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债卷营收
| 用时之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股权基金问题
yobo体育 中国债券yobo体育 (QDII)美金( 债券编号：004999 )
| 基金名称： | yobo体育 全球债券证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 全球债券（QDII）） | ||
| 基金代码： | 004999（欧元） | ||
| 合同书即时生效日： | 2017年12月11日 | 单笔最低申购金额： | 1.00美元 |
| 债券经营模式方式方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 0.1513美元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上，通过积极和深入的研究力争为yobo体育 者创造较高的当期收益和长期资产增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新理财设备yobo体育 其主要yobo体育 于东南部外领域的和在国外领域的具备比较好的流动性比率的财富管理道具，东南部外领域的yobo体育 道具主要其中是指中华有内地应当出版荷兰荷兰挂牌上市的股要（主要其中是指中小学板、加盟板和同一经中华有证监局预核荷兰荷兰挂牌上市的股要）、厂家厂家债（主要其中是指国债、中央人民各大建行收款收据、财富管理厂家厂家债、厂家厂家厂家债、有限品牌厂家厂家债、前期收款收据、中长期的各大建行品牌融资券、超中长期的各大建行品牌融资券、公开透明出版的次级厂家厂家债、地方各级政府医疗机构医疗机构债、可准换厂家厂家债及同一经中华有证监局能yobo体育 的厂家厂家债）、债务鼓励证劵品牌品牌、厂家厂家债回购、各大建行存单单（主要其中是指协义存单单、定期进行存单单及同一各大建行存单单）、各国各国经济领域的道具、权证、国债期货交易成交所同时民法法津或中华有证监局能新理财设备yobo体育 yobo体育 的同一财富管理道具（但须契合中华有证监局相关的相关规定）。 在国外领域的yobo体育 道具主要其中是指各国各国经济领域的道具（各大建行存单单、可购买存单、各大建行承兑汇票、各大建行收款收据、商业楼收款收据、回购协义、中长期的各级政府医疗机构医疗机构厂家厂家债等各国各国经济领域的道具）；已与中华有证监局签定多边政府医疗机构稽查进行合作协议原谅合同的国或省份证劵品牌品牌领域的挂牌成交所成交所的常见的股、首先股、国际英文存托学历和荷兰存托学历、房地产yobo体育 开发信托贷款学历；各级政府医疗机构医疗机构厂家厂家债、有限品牌厂家厂家债、可准换厂家厂家债、住宅贷款鼓励证劵品牌品牌、债务鼓励证劵品牌品牌等及中华有证监局青睐的国际英文财富管理团体出版的证劵品牌品牌；设备构造性投债务品（与固定不动收益的、股本、信贷、各种商品平均值、新理财设备yobo体育 等标物扣紧的设备构造性投债务品）；财富管理衍出食品护肤品（远期协议、对调及中华有证监局青睐的在国外成交所所荷兰荷兰挂牌上市成交所的权证、股权、期货交易成交所等财富管理衍出食品护肤品）；民法法津能的、已与中华有证监局签定多边政府医疗机构稽查进行合作协议原谅合同的国或省份证劵品牌品牌政府医疗机构稽查医疗机构记录注册账号的公募新理财设备yobo体育 及民法、法津或中华有证监局能新理财设备yobo体育 yobo体育 的同一财富管理道具。 如法律解释法律规范或管控医院后后容许股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 的品系，股票基金、期货、现货、微盘维护人想合同履行正确流程后，可以将其纳为yobo体育 比率。债卷的yobo体育 女子组合分配身材身材数量为：本债卷对国债净净资金的yobo体育 分配身材身材数量不低过债卷净净资金的80%，进来，yobo体育 于跨境上币的国债净净资金的分配身材身材数量不低过非红包债卷净净资金的80%。每合作天天终在扣减国债期货消费合同需交缴的合作绝对金后，红包（不有支付备付金、存出绝对金、应收申购款等）或者是续期日有12个月连加连减的区政府国债的分配身材身材数量合计数不低过债卷净净资金净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准： | 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券yobo体育 基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配： | 在复合相关联债卷股东红利送股实际上条件的要素下可开始yobo体育 报酬率平均重新分配，实际上股东红利送股规划见债卷管理工作人可根据债卷运行机制的情况那个时候波动期颁布的相关联股东红利送股信息公告，若《债卷三方合同》奏效不乐意了3八个月不开始yobo体育 报酬率平均重新分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 全球深交所证监同意[2017]1207号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人：在外企业用户托管人： | 招商代理各大银行股东有现总部布朗好兄弟哈里曼各大银行（Brown Brothers Harriman & Co.） | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
创业安全管家
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华威师范大学金融业与国家经济学说硕士学位，享有股票资金行业资本。曾就职于中国大渔业证券公司公司工厂、易唯思商务旅游质询有现工厂，17年4月加入到yobo体育 股票资金菅理有现工作工厂，曾任知名相关金融业务领域部探讨员、股票资金管理生活助理、知名相关金融业务领域部总先生监，第一任知名相关金融业务领域部副总、yobo体育 瑞典准则普尔100等网站权重指数值提高型证券公司公司yobo体育 股票资金和yobo体育 国内公司债券证券公司公司yobo体育 股票资金的股票资金管理。
yobo体育
搭档
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财力数据分布
历史文化手机查询：
去年 第5一季度
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|---|---|---|---|---|
| 工程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 债卷 | 25,376,776.32 | 0.84 | ||
| 其他金融资产 | 818,030.42 | 0.03 | ||
| 资金yobo体育 | 1,514,386.41 | 4.84 | ||
| 证券公司定期存款和付款备付金累计 | 1,748,893.51 | 5.59 | ||
| 债券yobo体育 | 16,688,493.77 | 87.38 | ||
| 另外的股本 | 418,450.68 | 2.19 | ||
| 理财产品yobo体育 | 199,410.28 | 83.00 | ||
| 银行卡存款单和结算方式备付金总金额 | 3,653,731.4 | 15.21 | ||
| 公司债券 | 21,643,594.15 | 84.39 | ||
| 另一个财产 | 318,342.33 | 1.24 | ||
| 货币基金yobo体育 | 1,638,306.55 | 6.39 | ||
| 金融机构存款额和结算单备付金总计 | 785,083.52 | 3.06 | ||
| 企业债 | 24,166,606.66 | 91.67 | ||
| 其它股权 | 352,024.66 | 1.34 | ||
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公司债yobo体育
女子组合
历程查询网站：
19年第2每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 8.43 | ||
| XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 7.41 | ||
| XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 7.26 | ||
| XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 7.25 | ||
| XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 6.10 | ||
| XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 9.32 | ||
| XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 9.26 | ||
| XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 6.93 | ||
| XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 5.85 | ||
| XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 4.82 | ||
| XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 9.66 | ||
| XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 9.43 | ||
| XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 9.42 | ||
| XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 9.20 | ||
| XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 7.61 | ||
| XS1881533480 | CIFIHG 7 3/4 09/20/20 | 22,000 | 9.20 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 7.47 | ||
| XS1897112980 | CNBG 6 1/4 PERP REGS Corp | 2,500 | 7.33 | ||
| XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 7.27 | ||
| XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 7.24 | ||
| XS1144941439 | SUNAC 8 12/05/19 | 3,000 | 8.27 | ||
| XS0994732401 | BOCAVI 4 1/2 11/20/18 | 19,000 | 7.46 | ||
| US06120TAA60 | BCHINA 5 11/13/24 | 2,500 | 6.90 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 2,500 | 6.86 | ||
| US12591DAC56 | CNOOC FINANCE 2014 ULC | 2,500 | 6.81 | ||
| US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 5,400 | 14.00 | ||
| US912810PS15 | TII 2 38 01/15/27 | 2,600 | 9.53 | ||
| US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 3,500 | 8.99 | ||
| XS1823226524 | CHEVBK Float 06/13/21 | 3,000 | 7.79 | ||
| USY97279AB28 | YZCOAL 5.73 05/16/22 | 3,000 | 7.66 | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 3,000 | 7.84 | ||
| USP3772WAC66 | BANBRA 9 1/4 PERP | 3,000 | 7.82 | ||
| XS1580431143 | EVERRE | 3,000 | 7.45 | ||
| XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 3,000 | 7.28 | ||
| XS1565437057 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 3,000 | 7.17 | ||
费率的型式
申购利率
续回收益率
管理方法月费率（年）：1.0%全托手续费（年）：0.25%
| 美元申购金额（M，含申购费） | 申购费率低 |
| M＜40万英镑 | 0.8% |
| 10万外币≤M＜50万外币 | 0.6% |
| 四十万欧元≤M＜一千万欧元 | 0.4% |
| M≥50万人民币 | 每笔200加元 |
| 持有时间（Y） | 续回费率的 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天 ≤Y＜2年 | 0.3% |
| Y≥1年时间内 | 0 |
股票基金申购预算计算工式
网页前端申购成本=申购刷卡金额才－申购刷卡金额才/(1+申购pos机费率)
后面申购相应费用=撤单占比 x 申购日债券占比净值（债券占比颜值）x 后面申购（申购）费率低
债券基金赎回价格估算表格函数
货币基金买回费用的=买回余额 x 买回收益率
古代历史派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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