基金yobo体育
净值
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债券个人信息
yobo体育 成本收益的各国货币A( yobo体育 基金二维码：519999 )
| 基金名称： | yobo体育 利息收益开放式证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 利息收益货币A） | |||
| 基金代码： | 场外：519999 场内：519599 | |||
| 配资合同生效日日： | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额： | 0.01元人民币 | |
| yobo体育 基金使用手段： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 | |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 100份基金份额 | |
| yobo体育 目标： | 在尽应该保证质量新基金财产分割健康和高流性的基本上，创造低于银行银行余额的收获含量。 | |||
| yobo体育 范围： | 先进类 现钞、限期在2年球以内（含2年）的商🉐业银行办理个人存款、公司债回购、中央军事商业银行办理单据、同业存单 公司债券下列关于他 超过时间期限在397天范围之内（含397天）的债卷、非财务各个企业政府债务投融资辅助软件工具、资产yobo体育 苹果支持证券业或国证监、人们民各大银行认证的许多兼备不错传播性的汇率行业辅助软件工具 | |||
| 业绩比较基准： | 银行活期存款利率（税后） | |||
| 收益分配： | 在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。基金收益分配采取红利再yobo体育 方式，如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字［2003］149号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司（凭借真销渠道管理经销商的基金yobo体育 占有率的祖册登记表装置为yobo体育 股权基金管控有限制工作子公司） | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 | |
財富智能管家
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工作管理方法工作沟通学土，文凭于西安城市交通高中，20十年5月放入yobo体育 债卷工作管理方法工作有限的责任心装修公司，曾任债卷业务部债卷财会，进行网上网上交易所工作管理方法工作部企业公司债进行网上网上交易所员、进行网上网上交易所操作员，企业公司债进行网上网上交易所部总营销营销经理监、运营项目总监、yobo体育 稳裕多六六个月大期限对外对外盛开性企业公司债型宣布式证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 纯债一段时间企业公司债型证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 稳通多六六个月大期限对外对外盛开性企业公司债型宣布式证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 易进混合法型证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 稳进纯债企业公司债型证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 富瑞一年期限对外对外盛开性企业公司债型证劵交易公司业yobo体育 债卷和yobo体育 中债1-三年政策措施性财富管理债系数证劵交易公司业yobo体育 债卷的债卷营销营销经理。第一任外币现金yobo体育 理财部运营项目总监、yobo体育 利息率理财收益对外对外盛开性式证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 长金通辅币卖场债卷、yobo体育 稳鑫多六六个月大期限对外对外盛开性企业公司债型宣布式证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 浦瑞87六六个月大期限对外对外盛开性企业公司债型证劵交易公司业yobo体育 债卷、yobo体育 稳惠企业公司债型证劵交易公司业yobo体育 债卷和yobo体育 中证同业存单AAA系数7天要有期证劵交易公司业yobo体育 债卷的债卷营销营销经理。
yobo体育
结构
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资产yobo体育
数据分布
历史长河查询个人：
2026年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住收获yobo体育 | 20,815,192,138.16 | 36.23 | ||
| 银行办理余额和付款备付金累计数 | 34,217,431,566.32 | 59.55 | ||
| 其他的净资产 | 439,388.58 | 0.00 | ||
| 累计 | 57,456,233,848.12 | 100.00 | ||
| 稳定效率yobo体育 | 17,444,831,234.19 | 25.85 | ||
| 中国银行积蓄和结账备付金总金额 | 45,537,924,784.43 | 67.47 | ||
| 其他的股权 | 514,195.99 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 67,493,597,214.61 | 100.00 | ||
| 固定位置收获yobo体育 | 18,421,518,338.18 | 33.73 | ||
| 信用社积蓄和结款备付金累计数 | 33,899,244,738.64 | 62.07 | ||
| 另一资产yobo体育 | 466,709.11 | 0.00 | ||
| 累计数 | 54,610,230,782.64 | 100.00 | ||
| 特定利益yobo体育 | 15,552,708,837.23 | 23.67 | ||
| 证券公司存单和结算单备付金累计数 | 41,257,322,009.36 | 62.79 | ||
| 其它的债务 | 364,589.44 | 0.00 | ||
| 总金额 | 65,709,154,481.5 | 100.00 | ||
| 确定盈利yobo体育 | 16,280,933,470.41 | 35.39 | ||
| 银行行业定期存款和结帐备付金总计 | 26,843,406,344.52 | 58.34 | ||
| 另一个债务 | 320,042.84 | 0.00 | ||
| 总计 | 46,009,443,962.97 | 100.00 | ||
| 固定好收获yobo体育 | 17,112,706,284.34 | 38.09 | ||
| 银行办理存单和回款备付金预估合计 | 24,212,867,518.42 | 53.90 | ||
| 其它固定资产 | 312,664.96 | 0.00 | ||
| 总计 | 44,923,515,633.42 | 100.00 | ||
| 固定位置金币yobo体育 | 17,529,923,302.36 | 44.58 | ||
| 银行行业存单和回款备付金总计 | 15,740,084,692.47 | 40.03 | ||
| 别的财力 | 333,554.99 | 0.00 | ||
| 累计数 | 39,318,369,679.37 | 100.00 | ||
| 固定不变收获yobo体育 | 18,557,674,603.62 | 47.29 | ||
| 信用社存钱和结账备付金总金额 | 20,686,327,417.45 | 52.71 | ||
| 别的资源 | 314,480.58 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 39,244,316,501.65 | 100.00 | ||
| 固定不变收获yobo体育 | 16,310,728,526.97 | 38.12 | ||
| 银行卡存款单和清算备付金加总 | 22,610,827,049.33 | 52.85 | ||
| 另一股权 | 190,026,093.54 | 0.44 | ||
| 预估合计 | 42,784,574,059.33 | 100.00 | ||
| 固定位置年化收益yobo体育 | 16,062,432,933.37 | 39.44 | ||
| 中国人民银行存款单和结算方式备付金自动求和 | 21,382,984,359.2 | 52.50 | ||
| 另一个房产 | 267,680,323.36 | 0.66 | ||
| 预估合计 | 40,727,649,697.78 | 100.00 | ||
| 加固yobo体育 收益yobo体育 | 19,322,100,617.6 | 45.55 | ||
| 中国银行储蓄和结帐备付金合计数 | 21,307,253,185.68 | 50.23 | ||
| 其他的净资产 | 187,933,087.38 | 0.44 | ||
| 总计 | 42,417,146,910.45 | 100.00 | ||
| 固定不变收获yobo体育 | 12,539,145,847.34 | 44.74 | ||
| 银行业储蓄存款和付款备付金预估合计 | 12,353,673,395.37 | 44.08 | ||
| 其它股权 | 106,431,480.88 | 0.38 | ||
| 预估合计 | 28,027,973,986.66 | 100.00 | ||
| 统一yobo体育 收益yobo体育 | 11,949,100,279.99 | 45.50 | ||
| 银行系统存款单和结算单备付金累计数 | 14,153,679,685.53 | 53.90 | ||
| 某些股本 | 150,345,409.11 | 0.57 | ||
| 总金额 | 26,260,125,505.13 | 100.00 | ||
| 固定不变受益yobo体育 | 6,533,526,567.4 | 35.30 | ||
| 信用社存钱和对账备付金自动求和 | 11,402,468,433.41 | 61.61 | ||
| 另外的债务 | 57,953,555.33 | 0.31 | ||
| 合计数 | 18,506,034,724.26 | 100.00 | ||
| 特定回报yobo体育 | 8,943,819,101.78 | 45.29 | ||
| 银行卡个人存款和对账备付金总金额 | 8,903,730,684.62 | 45.09 | ||
| 其他净资产 | 80,666,917.11 | 0.41 | ||
| 合计数 | 19,746,903,511.56 | 100.00 | ||
| 紧固理财收益yobo体育 | 12,866,465,768.82 | 56.91 | ||
| 银行行业存款单和结算单备付金总金额 | 7,203,999,926.63 | 31.86 | ||
| 另外的资源 | 94,069,168.22 | 0.42 | ||
| 合计数 | 22,608,487,929.59 | 100.00 | ||
| 一定yobo体育 回报yobo体育 | 11,893,157,821.13 | 61.04 | ||
| 农行个人存款和对账备付金加总 | 6,411,119,070.79 | 32.91 | ||
| 某个房产 | 80,056,961.5 | 0.41 | ||
| 累计 | 19,483,170,581.67 | 100.00 | ||
| 公司债券 | 8,866,118,987.07 | 0.54 | ||
| 累计数 | 16,479,228,012.09 | 100.00 | ||
| 公司债 | 11,908,911,234.1 | 76.32 | ||
| 企业债券 | 8,186,943,700.75 | 62.65 | ||
| 债券yobo体育 | 5,507,861,598.64 | 74.15 | ||
| 债券yobo体育 | 6,667,898,870.22 | 75.91 | ||
| 国债 | 6,746,992,371.79 | 55.74 | ||
| 国债 | 4,880,920,474.91 | 47.66 | ||
| 企业债券 | 7,990,732,642.4 | 52.53 | ||
| 公司债券 | 4,256,221,302.58 | 37.77 | ||
| 国债 | 5,009,360,764.85 | 31.65 | ||
| 债券yobo体育 | 2,911,728,027.44 | 41.30 | ||
| 公司债券 | 3,056,881,608.71 | 28.66 | ||
| 国债 | 2,656,591,912.52 | 34.70 | ||
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国债yobo体育
组合公式
历史长河在线查询：
202四年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112304056 | 23中国银行CD056 | 7,000,000 | 1.27 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 1.09 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112315345 | 23民生银行CD345 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 2128012 | 21浦发银行01 | 3,800,000 | 0.72 | ||
| 230201 | 23国开01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.99 | ||
| 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 0.84 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.83 | ||
| 112309113 | 23浦发银行CD113 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 2028043 | 20建设银行双创债 | 4,500,000 | 0.77 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.66 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.65 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,400,000 | 0.58 | ||
| 112382424 | 23青岛农商行CD129 | 3,000,000 | 0.50 | ||
| 230301 | 23进出01 | 5,200,000 | 1.05 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.99 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.79 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.78 | ||
| 112392365 | 23郑州银行CD051 | 3,000,000 | 0.60 | ||
| 112396319 | 23青岛农商行CD092 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112316038 | 23上海银行CD038 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112396615 | 23江苏江南农村商业银行CD028 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 2028019 | 20平安银行小微债01 | 6,000,000 | 1.16 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 5,500,000 | 1.04 | ||
| 112391893 | 23广州银行CD003 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112317057 | 23光大银行CD057 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393343 | 23湖南银行CD021 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393313 | 23徽商银行CD014 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112321115 | 23渤海银行CD115 | 5,000,000 | 0.93 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.75 | ||
| 112298850 | 22浙江网商银行CD008 | 3,000,000 | 0.57 | ||
| 112211138 | 22平安银行CD138 | 10,000,000 | 2.36 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 10,000,000 | 2.35 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.40 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.18 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.95 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.94 | ||
| 160207 | 16国开07 | 3,100,000 | 0.76 | ||
| 112271228 | 22西安银行CD024 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281144 | 22昆仑银行CD021 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281542 | 22湖北银行CD031 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.39 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.37 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112285454 | 22昆仑银行CD032 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.93 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.92 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.79 | ||
| 112113246 | 21浙商银行CD246 | 3,000,000 | 0.70 | ||
| 112296715 | 22昆仑银行CD008 | 9,000,000 | 2.40 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.58 | ||
| 210211 | 21国开11 | 5,800,000 | 1.58 | ||
| 112297492 | 22浙江网商银行CD004 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.32 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 101901321 | 19汇金MTN015 | 3,500,000 | 0.95 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.89 | ||
| 112108129 | 21中信银行CD129 | 3,000,000 | 0.80 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 8,000,000 | 2.12 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.56 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.46 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 210211 | 21国开11 | 4,400,000 | 1.18 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.06 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.53 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.43 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 150412 | 15农发12 | 3,100,000 | 0.82 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.42 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,300,000 | 1.14 | ||
| 210201 | 21国开01 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 180313 | 18进出13 | 6,700,000 | 1.66 | ||
| 112010345 | 20兴业银行CD345 | 5,100,000 | 1.25 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112197523 | 21成都银行CD095 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112017180 | 20光大银行CD180 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112007116 | 20招商银行CD116 | 4,500,000 | 1.11 | ||
| 112193239 | 21徽商银行CD005 | 5,000,000 | 1.93 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112104019 | 21中国银行CD019 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112014114 | 20江苏银行CD114 | 4,400,000 | 1.69 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.24 | ||
| 012003575 | 20邮政SCP007 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112120041 | 21广发银行CD041 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071383 | 20徽商银行CD113 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071630 | 20上海农商银行CD144 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112011061 | 20平安银行CD061 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 160206 | 16国开06 | 4,400,000 | 1.80 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.63 | ||
| 112004109 | 20中国银行CD109 | 4,000,000 | 1.62 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.32 | ||
| 112070419 | 20广州农村商业银行CD118 | 3,000,000 | 1.23 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112009214 | 20浦发银行CD214 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.71 | ||
| 112006135 | 20交通银行CD135 | 4,000,000 | 2.20 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.18 | ||
| 209944 | 20贴现国债44 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018302 | 20华夏银行CD302 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112081101 | 20徽商银行CD045 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018307 | 20华夏银行CD307 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112092041 | 20昆仑银行CD003 | 2,000,000 | 1.10 | ||
| 112099780 | 20重庆农村商行CD094 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 111905119 | 19建设银行CD119 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112020100 | 20广发银行CD100 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112014045 | 20江苏银行CD045 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.05 | ||
| 112013007 | 20浙商银行CD007 | 3,000,000 | 1.56 | ||
| 111914167 | 19江苏银行CD167 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112081326 | 20徽商银行CD046 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112091167 | 20宁波银行CD017 | 5,000,000 | 2.32 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.31 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112009030 | 20浦发银行CD030 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.82 | ||
| 112090589 | 20上海农商银行CD009 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112090609 | 20广州银行CD001 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112016026 | 20上海银行CD026 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.79 | ||
| 111912014 | 19北京银行CD014 | 3,000,000 | 1.69 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,900,000 | 1.64 | ||
| 011901829 | 19中电投SCP023 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 071900133 | 19东方证券CP004 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111906047 | 19交通银行CD047 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111915567 | 19民生银行CD567 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111975996 | 19昆仑银行CD099 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111980642 | 19华融湘江银行CD057 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.26 | ||
| 111985206 | 19徽商银行CD054 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,800,000 | 1.80 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.73 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111987996 | 19厦门银行CD205 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111984451 | 19厦门国际银行CD140 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111916250 | 19上海银行CD250 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.27 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.21 | ||
| 180209 | 18国开09 | 5,000,000 | 3.21 | ||
| 111810491 | 18兴业银行CD491 | 5,000,000 | 3.20 | ||
| 111811221 | 18平安银行CD221 | 4,500,000 | 2.88 | ||
| 111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,500,000 | 2.24 | ||
| 111811308 | 18平安银行CD308 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.71 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.46 | ||
| 71900042 | 19申万宏源CP002 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 2.55 | ||
| 111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 2.54 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 2.12 | ||
| 111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,500,000 | 2.10 | ||
| 71900018 | 19国元证券CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 71900005 | 19中信CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111918101 | 19华夏银行CD101 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111881071 | 18盛京银行CD293 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 111818315 | 18华夏银行CD315 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 4.51 | ||
| 111816370 | 18上海银行CD370 | 3,000,000 | 4.50 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 4.47 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 71800045 | 18国信证券CP003 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 180407 | 18农发07 | 2,000,000 | 3.01 | ||
| 71800057 | 18国元证券CP004 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 71800039 | 18渤海证券CP010 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111821374 | 18渤海银行CD374 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 2.97 | ||
| 111818186 | 18华夏银行CD186 | 5,000,000 | 6.39 | ||
| 71800037 | 18中信CP008 | 3,000,000 | 3.83 | ||
| 111881891 | 18北京农商银行CD056 | 3,000,000 | 3.82 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 3.77 | ||
| 111713113 | 17浙商银行CD113 | 2,800,000 | 3.57 | ||
| 111714315 | 17江苏银行CD315 | 2,600,000 | 3.31 | ||
| 111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 3.17 | ||
| 71800038 | 18招商CP004 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 71800036 | 18国信证券CP002 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 111890076 | 18重庆农村商行CD007 | 2,000,000 | 2.55 | ||
| 111820132 | 18广发银行CD132 | 7,500,000 | 6.17 | ||
| 111808138 | 18中信银行CD138 | 4,000,000 | 3.31 | ||
| 111894977 | 18盛京银行CD132 | 3,300,000 | 2.74 | ||
| 170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111811036 | 18平安银行CD036 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111892344 | 18哈尔滨银行CD031 | 3,000,000 | 2.48 | ||
| 111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,600,000 | 2.16 | ||
| 111821048 | 18渤海银行CD048 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111782725 | 17广州农村商业银行CD144 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111820062 | 18广发银行CD062 | 5,000,000 | 5.33 | ||
| 111809074 | 18浦发银行CD074 | 4,000,000 | 4.27 | ||
| 170408 | 17农发08 | 3,000,000 | 3.23 | ||
| 111891321 | 18上海农商银行CD014 | 3,000,000 | 3.22 | ||
| 111815081 | 18民生银行CD081 | 3,000,000 | 3.20 | ||
| 170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111890902 | 18宁波银行CD006 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111890905 | 18南京银行CD004 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111891327 | 18广州银行CD012 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111891362 | 18宁波银行CD019 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 4.89 | ||
| 170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 3.82 | ||
| 111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 3.28 | ||
| 111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 3.26 | ||
| 111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 2.63 | ||
| 111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 2.62 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 1.64 | ||
| 111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 3.55 | ||
| 111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 2.13 | ||
| 111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 1.77 | ||
| 111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 1.56 | ||
| 170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 1.51 | ||
| 140220 | 14国开20 | 2,000,000 | 1.27 | ||
| 111716074 | 17上海银行CD074 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111617149 | 16光大CD149 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111796116 | 17盛京银行CD087 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111780085 | 17云南红塔银行CD009 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111718149 | 17华夏银行CD149 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111719132 | 17恒丰银行CD132 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111798037 | 17锦州银行CD131 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 111798335 | 17厦门农商行CD058 | 2,000,000 | 1.26 | ||
| 160414 | 16农发14 | 4,000,000 | 6.37 | ||
| 140208 | 14国开08 | 1,500,000 | 2.39 | ||
| 140220 | 14国开20 | 1,000,000 | 1.60 | ||
| 111695077 | 16包商银行CD038 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111695095 | 16宁波银行CD148 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111793299 | 17长安银行CD019 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111793383 | 17江阴农村商业银行CD005 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111793703 | 17天津银行CD024 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111793726 | 17温州银行CD054 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 111794199 | 17天津银行CD030 | 1,000,000 | 1.59 | ||
| 150419 | 15农发19 | 4,100,000 | 4.25 | ||
| 150416 | 15农发16 | 4,100,000 | 4.25 | ||
| 150222 | 15国开22 | 2,300,000 | 2.38 | ||
| 130228 | 13国开28 | 2,000,000 | 2.07 | ||
| 111610016 | 16兴业CD016 | 2,000,000 | 2.07 | ||
| 111611224 | 16平安CD224 | 2,000,000 | 2.07 | ||
| 111619022 | 16恒丰银行CD022 | 1,800,000 | 1.86 | ||
| 111692349 | 广州农村商业银行 | 1,500,000 | 1.55 | ||
| 111610171 | 16兴业CD171 | 1,000,000 | 1.04 | ||
| 111591072 | 江苏江南农村商业银行 | 1,000,000 | 1.04 | ||
| 150215 | 15国开15 | 4,700,000 | 6.17 | ||
| 150416 | 15农发16 | 3,700,000 | 4.86 | ||
| 150311 | 15进出11 | 2,000,000 | 2.62 | ||
| 111608061 | 111608061 | 2,000,000 | 2.61 | ||
| 150211 | 15国开11 | 1,000,000 | 1.31 | ||
| 111620001 | 111620001 | 1,000,000 | 1.31 | ||
| 111611043 | 111611043 | 1,000,000 | 1.31 | ||
| 111691148 | 111691148 | 1,000,000 | 1.31 | ||
| 111691146 | 111691146 | 1,000,000 | 1.31 | ||
| 111691752 | 111691752 | 1,000,000 | 1.30 | ||
费率低组成
申购pos机费率：0
买回手续费：0
标准化承包费：0.33%全托费：0.08%销售人员业务费（年）:0.25%
基金、期货、现货、微盘申购收费计算计算方式
网页前端申购成本费用=申购限额－申购限额/(1+申购手续费)
web后台开发申购材料费=提现分额 x 申购日货币新基金分额净值（货币新基金分额颜值）x web后台开发申购（认购协议）收益率
股权基金续回价格计算计数公式计数公式
理财产品续回花销=续回限额 x 续回月费率
法条文本
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