| 日期范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 淘宝回报一个月按期开放性企业债型券商yobo体育 母基金（简称为：yobo体育 淘宝回报一个月定开企业债（QDII）） | ||
| 基金代码： | 519939 | ||
| 协议有效日： | 2017年的5月19日 | 单笔最低申购金额： | 1.0零元市民币 |
| 债卷应用原则： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份新基金占比 |
| 基金份额面值： | 公民币1.0元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份股权基金市占率 |
| yobo体育 目标： | 本债卷在严格规范管理诚信、月息和传播性可能性的首先下追逐成本经常安会的基础理论上，按照积极性和切实的外部区域经济区域经济、服务业和厂家一般面科学研究稳步为创业yobo体育 者創造较高的当期回报率和经常基金升值潜力可以预见。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债券yobo体育 yobo体育 于国外股票行业中兼备不错出入性的经融yobo体育 类产品，包涵公司债券、一定yobo体育 收益类债券yobo体育 、必需股、钱币行业类产品、构造性yobo体育 类产品、经融yobo体育 产生品与yobo体育 中国证监会能接受债券yobo体育 yobo体育 的某些经融yobo体育 类产品。但如果国内的法律政策法规或行业监管设备之前能接受债券yobo体育 yobo体育 某些品種，债券yobo体育 监管和债券yobo体育 托管中心人都履行职责恰当程序代码后，可能将其收录本债券yobo体育 的yobo体育 位置。 企业债券yobo体育 的yobo体育 组合成比重怎么算为：本企业债券yobo体育 yobo体育 于企业债券yobo体育 股本的比重怎么算不大于企业债券yobo体育 股本的80%，但在一段时间打开期前两只月、打开期及打开期结速后两只月的时间内，企业债券yobo体育 yobo体育 不会遭受上面的比重怎么算受限；打开一整年后，外币亦或是到期了日为一整年三岁的政府机关企业债券yobo体育 的yobo体育 比重怎么算不大于企业债券yobo体育 股本净值的 5%，在非打开期，本企业债券yobo体育 不会遭受该比重怎么算的受限。 | ||
| 业绩比较基准： | 同时期人民群众币三年期期央行按期余额月利率（税后） | ||
| 收益分配： | 在遵循关于 货币私募基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘分红送股状况的先决条件下，本货币私募基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘在每隔围合期限盈利只要安排1次，一份货币私募基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘所有权每回盈利安排配比条件上为盈利安排基点日（就可以供安排提成统计最迟日）一份货币私募基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘所有权可供安排提成的100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中深交所证监经营许可资料[2016]458 号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 母基金租用人：国外托管中心人： | 中国国中国民生证券工厂股权有现工厂 摩根大通银行系统(JPMorgan Chase Bank, National Association) | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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财力规划
历史时间查到：
201八年第2第二季度
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| 顶目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 中国人民银行个人存款和付款备付金合计数 | 14,971,960.13 | 99.89 | ||
| 累计 | 14,989,072.87 | 100.00 | ||
| 信用社存钱和核算备付金预估合计 | 15,666,520.24 | 99.98 | ||
| 加总 | 15,669,243.17 | 100.00 | ||
| 债卷 | 84,142,916.83 | 88.88 | ||
| 其它的固定资产 | 6,110,981.54 | 6.46 | ||
| 股权基金yobo体育 | 6,537,686.91 | 6.54 | ||
| 商业银行积蓄和清算备付金加总 | 8,584,291.06 | 8.59 | ||
| 公司债券 | 80,739,938.68 | 81.46 | ||
| 同一基金 | 1,164,968.24 | 1.18 | ||
| 公司债券 | 66,851,230.88 | 67.00 | ||
| 其它股权 | 18,860,529.6 | 18.90 | ||
| 债卷 | 219,285,972.11 | 81.19 | ||
| 另一个资产yobo体育 | 3,322,716.29 | 1.23 | ||
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债卷yobo体育
组合成
时代了解：
2017年第四第一季度
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| 公司债券码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| US71647NAS80 | PETBRA 7 3/8 01/17/27 | 10,000 | 7.20 | ||
| US9128283W81 | T 2 3/4 02/15/28 | 10,000 | 6.66 | ||
| XS1587865830 | ZHESHG 5.45 PERP | 9,500 | 6.16 | ||
| XS1640517907 | VNET 7 08/17/20 | 8,500 | 5.72 | ||
| XS1788513734 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | 8,000 | 5.35 | ||
| HK0000215860 | SDBC 4.35 09/19/24 | 92,000 | 9.37 | ||
| XS1593171967 | HCELEC 6 5/8 05/18/20 | 12,500 | 8.08 | ||
| US05946KAF84 | BBVASM 6 1/8 PERP | 8,000 | 5.50 | ||
| XS1587865830 | ZHESHG 5.45 PERP | 7,500 | 5.07 | ||
| HK0000114956 | EXIMCH 4.15 06/18/27 | 50,000 | 5.01 | ||
| XS1415758991 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | 10,000 | 7.21 | ||
| XS1580431143 | EVERRE | 10,000 | 6.96 | ||
| XS1432550694 | ZHONGRONG INT BOND 2016 | 10,000 | 6.82 | ||
| XS1594400449 | SUNAC 7.95 08/08/22 | 10,000 | 6.70 | ||
| XS1684793018 | POSABK 4 1/2 PERP | 10,000 | 6.69 | ||
| XS1122780106 | BANK OF CHINA | 80,000 | 9.44 | ||
| XS1106299586 | OCEANWIDE REAL ESTATE IN | 10,000 | 7.27 | ||
| XS1415758991 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | 10,000 | 7.22 | ||
| XS1164776020 | COUNTRY GARDEN HLDG CO | 10,000 | 7.16 | ||
| XS1266590089 | CARINC | 10,000 | 7.06 | ||
| XS1415758991 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | 35,000 | 9.72 | ||
| USG11259AB79 | BIOSTIME INTL HOLDINGS | 35,000 | 9.49 | ||
| XS1432550694 | ZHONGRONG INT BOND 2016 | 35,000 | 9.27 | ||
| USY39656AA40 | IND + COMM BK OF CHINA | 34,000 | 9.17 | ||
| XS1122780106 | BANK OF CHINA | 200,000 | 8.87 | ||
申购费率
| 申购金额（M） | 申购收益率 |
| M＜300万元 | 0.6% |
| 一千万元≤M＜200万元 | 0.4% |
| 200万≤M＜五百万元 | 0.2% |
| M≥300万元 | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 买回费率的 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 1 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 9.593 | ||
| 2 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 0.536 |