股票基金净值
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未查数据报告
母基金营业额
| 期限时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债券内容
yobo体育 金葵纯债一年多定开企业债券A( 私募基金编码：002254 )
| 基金名称： | yobo体育 金葵纯债一整年下来要定期开发公司债型证券业yobo体育 基金yobo体育 （名字简称：yobo体育 金葵纯债一整年下来定开公司债A） | ||
| 基金代码： | 002254 | ||
| 合同说明即时生效日： | 2017年4月27日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 债卷工作途径： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股权股权基金为纯债股权股权基金，以取得低过每月销售业绩非常基准线的感恩为制定目标，最求第年较高的或然感恩。 | ||
| yobo体育 范围： | 本资金、期货交易、现货、微盘的yobo体育 范围内为极具优质流量性的金融yobo体育 科技科技专用工貝，分为国债、相应的收款收据、金融yobo体育 科技科技债、城市区政府债、工厂债、装修公司债、前中期收款收据、长期信用社融资贷款券、终级长期信用社融资贷款券、资源使用证券业、次级国债、可转为国债、可相互交换国债、国债回购、信用社余额（分为协议格式余额、按时余额下列关于他信用社余额）、数字货币市场上专用工貝、国债期货交易及法律条文标准或全国内地深交所充许资金、期货交易、现货、微盘yobo体育 的另外的金融yobo体育 科技科技专用工貝，但须包含全国内地深交所相应的设定。本理财产品不会直接从特殊领域买进股权等合法权利类资产yobo体育 ，也并不参与活动三级领域新股的申购或高管增持。因拿着可转换成企业债券转股增值税的股权，应由在其可进市寄售后的10个寄售工作日卖不出。如国家国内的法律国内的法律的规定或稽查组织 之前禁止理财产品yobo体育 另外的蔬菜品种，理财产品方法人们落实酌情程度后，可将其划为yobo体育 范围内，其yobo体育 分配比例符合此次很好国家国内的法律国内的法律的规定或各种相关的规定。私募私募资金的yobo体育 组合公式配比为：yobo体育 于企业企业债资本的配比不超过私募私募资金资本的80%，但在每天盛开期刚开始前一种月、盛开期及盛开期终结后一种月的时间内，私募私募资金yobo体育 不会受出现配比束缚；盛开期限，每次刷卡进行购买天天终在扣去国债商品期货期货合约需缴税的刷卡进行购买绝对金后，本私募私募资金持有者银行存款或许到期了号在几年以下的当地政府企业企业债不超过私募私募资金资本净值的5%；在非盛开期，本私募私募资金不会受该配比的束缚，但需坚持不超过刷卡进行购买绝对金多一倍的银行存款；各举，银行存款不还包括结算方式备付金、存出绝对金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证綜合债指数值利益率 | ||
| 风险收益特征： | 本股权金币资金为债卷型股权金币资金，其期望安全风险与报酬率高与金币销售市场股权金币资金，达不到分层型股权金币资金和股票债卷型股权金币资金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100% | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2773号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金yobo体育 管控有限权利与义务权利与义务子公司 |
| 基金托管人： | yobo体育 招商证券集团股东受限集团 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产助手
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福建厦门院校股票交易子品牌业项目 学研究生硕士，体现了理财产品从业者资本。曾工作于太平人寿券商子装修实业子品牌股票受限制的子装修实业子品牌、中信券商子装修实业子品牌股票受限制的子装修实业子品牌、富国理财产品工作维护工作受限制的子装修实业子品牌、恒丰股票交易子品牌子装修实业子品牌股票受限制的子装修实业子品牌、创金合信理财产品工作维护工作受限制的子装修实业子品牌，202012月放入yobo体育 理财产品工作维护工作受限制的责任状子装修实业子品牌，历届yobo体育 纯债12个月左右下来死期開放企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 稳定纯债企业债型券商yobo体育 理财产品和yobo体育 稳恒企业债型券商yobo体育 理财产品的理财产品营销管理师。列任固收多措施部副管理师、yobo体育 金葵纯债12个月左右下来死期開放企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 利保企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 稳裕这几个月左右死期開放企业债型提倡式券商yobo体育 理财产品、yobo体育 富安纯债几年死期開放企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 富强纯债12个月左右下来死期開放企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 90天滑动持股企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 稳如泰山60天滑动持股企业债型券商yobo体育 理财产品、yobo体育 120天滑动持股企业债型券商yobo体育 理财产品和yobo体育 利鑫企业债型券商yobo体育 理财产品（LOF）的理财产品营销管理师。
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杭州大专金融服务学硕士调查生调查生哈佛大学，享有货币yobo体育 股票股票股权债卷执业资格证，国外国籍。曾任中证鹏元资信开展开展有效总部债卷概述师、国联安货币yobo体育 股票股票股权债卷服务菅理有效总部信用度调查员，20196月加如yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷服务菅理有效责任义务总部，曾任固收调查部调查员，列任yobo体育 富强纯债5年按时建成政策债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷、yobo体育 金葵纯债5年按时建成政策债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷、yobo体育 稳盈纯债债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷、yobo体育 稳恒债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷、yobo体育 90天会精密持用债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷和yobo体育 维持60天会精密持用债卷型股票业业yobo体育 货币yobo体育 股票股票股权债卷的货币yobo体育 股票股票股权债卷运营经理。
yobo体育
组合式
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资金规划
厉史搜索：
2026年第4月度
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|---|---|---|---|---|
| 创业项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 调整利益yobo体育 | 707,987,651.12 | 99.85 | ||
| 证券公司积蓄和支付备付金加总 | 1,033,184.51 | 0.15 | ||
| 合计数 | 709,020,835.63 | 100.00 | ||
| 稳定效益yobo体育 | 709,606,152.02 | 99.85 | ||
| 央行积蓄和结算单备付金累计数 | 1,092,686.19 | 0.15 | ||
| 别股权 | 2,698.92 | 0.00 | ||
| 累计数 | 710,701,537.13 | 100.00 | ||
| 稳定收益率yobo体育 | 700,262,643.29 | 99.84 | ||
| 各大银行余额和付款备付金预估合计 | 1,119,137.57 | 0.16 | ||
| 同一资源 | 3,952.54 | 0.00 | ||
| 累计 | 701,385,733.4 | 100.00 | ||
| 规定yobo体育 收益yobo体育 | 540,560,225.46 | 95.63 | ||
| 银行行业余额和清算备付金加总 | 23,962,735.73 | 4.24 | ||
| 另外的资金 | 745,451.05 | 0.13 | ||
| 总金额 | 565,268,412.24 | 100.00 | ||
| 进行固定收获yobo体育 | 48,801,286.43 | 89.94 | ||
| 银行系统存款额和对账备付金加总 | 2,851,102.02 | 5.25 | ||
| 别财产 | 1,912.22 | 0.00 | ||
| 加总 | 54,257,188.06 | 100.00 | ||
| 稳固年化收益yobo体育 | 49,562,664.39 | 92.04 | ||
| 各大银行余额和支付备付金合计数 | 2,584,095.88 | 4.80 | ||
| 某个财产 | 2,972.7 | 0.01 | ||
| 累计 | 53,850,159.15 | 100.00 | ||
| 固定不变收益的yobo体育 | 67,776,179.27 | 92.22 | ||
| 建行存单和付款备付金预估合计 | 2,537,672.44 | 3.45 | ||
| 相关资产yobo体育 | 3,179,831.16 | 4.33 | ||
| 预估合计 | 73,493,682.87 | 100.00 | ||
| 规定报酬率yobo体育 | 26,077,122.26 | 44.07 | ||
| 央行存款单和回款备付金预估合计 | 3,071,782.95 | 5.19 | ||
| 另外基金 | 6,814.07 | 0.01 | ||
| 合计数 | 59,175,691.9 | 100.00 | ||
| 稳定价值yobo体育 | 52,538,830.29 | 90.76 | ||
| 银行银行定期存款和结款备付金自动求和 | 2,649,890.22 | 4.58 | ||
| 其它的债务 | 1,199,073 | 2.07 | ||
| 累计 | 57,887,793.51 | 100.00 | ||
| 统一利益yobo体育 | 52,086,617.09 | 91.62 | ||
| 央行储蓄和回款备付金累计数 | 3,579,140.32 | 6.30 | ||
| 其它的财力 | 1,187,255.62 | 2.09 | ||
| 总计 | 56,853,013.03 | 100.00 | ||
| 固定好盈利yobo体育 | 49,326,465.81 | 84.11 | ||
| 银行系统储蓄和结算单备付金合计数 | 2,804,565.6 | 4.78 | ||
| 另一金融资产 | 1,216,955.22 | 2.08 | ||
| 加总 | 58,647,986.63 | 100.00 | ||
| 确定收益率yobo体育 | 51,025,165.71 | 84.58 | ||
| 商业银行存单和支付备付金自动求和 | 6,438,027.08 | 10.67 | ||
| 的债务 | 2,863,056.11 | 4.75 | ||
| 加总 | 60,326,248.9 | 100.00 | ||
| 固定位置受益yobo体育 | 334,007,891 | 96.00 | ||
| 农行存钱和支付备付金累计数 | 7,539,544.75 | 2.17 | ||
| 同一股权 | 6,382,932.29 | 1.83 | ||
| 累计数 | 347,930,368.04 | 100.00 | ||
| 固定住贴现率yobo体育 | 345,379,962.65 | 95.30 | ||
| 证券公司存钱和结算方式备付金总计 | 4,304,389.64 | 1.19 | ||
| 相关净资产 | 7,729,287 | 2.13 | ||
| 总金额 | 362,413,639.29 | 100.00 | ||
| 固定位置盈利yobo体育 | 347,856,598.76 | 96.86 | ||
| 证券公司个人存款和核算备付金总金额 | 5,352,481.98 | 1.49 | ||
| 其余资本 | 5,933,402.13 | 1.65 | ||
| 加总 | 359,142,482.87 | 100.00 | ||
| 固定好回报率yobo体育 | 357,723,768.6 | 94.27 | ||
| 银行业储蓄存款和结款备付金总计 | 6,050,253.02 | 1.59 | ||
| 一些股权 | 15,692,849.01 | 4.14 | ||
| 总计 | 379,466,870.63 | 100.00 | ||
| 固定住yobo体育 回报yobo体育 | 409,131,176.3 | 96.83 | ||
| 农行定期存款和核算备付金累计 | 4,810,980.46 | 1.14 | ||
| 别资金 | 8,588,305.65 | 2.03 | ||
| 自动求和 | 422,530,462.41 | 100.00 | ||
| 企业债券 | 344,117,200 | 0.97 | ||
| 同一债务 | 6,667,342.13 | 0.02 | ||
| 债券yobo体育 | 378,355,100 | 97.16 | ||
| 其它资源 | 6,419,504.78 | 1.65 | ||
| 公司债 | 347,103,000 | 93.26 | ||
| 任何财力 | 8,082,401.72 | 2.17 | ||
| 企业债券 | 290,799,400 | 96.28 | ||
| 其他资金 | 6,277,801.98 | 2.08 | ||
| 债卷 | 308,247,280 | 96.21 | ||
| 另外资金 | 5,497,182.88 | 1.72 | ||
| 国债 | 299,969,000 | 90.59 | ||
| 的基金 | 26,167,167.27 | 7.90 | ||
| 公司债 | 323,146,300 | 94.17 | ||
| 各种股权 | 15,365,023.89 | 4.48 | ||
| 企业债券 | 130,580,373.6 | 53.78 | ||
| 证券公司积蓄和结帐备付金累计 | 6,747,601.24 | 2.78 | ||
| 债券yobo体育 | 202,536,918 | 83.27 | ||
| 信用社余额和结算单备付金预估合计 | 6,233,860.44 | 2.56 | ||
| 公司债 | 392,988,116.2 | 96.30 | ||
| 其余资金 | 10,857,566.68 | 2.66 | ||
| 国债 | 233,861,301.8 | 93.49 | ||
| 银行行业储蓄存款和结算单备付金累计 | 1,456,885.3 | 58.00 | ||
| 债卷 | 999,456,290.87 | 88.40 | ||
| 许多财力 | 118,129,270.74 | 10.45 | ||
| 国债 | 641,869,579.93 | 66.32 | ||
| 信用社存单和结款备付金加总 | 82,327,784.86 | 8.51 | ||
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业内地域分布
历史资料网上查询：
2025年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 明称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债券yobo体育
组成
历史时间查看：
202三年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷代码是什么 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 7.94 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.87 | ||
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
| 102000069 | 20成交投MTN001 | 300,000 | 6.13 | ||
| 102280166 | 22珠海港股MTN001 | 300,000 | 6.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 8.13 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 7.93 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.25 | ||
| 102102044 | 21广物控股MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 300,000 | 6.15 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 8.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.97 | ||
| 101901013 | 19常德城投MTN002 | 300,000 | 6.21 | ||
| 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 300,000 | 6.13 | ||
| 101901196 | 19粤航运MTN001 | 300,000 | 6.11 | ||
| 2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 400,000 | 8.07 | ||
| 2122058 | 21信达租赁债 | 400,000 | 7.93 | ||
| 101900681 | 19皖新华MTN001 | 300,000 | 6.25 | ||
| 101900764 | 19常交通MTN001 | 300,000 | 6.22 | ||
| 101901013 | 19常德城投MTN002 | 300,000 | 6.21 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.54 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 50,000 | 9.53 | ||
| 012281478 | 22抚州文旅SCP001 | 50,000 | 9.47 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.44 | ||
| 042280190 | 22高速地产CP002 | 50,000 | 9.44 | ||
| 175225 | 20万达02 | 50,000 | 9.71 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.67 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 50,000 | 9.57 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.52 | ||
| 012281478 | 22抚州文旅SCP001 | 50,000 | 9.48 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 50,000 | 10.03 | ||
| 019656 | 21国债08 | 52,000 | 9.92 | ||
| 163739 | 20复地02 | 50,000 | 9.79 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.73 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.69 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 9.97 | ||
| 155215 | 19北汽01 | 50,000 | 9.58 | ||
| 012281124 | 22复星高科SCP003 | 50,000 | 9.57 | ||
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50,000 | 9.53 | ||
| 018012 | 国开2003 | 20,000 | 3.97 | ||
| 108606 | 国开2001 | 49,000 | 8.81 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 8.75 | ||
| 012101624 | 21陕交建SCP004 | 50,000 | 8.70 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 8.65 | ||
| 163374 | 20华远02 | 50,000 | 8.62 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 8.89 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 8.84 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 8.83 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 8.82 | ||
| 163374 | 20华远02 | 50,000 | 8.75 | ||
| 143218 | 17清控01 | 79,000 | 9.87 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 9.20 | ||
| 042100151 | 21攀钢集CP001 | 50,000 | 9.17 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.15 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.13 | ||
| 101662048 | 16白沙洲MTN001 | 50,000 | 9.53 | ||
| 163015 | 19碧地03 | 50,000 | 9.52 | ||
| 143218 | 17清控01 | 90,000 | 9.49 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.46 | ||
| 175036 | 20美置06 | 50,000 | 9.42 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.76 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.73 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.69 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 8.56 | ||
| 110073 | 国投转债 | 148,000 | 7.44 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.60 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.57 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.53 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 8.39 | ||
| 110073 | 国投转债 | 130,000 | 6.58 | ||
| 123041 | 东财转2 | 144,672 | 9.65 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 8.95 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 8.94 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.87 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 8.84 | ||
| 1480320 | 14新余城东债 | 500,000 | 9.19 | ||
| 136447 | 16复星03 | 200,000 | 9.05 | ||
| 155496 | 19美置03 | 200,000 | 9.03 | ||
| 163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.98 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 8.95 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.81 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 200,000 | 7.77 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.76 | ||
| 143195 | 18格地02 | 200,000 | 7.74 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.70 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.87 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.84 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.75 | ||
| 011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 7.75 | ||
| 136718 | 16浙证债 | 200,000 | 7.72 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.99 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.96 | ||
| 101761021 | 17拱墅经投MTN001 | 200,000 | 7.92 | ||
| 011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 7.83 | ||
| 011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.83 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 8.01 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 7.95 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 200,000 | 7.93 | ||
| 190205 | 19国开05 | 200,000 | 7.77 | ||
| 1480586 | 14绍柯开债 | 200,000 | 4.90 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 10.64 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.64 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 7.87 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 7.84 | ||
| 136283 | 16浙交01 | 150,000 | 7.77 | ||
| 180206 | 18国开06 | 200,000 | 11.11 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.84 | ||
| 101800422 | 18汇金MTN004BC | 150,000 | 8.25 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 8.11 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.05 | ||
| 180205 | 18国开05 | 300,000 | 17.64 | ||
| 180206 | 18国开06 | 200,000 | 11.47 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.99 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 150,000 | 8.35 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.23 | ||
| 111812075 | 18北京银行CD075 | 300,000 | 16.34 | ||
| 111892636 | 18南京银行CD032 | 300,000 | 16.34 | ||
| 111892714 | 18徽商银行CD031 | 300,000 | 16.33 | ||
| 111892726 | 18宁波银行CD045 | 300,000 | 16.33 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 9.10 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.37 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 200,000 | 8.08 | ||
| 111710388 | 17兴业银行CD388 | 200,000 | 8.07 | ||
| 1280204 | 12铜川债 | 300,000 | 5.01 | ||
| 111786508 | 17盛京银行CD295 | 100,000 | 4.08 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.48 | ||
| 112123 | 12中山01 | 200,000 | 8.39 | ||
| 1580217 | 15汝州债 | 200,000 | 8.32 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 200,000 | 8.20 | ||
| 1480235 | 14潜江城投债 | 200,000 | 6.95 | ||
| 10303 | 03国债⑶ | 451,620 | 18.49 | ||
| 10107 | 21国债⑺ | 295,160 | 12.58 | ||
| 1480483 | 14天门债 | 200,000 | 8.84 | ||
| 1480429 | 14安顺经开债 | 200,000 | 8.74 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.55 | ||
| 1480483 | 14天门债 | 200,000 | 8.94 | ||
| 1480235 | 14潜江城投债 | 200,000 | 8.92 | ||
| 1480189 | 14张家界经投债 | 200,000 | 8.91 | ||
| 1480429 | 14安顺经开债 | 200,000 | 8.83 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 8.63 | ||
| 160207 | 16国开07 | 900,000 | 9.16 | ||
| 71603002 | 16中信CP002 | 700,000 | 7.16 | ||
| 1280474 | 12马经开债 | 800,000 | 6.91 | ||
| 1480189 | 14张家界经投债 | 500,000 | 5.61 | ||
| 1480235 | 14潜江城投债 | 500,000 | 5.58 | ||
| 1480483 | 14天门债 | 500,000 | 5.58 | ||
| 124236 | PR马经开 | 800,000 | 7.03 | ||
| 1480483 | 14天门债 | 500,000 | 5.71 | ||
| 124657 | 14张经投 | 500,000 | 5.64 | ||
| 1580013 | 15德宏债 | 500,000 | 5.62 | ||
| 1580054 | 15尧都债 | 500,000 | 5.55 | ||
月费率结构的
申购手续费
续回手续费
操作手续费（年）：0.3%和托管手续费（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购刷卡手续费 |
| M＜50万元 | 0.6% |
| 300万元≤M＜1000万元 | 0.3% |
| M≥200万元 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 赎出收益率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
母基金申购加盟费统计计算方式
前端部位申购服务费=申购收入额－申购收入额/(1+申购手续费)
后台开发申购花销=续回占有率 x 申购日私募股票基金占有率净值（私募股票基金占有率币值）x 后台开发申购（买入）手续费
新基金撤单预算确定表达式
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提现手续费=提现标准 x 提现利率
发展股票分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.200 | ||
| 2 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.573 | ||
| 3 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.194 | ||
| 4 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 0.560 | ||
| 5 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 0.660 | ||
| 6 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.150 | ||
| 7 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.390 |
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