| 事件范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 国外贴现率半年准时开馆公司公司债券型证券交易yobo体育 资金（代称：yobo体育 国外贴现率半年定开公司公司债券（QDII）） | ||
| 基金代码： | 004650 | ||
| 劳务合同中止日： | 二零一六年的5月19日 | 单笔最低申购金额： | 1.00人民币 |
| 股票基金工作具体方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份债卷市场占有率 |
| 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金、期货、现货、微盘分额 | ||
| yobo体育 目标： | 本母基金在严格的管控信贷、通货膨胀率和纯净水性风险分析的实质下理想本钱常年可靠的理论知识上，进行关键和深入到的宏观环境社会经济、相关行业和公司的根本面研究方案努力实现为创业者提供较高的当期收益率和常年净资产和提升。 | ||
| yobo体育 范围： | 本资金yobo体育 yobo体育 于国外证券公司卖场中具保持良好流入性的银行业业创新软件，有公司债券、规定价值类资金yobo体育 、首先股、金币卖场软件、架构性yobo体育 产品的、银行业业创新研究品并且 全国深交所限制资金yobo体育 yobo体育 的各种银行业业创新软件。若是 国内的法律法律规范或政府监管机购今后限制资金yobo体育 yobo体育 各种产品，资金yobo体育 安全管理入和资金yobo体育 托管中心你在落实适宜子程序后，都可以将其融入 本资金yobo体育 的yobo体育 标准。 资金的yobo体育 组合构成分配身材占比为：本资金yobo体育 于企业企业债股本的分配身材占比不不超资金股本的80%，但在两遍发展期前两根月、发展期及发展期结束了后两根月的这段时间内内，资金yobo体育 没有上述所说分配身材占比被限；发展期后，外币或 到期日日有一年时间范围之内的政府机关企业企业债的yobo体育 分配身材占比不不超资金股本净值的 5%，在非发展期，本资金没有该分配身材占比的被限。 | ||
| 业绩比较基准： | 同一时间yobo体育 币5年期证券公司定存储蓄存款收益率（税后） | ||
| 收益分配： | 在满足相关的英文母股票股权基金yobo体育 派息条件的的前提下，本母股票股权基金yobo体育 在各个密闭期前贴现率大约平均都安排好1次，每样母股票股权基金yobo体育 市场占有率每每贴现率平均都安排好标准条件上为贴现率平均都安排好基准面日（才可以供平均都安排好收入率统计截至日）每样母股票股权基金yobo体育 市场占有率可供平均都安排好收入率的100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国国家证监局证监可证[2016]458 号 | 注册登记机构： | yobo体育 货币基金治理不多责任书工司 |
| 债卷全托人：跨境托管都人： | yobo体育
民生问题银行行业股票价格有限责任有限公司 摩根大通信用社(JPMorgan Chase Bank, National Association) | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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金融资产地理分布
史上检查：
2015年第5每季度
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| 内容 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 信用社存钱和支付备付金合计数 | 14,971,960.13 | 99.89 | ||
| 累计 | 14,989,072.87 | 100.00 | ||
| 银行银行存单和支付备付金合计数 | 15,666,520.24 | 99.98 | ||
| 累计 | 15,669,243.17 | 100.00 | ||
申购费率
| 申购金额（M） | 申购刷卡费率 |
| M＜15万元 | 0.6% |
| 30万人民币 ≤M＜30万美元 | 0.4% |
| 30万加元≤M＜200万美元 | 0.2% |
| M≥一百万人民币 | 每笔200人民币 |
| 持有时间（Y） | 赎出刷卡费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||