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暂未数据分析
股权基金销售业绩
| 日子时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私募基金数据信息
yobo体育 各国公司债(QDII)yobo体育 币( 私募基金代码怎么用：004998 )
| 基金名称： | yobo体育 世界上公司债证券交易yobo体育 新基金（简称英文：yobo体育 世界上公司债（QDII）） | ||
| 基金代码： | 004998（大家币） | ||
| 协议终止日： | 201六年15月11日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 债卷工作模式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金、期货、现货、微盘完成积极态度性及时的股权监管，在按照严格有效控制个人信誉、年化利率和进出性可能性的基本知识下追求理想本息短期性健康安全的基本知识上，完成积极态度性和深入调查的设计奋力为配资者创作较高的当期yobo体育 收益和短期性股权提升。 | ||
| yobo体育 范围： | 本母母股权股票债券主要的yobo体育 于临省领域和跨境的领域极具积极流性的经天使yobo体育 本的平台，临省领域yobo体育 的平台具有我国应当发售日市扬销售的股市涨停（具有微商中小板、自主创业，板和各种经yobo体育 大人证监局核定市扬销售的股市涨停）、品牌债yobo体育 （具有国债、涉及到的票证、经天使yobo体育 本品牌债yobo体育 、品牌品牌债yobo体育 、品牌品牌债yobo体育 、初期票证、一年期天使yobo体育 券、超一年期天使yobo体育 券、公开性发售日的次级品牌债yobo体育 、部分当地市政府部债、可改变成品牌债yobo体育 及各种经yobo体育 大人证监局禁止yobo体育 的品牌债yobo体育 ）、资金yobo体育 兼容券商在线网上交易股权股票债券转让司、品牌债yobo体育 回购、央行积蓄单（具有合同书积蓄单、时常积蓄单及各种央行积蓄单）、币领域的平台、权证、国债现货已经法律规范专业专业政策条例或yobo体育 大人证监局禁止母母股权股票债券yobo体育 的各种经天使yobo体育 本的平台（但须契合yobo体育 大人证监局涉及到的法律规范专业规定）。 跨境的领域yobo体育 的平台具有币领域的平台（央行积蓄单、可购买存单、央行承兑汇票、央行票证、商家票证、回购合同书、一年期当地市政府部品牌债yobo体育 等币领域的平台）；已与yobo体育 大人证监局订立多边监督检查达成的合作原谅备忘的华人或区域券商在线网上交易股权股票债券转让司领域备案转让的常见股、先期股、全.球存托原始单据和俄罗斯存托原始单据、房房屋业信托贷款原始单据；当地市政府部品牌债yobo体育 、品牌品牌债yobo体育 、可改变成品牌债yobo体育 、租赁房抵押贷款兼容券商在线网上交易股权股票债券转让司、资金yobo体育 兼容券商在线网上交易股权股票债券转让司等及yobo体育 大人证监局承认的新国际经天使yobo体育 本组织性发售日的券商在线网上交易股权股票债券转让司；中介机构性yobo体育 金yobo体育 品（与稳定回报率、股权质押、企业信用、淘宝宝贝均值、母母股权股票债券等标底物相关的中介机构性yobo体育 金yobo体育 品）；经天使yobo体育 本延伸產品（远期合同协议、调换及yobo体育 大人证监局承认的跨境的转让所市扬销售转让的权证、期权交易、现货等经天使yobo体育 本延伸產品）；法律规范专业专业政策条例禁止的、已与yobo体育 大人证监局订立多边监督检查达成的合作原谅备忘的华人或区域券商在线网上交易股权股票债券转让司监督检查中介机构核查注冊的公募母母股权股票债券及法律规范专业专业、政策条例或yobo体育 大人证监局禁止母母股权股票债券yobo体育 的各种经天使yobo体育 本的平台。 如民法条例或监管部门贷款机构时候充许新债券yobo体育 任何品種，新债券工作管理人在深圳承担合理过程后，行将其列为yobo体育 的范围。债卷的yobo体育 组合起来数量为：本债卷对债卷yobo体育 企业债的yobo体育 数量不不高于债卷yobo体育 企业债的80%，中间，yobo体育 于境外的分销的债卷yobo体育 企业债的数量不不高于非红包债卷yobo体育 企业债的80%。每种进行交易价格天天终在调增国债恒指合同规定需缴交的进行交易价格衡量金后，红包（不其中包括支付备付金、存出衡量金、应收申购款等）或许期满日有5年左右的国家债卷的数量预估合计不不高于债卷yobo体育 企业债净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准： | 巴克莱全球排名公司债系数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债合理系数年化利率*30% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券yobo体育 基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在符合国家光于货币债券分红派息派息配股因素的首要条件下可展开受益合理安排，实际上分红派息派息配股方案设计见货币债券服务管理人按照货币债券经营实际情况以后浮动期发布通知公告的有关分红派息派息配🅷股通知❀公告，若《货币债券借款合同》即时生效吐槽3十一个月不需展开受益合理安排。 | ||
| 批准机关及文号： | 中证监局证监经营许可证[2017]1207号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人：在外拖管人： | 招商引资银行业资产不足机构布朗兄弟们哈里曼银行行业（Brown Brothers Harriman & Co.） | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资金助手
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华威读书互联网金融与经济实惠学硕士生，兼具理财产品行业员证。曾供职于国农耕银行行业、易唯思商务洽谈咨讯有局限子公司，17年4月加如yobo体育 理财产品菅理有局限损失子公司，首任全国性上工作部科学研究院院长、理财产品部门运营总监肋理、全国性上工作部副运营总监监，新任全国性上工作部运营总监、yobo体育 澳大利亚标准的普尔100等权重计算指數开展型证券交易交易yobo体育 理财产品和yobo体育 全国债券yobo体育 证券交易交易yobo体育 理财产品的理财产品部门运营总监。
yobo体育
乐队组合
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基金遍布
文化查寻：
202几年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| yobo体育 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 正当权益yobo体育 | 6,589,450.94 | 3.96 | ||
| 利益yobo体育 | 4,577,897.45 | 5.02 | ||
| 合法权yobo体育 | 4,332,297.62 | 6.83 | ||
| 合法权利yobo体育 | 5,101,553.52 | 7.96 | ||
| 利益yobo体育 | 4,356,200.73 | 9.59 | ||
| 正当权益yobo体育 | 14,195,662.01 | 12.70 | ||
| 基本权利yobo体育 | 38,869,743.51 | 6.85 | ||
| 利益yobo体育 | 44,555,185.03 | 5.36 | ||
| 权利yobo体育 | 15,755,500.8 | 1.63 | ||
| 财产权yobo体育 | 916,329.22 | 0.09 | ||
| 银行办理储蓄和结算单备付金自动求和 | 3,962,415.28 | 0.13 | ||
| 一定效率yobo体育 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
| 但其中：企业债 | 25,376,776.32 | 84.15 | ||
| 股权基金yobo体育 | 1,514,386.41 | 4.84 | ||
| 证券公司银行存款和结算方式备付金合计数 | 1,748,893.51 | 5.59 | ||
| 企业债券 | 16,688,493.77 | 87.38 | ||
| 其他净资产 | 418,450.68 | 2.19 | ||
| 货币基金yobo体育 | 199,410.28 | 83.00 | ||
| 建行积蓄和结算方式备付金累计数 | 3,653,731.4 | 15.21 | ||
| 债卷 | 21,643,594.15 | 84.39 | ||
| 某个股本 | 318,342.33 | 1.24 | ||
| 理财产品yobo体育 | 1,638,306.55 | 6.39 | ||
| 各大银行储蓄存款和结款备付金总计 | 785,083.52 | 3.06 | ||
| 企业债券 | 24,166,606.66 | 91.67 | ||
| 另一固定资产 | 352,024.66 | 1.34 | ||
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创业板股票yobo体育
女子组合
厉史搜索：
2026年第2第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 创业板股票代码怎么用 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 9988 HK | 阿里巴巴 | 12,000 | 0.69 | ||
| 9888 HK | 百度 | 8,000 | 0.68 | ||
| 3900 HK | 绿城中国 | 80,000 | 0.46 | ||
| 9961 HK | 携程集团 | 2,750 | 0.46 | ||
| 1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.45 | ||
| 1179 HK | 华住集团 | 20,000 | 0.44 | ||
| 9618 HK | 京东集团 | 3,552 | 0.35 | ||
| 9995 HK | 荣昌生物 | 13,000 | 0.31 | ||
| 1458 HK | 周黑鸭 | 83,000 | 0.18 | ||
| 3690 HK | 美团 | 2,000 | 0.16 | ||
| 3900 HK | 绿城中国 | 69,000 | 0.81 | ||
| 1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.81 | ||
| 9618 HK | 京东集团 | 3,252 | 0.74 | ||
| 9961 HK | 携程集团 | 2,500 | 0.71 | ||
| 1179 HK | 华住集团 | 20,000 | 0.70 | ||
| 9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.60 | ||
| 9988 HK | 阿里巴巴 | 5,500 | 0.49 | ||
| 9888 HK | 百度 | 2,400 | 0.28 | ||
| 3690 HK | 美团 | 900 | 0.16 | ||
| 6098 HK | 碧桂园服务 | 80,000 | 1.35 | ||
| 3900 HK | 绿城中国 | 50,000 | 1.08 | ||
| 1109 HK | 华润置地 | 22,000 | 0.99 | ||
| 1179 HK | 华住集团 | 17,000 | 0.68 | ||
| 9988 HK | 阿里巴巴 | 5,400 | 0.62 | ||
| 9618 HK | 京东集团 | 2,102 | 0.61 | ||
| 9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.56 | ||
| 9961 HK | 携程集团 | 1,400 | 0.43 | ||
| 9992 HK | 泡泡玛特 | 19,400 | 0.41 | ||
| 2199 HK | 维珍妮 | 43,000 | 0.28 | ||
| 6098 HK | 碧桂园服务 | 56,000 | 2.92 | ||
| 884 HK | 旭辉控股集团 | 287,200 | 1.69 | ||
| 700 HK | 腾讯控股 | 1,300 | 0.69 | ||
| 1179 HK | 华住集团 | 15,000 | 0.68 | ||
| 9995 HK | 荣昌生物 | 10,000 | 0.65 | ||
| 9992 HK | 泡泡玛特 | 11,000 | 0.62 | ||
| 3900 HK | 绿城中国 | 25,500 | 0.62 | ||
| 9618 HK | 京东集团 | 1,252 | 0.47 | ||
| 9961 HK | 携程集团 | 1,400 | 0.46 | ||
| 1548 HK | 金斯瑞生物科技 | 2,000 | 0.08 | ||
| 6098 HK | 碧桂园服务 | 48,000 | 2.91 | ||
| 9666 HK | 金科服务 | 49,000 | 2.50 | ||
| 884 HK | 旭辉控股集团 | 200,000 | 1.66 | ||
| 700 HK | 腾讯控股 | 1,800 | 1.21 | ||
| 9995 HK | 荣昌生物 | 8,000 | 0.67 | ||
| 9961 HK | 携程集团 | 1,000 | 0.34 | ||
| 9992 HK | 泡泡玛特 | 2,000 | 0.12 | ||
| 6078 HK | 海吉亚医疗 | 2,000 | 0.11 | ||
| 1548 HK | 金斯瑞生物科技 | 2,000 | 0.09 | ||
| 9618 HK | 京东集团 | 152 | 0.06 | ||
| 9666 HK | JINKE SMART SERVICES GROUP-H | 80,000 | 2.01 | ||
| LAC US | 11,590 | 1.95 | |||
| 6098 HK | 碧桂园服务 | 44,000 | 1.52 | ||
| 1211 HK | 比亚迪股份 | 6,000 | 1.18 | ||
| 285 HK | 比亚迪电子 | 55,500 | 1.17 | ||
| 700 HK | 腾讯控股 | 3,200 | 1.08 | ||
| 286 HK | 爱帝宫 | 1,300,000 | 0.83 | ||
| 189 HK | DONGYUE GROUP | 70,000 | 0.63 | ||
| 2219 HK | CHAOJU EYE CARE HOLDINGS LTD | 131,500 | 0.62 | ||
| 6668 HK | E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT | 220,000 | 0.61 | ||
| 9666 HK | 金科服务 | 139,000 | 1.92 | ||
| 1211 HK | 比亚迪 | 24,500 | 1.88 | ||
| 9888 HK | 百度 | 36,100 | 1.69 | ||
| LAC US | 美洲锂矿公司 | 24,000 | 1.32 | ||
| 189 HK | 东岳集团 | 189,000 | 1.16 | ||
| 700 HK | 腾讯控股 | 5,800 | 0.85 | ||
| 6098 HK | 碧桂园服务 | 26,000 | 0.51 | ||
| 2219 HK | 朝聚眼科 | 145,000 | 0.42 | ||
| 286 HK | 爱帝宫 | 1,300,000 | 0.37 | ||
| ALB US | 雅保公司 | 500 | 0.27 | ||
| 9888 HK | 百度 | 100,000 | 3.34 | ||
| 9666 HK | 金科服务 | 211,000 | 2.58 | ||
| 9982 HK | 中原建业 | 3,860,000 | 1.48 | ||
| 2150 HK | 奈雪的茶 | 120,000 | 0.34 | ||
| 2219 HK | 朝聚眼科 | 48,000 | 0.09 | ||
| 9888 HK | 百度 | 120,000 | 2.64 | ||
| 9666 HK | 金科服务 | 299,000 | 2.14 | ||
| 6668 HK | 星盛商业 | 950,000 | 0.37 | ||
| 9626 HK | 哔哩哔哩 | 3,400 | 0.29 | ||
| 9666 HK | 金科服务 | 300,000 | 1.64 | ||
| HK0291001490 | 华润啤酒 | 22,000 | 0.10 | ||
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企业债券yobo体育
组合起来
历吏查询网：
202四年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 20,000 | 7.02 | ||
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 20,000 | 6.83 | ||
| US912797GQ49 | B 0 03/07/24 | 20,000 | 6.81 | ||
| US912797GY72 | B 0 03/28/24 | 20,000 | 6.78 | ||
| 019678 | 22国债13 | 90,000 | 4.42 | ||
| US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 21,000 | 9.97 | ||
| US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 20,000 | 8.94 | ||
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 20,000 | 8.74 | ||
| XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 16,000 | 5.48 | ||
| US91282CHC82 | T 3 3/8 05/15/33 | 12,000 | 5.35 | ||
| US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 20,000 | 10.07 | ||
| US91282CGM73 | T 3 1/2 02/15/33 | 20,000 | 9.68 | ||
| XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 16,000 | 5.77 | ||
| US912797FZ56 | B 0 07/25/23 | 10,000 | 4.90 | ||
| 019679 | 22国债14 | 70,000 | 4.84 | ||
| US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 19,000 | 9.08 | ||
| 019679 | 22国债14 | 75,000 | 4.95 | ||
| US9128284L18 | T 2 3/4 04/30/23 | 10,000 | 4.52 | ||
| US9128284S60 | T 2 3/4 05/31/23 | 10,000 | 4.50 | ||
| XS2342248593 | AACTEC 3 3/4 06/02/31 | 14,000 | 4.48 | ||
| XS0878083517 | YUEXIU 4 1/2 01/24/23 | 8,000 | 6.56 | ||
| XS1756497944 | XIANGY 4 1/2 01/30/23 | 8,000 | 6.53 | ||
| US912796ZJ12 | B 0 01/10/23 | 8,000 | 6.44 | ||
| US912796XT12 | B 0 02/02/23 | 8,000 | 6.42 | ||
| US912796YL76 | B 0 03/16/23 | 7,500 | 5.99 | ||
| XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 8,164,770 | 8.63 | ||
| US912796YD50 | B 0 10/11/22 Govt | 4,572,271 | 7.39 | ||
| US912796V557 | B 0 10/13/22 Govt | 4,543,872 | 7.34 | ||
| XS2357443410 | GEMDAL 4.95 08/12/24 | 7,099,800 | 7.29 | ||
| US912828YK04 | T 1 3/8 10/15/22 | 4,401,876 | 7.16 | ||
| XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 7,718,110 | 9.24 | ||
| XS2019888531 | GSHIAV 3 7/8 07/05/22 | 4,697,980 | 8.34 | ||
| XS2014270701 | SHGUOH 4.37 07/09/22 | 4,026,840 | 7.17 | ||
| US912828XQ82 | T 2 07/31/22 | 4,026,840 | 7.08 | ||
| 019666 | 22国债01 | 4,000,000 | 7.05 | ||
| US9128286U98 | T 2 1/8 05/15/22 | 7,000 | 9.98 | ||
| US912828XQ82 | T 2 07/31/22 | 7,000 | 9.95 | ||
| XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 11,500 | 9.72 | ||
| XS1996313737 | FILNHD 6 1/2 05/20/22 | 6,000 | 8.42 | ||
| XS2078814147 | DALWAN 6.95 12/05/22 | 6,000 | 7.90 | ||
| US9128286M72 | T 2 1/4 04/15/22 | 12,910,793 | 11.75 | ||
| US912828ZX16 | T 0 1/8 06/30/22 | 10,519,905 | 9.51 | ||
| XS2098347821 | LVGEM 12 03/10/23 | 14,664,110 | 9.42 | ||
| XS2342920050 | MSCNTF 0 06/11/26 | 11,476,260 | 8.62 | ||
| XS2250419467 | ZHYIHC 1 11/05/25 | 8,176,000 | 6.96 | ||
| US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 8.43 | ||
| XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 7.41 | ||
| XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 7.26 | ||
| XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 7.25 | ||
| XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 6.10 | ||
| XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 9.32 | ||
| XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 9.26 | ||
| XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 6.93 | ||
| XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 5.85 | ||
| XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 4.82 | ||
| XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 9.66 | ||
| XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 9.43 | ||
| XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 9.42 | ||
| XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 9.20 | ||
| XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 7.61 | ||
| XS1881533480 | CIFIHG 7 3/4 09/20/20 | 22,000 | 9.20 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 7.47 | ||
| XS1897112980 | CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp | 2,500 | 7.33 | ||
| XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 7.27 | ||
| XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 7.24 | ||
| XS1144941439 | SUNAC 8 12/05/19 | 3,000 | 8.27 | ||
| XS0994732401 | BOCAVI 4 1/2 11/20/18 | 19,000 | 7.46 | ||
| US06120TAA60 | BCHINA 5 11/13/24 | 2,500 | 6.90 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 6.86 | ||
| US12591DAC56 | CNOOC FINANCE 2014 ULC | 2,500 | 6.81 | ||
| US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 5,400 | 14.00 | ||
| US912810PS15 | TII 2 38 01/15/27 | 2,600 | 9.53 | ||
| US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 3,500 | 8.99 | ||
| XS1823226524 | CHEVBK Float 06/13/21 | 3,000 | 7.79 | ||
| USY97279AB28 | YZCOAL 5.73 05/16/22 | 3,000 | 7.66 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 3,000 | 7.84 | ||
| USP3772WAC66 | BANBRA 9 1/4 PERP | 3,000 | 7.82 | ||
| XS1580431143 | EVERRE | 3,000 | 7.45 | ||
| XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 3,000 | 7.28 | ||
| XS1565437057 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 7.17 | ||
费率的型式
申购费率
| 老百姓币申购大额（M，含申购费） | 申购费率低 |
| M＜30万元 | 0.8% |
| 50百万元≤M＜200百万元 | 0.6% |
| 200万是≤M＜一千万是 | 0.4% |
| M≥1000万元 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 基金赎回利率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天 ≤Y＜在一年 | 0.3% |
| Y≥2年 | 0 |
基金、期货、现货、微盘申购预算来计算公式计算
前端开发申购花销=申购收入额－申购收入额/(1+申购月费率)
后台申购费=撤单市场比例 x 申购日债卷市场比例净值（债卷市场比例颜值）x 后台申购（认购协议）刷卡费率
母基金买回加盟费算出计数公式
股票基金基金续回材料费=基金续回刷卡金额 x 基金续回月费率
古代历史分为
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
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