理财产品净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
未查统计资料
yobo体育
基金功绩
| 日期之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私募基金的信息
yobo体育 纯债壹号国债C( 新基金代碼：004220 )
| 基金名称： | yobo体育 纯债壹号债券型证券yobo体育 基金（原yobo体育 中短债证券yobo体育 基金C） | ||
| 基金代码： | 004220 | ||
| 合同协议即时生效日： | 201四年4月1日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金yobo体育 操作方式方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本母股权基金依据yobo体育 于公司债券产品，要求母股权基金股权的长时稳盈升值潜力可以预见。 | ||
| yobo体育 范围： | 本基金yobo体育
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金yobo体育
的其他金融工具。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征： | 本虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 为债券yobo体育 型虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 ，其预计理财收益和预计危险 不远低于虚拟货币餐饮市场虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 ，远低于混合性型虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 和公司股票型虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 ，隶属于低危险 的虚拟货币公司股票母债卷yobo体育 品类。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2014］661号 | 注册登记机构： | yobo体育 债卷工作管理现有责任义务大公司 |
| 基金托管人： | 我国的邮局存储信用社股分有限制的司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财运智能管家
-
高级工程师工行工作工作研究生硕士，重庆财经类上大学EMBA大学毕业，含有理财产品行业基础。曾任河北股票商单位单位消费一步消费员、长江股票商单位有限制品牌的权责单位财力工作工作人事部领导、企业债人事机构yobo体育 部运营部门主管、比较调整位置利益机构消费部运营部门主管。2008年2月添加yobo体育 理财产品工作工作有限制品牌的权责单位，厉任yobo体育 年利率利益放开式股票商单位yobo体育 理财产品消费员、理财产品运营部门主管顾问、比较调整位置利益部副管理者监、比较调整位置利益部副管理者、yobo体育 中短债股票商单位yobo体育 理财产品、yobo体育 年利率利益放开式股票商单位yobo体育 理财产品、yobo体育 长金通金钱市扬理财产品、yobo体育 惠民纯债整年定存放开企业债型股票商单位yobo体育 理财产品和yobo体育 稳势纯债企业债型股票商单位yobo体育 理财产品的理财产品运营部门主管职称。新任固收多战略部副管理者监、yobo体育 纯债壹号企业债型股票商单位yobo体育 理财产品、yobo体育 利鑫企业债型股票商单位yobo体育 理财产品(LOF)、yobo体育 富平纯债整年定存放开企业债型股票商单位yobo体育 理财产品、yobo体育 稳益纯债企业债型股票商单位yobo体育 理财产品、yobo体育 富海纯债整年定存放开企业债型股票商单位yobo体育 理财产品和yobo体育 富全纯债整年定存放开企业债型股票商单位yobo体育 理财产品的理财产品运营部门主管。
yobo体育
組合
|
金融资产分布图制作
歷史快速查询：
2023-5年第4第三季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 建设项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 稳固回报yobo体育 | 1,186,400,328.58 | 98.09 | ||
| 中国人民银行定期存款和支付备付金自动求和 | 23,020,640.15 | 1.90 | ||
| 各种资源 | 21,762.4 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 1,209,442,731.13 | 100.00 | ||
| 加固受益yobo体育 | 533,678,016.53 | 71.71 | ||
| 银行办理定期存款和付款备付金预估合计 | 3,303,905.42 | 0.44 | ||
| 的金融资产 | 12,508.46 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 744,172,802.88 | 100.00 | ||
| 固定不动回报率yobo体育 | 314,651,751.09 | 99.28 | ||
| 银行业存钱和结算单备付金自动求和 | 2,271,936.51 | 0.72 | ||
| 任何资产yobo体育 | 16,538.34 | 0.01 | ||
| 加总 | 316,940,225.94 | 100.00 | ||
| 固定不动报酬率yobo体育 | 330,996,385.76 | 99.50 | ||
| 金融机构存款单和付款备付金合计数 | 1,621,074.59 | 0.49 | ||
| 某个净资产 | 49,820.16 | 0.01 | ||
| 总计 | 332,667,280.51 | 100.00 | ||
| 进行固定收获yobo体育 | 315,484,404.46 | 90.84 | ||
| 证券公司银行存款和结账备付金累计 | 1,806,104.83 | 0.52 | ||
| 别财产 | 30,003,514.45 | 8.64 | ||
| 加总 | 347,294,023.74 | 100.00 | ||
| 进行固定效益yobo体育 | 432,766,410.3 | 97.31 | ||
| 银行卡积蓄和结算单备付金预估合计 | 3,936,958.26 | 0.89 | ||
| 某些股权 | 2,738.49 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 444,706,916.26 | 100.00 | ||
| 特定效率yobo体育 | 490,635,980.59 | 97.96 | ||
| 央行储蓄和结算方式备付金累计 | 10,206,373.68 | 2.04 | ||
| 其它基金 | 2,187.61 | 0.00 | ||
| 加总 | 500,844,541.88 | 100.00 | ||
| 统一收获yobo体育 | 702,503,989.29 | 96.80 | ||
| 农行个人存款和结款备付金总计 | 1,390,954.63 | 0.19 | ||
| 另一资产yobo体育 | 21,798,731.06 | 3.00 | ||
| 累计 | 725,693,674.98 | 100.00 | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 887,740,500 | 96.05 | ||
| 农行储蓄和结算单备付金预估合计 | 6,774,409.31 | 0.73 | ||
| 其余股权 | 13,663,892.25 | 1.48 | ||
| 累计数 | 924,252,945.67 | 100.00 | ||
| 一定效益yobo体育 | 818,375,100 | 98.67 | ||
| 中国人民银行个人存款和结算方式备付金预估合计 | 443,986.51 | 0.05 | ||
| 另一资本 | 10,567,038.47 | 1.27 | ||
| 自动求和 | 829,386,124.98 | 100.00 | ||
| 比较固定报酬率yobo体育 | 727,620,600 | 98.07 | ||
| 建行储蓄存款和清算备付金总金额 | 3,305,332.16 | 0.45 | ||
| 另一债务 | 10,995,838.42 | 1.48 | ||
| 自动求和 | 741,921,770.58 | 100.00 | ||
| 进行固定收获yobo体育 | 507,342,100 | 98.44 | ||
| 商业银行存钱和清算备付金自动求和 | 516,137.45 | 0.10 | ||
| 同一资产yobo体育 | 7,500,885.73 | 1.46 | ||
| 累计数 | 515,359,123.18 | 100.00 | ||
| 比较固定yobo体育 回报yobo体育 | 479,382,250 | 97.36 | ||
| 建行存款额和结帐备付金总金额 | 4,350,886.19 | 0.88 | ||
| 其它资本 | 8,645,382.75 | 1.76 | ||
| 加总 | 492,378,518.94 | 100.00 | ||
| 统一收获yobo体育 | 447,245,750 | 95.30 | ||
| 信用社定期存款和付款备付金累计 | 1,371,058.91 | 0.29 | ||
| 另一个股权 | 8,168,099.64 | 1.74 | ||
| 总金额 | 469,287,047.3 | 100.00 | ||
| 稳定收益率yobo体育 | 747,171,646 | 79.44 | ||
| 证券公司银行存款和结账备付金总计 | 61,996,676.54 | 6.59 | ||
| 其他净资产 | 56,588,974.1 | 6.02 | ||
| 合计数 | 940,514,848.77 | 100.00 | ||
| 紧固yobo体育 收益yobo体育 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
| 银行行业储蓄和结账备付金总计 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
| 另外的股权 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
| 总金额 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
| 进行固定收获yobo体育 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
| 银行银行个人存款和对账备付金累计数 | 976,733.69 | 0.03 | ||
| 另外资源 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
| 总计 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
| 企业债券 | 3,180,672,860 | 0.85 | ||
| 证券公司存款单和结款备付金总金额 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
| 公司债券 | 1,027,261,070 | 98.40 | ||
| 另外的基金 | 15,167,338.41 | 1.45 | ||
| 债卷 | 967,490,060 | 96.99 | ||
| 其余基金 | 20,073,078.99 | 2.01 | ||
| 债卷 | 1,292,729,990 | 97.17 | ||
| 另一资金 | 28,277,632.29 | 2.13 | ||
| 国债 | 1,178,549,835 | 95.47 | ||
| 某些固定资产 | 27,114,371.64 | 2.20 | ||
| 国债 | 1,419,810,265.2 | 95.94 | ||
| 其它债务 | 30,425,302.1 | 2.06 | ||
| 债卷 | 1,497,303,119.6 | 97.95 | ||
| 各种财产 | 26,929,355.09 | 1.76 | ||
| 公司债 | 954,917,886 | 79.89 | ||
| 各大银行定期存款和支付备付金累计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
| 债券yobo体育 | 940,485,105 | 76.80 | ||
| 银行卡存款单和结算单备付金加总 | 3,082,287.5 | 25.00 | ||
|
的行业规划
历史长河查詢：
2026年第4季度、半年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 命名 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
公司债券yobo体育
团体
历史文化查询网：
202三年第4年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 042380091 | 23赣州建投CP001 | 500,000 | 4.64 | ||
| 102100699 | 21金港MTN001 | 500,000 | 4.61 | ||
| 012381669 | 23西安高新SCP005 | 500,000 | 4.56 | ||
| 230401 | 23农发01 | 500,000 | 4.55 | ||
| 012382834 | 23广州港SCP003 | 500,000 | 4.50 | ||
| 2028047 | 20交通银行02 | 500,000 | 6.94 | ||
| 012380450 | 23宣城国资SCP002 | 500,000 | 6.85 | ||
| 012381814 | 23招商局SCP005 | 500,000 | 6.78 | ||
| 210406 | 21农发06 | 350,000 | 4.75 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 300,000 | 4.22 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 9.09 | ||
| 150210 | 15国开10 | 200,000 | 9.00 | ||
| 220208 | 22国开08 | 200,000 | 8.70 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 6.56 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 4.59 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 7.68 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.63 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 5.58 | ||
| 150210 | 15国开10 | 100,000 | 3.96 | ||
| 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 100,000 | 3.87 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 7.25 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
| 220201 | 22国开01 | 200,000 | 7.20 | ||
| 210218 | 21国开18 | 200,000 | 7.13 | ||
| 101800769 | 18衢州国资MTN001 | 150,000 | 5.50 | ||
| 150218 | 15国开18 | 300,000 | 8.43 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 8.41 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.73 | ||
| 190209 | 19国开09 | 200,000 | 5.61 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 7.56 | ||
| 220201 | 22国开01 | 300,000 | 7.43 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 5.20 | ||
| 190208 | 19国开08 | 200,000 | 5.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 5.50 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 5.47 | ||
| 200405 | 20农发05 | 300,000 | 5.39 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.86 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 3.75 | ||
| 210202 | 21国开02 | 500,000 | 7.52 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.48 | ||
| 170215 | 17国开15 | 200,000 | 3.18 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.10 | ||
| 210210 | 21国开10 | 500,000 | 7.04 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 4.28 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 2.89 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 2.86 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 5.40 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.69 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.66 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 200,000 | 3.60 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 3.58 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 4.45 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 200,000 | 4.41 | ||
| 042100085 | 21拉萨城投SCP001 | 200,000 | 4.40 | ||
| 042100098 | 21汤山建设CP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 012100548 | 21金陵饭店SCP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 400,000 | 10.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 7.64 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 7.57 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 5.10 | ||
| 200207 | 20国开07 | 200,000 | 5.05 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 8.64 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 6.46 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 6.40 | ||
| 101751041 | 17汇金MTN001 | 200,000 | 4.32 | ||
| 101655012 | 16武汉地产MTN002 | 200,000 | 4.30 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 7.02 | ||
| 190406 | 19农发06 | 400,000 | 5.71 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 5.65 | ||
| 190215 | 19国开15 | 400,000 | 5.64 | ||
| 101901174 | 19晋江城投MTN006 | 300,000 | 4.24 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
| 101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
| 101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
| 180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
| 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
| 190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 13.37 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 9.00 | ||
| 180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 5.80 | ||
| 199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 2.98 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 2.73 | ||
| 180208 | 18国开08 | 800,000 | 9.44 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 5.92 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 500,000 | 5.90 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.86 | ||
| 11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 4.64 | ||
| 101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 6.79 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 6.61 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 5.60 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 5.58 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.54 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 14.34 | ||
| 180206 | 18国开06 | 900,000 | 8.94 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.86 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.80 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.31 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.25 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.24 | ||
| 180201 | 18国开01 | 500,000 | 4.24 | ||
| 170215 | 17国开15 | 500,000 | 4.18 | ||
| 180205 | 18国开05 | 500,000 | 4.08 | ||
| 101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 4.03 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 3.92 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 3.90 | ||
| 170413 | 17农发13 | 500,000 | 3.90 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 5.05 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.22 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.19 | ||
| 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 4.18 | ||
| 111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 4.15 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.89 | ||
| 150406 | 15农发06 | 600,000 | 5.03 | ||
| 11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 4.37 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.20 | ||
| 11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 3.37 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.75 | ||
| 11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 5.74 | ||
| 140225 | 14国开25 | 500,000 | 4.10 | ||
| 1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 4.04 | ||
| 1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 3.54 | ||
利率节构
申购费率的：0赎出利率
监管pos机费率（年）：0.3%代管收益率（年）：0.1%
| 持有时间（Y） | 基金赎回刷卡费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.3% |
| Y≥30天 | 0 |
售销服务保障费（年）：0.4%
基金yobo体育
申购花销计算的公式换算
最前端申购价格=申购限额－申购限额/(1+申购收益率)
后台开发申购收费=续回占有率 x 申购日资金占有率净值（资金占有率币值）x 后台开发申购（认筹）月费率
债卷买回花销运算工式
新基金撤单费=撤单资金额 x 撤单pos机费率
经验股息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1.050 | ||
| 2 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.290 | ||
| 3 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.700 | ||
| 4 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 3.200 |
国家法律文件下载
标题起止日期
理财产品公告格式