19汇金MTN015 | 3,500,000 | 0.95 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.89 | ||
| 112108129 | 21中信银行CD129 | 3,000,000 | 0.80 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 8,000,000 | 2.12 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.56 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.46 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 210211 | 21国开11 | 4,400,000 | 1.18 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.06 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.53 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.43 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 150412 | 15农发12 | 3,100,000 | 0.82 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.42 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,300,000 | 1.14 | ||
| 210201 | 21国开01 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 180313 | 18进出13 | 6,700,000 | 1.66 | ||
| 112010345 | 20兴业银行CD345 | 5,100,000 | 1.25 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112197523 | 21成都银行CD095 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112017180 | 20光大银行CD180 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112007116 | 20招商银行CD116 | 4,500,000 | 1.11 | ||
| 112193239 | 21徽商银行CD005 | 5,000,000 | 1.93 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112104019 | 21中国银行CD019 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112014114 | 20江苏银行CD114 | 4,400,000 | 1.69 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.24 | ||
| 012003575 | 20邮政SCP007 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112120041 | 21广发银行CD041 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071383 | 20徽商银行CD113 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071630 | 20上海农商银行CD144 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112011061 | 20平安银行CD061 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 160206 | 16国开06 | 4,400,000 | 1.80 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.63 | ||
| 112004109 | 20中国银行CD109 | 4,000,000 | 1.62 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.32 | ||
| 112070419 | 20广州农村商业银行CD118 | 3,000,000 | 1.23 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112009214 | 20浦发银行CD214 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.71 | ||
| 112006135 | 20交通银行CD135 | 4,000,000 | 2.20 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.18 | ||
| 209944 | 20贴现国债44 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018302 | 20华夏银行CD302 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112081101 | 20徽商银行CD045 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018307 | 20华夏银行CD307 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112092041 | 20昆仑银行CD003 | 2,000,000 | 1.10 | ||
| 112099780 | 20重庆农村商行CD094 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 111905119 | 19建设银行CD119 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112020100 | 20广发银行CD100 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112014045 | 20江苏银行CD045 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.05 | ||
| 112013007 | 20浙商银行CD007 | 3,000,000 | 1.56 | ||
| 111914167 | 19江苏银行CD167 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112081326 | 20徽商银行CD046 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112091167 | 20宁波银行CD017 | 5,000,000 | 2.32 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.31 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112009030 | 20浦发银行CD030 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.82 | ||
| 112090589 | 20上海农商银行CD009 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112090609 | 20广州银行CD001 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112016026 | 20上海银行CD026 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.79 | ||
| 111912014 | 19北京银行CD014 | 3,000,000 | 1.69 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,900,000 | 1.64 | ||
| 011901829 | 19中电投SCP023 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 071900133 | 19东方证券CP004 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111906047 | 19交通银行CD047 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111915567 | 19民生银行CD567 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111975996 | 19昆仑银行CD099 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111980642 | 19华融湘江银行CD057 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.26 | ||
| 111985206 | 19徽商银行CD054 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,800,000 | 1.80 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.73 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111987996 | 19厦门银行CD205 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111984451 | 19厦门国际银行CD140 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111916250 | 19上海银行CD250 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.27 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.21 | ||
| 180209 | 18国开09 | 5,000,000 | 3.21 | ||
| 111810491 | 18兴业银行CD491 | 5,000,000 | 3.20 | ||
| 111811221 | 18平安银行CD221 | 4,500,000 | 2.88 | ||
| 111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,500,000 | 2.24 | ||
| 111811308 | 18平安银行CD308 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.71 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.46 | ||
| 71900042 | 19申万宏源CP002 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 2.55 | ||
| 111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 2.54 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 2.12 | ||
| 111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,500,000 | 2.10 | ||
| 71900018 | 19国元证券CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 71900005 | 19中信CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111918101 | 19华夏银行CD101 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111881071 | 18盛京银行CD293 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 111818315 | 18华夏银行CD315 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 4.51 | ||
| 111816370 | 18上海银行CD370 | 3,000,000 | 4.50 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 4.47 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 71800045 | 18国信证券CP003 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 180407 | 18农发07 | 2,000,000 | 3.01 | ||
| 71800057 | 18国元证券CP004 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 71800039 | 18渤海证券CP010 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111821374 | 18渤海银行CD374 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 2.97 | ||
| 111818186 | 18华夏银行CD186 | 5,000,000 | 6.39 | ||
| 71800037 | 18中信CP008 | 3,000,000 | 3.83 | ||
| 111881891 | 18北京农商银行CD056 | 3,000,000 | 3.82 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 3.77 | ||
| 111713113 | 17浙商银行CD113 | 2,800,000 | 3.57 | ||
| 111714315 | 17江苏银行CD315 | 2,600,000 | 3.31 | ||
| 111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 3.17 | ||
| 71800038 | 18招商CP004 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 71800036 | 18国信证券CP002 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 111890076 | 18重庆农村商行CD007 | 2,000,000 | 2.55 | ||
| 111820132 | 18广发银行CD132 | 7,500,000 | 6.17 | ||
| 111808138 | 18中信银行CD138 | 4,000,000 | 3.31 | ||
| 111894977 | 18盛京银行CD132 | 3,300,000 | 2.74 | ||
| 170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111811036 | 18平安银行CD036 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111892344 | 18哈尔滨银行CD031 | 3,000,000 | 2.48 | ||
| 111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,600,000 | 2.16 | ||
| 111821048 | 18渤海银行CD048 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111782725 | 17广州农村商业银行CD144 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111720283 | 18广发银行CD062 | 5,000,000 | 5.33 | ||
| 170401 | 18浦发银行CD074 | 4,000,000 | 4.27 | ||
| 111787093 | 17农发08 | 3,000,000 | 3.23 | ||
| 111709489 | 18上海农商银行CD014 | 3,000,000 | 3.22 | ||
| 111712230 | 18民生银行CD081 | 3,000,000 | 3.20 | ||
| 111787176 | 17农发13 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111781323 | 18宁波银行CD006 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111781286 | 18南京银行CD004 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111787058 | 18广州银行CD012 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111787040 | 18宁波银行CD019 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 4.89 | ||
| 170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 3.82 | ||
| 111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 3.28 | ||
| 111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 3.26 | ||
| 111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 2.63 | ||
| 111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 2.62 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 1.64 | ||
| 111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 3.55 | ||
| 111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 2.13 | ||
| 111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 1.77 | ||
| 111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 1.56 | ||
手续费成分
申购费率的：0
续回月费率：0
管理系统费：0.33%代管费：0.08%推广服务培训费（年）:0.01%
新基金申购相应费用计算出计算方式
最前端申购加盟费=申购资钱数－申购资钱数/(1+申购刷卡手续费)
前后面分离申购服务费=续回市场占有率 x 申购日股票货币基金市场占有率净值（股票货币基金市场占有率币值）x 前后面分离申购（认购协议）月费率
资金续回手续费计算方法数学公式
私募基金基金续回成本费用=基金续回票额 x 基金续回收益率
法律规范文本
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