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yobo体育 添富蓝筹纯债国债A(002996)

  • 结构类型

    --

  • 日上涨

    --

  • 当年至今

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  • 净值期限

    --

  • 危害性层级

    --

行业净值

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母基金净值
  • 近1个月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
尚未数据分析
yobo体育 基金每月销售业绩
  时段区间车 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨幅幅 -- -- -- -- -- --  
理财产品信心

yobo体育 稳盈纯债企业债A( 债卷编号:002996 )

基金名称:yobo体育 稳建纯债债卷型券商yobo体育 私募基金(名字简称:yobo体育 添富蓝筹纯债债券yobo体育 A)
基金代码:002996
补充协议生效日日:2019年17月13日单笔最低申购金额:1.00元人民币
yobo体育 基金应用方案:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

本股权债卷在yobo体育 于企业债品種,理想股权债卷金融资产的经常性添富蓝筹保值。

yobo体育 范围:本理财产品yobo体育 于具备着保持良好流量性的银行行业行业业设备,及我国国内依照法律规则相关规定规范相关规定发售香港上市的国债、人民银行行业行业银行行业行业汇票、银行行业行业业债、城市政府部门债、有限公司债、各个企业债、中后期银行行业行业汇票、短时间内企业投融资券、很短时间内企业投融资券、股权的支持证劵、次级公司债、公司债回购等统一回报率品类,银行行业行业银行行业储蓄个人存款单(及合同银行行业储蓄个人存款单、要定期银行行业储蓄个人存款单简述他银行行业行业银行行业储蓄个人存款单)、数字货币餐饮市场设备、国债现货及法律规则相关规定规范政策关于关于或全球证监充许理财产品yobo体育 的的银行行业行业业设备。如法律规则相关规定规范政策关于关于或稽查学校后充许理财产品yobo体育 的品类,理财产品处理人处于切实履行酌情过程后,能够将其被列入yobo体育 範圍,其yobo体育 的比例符合那个时候合理有效的法律规则相关规定规范政策关于关于和关于相关规定。yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 的yobo体育 组合构成基数为:本yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 yobo体育 于公司债资金的基数不小于yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 资金的80%。每隔消费天天终在收取国债期货交易所协议需交缴的消费做到金后,本yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 取得现钞(不收录支付备付金、存出做到金、应收申购款等)与超期祝日1年时间内已内的政府部公司债不小于yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 资金净值的5%。如法律规定安全法律法规或中华证监局公司变更yobo体育 类种的yobo体育 基数限定,yobo体育 yobo体育 私募私募基金、期货交易所、现货、微盘yobo体育 操作人到履行相当小程序后,能調整上面yobo体育 类种的yobo体育 基数。
业绩比较基准:中债综合管理均值金币率
风险收益特征:

本股权私募私募股票走势理财产品为公司债券型股权私募私募股票走势理财产品,是证券公司yobo体育 股权私募私募股票走势理财产品中的较低安全隐患木种,其预想安全隐患与年化收益多于钱币的市场股权私募私募股票走势理财产品,达不到平衡型理财产品喂养型股权私募私募股票走势理财产品和股票走势型股权私募私募股票走势理财产品。

收益分配:在非常符合想关债卷分紅标准的先决条件下,本债卷每月回报率调整比例频次数最多为12次,若《债卷借款合同》生效日抗议3六个月不一定展开回报率调整比例。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】11811号注册登记机构:yobo体育 新基金菅理比较股份有限事故工司 
基金托管人:

中信建投证券业司股票是有限的司

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  • 2017年第1季度
 
  楼盘 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  确定yobo体育 收益yobo体育 1,634,287,888.85 99.90  
  信用社余额和回款备付金预估合计 1,642,966.55 0.10  
  加总 1,635,930,855.4 100.00  
  市场匀称
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  债券yobo体育 代碼 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  138824 23江东01 1,000,000 6.96  
  102380117 23铜陵交投MTN001 900,000 6.11  
  2280137 22嵊州债01 900,000 6.07  
  230206 23国开06 800,000 5.23  
  102100096 21淮北建投MTN001 700,000 4.78  
月费率组成部分
申购刷卡手续费
申购金额(M)申购刷卡手续费                
M<1000万元                0.6%                
100来万≤M<500来万      0.3%                
M≥1000万元                0          
续回手续费
持有时间(Y)买回利率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%                
3六个月大≤Y<6六个月大 0.15%
6八个月≤Y<2年   0.1%
Y≥2年                0                
标准化管理费率的(年):0.3%托管中心利率(年):0.1%
债卷申购收费运算计算方式 自动化测试申购费用的=申购费用-申购费用/(1+申购月费率) 后面申购花费=撤单市占率 x 申购日新新基金市占率净值(新新基金市占率面额)x 后面申购(认筹)利率 新基金基金赎回价格确定计算 母基金续回服务费=续回资金额 x 续回费率低
历史长河派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-12-21 2023-12-21 0.084  
  2 2023-09-06 2023-09-06 0.118  
  3 2023-06-14 2023-06-14 0.150  
  4 2023-03-23 2023-03-23 0.100  
  5 2022-09-15 2022-09-15 0.100  
  6 2022-06-17 2022-06-17 0.100  
  7 2022-03-09 2022-03-09 0.319  
  8 2020-05-26 2020-05-26 0.900  
  9 2019-03-28 2019-03-28 0.370  
  10 2019-02-26 2019-02-26 0.540  
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