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股权基金财报
| 日期时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金yobo体育
资讯
yobo体育 富平纯债每年定开企业债A( 股票基金源代码：002858 )
| 基金名称： | yobo体育 富平纯债整年整存整取开花国债型证劵yobo体育 基金yobo体育 （代称：yobo体育 富平纯债整年定开国债A） | ||
| 基金代码： | 002858 | ||
| 劳务合同判决书生效日： | 17年10月20日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 母基金操作途径： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本母股票新𝐆基金为纯债母股票新基金，以更改超出财报对比基点的收益为指标，追寻母股票新基金净资产的长久的稳进资本增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品的yobo体育 条件为兼具积极分子运动性的金资金本yobo体育 的辅助用具，其中包扩国债、金融服务系统汇票、金资金本yobo体育 债、问题政府性债、新公司企业债、新公司债、初期汇票、短期计划的资金券、超大短期计划的资金券、房产能支持证券业、次级公司债、公司债回购、金融服务系统个人个人储蓄积蓄（其中包扩协议范本个人个人储蓄积蓄、时常个人个人储蓄积蓄下列不属于他金融服务系统个人个人储蓄积蓄）、世界货币整个市场的辅助用具、国债期货交易及相应法令规定标准标准相应法令规定标准标准或在我国深交所能够理财产品yobo体育 的别金资金本yobo体育 的辅助用具，但须具有在我国深交所各种相应规则。本理财产品不陆续进行权证、A股等的权益类房产yobo体育 ，并且本理财产品不陆续进行可转为公司债yobo体育 。如相应法令规定标准标准相应法令规定标准标准或监管系统系统后期能够理财产品yobo体育 别平种，理财产品操作人们在落实尽量系统程序后，能将其被列入yobo体育 条件，其yobo体育 此例依据拔冗有效的相应法令规定标准标准相应法令规定标准标准或各种相应规则。股权资金的yobo体育 女子组合的正比为：yobo体育 于国债资金的的正比不不超过股权资金资金的 80%，但在次次放开式政策政策期前3六六个月、放开式政策政策期及放开式政策政策期终止后3六六个月的时间内，股权资金yobo体育 不用作出的正比束缚；放开式政策政策期间，每买卖在线交易日日夜夜终在调增国债股票期货合同协议需缴纳社保的买卖在线交易切实保障金后，本股权资金拥有外币现金（不包扩结算单备付金、存出切实保障金、应收申购款等）还超期日为12个月已内的当地政府国债不不超过股权资金资金净值的 5%；在非放开式政策政策期，本股权资金不用该的正比的束缚。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证总合债指数值盈利率 | ||
| 风险收益特征： | 本私募yobo体育 债卷为公司债券型私募yobo体育 债卷，归属于证券债卷yobo体育 私募yobo体育 债卷中的较低概率品类，其预估概率与回报率超过虚拟货币市场中私募yobo体育 债卷，底于结合型私募yobo体育 债卷和新股型私募yobo体育 债卷。 | ||
| 收益分配： | 在按照相关联资金年底分红生活条件的的前提下，本资金在每一位封密期后回报率一次平均重新确定1 次，单份资金占额每一次回报率平均重新确定比例怎么算规则上为回报率平均重新确定国家标准日（就好供平均重新确定净店铺生意利润折算截止日日）单份资金占额可供平均重新确定净店铺生意利润的100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2016】1069号 | 注册登记机构： | yobo体育 母基金方法有限义务义务司 |
| 基金托管人： | 顺利中国银行持股比较有限新公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
创富安全管家
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初中级工商所工作菅理研究生结业，西安财经类专科大学EMBA结业，具有着新理财产品从业人员机会。曾任四川证劵商网上交易理财产品网上市厂购买平台网上市厂购买一款网上市厂购买员、长江证劵商网上交易理财产品网上市厂购买非常是有限的主责平台房产工作菅理人事部主观、企业债人事总店yobo体育 部运营经历、进行规定价值总店网上市厂购买部运营经历。200四年5月添加yobo体育 新理财产品工作菅理非常是有限的主责平台，首任yobo体育 利率价值开园式证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品网上市厂购买员、新理财产品运营经历叫助手、进行规定价值部总管理师监、进行规定价值部项目总监、yobo体育 中短债证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品、yobo体育 利率价值开园式证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品、yobo体育 长金通现金市厂新理财产品、yobo体育 利民纯债年期限开园企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品和yobo体育 稳势纯债企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品的新理财产品运营经历岗位。第一任固收多攻略部总管理师监、yobo体育 纯债壹号企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品、yobo体育 利鑫企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品(LOF)、yobo体育 富平纯债年期限开园企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品、yobo体育 稳益纯债企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品、yobo体育 富海纯债年期限开园企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品和yobo体育 富全纯债年期限开园企业债型证劵商网上交易理财产品网上市厂购买yobo体育 新理财产品的新理财产品运营经历。
yobo体育
乐队组合
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债务布局
时代咨询：
2024年第4月度
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|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不动利益yobo体育 | 654,380,881.66 | 99.87 | ||
| 商业银行存钱和清算备付金总计 | 874,868.01 | 0.13 | ||
| 加总 | 655,255,749.67 | 100.00 | ||
| 稳定收入yobo体育 | 694,189,340.12 | 99.90 | ||
| 金融机构银行存款和结帐备付金累计数 | 716,574.87 | 0.10 | ||
| 加总 | 694,905,914.99 | 100.00 | ||
| 进行固定回报yobo体育 | 685,229,287.91 | 99.96 | ||
| 中国人民银行存单和结款备付金合计数 | 270,061.74 | 0.04 | ||
| 另外的资源 | 890.36 | 0.00 | ||
| 总金额 | 685,500,240.01 | 100.00 | ||
| 固定住效益yobo体育 | 517,396,469.72 | 99.68 | ||
| 银行银行存款单和结款备付金加总 | 1,647,869.7 | 0.32 | ||
| 任何债务 | 1,669.53 | 0.00 | ||
| 总计 | 519,046,008.95 | 100.00 | ||
| 加固收获yobo体育 | 9,321,720.98 | 88.64 | ||
| 证券公司余额和对账备付金总金额 | 1,194,252.87 | 11.36 | ||
| 许多财力 | 874.81 | 0.01 | ||
| 自动求和 | 10,516,848.66 | 100.00 | ||
| 确定效益yobo体育 | 24,564,437.16 | 94.56 | ||
| 信用社存钱和支付备付金累计 | 1,413,407.28 | 5.44 | ||
| 其他财产 | 112.55 | 0.00 | ||
| 总计 | 25,977,956.99 | 100.00 | ||
| 稳定收益的yobo体育 | 28,321,855.62 | 98.13 | ||
| 央行储蓄和付款备付金累计 | 534,442.53 | 1.85 | ||
| 某个财力 | 5,553.8 | 0.02 | ||
| 累计数 | 28,861,851.95 | 100.00 | ||
| 固定位置利益yobo体育 | 17,509,750 | 96.65 | ||
| 央行存单和付款备付金合计数 | 442,242.59 | 2.44 | ||
| 许多股本 | 165,476.61 | 0.91 | ||
| 加总 | 18,117,469.2 | 100.00 | ||
| 进行固定回报率yobo体育 | 12,016,000 | 64.46 | ||
| 银行办理定期存款和对账备付金自动求和 | 941,137.07 | 5.05 | ||
| 各种基金 | 85,129.2 | 0.46 | ||
| 自动求和 | 18,642,266.27 | 100.00 | ||
| 统一利润yobo体育 | 176,310,500 | 97.77 | ||
| 金融机构存单和付款备付金累计 | 434,016.55 | 0.24 | ||
| 其它的净资产 | 3,586,361.76 | 1.99 | ||
| 预估合计 | 180,330,878.31 | 100.00 | ||
| 一定效益yobo体育 | 175,686,450 | 97.89 | ||
| 银行系统储蓄存款和回款备付金累计 | 690,913.48 | 0.38 | ||
| 各种金融资产 | 3,103,168.78 | 1.73 | ||
| 总计 | 179,480,532.26 | 100.00 | ||
| 放置报酬率yobo体育 | 176,168,700 | 98.08 | ||
| 农行积蓄和支付备付金预估合计 | 399,225.91 | 0.22 | ||
| 一些财力 | 3,042,139.61 | 1.69 | ||
| 累计数 | 179,610,065.52 | 100.00 | ||
| 进行固定回报yobo体育 | 157,889,400 | 98.09 | ||
| 商业银行储蓄存款和核算备付金预估合计 | 580,086.72 | 0.36 | ||
| 别财产 | 2,501,097.77 | 1.55 | ||
| 合计数 | 160,970,584.49 | 100.00 | ||
| 一定贴现率yobo体育 | 215,209,400 | 97.50 | ||
| 银行系统个人存款和支付备付金总计 | 1,173,046.67 | 0.53 | ||
| 相关财产 | 4,344,958.65 | 1.97 | ||
| 合计数 | 220,727,405.32 | 100.00 | ||
| 不变贴现率yobo体育 | 267,127,500 | 97.17 | ||
| 银行行业存款额和结款备付金总计 | 1,356,184.86 | 0.49 | ||
| 其他股本 | 6,411,629.96 | 2.33 | ||
| 总计 | 274,895,314.82 | 100.00 | ||
| 比较固定收入yobo体育 | 258,741,940 | 91.71 | ||
| 建行个人存款和清算备付金累计数 | 17,774,550.38 | 6.30 | ||
| 其余财力 | 5,600,358.41 | 1.99 | ||
| 合计数 | 282,116,848.79 | 100.00 | ||
| 企业债券 | 254,047,700 | 0.98 | ||
| 其余财产 | 3,935,263.15 | 0.02 | ||
| 债券yobo体育 | 245,787,000 | 97.96 | ||
| 其它的基金 | 4,565,884.54 | 1.82 | ||
| 企业债券 | 267,570,000 | 96.58 | ||
| 同一股本 | 5,285,030.21 | 1.91 | ||
| 企业债 | 348,105,000 | 97.13 | ||
| 别的固定资产 | 8,806,467.42 | 2.46 | ||
| 国债 | 320,640,000 | 97.56 | ||
| 其余资产yobo体育 | 5,662,427.6 | 1.72 | ||
| 国债 | 368,631,000 | 92.33 | ||
| 许多债务 | 27,496,089.97 | 6.89 | ||
| 企业债券 | 451,446,000 | 94.04 | ||
| 其他财产 | 6,747,228.13 | 1.41 | ||
| 债券yobo体育 | 237,224,400 | 79.11 | ||
| 银行办理积蓄和对账备付金自动求和 | 6,004,523.74 | 2.00 | ||
| 债券yobo体育 | 130,548,000 | 43.57 | ||
| 银行办理积蓄和结算单备付金累计数 | 12,010,685.11 | 4.01 | ||
| 债卷 | 1,973,707,032.6 | 86.11 | ||
| 中国人民银行存款单和结算单备付金累计数 | 11,997,118.83 | 52.00 | ||
| 公司债券 | 2,023,517,149 | 90.71 | ||
| 银行银行存单和付款备付金总金额 | 4,569,529.38 | 20.00 | ||
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服务业规划
文化查证：
202两年多第4月度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名号 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债券yobo体育
组合式
历史文化搜索：
202一年第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.30 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.36 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.03 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.96 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.95 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.18 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.61 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.95 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.84 | ||
| 112209152 | 22浦发银行CD152 | 500,000 | 9.57 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.01 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.62 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.97 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.91 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.85 | ||
| 2021003 | 20常熟农商小微债01 | 500,000 | 10.08 | ||
| 2021007 | 20东莞农商小微债01 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2020010 | 20苏州银行双创债 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.98 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.83 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 14.88 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 15,000 | 14.71 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 14.66 | ||
| 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 15,000 | 14.59 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 9.71 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.92 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 012280031 | 22连云港SCP001 | 15,000 | 8.36 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 8.32 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 42.09 | ||
| 1580116 | 15新余渝水债 | 77,000 | 9.04 | ||
| 150218 | 15国开18 | 15,000 | 8.69 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.33 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.64 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.72 | ||
| 1580133 | 15江门高新债 | 100,000 | 11.39 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.64 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.60 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.59 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 8.99 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.10 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.72 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.70 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.69 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.08 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.19 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.78 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.75 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.13 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.23 | ||
| 1480058 | 14仙桃城投债 | 600,000 | 7.98 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.83 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.82 | ||
| 1480583 | 14芜湖县建投债 | 350,000 | 9.43 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.16 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.28 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.65 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.59 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.55 | ||
| 170310 | 17进出10 | 160,000 | 9.37 | ||
| 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 9.33 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.73 | ||
| 101901249 | 19北排水MTN001 | 160,000 | 9.70 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.69 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.65 | ||
| 101901286 | 19福州城投MTN002 | 160,000 | 9.62 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.85 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.75 | ||
| 190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.70 | ||
| 170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.68 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 12.30 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.87 | ||
| 136522 | 16首股债 | 160,000 | 9.71 | ||
| 180402 | 18农发02 | 200,000 | 9.74 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.60 | ||
| 011900036 | 19泸州窖SCP001 | 200,000 | 9.54 | ||
| 011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.49 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.44 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.80 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.76 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.50 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 10.59 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.18 | ||
| 160411 | 16农发11 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136344 | 16广电01 | 200,000 | 9.62 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.56 | ||
| 180404 | 18农发04 | 200,000 | 10.02 | ||
| 180407 | 18农发07 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180207 | 18国开07 | 200,000 | 9.99 | ||
| 180209 | 18国开09 | 200,000 | 9.99 | ||
| 170311 | 17进出11 | 200,000 | 9.98 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.86 | ||
| 143523 | 18宁安01 | 200,000 | 6.61 | ||
| 143526 | 18老窖01 | 200,000 | 6.60 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 6.59 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.21 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 200,000 | 6.62 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 6.61 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.28 | ||
| 11761033 | 17柯桥国资SCP003 | 200,000 | 6.72 | ||
| 71702003 | 17国泰君安CP003 | 200,000 | 6.68 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.42 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.63 | ||
| 1680281 | 16金堂农投债 | 200,000 | 6.42 | ||
| 1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.36 | ||
| 1680313 | 16新干管廊债 | 200,000 | 6.34 | ||
| 170210 | 17国开10 | 3,700,000 | 20.71 | ||
| 18006 | 国开1702 | 547,270 | 3.08 | ||
| 1580118 | 15迁安债 | 500,000 | 2.89 | ||
| 122353 | 14东兴债 | 500,000 | 2.86 | ||
| 122361 | 14福田债 | 500,000 | 2.85 | ||
| 160414 | 16农发14 | 3,300,000 | 18.75 | ||
| 111716067 | 17上海银行CD067 | 1,000,000 | 5.62 | ||
| 111714114 | 17江苏银行CD114 | 1,000,000 | 5.56 | ||
| 111713016 | 17浙商银行CD016 | 800,000 | 4.50 | ||
| 111794798 | 17广东南海农商行CD008 | 600,000 | 3.40 | ||
收益率空间结构
申购刷卡手续费
买回利率
工作费率低（年）：0.3%租用手续费（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购pos机费率 |
| M＜一千万元 | 0.6% |
| 100来万≤M＜500来万 | 0.3% |
| M≥五百万元 | 每笔100元 |
| 持有时间（Y） | 买回费率的 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| 30天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
资金申购手续费核算公式换算
网页前端申购手续费=申购的总额－申购的总额/(1+申购月费率)
web后台申购加盟费=赎出所有权 x 申购日新理财产品所有权净值（新理财产品所有权币值）x web后台申购（认购协议）手续费
yobo体育
基金赎出加盟费计算出来表达式
债卷提现花销=提现票额 x 提现手续费
历史长河分红送股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.380 | ||
| 2 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.173 | ||
| 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.395 | ||
| 4 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0.530 | ||
| 5 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.435 | ||
| 6 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.285 | ||
| 7 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 0.050 |
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