时段区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳建纯债债卷型券商yobo体育 私募基金(名字简称:yobo体育 添富蓝筹纯债债券yobo体育 A) | ||
基金代码: | 002996 | ||
补充协议生效日日: | 2019年17月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
yobo体育 基金应用方案: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本股权债卷在yobo体育 于企业债品種,理想股权债卷金融资产的经常性添富蓝筹保值。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品yobo体育 于具备着保持良好流量性的银行行业行业业设备,及我国国内依照法律规则相关规定规范相关规定发售香港上市的国债、人民银行行业行业银行行业行业汇票、银行行业行业业债、城市政府部门债、有限公司债、各个企业债、中后期银行行业行业汇票、短时间内企业投融资券、很短时间内企业投融资券、股权的支持证劵、次级公司债、公司债回购等统一回报率品类,银行行业行业银行行业储蓄个人存款单(及合同银行行业储蓄个人存款单、要定期银行行业储蓄个人存款单简述他银行行业行业银行行业储蓄个人存款单)、数字货币餐饮市场设备、国债现货及法律规则相关规定规范政策关于关于或全球证监充许理财产品yobo体育 的的银行行业行业业设备。如法律规则相关规定规范政策关于关于或稽查学校后充许理财产品yobo体育 的品类,理财产品处理人处于切实履行酌情过程后,能够将其被列入yobo体育 範圍,其yobo体育 的比例符合那个时候合理有效的法律规则相关规定规范政策关于关于和关于相关规定。yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 的yobo体育 组合构成基数为:本yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 yobo体育 于公司债资金的基数不小于yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 资金的80%。每隔消费天天终在收取国债期货交易所协议需交缴的消费做到金后,本yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 取得现钞(不收录支付备付金、存出做到金、应收申购款等)与超期祝日1年时间内已内的政府部公司债不小于yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 资金净值的5%。如法律规定安全法律法规或中华证监局公司变更yobo体育 类种的yobo体育 基数限定,yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 操作人到履行相当小程序后,能調整上面yobo体育 类种的yobo体育 基数。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合管理均值金币率 | ||
风险收益特征: | 本股权私募私募股票走势理财产品为公司债券型股权私募私募股票走势理财产品,是证券公司yobo体育 股权私募私募股票走势理财产品中的较低安全隐患木种,其预想安全隐患与年化收益多于钱币的市场股权私募私募股票走势理财产品,达不到平衡型理财产品喂养型股权私募私募股票走势理财产品和股票走势型股权私募私募股票走势理财产品。 | ||
收益分配: | 在非常符合想关债卷分紅标准的先决条件下,本债卷每月回报率调整比例频次数最多为12次,若《债卷借款合同》生效日抗议3六个月不一定展开回报率调整比例。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】11811号 | 注册登记机构: | yobo体育 新基金菅理比较股份有限事故工司 |
基金托管人: | 中信建投证券业司股票是有限的司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股本分布图制作
历史文化查到:
202几年第4季度、半年度
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楼盘 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
确定yobo体育 收益yobo体育 | 1,634,287,888.85 | 99.90 | ||
信用社余额和回款备付金预估合计 | 1,642,966.55 | 0.10 | ||
加总 | 1,635,930,855.4 | 100.00 | ||
紧固效益yobo体育 | 1,522,105,311.72 | 98.19 | ||
各大银行积蓄和结帐备付金预估合计 | 8,046,112.61 | 0.52 | ||
另外资本 | 21,762.1 | 0.00 | ||
累计数 | 1,550,183,297.98 | 100.00 | ||
固定不动利益yobo体育 | 1,735,115,116.5 | 99.92 | ||
银行业银行存款和结帐备付金总计 | 1,360,369.03 | 0.08 | ||
另一个资本 | 25,920.57 | 0.00 | ||
总计 | 1,736,501,406.1 | 100.00 | ||
比较固定报酬率yobo体育 | 1,562,469,505.18 | 96.11 | ||
商业银行存单和结款备付金加总 | 18,771,957.19 | 1.15 | ||
某个资源 | 6,414,724.95 | 0.39 | ||
预估合计 | 1,625,670,040.42 | 100.00 | ||
固定位置效率yobo体育 | 1,549,945,340.42 | 99.98 | ||
证券公司余额和回款备付金总计 | 247,754.92 | 0.02 | ||
其它股权 | 15,994.63 | 0.00 | ||
自动求和 | 1,550,209,089.97 | 100.00 | ||
固定不变回报yobo体育 | 1,551,009,053.88 | 99.96 | ||
建行存单和结算单备付金合计数 | 481,486.73 | 0.03 | ||
许多财产 | 113,379.32 | 0.01 | ||
加总 | 1,551,603,919.93 | 100.00 | ||
加固金币yobo体育 | 1,703,205,162.68 | 99.90 | ||
银行行业定期存款和清算备付金预估合计 | 1,707,116.82 | 0.10 | ||
其它的房产 | 41,833.48 | 0.00 | ||
总计 | 1,704,954,112.98 | 100.00 | ||
放置收益率yobo体育 | 1,486,625,017.06 | 96.90 | ||
商业银行储蓄和结帐备付金累计数 | 25,497,379.26 | 1.66 | ||
的基金 | 96,175.8 | 0.01 | ||
加总 | 1,534,223,560.46 | 100.00 | ||
确定yobo体育 回报yobo体育 | 875,600,000 | 89.95 | ||
银行银行定期存款和清算备付金累计 | 783,077.34 | 0.08 | ||
相关资产yobo体育 | 15,945,582.93 | 1.64 | ||
累计数 | 973,429,047.93 | 100.00 | ||
放置效益yobo体育 | 862,449,000 | 89.47 | ||
农行储蓄存款和对账备付金累计 | 3,298,906.58 | 0.34 | ||
的净资产 | 11,195,083.14 | 1.16 | ||
累计 | 963,943,229.72 | 100.00 | ||
固定位置收获yobo体育 | 950,702,000 | 98.74 | ||
证券公司定期存款和核算备付金累计数 | 1,303,372.87 | 0.14 | ||
的股权 | 10,817,305.16 | 1.12 | ||
自动求和 | 962,822,678.03 | 100.00 | ||
调整收益率yobo体育 | 1,005,167,000 | 95.94 | ||
中国银行定期存款和付款备付金累计 | 2,143,598.95 | 0.20 | ||
许多基金 | 17,360,668.26 | 1.66 | ||
自动求和 | 1,047,671,267.21 | 100.00 | ||
固定好利益yobo体育 | 935,726,000 | 97.29 | ||
银行系统个人存款和结算方式备付金总金额 | 864,927.96 | 0.09 | ||
同一资金 | 15,171,189.11 | 1.58 | ||
自动求和 | 961,762,117.07 | 100.00 | ||
固定位置收获yobo体育 | 1,069,193,000 | 97.66 | ||
银行银行储蓄和清算备付金自动求和 | 353,232.63 | 0.03 | ||
另外的股本 | 12,229,581.45 | 1.12 | ||
合计数 | 1,094,775,814.08 | 100.00 | ||
不变回报yobo体育 | 1,196,070,500 | 88.87 | ||
银行行业积蓄和结帐备付金总计 | 9,840,947.35 | 0.73 | ||
相关资金 | 39,960,215.96 | 2.97 | ||
累计 | 1,345,871,663.31 | 100.00 | ||
紧固效益yobo体育 | 13,833,400 | 58.46 | ||
农行存单和结算单备付金累计数 | 3,032,388.66 | 12.81 | ||
一些资金 | 6,797,905.01 | 28.73 | ||
累计数 | 23,663,693.67 | 100.00 | ||
固定不变收益率yobo体育 | 358,057,125 | 97.03 | ||
金融机构银行存款和核算备付金累计 | 1,931,769.71 | 0.52 | ||
某些股本 | 9,028,441.43 | 2.45 | ||
加总 | 369,017,336.14 | 100.00 | ||
债卷 | 360,815,535 | 0.98 | ||
某些资本 | 5,955,553.58 | 0.02 | ||
企业债券 | 360,485,040 | 97.66 | ||
其它资金 | 5,104,907.22 | 1.38 | ||
公司债 | 3,013,650,193.1 | 95.13 | ||
其它的股本 | 152,347,546.84 | 4.81 | ||
公司债券 | 130,122,311.4 | 95.74 | ||
其他的金融资产 | 3,206,261.83 | 2.36 | ||
企业债券 | 100,570,986 | 95.38 | ||
农行存钱和付款备付金累计 | 532,285.88 | 50.00 | ||
公司债 | 109,598,117.8 | 95.72 | ||
银行系统存款单和付款备付金总金额 | 170,799.96 | 15.00 | ||
国债 | 150,344,302.6 | 97.07 | ||
许多债务 | 3,976,160.72 | 2.57 | ||
国债 | 119,427,855.9 | 83.16 | ||
央行个人存款和结算方式备付金累计 | 1,048,976.3 | 73.00 | ||
公司债券 | 121,737,000 | 84.62 | ||
央行存款额和结算单备付金加总 | 9,845,091.21 | 6.84 | ||
公司债 | 167,638,000 | 96.87 | ||
许多资本 | 3,479,897.73 | 2.01 | ||
公司债券 | 194,158,000 | 80.33 | ||
银行银行储蓄存款和结算方式备付金合计数 | 12,922,406.73 | 5.35 |
市场匀称
古代历史手机查询:
202几年第4第三季度
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分类 | 公允价值 | 比例(%) |
公司债券yobo体育
组和
历史资料查询个人:
202五年第4年度
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债券yobo体育 代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.96 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.11 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 6.07 | ||
230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.23 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.78 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.87 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.06 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.91 | ||
230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.20 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.75 | ||
138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.68 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.92 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.73 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.65 | ||
102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.67 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.42 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.03 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.45 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.40 | ||
2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.85 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.47 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.39 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.92 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.70 | ||
102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.72 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.86 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.61 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.62 | ||
102280549 | 22芜湖建设MTN002 | 1,000,000 | 6.59 | ||
1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.80 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.75 | ||
175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.29 | ||
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.72 | ||
102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.71 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.68 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.33 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.55 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
210210 | 21国开10 | 500,000 | 5.26 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.77 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.41 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.66 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 5.26 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.70 | ||
190202 | 19国开02 | 1,100,000 | 11.47 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.42 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.68 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
200403 | 20农发03 | 2,800,000 | 26.72 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 23.48 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 10.46 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.80 | ||
200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 9.56 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 31.68 | ||
200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 26.07 | ||
200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 18.03 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.93 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 600,000 | 6.32 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 27.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 26.72 | ||
200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 15.53 | ||
180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.39 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 9.03 | ||
200001 | 20附息国债01 | 3,800,000 | 28.35 | ||
200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 22.16 | ||
200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 22.04 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 7.42 | ||
200201 | 20国开01 | 500,000 | 3.73 | ||
108604 | 国开1805 | 56,000 | 33.27 | ||
170403 | 17农发03 | 40,000 | 23.87 | ||
108602 | 国开1704 | 30,000 | 17.47 | ||
018007 | 国开1801 | 10,000 | 5.86 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 53.34 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 16.83 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.00 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.95 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.91 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 55.58 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 17.58 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.43 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 9.36 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 9.33 | ||
160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 49.86 | ||
180208 | 18国开08 | 560,000 | 15.81 | ||
143732 | 18国君G3 | 300,000 | 8.47 | ||
150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.41 | ||
143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.41 | ||
180212 | 18国开12 | 3,500,000 | 12.57 | ||
150208 | 15国开08 | 2,500,000 | 8.99 | ||
190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 8.84 | ||
160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 7.09 | ||
111817188 | 18光大银行CD188 | 2,000,000 | 6.85 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.14 | ||
180208 | 18国开08 | 160,000 | 15.16 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.59 | ||
010107 | 21国债⑺ | 98,500 | 9.43 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.38 | ||
180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.41 | ||
143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.53 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.39 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.17 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.10 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 18.54 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 9.57 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.15 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.09 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 9.09 | ||
111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 15.51 | ||
111892176 | 18宁波银行CD037 | 200,000 | 15.50 | ||
150317 | 15进出17 | 100,000 | 7.99 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 7.77 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 7.74 | ||
11754072 | 17邵阳城建SCP001 | 100,000 | 7.02 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 6.98 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 6.73 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 6.72 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 6.70 | ||
170401 | 17农发01 | 100,000 | 6.95 | ||
1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 6.85 | ||
1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 6.81 | ||
1680049 | 16井开债 | 100,000 | 6.79 | ||
1680340 | 16肇庆高新债 | 100,000 | 6.56 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 8.02 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 6.08 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 6.02 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 5.23 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 5.20 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 8.02 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 6.08 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 6.02 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 5.23 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 5.20 |
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<1000万元 | 0.6% |
100来万≤M<500来万 | 0.3% |
M≥1000万元 | 0 |
持有时间(Y) | 买回利率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3六个月大≤Y<6六个月大 | 0.15% |
6八个月≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.084 | ||
2 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.118 | ||
3 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.150 | ||
4 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.100 | ||
5 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.100 | ||
6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.100 | ||
7 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.319 | ||
8 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 0.900 | ||
9 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.370 | ||
10 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.540 |