时间间隔范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利丰债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 利丰债券E) | ||
基金代码: | 004651 | ||
劳务协议开始生效日: | 2017年5月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
资金运营管理办法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
债券交易所支付宝账户保留更低债券销售额: | 1.00份母基金占比 | ||
yobo体育 目标: | 在凭借及时积极进取的净资管方法和认真的的高风险抑制,在保持着货币基金yobo体育 净股权还是粘性性和躲避货币基金yobo体育 净股权的高风险的前提条件下,为加盟者具备不稳定性增速的yobo体育 利润。 | ||
yobo体育 范围: | 本国债最主要的yobo体育 于都具有较好外溢性的互联网金贷款本创新设备,涉及国债、互联网金贷款本创新债、品牌国债、中小厂家国债、整年期yobo体育 券、可转变成国债、股本大力支持证券交易、中国人央行金贷款本设备承兑汇票、回购、金贷款本设备要定期存单、股票价格涨停、权证,已经中国人证监不能国债yobo体育 的别的互联网金贷款本创新设备。如存在法律解释法律或核查设备之后不能国债yobo体育 的别的蔬菜类种,国债管控群体遵守恰当系统软件后,还可以将其例入yobo体育 位置。本国债yobo体育 于国债类股本的分配数量表不超过国债股本的80%,这当中yobo体育 于品牌债、中小厂家债、整年期yobo体育 券等以中小厂家应以体股票价格发行的国债股本yobo体育 分配数量表不超过国债国债股本的20%;yobo体育 于股票价格涨停等利益类蔬菜类种的分配数量表不高与国债股本的20%;资金或到期了祝日整年以下的镇政府国债不超过国债股本净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本基金为债券型yobo体育 基金,债券类资产的yobo体育 比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本企业债为企业债型企业债,其预估报酬率和预估安全风险小于A股型企业债和交织型企业债,超出金钱整个市场企业债,都属于证券业yobo体育 企业债护肤品中安全风险报酬率的程度一般下降的yobo体育 款式。 | ||
收益分配: | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中林果业各大银行股权非常有限有限公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
净资产分布图
历史文化查看:
202两年多第4季度、半年度
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产品 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 76,602,712.28 | 12.10 | ||
确定yobo体育 收益yobo体育 | 542,393,411.88 | 85.65 | ||
央行储蓄存款和支付备付金累计 | 9,875,943.1 | 1.56 | ||
其余固定资产 | 4,387,503.76 | 0.69 | ||
预估合计 | 633,259,571.02 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 124,019,105.96 | 16.77 | ||
紧固效益yobo体育 | 593,262,621.54 | 80.21 | ||
金融机构存款单和付款备付金加总 | 12,688,779.87 | 1.72 | ||
另外资源 | 9,625,746.71 | 1.30 | ||
合计数 | 739,596,254.08 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 126,372,433.11 | 16.56 | ||
统一yobo体育 回报yobo体育 | 591,679,529.86 | 77.56 | ||
银行卡个人存款和核算备付金加总 | 39,989,568.66 | 5.24 | ||
各种资金 | 4,851,418.49 | 0.64 | ||
自动求和 | 762,892,950.12 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 149,183,674.74 | 16.96 | ||
固定住利益yobo体育 | 691,777,161.34 | 78.64 | ||
银行系统定期存款和结帐备付金总金额 | 38,541,649.11 | 4.38 | ||
任何固定资产 | 138,586.43 | 0.02 | ||
自动求和 | 879,641,071.62 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 99,938,360.5 | 15.64 | ||
特定价值yobo体育 | 509,346,003.48 | 79.73 | ||
信用社存单和结算方式备付金总计 | 29,425,889.59 | 4.61 | ||
另外股本 | 95,936.22 | 0.02 | ||
合计数 | 638,806,189.79 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 107,656,263.16 | 14.67 | ||
紧固盈利yobo体育 | 610,265,192.75 | 83.15 | ||
银行银行存款额和结算单备付金总金额 | 15,881,025.36 | 2.16 | ||
其余财产 | 141,337.15 | 0.02 | ||
自动求和 | 733,943,818.42 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 170,548,038.13 | 17.07 | ||
固定不变盈利yobo体育 | 772,713,599.63 | 77.35 | ||
农行存单和支付备付金合计数 | 55,537,980.14 | 5.56 | ||
任何财产 | 198,322.52 | 0.02 | ||
预估合计 | 998,997,940.42 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 181,890,876.99 | 17.13 | ||
规定年化收益yobo体育 | 808,541,138.58 | 76.15 | ||
银行办理储蓄存款和结账备付金累计 | 66,232,512.74 | 6.24 | ||
相关资源 | 5,086,597.04 | 0.48 | ||
总金额 | 1,061,751,125.35 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 215,704,056.84 | 16.05 | ||
放置回报yobo体育 | 1,081,636,590.09 | 80.47 | ||
银行系统定期存款和结算方式备付金加总 | 25,382,548.59 | 1.89 | ||
同一金融资产 | 21,382,382.98 | 1.59 | ||
累计 | 1,344,105,578.5 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 242,969,326.39 | 17.27 | ||
不变收获yobo体育 | 1,131,302,182.1 | 80.43 | ||
农行存单和核算备付金自动求和 | 13,186,490.96 | 0.94 | ||
的净资产 | 19,171,792.33 | 1.36 | ||
合计数 | 1,406,629,791.78 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 396,267,025.18 | 18.08 | ||
进行固定回报yobo体育 | 1,741,332,373.44 | 79.45 | ||
农行存款额和付款备付金预估合计 | 12,706,499.61 | 0.58 | ||
一些股权 | 41,498,333.43 | 1.89 | ||
累计数 | 2,191,804,231.66 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 485,951,429.46 | 16.92 | ||
稳固回报yobo体育 | 2,173,462,867.39 | 75.66 | ||
央行存款额和对账备付金累计 | 56,008,587.62 | 1.95 | ||
另外基金 | 157,358,089.26 | 5.48 | ||
总计 | 2,872,780,973.73 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 408,221,175.5 | 15.70 | ||
固定住盈利yobo体育 | 1,969,162,772.07 | 75.73 | ||
信用社余额和核算备付金自动求和 | 110,211,213.94 | 4.24 | ||
另外股权 | 112,707,526.4 | 4.33 | ||
自动求和 | 2,600,302,687.91 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 425,665,835.12 | 16.36 | ||
稳定回报yobo体育 | 2,065,173,144.61 | 79.37 | ||
中国人民银行余额和结账备付金累计 | 24,416,099.31 | 0.94 | ||
别净资产 | 86,663,519.4 | 3.33 | ||
加总 | 2,601,918,598.44 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 183,551,904.3 | 8.76 | ||
一定盈利yobo体育 | 1,853,608,931.29 | 88.46 | ||
银行办理存钱和核算备付金加总 | 10,501,794.36 | 0.50 | ||
另外资产yobo体育 | 47,703,539.94 | 2.28 | ||
累计数 | 2,095,366,169.89 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
加固收益率yobo体育 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
中国银行存款额和对账备付金总金额 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
另外固定资产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
总计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
特定理财收益yobo体育 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
中国银行银行存款和回款备付金累计数 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
任何基金 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
累计数 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
股标 | 353,171,947.3 | 0.17 | ||
中国人民银行储蓄存款和支付备付金加总 | 32,166,010.86 | 0.02 | ||
公司股票 | 268,372,028.17 | 12.40 | ||
银行卡余额和对账备付金合计数 | 76,394,732.2 | 3.53 | ||
股价 | 450,813,257.7 | 15.38 | ||
央行存款单和结算单备付金加总 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
A股 | 286,079,377.56 | 15.01 | ||
银行系统定期存款和核算备付金预估合计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
股票基金 | 381,826,714.17 | 16.75 | ||
证券公司银行存款和核算备付金合计数 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
股市 | 393,848,375.04 | 18.81 | ||
中国银行储蓄存款和结账备付金自动求和 | 61,226,197.77 | 2.92 | ||
创业板股票 | 454,858,627.79 | 18.28 | ||
信用社存款额和结账备付金合计数 | 32,334,862.27 | 1.30 | ||
A股 | 346,176,676.11 | 11.13 | ||
买入方返售金融创新基金 | 54,964,267.48 | 1.77 | ||
A股 | 554,424,787.68 | 18.41 | ||
购入返售金融服务股本 | 49,800,274.7 | 1.65 |
领域分布点
历史上手机查询:
2023-5年第4第二季度
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名字大全 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 704,588 | 0.14 | |||
C 手工制造产业 | 45,330,474.28 | 8.84 | |||
D 魅力、供热、燃汽及水生產和生产业 | 3,393,434 | 0.66 | |||
E 工程建筑施工企业 | 1,614,168 | 0.31 | |||
F 直销和销售业业 | 5,025,485 | 0.98 | |||
G 道路交通搬家、仓库空间和中国邮政业 | 10,928,171 | 2.13 | |||
J 银行业业 | 4,882,324 | 0.95 | |||
K 房房地第三产业业 | 1,521,633 | 0.30 | |||
R 文化水平、体育课和休闲业 | 3,202,435 | 0.62 | |||
总计 | 76,602,712.28 | 14.94 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,403,533 | 0.52 | |||
B 开矿业 | 10,340,582 | 1.57 | |||
C 加工制作业 | 80,006,077.96 | 12.18 | |||
D 电力工程、供热公司、管道煤气及水产出和产生业 | 7,874,408 | 1.20 | |||
G 交通网货物运输、仓储物流和邮政快递业 | 7,208,730 | 1.10 | |||
I 企业资料数据传输、免费软件和企业资料枝术服务项目业 | 1,636,762 | 0.25 | |||
J 科技金融行业 | 13,549,013 | 2.06 | |||
总计 | 124,019,105.96 | 18.89 | |||
C 研发业 | 95,015,715.07 | 13.91 | |||
E 搭建业 | 19,147,756 | 2.80 | |||
F 专业批发和销售业 | 2,143,102 | 0.31 | |||
I 新资料传送数据、免费软件和新资料系统的服务企业 | 4,840,372.04 | 0.71 | |||
J 互联网金融 | 3,922,488 | 0.57 | |||
K 房房加工业 | 1,303,000 | 0.19 | |||
累计数 | 126,372,433.11 | 18.50 | |||
C 手工加工业 | 107,032,520.44 | 13.75 | |||
F 批发市场和互联网销售业 | 3,623,550 | 0.47 | |||
G 交通配套公路运输、仓储管理和中国邮政业 | 10,306,021 | 1.32 | |||
I 数据数据传递、系统和数据数据技术设备业务业 | 13,037,784.3 | 1.67 | |||
J 金融资本业 | 15,183,799 | 1.95 | |||
总金额 | 149,183,674.74 | 19.16 | |||
C 制作业 | 66,893,248.1 | 13.06 | |||
G 交通网装卸搬运、存储和邮政快递业 | 2,178,818 | 0.43 | |||
J 财经业 | 28,338,743.4 | 5.53 | |||
L 电脑租赁和商务办公服务培训业 | 2,527,551 | 0.49 | |||
总金额 | 99,938,360.5 | 19.51 | |||
C 制造厂业 | 76,907,858.44 | 12.55 | |||
J 银行业业 | 19,860,004.72 | 3.24 | |||
L 经济和商务活动业务业 | 10,888,400 | 1.78 | |||
预估合计 | 107,656,263.16 | 17.56 | |||
C 产生业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 资料传送数据、软文和资料技木售后酒店业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 金融yobo体育 业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 叉车租赁和商务洽谈保障业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
累计 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 手工服装业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 的内容传输数据、平台和的内容方法服务的业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 网络金融行业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 租用和商务办公服务性业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
加总 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 手工制作业 | 148,717,497.74 | 16.26 | |||
I 个人相关信息传送数据、软文和个人相关信息的技术服务质量业 | 8,221,837.05 | 0.90 | |||
J 金融科技业 | 15,760,527.2 | 1.72 | |||
K 房房地服务业业 | 3,766,805 | 0.41 | |||
L 租赁费和商务活动售后第三产业 | 5,424,210 | 0.59 | |||
预估合计 | 181,890,876.99 | 19.89 | |||
B 矿山开采业 | 4,748,150 | 0.36 | |||
C 制造出业 | 156,528,361.08 | 11.78 | |||
I 图片信息传送、工具和图片信息枝术工作业 | 12,398,964.2 | 0.93 | |||
J 银行业业 | 31,769,615.56 | 2.39 | |||
M 科学性研究方案和能力服务项目业 | 10,258,966 | 0.77 | |||
累计数 | 215,704,056.84 | 16.23 | |||
B 勘探业 | 23,729,432.96 | 1.82 | |||
C 制作业 | 161,795,018.48 | 12.39 | |||
I 的新信息传导、免费软件和的新信息新技术保障业 | 22,301,577.35 | 1.71 | |||
J 金融服务业 | 35,143,297.6 | 2.69 | |||
总金额 | 242,969,326.39 | 18.61 | |||
B 采矿点业 | 15,412,914 | 0.76 | |||
C 打造业 | 284,480,300.53 | 14.12 | |||
I 数据讯息文件传输、软件下载和数据讯息技巧服务的业 | 37,417,664.65 | 1.86 | |||
J 金融服务业 | 58,956,146 | 2.93 | |||
自动求和 | 396,267,025.18 | 19.67 | |||
B 地下开采业 | 16,354,000 | 0.66 | |||
C 开发业 | 309,320,941.53 | 12.46 | |||
G 交行运送、仓储管理和邮局业 | 7,709,782.18 | 0.31 | |||
I 讯息接入、平台和讯息枝术售后第三产业 | 43,817,899.95 | 1.77 | |||
J 网络金融 | 108,748,805.8 | 4.38 | |||
自动求和 | 485,951,429.46 | 19.58 | |||
B 开矿业 | 16,264,003 | 0.72 | |||
C 打造业 | 293,984,823.93 | 13.08 | |||
G 交行运输物流、电商仓储和农行业 | 15,410,163.57 | 0.69 | |||
J 金融yobo体育 业 | 82,562,185 | 3.67 | |||
累计数 | 408,221,175.5 | 18.16 | |||
B 开矿业 | 10,766,805 | 0.49 | |||
C 打造业 | 249,460,921.32 | 11.32 | |||
G 交通出行及运输、仓配和邮政物流业 | 36,579,398.8 | 1.66 | |||
J 银行业业 | 107,515,388 | 4.88 | |||
K 房房产公司业 | 12,180,294 | 0.55 | |||
N 水利水电工程、大环境和公益性体系菅理业 | 9,163,028 | 0.42 | |||
合计数 | 425,665,835.12 | 19.31 | |||
C 打造业 | 106,734,021.93 | 6.00 | |||
G 公共交通输送、仓库空间和邮政银行业 | 5,234,790 | 0.29 | |||
I 短信传送数据、手机app和短信技木贴心快餐业 | 9,628,264.49 | 0.54 | |||
J 科技银行业 | 46,885,807 | 2.64 | |||
K 房地产yobo体育 行业业 | 12,296,256 | 0.69 | |||
N 农田水利、大环境和公用设施管理工作设施管理工作管理工作业 | 2,772,764.88 | 0.16 | |||
自动求和 | 183,551,904.3 | 10.32 | |||
C 研制业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑装修业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 出行车辆运输、库存和邮政物流业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 问题无线传输、图片软件和问题的技术售后服务业大头 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融资本业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房置业业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
自动求和 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 加工业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 消息内容文件传输、小软件和消息内容技術服务性业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 经融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 地产开发开发业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 环境卫生和生活事情 | 3,506,595 | 0.25 | |||
自动求和 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股标yobo体育
组合构成
时代查到:
2025年第4每季度
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个股编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601006 | 大秦铁路 | 610,000 | 0.86 | ||
600398 | 海澜之家 | 570,700 | 0.83 | ||
000651 | 格力电器 | 116,700 | 0.73 | ||
600741 | 华域汽车 | 219,800 | 0.70 | ||
600033 | 福建高速 | 1,088,100 | 0.66 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 363,500 | 0.62 | ||
603587 | 地素时尚 | 195,200 | 0.50 | ||
600997 | 开滦股份 | 272,900 | 0.41 | ||
000157 | 中联重科 | 309,356 | 0.39 | ||
600528 | 中铁工业 | 267,900 | 0.39 | ||
601688 | 华泰证券 | 359,400 | 0.87 | ||
000801 | 四川九洲 | 591,200 | 0.71 | ||
300602 | 飞荣达 | 221,800 | 0.64 | ||
600674 | 川投能源 | 279,300 | 0.63 | ||
601088 | 中国神华 | 132,200 | 0.63 | ||
603985 | 恒润股份 | 146,600 | 0.61 | ||
600012 | 皖通高速 | 344,900 | 0.58 | ||
600900 | 长江电力 | 168,200 | 0.57 | ||
601628 | 中国人寿 | 96,100 | 0.53 | ||
603477 | 巨星农牧 | 123,900 | 0.52 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 278,769 | 1.01 | ||
600970 | 中材国际 | 492,700 | 0.92 | ||
603688 | 石英股份 | 48,800 | 0.81 | ||
300617 | 安靠智电 | 138,000 | 0.79 | ||
601390 | 中国中铁 | 665,000 | 0.74 | ||
605117 | 德业股份 | 32,100 | 0.70 | ||
600587 | 新华医疗 | 132,400 | 0.68 | ||
603050 | 科林电气 | 273,400 | 0.64 | ||
600557 | 康缘药业 | 154,200 | 0.62 | ||
000999 | 华润三九 | 67,000 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 322,969 | 1.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,800 | 1.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 109,300 | 0.99 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 0.98 | ||
000776 | 广发证券 | 483,100 | 0.98 | ||
600030 | 中信证券 | 369,400 | 0.97 | ||
000333 | 美的集团 | 126,010 | 0.87 | ||
688777 | 中控技术 | 52,398 | 0.70 | ||
601111 | 中国国航 | 499,100 | 0.69 | ||
600004 | 白云机场 | 317,700 | 0.64 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.37 | ||
002475 | 立讯精密 | 205,737 | 1.28 | ||
601456 | 国联证券 | 562,300 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,900 | 1.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 1.21 | ||
300059 | 东方财富 | 319,856 | 1.21 | ||
000776 | 广发证券 | 399,100 | 1.21 | ||
000733 | 振华科技 | 46,500 | 1.04 | ||
002028 | 思源电气 | 127,600 | 0.95 | ||
300033 | 同花顺 | 49,100 | 0.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.27 | ||
000733 | 振华科技 | 66,400 | 1.26 | ||
300059 | 东方财富 | 426,356 | 1.23 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.22 | ||
601456 | 国联证券 | 833,000 | 1.19 | ||
600309 | 万华化学 | 74,900 | 1.13 | ||
300274 | 阳光电源 | 57,000 | 1.03 | ||
002028 | 思源电气 | 152,400 | 0.95 | ||
301102 | 兆讯传媒 | 205,900 | 0.89 | ||
601888 | 中国中免 | 27,400 | 0.89 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,150,069 | 2.62 | ||
000776 | 广发证券 | 730,200 | 1.47 | ||
300033 | 同花顺 | 134,300 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 500,056 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 50,000 | 1.25 | ||
000733 | 振华科技 | 67,000 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 700,000 | 0.92 | ||
002273 | 水晶光电 | 560,500 | 0.73 | ||
002236 | 大华股份 | 399,257 | 0.71 | ||
600309 | 万华化学 | 66,300 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,700,069 | 3.70 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 1.70 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 1.24 | ||
002049 | 紫光国微 | 52,093 | 1.17 | ||
002236 | 大华股份 | 627,257 | 1.14 | ||
000776 | 广发证券 | 500,000 | 0.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 875,595 | 0.90 | ||
600111 | 北方稀土 | 193,800 | 0.82 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 58,700 | 0.81 | ||
300059 | 东方财富 | 275,080 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 908,669 | 1.66 | ||
002415 | 海康威视 | 377,400 | 1.49 | ||
600887 | 伊利股份 | 364,065 | 1.14 | ||
300253 | 卫宁健康 | 739,795 | 0.93 | ||
000733 | 振华科技 | 95,100 | 0.89 | ||
600030 | 中信证券 | 430,000 | 0.85 | ||
002138 | 顺络电子 | 277,002 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 280,780 | 0.78 | ||
300012 | 华测检测 | 381,800 | 0.77 | ||
000768 | 中航西飞 | 276,400 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,726,100 | 2.50 | ||
002415 | 海康威视 | 469,200 | 1.98 | ||
601688 | 华泰证券 | 938,200 | 1.22 | ||
002236 | 大华股份 | 634,357 | 1.15 | ||
300059 | 东方财富 | 408,380 | 1.07 | ||
300253 | 卫宁健康 | 929,495 | 1.03 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1,862,200 | 0.86 | ||
000733 | 振华科技 | 97,000 | 0.74 | ||
002466 | 天齐锂业 | 90,000 | 0.70 | ||
600588 | 用友网络 | 265,500 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,961,597 | 4.49 | ||
002415 | 海康威视 | 926,100 | 2.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,299,795 | 1.86 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,387,600 | 1.42 | ||
600309 | 万华化学 | 238,033 | 1.29 | ||
601233 | 桐昆股份 | 993,251 | 1.19 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,590,600 | 0.76 | ||
300059 | 东方财富 | 397,080 | 0.65 | ||
601009 | 南京银行 | 1,170,490 | 0.61 | ||
600741 | 华域汽车 | 357,108 | 0.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,253,797 | 4.09 | ||
002415 | 海康威视 | 1,077,300 | 2.43 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,670,195 | 1.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,557,500 | 1.51 | ||
600309 | 万华化学 | 257,433 | 1.10 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,157,951 | 0.96 | ||
601818 | 光大银行 | 4,419,500 | 0.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,700,000 | 0.66 | ||
601838 | 成都银行 | 1,330,800 | 0.60 | ||
601601 | 中国太保 | 373,700 | 0.57 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,101,137 | 3.45 | ||
002415 | 海康威视 | 966,300 | 2.09 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,347,500 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 281,533 | 1.14 | ||
600741 | 华域汽车 | 718,308 | 0.92 | ||
300059 | 东方财富 | 658,100 | 0.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,750,700 | 0.72 | ||
002352 | 顺丰控股 | 174,659 | 0.69 | ||
601233 | 桐昆股份 | 722,546 | 0.66 | ||
601012 | 隆基股份 | 154,383 | 0.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,886,951 | 2.77 | ||
600030 | 中信证券 | 899,300 | 1.23 | ||
002352 | 顺丰控股 | 313,559 | 1.16 | ||
601336 | 新华保险 | 303,300 | 0.85 | ||
300059 | 东方财富 | 776,000 | 0.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,118,100 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 236,033 | 0.74 | ||
600741 | 华域汽车 | 645,108 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 411,400 | 0.71 | ||
002271 | 东方雨虹 | 281,843 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,223,551 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 831,300 | 0.94 | ||
600030 | 中信证券 | 646,100 | 0.88 | ||
000002 | 万科A | 470,400 | 0.69 | ||
601688 | 华泰证券 | 566,400 | 0.60 | ||
000063 | 中兴通讯 | 198,060 | 0.45 | ||
002415 | 海康威视 | 247,100 | 0.42 | ||
600741 | 华域汽车 | 351,508 | 0.41 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,065 | 0.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 95,700 | 0.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,888,580 | 0.03 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,588,016 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 288,900 | 0.01 | ||
300059 | 东方财富 | 1,680,000 | 0.01 | ||
601818 | 光大银行 | 5,183,700 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 688,065 | 0.01 | ||
600079 | 人福医药 | 1,580,002 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 989,700 | 95.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 680,578 | 89.00 | ||
601398 | 工商银行 | 2,532,300 | 77.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,541,600 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,350,400 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 3,238,400 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 489,465 | 89.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 658,020 | 81.00 | ||
300383 | 光环新网 | 845,783 | 77.00 | ||
002008 | 大族激光 | 390,020 | 73.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,168,300 | 68.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 682,700 | 68.00 | ||
000333 | 美的集团 | 233,012 | 66.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,927,000 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,761,900 | 0.02 | ||
002466 | 天齐锂业 | 718,300 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 770,000 | 99.00 | ||
300383 | 光环新网 | 1,200,083 | 97.00 | ||
002415 | 海康威视 | 516,100 | 78.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 76.00 | ||
000333 | 美的集团 | 360,000 | 76.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 760,000 | 66.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 216,785 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 359,880 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 2,160,099 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,500,000 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 900,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 92.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,188,852 | 90.00 | ||
000333 | 美的集团 | 376,600 | 90.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 90.00 | ||
002415 | 海康威视 | 536,100 | 89.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 337,500 | 79.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,422,689 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,751,591 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 409,880 | 0.02 | ||
300166 | 东方国信 | 2,459,799 | 0.02 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,100,000 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,431,644 | 95.00 | ||
600588 | 用友网络 | 649,919 | 94.00 | ||
002405 | 四维图新 | 975,616 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 720,722 | 92.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,822,689 | 0.03 | ||
300166 | 东方国信 | 2,159,879 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,001,625 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 0.01 | ||
300212 | 易 华 录 | 795,927 | 95.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 670,722 | 94.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 159,880 | 88.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 360,000 | 85.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 300,000 | 70.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 251,514 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,782,689 | 0.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 3,285,214 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,310,017 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 951,625 | 0.01 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,360,000 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 1,441,179 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 700,000 | 75.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 899,963 | 68.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 305,700 | 67.00 | ||
000100 | TCL 集团 | 17,100,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,579,967 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 1,308,900 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,032,689 | 0.01 | ||
000636 | 风华高科 | 2,400,000 | 92.00 | ||
002405 | 四维图新 | 909,900 | 78.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 684,500 | 58.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 89,614 | 45.00 | ||
300458 | 全志科技 | 300,000 | 28.00 | ||
002371 | 北方华创 | 200,000 | 27.00 |
公司债yobo体育
团体
历史资料咨询:
202四年第4季度、半年度
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企业债二维码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 300,000 | 6.10 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 6.02 | ||
042380297 | 23今世缘CP002 | 300,000 | 5.95 | ||
110059 | 浦发转债 | 251,220 | 5.28 | ||
019694 | 23国债01 | 235,000 | 4.67 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.89 | ||
127061 | 美锦转债 | 317,083 | 4.89 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.75 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.67 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.63 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.53 | ||
019638 | 20国债09 | 367,000 | 5.50 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.54 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.48 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.44 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 6.54 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 5.29 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 3.96 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.96 | ||
163373 | 20华融G1 | 300,000 | 3.95 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 10.20 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 8.00 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 6.02 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.98 | ||
019666 | 22国债01 | 300,000 | 5.98 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 8.60 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 6.67 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 5.11 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.02 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 5.01 | ||
019666 | 22国债01 | 550,000 | 5.99 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.38 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 3.33 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.29 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 6.66 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
113052 | 兴业转债 | 458,640 | 5.52 | ||
019666 | 22国债01 | 487,910 | 5.36 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.54 | ||
019658 | 21国债10 | 836,940 | 6.29 | ||
019654 | 21国债06 | 782,980 | 5.89 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.31 | ||
019649 | 21国债01 | 698,820 | 5.26 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
019649 | 21国债01 | 1,063,770 | 8.15 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.39 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.91 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 500,000 | 3.85 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 1,500,000 | 7.37 | ||
210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 4.96 | ||
019649 | 21国债01 | 857,080 | 4.26 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 3.48 | ||
019645 | 20国债15 | 600,000 | 2.99 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 8.89 | ||
019645 | 20国债15 | 857,050 | 3.47 | ||
019640 | 20国债10 | 618,270 | 2.49 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.03 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.02 | ||
209953 | 20贴现国债53 | 600,000 | 2.65 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.25 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.23 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.23 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.23 | ||
200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 4.50 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.31 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.29 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.29 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.27 | ||
200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 5.60 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 4.86 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 3.38 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.87 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.85 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 5.33 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 4.39 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.95 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 3.38 | ||
132009 | 17石油EB | 550,820 | 3.01 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 5.19 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 4.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.89 | ||
132009 | 17石油EB | 700,150 | 3.76 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 3.36 | ||
113011 | 18国开04 | 1,200,000 | 5.43 | ||
180204 | 17石油EB | 1,180,000 | 5.20 | ||
132009 | 19国开02 | 1,000,000 | 4.32 | ||
113013 | 16国开15 | 800,000 | 3.46 | ||
160215 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.10 | ||
113011 | 光大转债 | 1,275,170 | 8.65 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 8.11 | ||
132009 | 17石油EB | 1,201,470 | 7.82 | ||
113013 | 国君转债 | 1,018,080 | 6.91 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 5.15 | ||
113011 | 光大转债 | 1,726,490 | 9.72 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 7.83 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 6.89 | ||
113013 | 国君转债 | 1,038,080 | 5.64 | ||
160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 5.19 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 15.17 | ||
113011 | 光大转债 | 1,576,490 | 8.09 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 7.61 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 6.31 | ||
170413 | 17农发13 | 1,000,000 | 5.07 | ||
170410 | 17农发10 | 2,000,000 | 8.71 | ||
113011 | 光大转债 | 1,663,110 | 7.86 | ||
113013 | 国君转债 | 1,341,520 | 6.32 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 5.53 | ||
170306 | 17进出06 | 1,200,000 | 5.23 | ||
170203 | 17国开03 | 4,400,000 | 14.20 | ||
170204 | 17国开04 | 2,700,000 | 8.70 | ||
113011 | 光大转债 | 1,691,490 | 5.70 | ||
150201 | 15国开01 | 1,700,000 | 5.49 | ||
113013 | 国君转债 | 1,205,500 | 4.08 |
持有时间(Y) | 赎出费率的 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0.1% |
业务员售后附加服务费(年):0.4%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.500 | ||
2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1.120 | ||
3 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 0.300 | ||
4 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.300 | ||
5 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0.600 | ||
6 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1.370 | ||
7 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.650 | ||
8 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.100 | ||
9 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 0.650 |