时刻范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 先优公司债型证劵yobo体育 理财产品(又称:yobo体育 先优债卷A) | ||
基金代码: | 004885 | ||
劳务协议中止日: | 2017年8月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金yobo体育 运营策略: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 借助积极参与主动地的资金菅理和坚持原则的高风险把握,在持续私募基金资金移动性的依据下,有望读取高出绩效比效基本准则的yobo体育 受益,为加盟商具备动态平衡倍增的yobo体育 受益。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权母新理财产品yobo体育 的yobo体育 範圍图为具有优质的粘性的财经方法,具有国国内予以开具挂牌纳斯达克上市的新股(具有普通小板、开店板基本他经国证监批复挂牌纳斯达克上市的新股)、权证,单位债(具有国债、中央银行卡系统汇票、财经债、去处当地中央政府债、单位债、工厂债、中长期风险yobo体育 券、十分中长期风险yobo体育 券、后期汇票、次级单位债、可转债及脱离成交可转债、普通小单位私募母新理财产品yobo体育 公司债等)、股本能够 证券公司、单位债回购、银行卡系统余额(具有合同协议余额、开展余额基本他银行卡系统余额)、汇率专业市场方法、国债恒指与民法标准或国证监不能股权母新理财产品yobo体育 yobo体育 的一些财经方法(但须完全符合国证监相关的法律规则规范)。如民法标准或风险管控平台后面不能股权母新理财产品yobo体育 yobo体育 一些的品种,股权母新理财产品yobo体育 安全管理客户明确适度系统后,能够 将其归入yobo体育 範圍图。股权母新理财产品yobo体育 的yobo体育 组成身材占比为:yobo体育 于单位债股本的身材占比不降到股权母新理财产品yobo体育 股本的 80%,yobo体育 于新股股本的身材占比不要高于股权母新理财产品yobo体育 股本的 20%,中仅拿着的都权证a股市值不高出股权母新理财产品yobo体育 股本净值的 3%。每成交天天天终在减扣国债恒指协议需缴费的成交确定金后,本股权母新理财产品yobo体育 拿着银行存款或届满祝日半年时间内的当地中央政府单位债不降到股权母新理财产品yobo体育 股本净值的 5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债一体化分指标年利益率率×80%+中证 500 分指标年利益率率×20% | ||
风险收益特征: | 本资金为企业债券型资金,类属券商yobo体育 资金中的较低高风险隐患产品,其预测高风险隐患与收获要高于数字货币卖场资金,低过相溶型资金和个股型资金。 | ||
收益分配: | 在达到关于 母货币基金yobo体育 分红送股标准的原则下,本母货币基金yobo体育 第一年收获分派比例数次最久为12次,若《母货币基金yobo体育 合约》中止但不到3个月大不完成收获分派比例。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1022号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国内工商行政各大银行资产现有工厂 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
净资产划分
发展查询系统:
202一年第4第三季度
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楼盘 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 7,946,804.41 | 12.81 | ||
确定盈利yobo体育 | 50,369,825.76 | 81.22 | ||
农行储蓄和结账备付金自动求和 | 677,848.7 | 1.09 | ||
各种财力 | 22,937.89 | 0.04 | ||
自动求和 | 62,018,671.66 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 11,907,749.02 | 13.64 | ||
规定受益yobo体育 | 70,865,194.55 | 81.15 | ||
中国人民银行存款单和对账备付金合计数 | 338,849.52 | 0.39 | ||
别的债务 | 211,619.58 | 0.24 | ||
预估合计 | 87,325,849.71 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 30,719,858.28 | 16.08 | ||
固定住利润yobo体育 | 155,877,607.01 | 81.57 | ||
农行储蓄和回款备付金总金额 | 1,301,344.22 | 0.68 | ||
别净资产 | 202,858.69 | 0.11 | ||
自动求和 | 191,102,469.56 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 38,246,825 | 11.30 | ||
放置回报yobo体育 | 276,814,414.92 | 81.79 | ||
银行业余额和清算备付金累计 | 10,002,727.33 | 2.96 | ||
任何财产 | 376,158.32 | 0.11 | ||
总金额 | 338,441,362.15 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 72,770,158 | 9.37 | ||
调整收入yobo体育 | 665,586,112.09 | 85.70 | ||
各大银行存单和结账备付金总计 | 13,150,017.71 | 1.69 | ||
各种股本 | 106,861.2 | 0.01 | ||
加总 | 776,642,403.82 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 60,141,215.3 | 7.29 | ||
特定贴现率yobo体育 | 671,428,288.51 | 81.37 | ||
银行系统存款额和清算备付金累计数 | 32,440,453.95 | 3.93 | ||
其它的债务 | 1,146,740.95 | 0.14 | ||
合计数 | 825,173,934 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 46,842,060 | 10.69 | ||
确定受益yobo体育 | 378,618,857.35 | 86.45 | ||
金融机构存款额和清算备付金预估合计 | 2,458,662.77 | 0.56 | ||
其他资本 | 10,064,852.46 | 2.30 | ||
预估合计 | 437,984,432.58 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 29,412,127 | 5.62 | ||
比较固定贴现率yobo体育 | 412,889,853.13 | 78.96 | ||
信用社储蓄和结账备付金加总 | 13,535,286.08 | 2.59 | ||
另外的资金 | 7,039,011.14 | 1.35 | ||
总金额 | 522,888,069.46 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 10,541,411 | 4.66 | ||
比较固定金币yobo体育 | 182,846,534.62 | 80.90 | ||
信用社个人存款和对账备付金合计数 | 1,379,524.12 | 0.61 | ||
其它的财力 | 24,250,779.77 | 10.73 | ||
加总 | 226,018,249.51 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 9,872,130 | 4.58 | ||
统一效率yobo体育 | 185,825,173.86 | 86.27 | ||
证券公司定期存款和对账备付金累计 | 5,429,480.78 | 2.52 | ||
别的财产 | 4,281,185.45 | 1.99 | ||
加总 | 215,407,970.09 | 100.00 | ||
特定金币yobo体育 | 176,191,886.82 | 80.27 | ||
银行银行积蓄和回款备付金加总 | 9,424,345.21 | 4.29 | ||
另一个资源 | 11,870,930.82 | 5.41 | ||
预估合计 | 219,487,287.85 | 100.00 | ||
固定不动yobo体育 收益yobo体育 | 82,589,900 | 80.69 | ||
金融机构银行存款和结帐备付金总金额 | 2,573,804.02 | 2.51 | ||
另外的资产yobo体育 | 12,194,031.63 | 11.91 | ||
加总 | 102,357,735.65 | 100.00 | ||
固定好理财收益yobo体育 | 1,015,798,020 | 75.01 | ||
农行余额和对账备付金总金额 | 20,241,989.31 | 1.49 | ||
另一房产 | 111,852,852.03 | 8.26 | ||
累计 | 1,354,252,434.03 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 17,296,020 | 15.21 | ||
规定受益yobo体育 | 90,610,440 | 79.69 | ||
银行行业存款额和结算单备付金总金额 | 876,462.96 | 0.77 | ||
其它债务 | 2,415,220.09 | 2.12 | ||
合计数 | 113,698,143.05 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 11,576,595 | 10.15 | ||
稳固效率yobo体育 | 66,528,548.1 | 58.32 | ||
金融机构存款额和结算方式备付金自动求和 | 1,692,397.02 | 1.48 | ||
同一资金 | 31,986,379.25 | 28.04 | ||
自动求和 | 114,083,919.37 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 6,210,770 | 5.58 | ||
固定不动回报率yobo体育 | 72,727,005.36 | 65.31 | ||
银行行业积蓄和核算备付金合计数 | 1,223,606.09 | 1.10 | ||
某个资金 | 31,194,895.33 | 28.01 | ||
总计 | 111,356,276.78 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 9,750,430 | 12.31 | ||
固定不动金币yobo体育 | 67,997,146.7 | 85.87 | ||
银行行业存款额和结帐备付金加总 | 683,055.19 | 0.86 | ||
某个固定资产 | 757,363.33 | 0.96 | ||
总计 | 79,187,995.22 | 100.00 | ||
A股 | 10,999,535.6 | 0.16 | ||
债券yobo体育 | 56,854,907 | 0.82 | ||
累计 | 69,001,038.6 | 100.00 | ||
股要 | 6,597,510 | 9.79 | ||
购入返售经融财产 | 3,000,000 | 4.45 | ||
股标 | 12,117,526.9 | 18.18 | ||
银行行业定期存款和清算备付金累计数 | 609,587.48 | 91.00 | ||
股要 | 18,404,599.52 | 91.06 | ||
某些资产yobo体育 | 73,702.83 | 36.00 | ||
炒股 | 7,373,933.09 | 5.98 | ||
买股返售金融业财力 | 6,000,000 | 4.86 | ||
炒股 | 4,645,450.8 | 3.66 | ||
购置返售科技金融资源 | 10,000,000 | 7.88 | ||
新股 | 12,317,400 | 8.16 | ||
购进返售金融服务固定资产 | 3,000,000 | 1.99 | ||
国债 | 80,502,800 | 59.43 | ||
银行银行存款额和清算备付金累计数 | 3,959,839.27 | 2.92 | ||
股要 | 9,950,911 | 9.88 | ||
建仓返售金融业房产 | 20,000,150 | 19.85 |
领域生长
时间查讯:
202四年第4第一季度
|
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明称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产业 | 72,808 | 0.12 | |||
B 矿山开采业 | 807,860 | 1.31 | |||
C 制造出业 | 5,227,592 | 8.46 | |||
D 电力设备、供热、天燃气及水制造和出售业 | 617,270 | 1.00 | |||
E 房屋建筑行业 | 52,000 | 0.08 | |||
F 直销和零售商业 | 127,810 | 0.21 | |||
G 路网输送、仓储物流和中国邮政业 | 383,540 | 0.62 | |||
I 消息文件传输、免费软件和消息技術服务质量业 | 332,724 | 0.54 | |||
J 财务业 | 80,875.41 | 0.13 | |||
K 是作为销售最基础的技能开发商业 | 107,345 | 0.17 | |||
L 电脑租赁和商务办公服务保障业 | 39,780 | 0.06 | |||
M 物理学研究探讨和方法服务质量业 | 40,050 | 0.06 | |||
N 水利水电工程、生态环境和公用公用设施管理制度业 | 57,150 | 0.09 | |||
加总 | 7,946,804.41 | 12.86 | |||
B 矿山开采业 | 3,110,090 | 3.57 | |||
C 加工制造业企业 | 4,707,913 | 5.41 | |||
D 供电、热电厂、天燃气及水制造和制造业 | 1,106,050 | 1.27 | |||
E 搭建业 | 110,460 | 0.13 | |||
F 要批发和零销业 | 397,880 | 0.46 | |||
G 交通线车辆、电商仓储和邮局业 | 214,320 | 0.25 | |||
I 信息内容传送数据、软件下载和信息内容方法服务的业 | 147,255 | 0.17 | |||
J 金融yobo体育 业 | 1,436,441.02 | 1.65 | |||
K 是作为销售最基础的技能开发商业 | 428,040 | 0.49 | |||
M 生物学实验和能力保障业 | 249,300 | 0.29 | |||
累计 | 11,907,749.02 | 13.67 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 733,700 | 0.39 | |||
B 矿山开采业 | 5,292,390 | 2.78 | |||
C 制作业业 | 12,125,308.28 | 6.37 | |||
D 电量、供热公司、天然气及水生产方式和供货业 | 4,907,500 | 2.58 | |||
E 搭建业 | 526,400 | 0.28 | |||
F 生产商和销售业 | 345,840 | 0.18 | |||
G 铁路交通管理运输管理、仓库和邮政银行业 | 302,400 | 0.16 | |||
I 的信心互传、图片软件和的信心能力服務业 | 2,917,280 | 1.53 | |||
J 财富管理业 | 640,880 | 0.34 | |||
K 房房地制造业业 | 912,100 | 0.48 | |||
L 租用和商业服務服務业 | 255,900 | 0.13 | |||
M 科学实验理论研究和水平功能业 | 852,950 | 0.45 | |||
R 艺术、体育类和游乐业 | 907,210 | 0.48 | |||
总金额 | 30,719,858.28 | 16.14 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 667,750 | 0.20 | |||
B 开矿业 | 2,692,800 | 0.81 | |||
C 生产加工业 | 19,568,005 | 5.90 | |||
D 电量、电力、燃汽及水生产加工和产生业 | 2,601,200 | 0.78 | |||
F 批销和零销业 | 1,454,680 | 0.44 | |||
G 公路交通综合业、电商仓储和邮局业 | 2,692,260 | 0.81 | |||
I 企业相关信息视频传输、电脑软件和企业相关信息的技术功能业 | 6,375,240 | 1.92 | |||
J 财富管理业 | 1,610,040 | 0.49 | |||
M 科学课研究课题和技能服务质量业 | 415,350 | 0.13 | |||
R 历史文化、体育足球和游乐业 | 169,500 | 0.05 | |||
总金额 | 38,246,825 | 11.54 | |||
B 开采业 | 5,115,200 | 0.67 | |||
C 打造业 | 38,343,814 | 5.02 | |||
D 供电、电力、管道煤气及水研发和产生业 | 640,500 | 0.08 | |||
E 房子业 | 766,440 | 0.10 | |||
F 批发市场和批发业业 | 1,783,000 | 0.23 | |||
G 公共交通装卸搬运、仓储物流中心和邮政银行业 | 6,272,614 | 0.82 | |||
H 住宿费和餐饮管理业 | 1,145,750 | 0.15 | |||
I 产品信息内容传递、游戏和产品信息内容工艺服务项目业 | 4,096,750 | 0.54 | |||
J 财富管理业 | 9,762,940 | 1.28 | |||
K 房房地家产 | 2,359,100 | 0.31 | |||
L 承租和商务活动安全服务企业 | 1,670,000 | 0.22 | |||
M 小学科学探索和技巧服务保障业 | 814,050 | 0.11 | |||
预估合计 | 72,770,158 | 9.52 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 1,090,400 | 0.14 | |||
B 勘探业 | 11,403,800 | 1.42 | |||
C 制作业业 | 24,240,539.3 | 3.02 | |||
D 电缆、电力、管道煤气及水产出和现货供应业 | 2,054,800 | 0.26 | |||
E 建筑设计业 | 1,711,500 | 0.21 | |||
G 公共交通搬运、仓储物流中心和中国邮政业 | 10,768,006 | 1.34 | |||
H 住宿费和餐饮行业业 | 970,200 | 0.12 | |||
I 新数据传送数据、APP和新数据技术水平服务培训业 | 576,130 | 0.07 | |||
J 金融行业业 | 5,673,200 | 0.71 | |||
M 实验探索和技術服务保障业 | 1,500,000 | 0.19 | |||
N 水利水电、区域环境和公共性建筑设施服务管理业 | 152,640 | 0.02 | |||
加总 | 60,141,215.3 | 7.48 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 779,400 | 0.18 | |||
B 矿山业 | 3,400,500 | 0.78 | |||
C 生产服务业 | 35,422,778 | 8.17 | |||
D 电网、热电厂、天燃气及水分娩和批售业 | 1,688,400 | 0.39 | |||
E 建筑结构业 | 212,800 | 0.05 | |||
G 公路网装卸搬运、存储和农行业 | 1,864,050 | 0.43 | |||
J 金融创新业 | 2,243,000 | 0.52 | |||
N 水利水电工程、的环境和公众油烟净化器管理制度业 | 1,231,132 | 0.28 | |||
总金额 | 46,842,060 | 10.80 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,009,600 | 0.20 | |||
B 开矿业 | 4,956,460 | 0.96 | |||
C 打造业 | 12,293,767 | 2.38 | |||
D 电业、热电厂、天然气及水生产加工和销售业 | 1,471,000 | 0.29 | |||
E 房子业 | 256,200 | 0.05 | |||
F 批发商和零销业 | 763,200 | 0.15 | |||
G 交通线公路运输、仓储物流中心和邮政快递业 | 2,596,700 | 0.50 | |||
H 寄宿和食物业 | 297,960 | 0.06 | |||
J 网络金融 | 1,785,940 | 0.35 | |||
K 房置业业 | 2,743,800 | 0.53 | |||
M 小学科研分析和技术性工作业 | 600,800 | 0.12 | |||
N 水利水电、环保和公开装置操作业 | 636,700 | 0.12 | |||
累计 | 29,412,127 | 5.70 | |||
B 勘探业 | 225,200 | 0.10 | |||
C 开发业 | 6,859,409 | 3.04 | |||
D 电网、热电厂、天燃汽及水产生和生产商业 | 498,000 | 0.22 | |||
G 公路网运输业、仓库空间和中国邮政业 | 383,500 | 0.17 | |||
H 酒店住宿和餐厅业 | 365,820 | 0.16 | |||
I 企业图片信息传送、工具和企业图片信息技艺工作业 | 346,050 | 0.15 | |||
J 金融yobo体育 业 | 1,863,432 | 0.83 | |||
累计数 | 10,541,411 | 4.68 | |||
B 采掘业 | 364,320 | 0.17 | |||
C 制造技术业 | 4,538,530 | 2.12 | |||
D 电力能源、热能、天然气及水工作和供货业 | 1,041,500 | 0.49 | |||
E 房屋建筑施工企业 | 1,047,950 | 0.49 | |||
J 经融业 | 2,318,630 | 1.09 | |||
K 房置业业 | 561,200 | 0.26 | |||
自动求和 | 9,872,130 | 4.62 | |||
C 创造业 | 12,297,740 | 10.98 | |||
F 进货渠道和零售业 | 805,200 | 0.72 | |||
G 客运搬家、仓库空间和邮政快递业 | 2,974,000 | 2.66 | |||
J 金融yobo体育 业 | 610,080 | 0.54 | |||
M 合理学习和技木产品业 | 609,000 | 0.54 | |||
自动求和 | 17,296,020 | 15.45 | |||
C 制做业 | 9,752,570 | 9.03 | |||
G 路网运输管理、仓储物流和邮政物流业 | 1,251,800 | 1.16 | |||
M 生物学深入分析和工艺服务于业 | 289,800 | 0.27 | |||
Q 干净和生活工做 | 282,425 | 0.26 | |||
总金额 | 11,576,595 | 10.72 | |||
C 手工制作业 | 5,311,220 | 5.13 | |||
K 房房产开发业 | 471,750 | 0.46 | |||
N 市政、生态环境和共同体系管控业 | 427,800 | 0.41 | |||
累计 | 6,210,770 | 6.00 | |||
C 制做业 | 5,838,050 | 8.11 | |||
G 出行装运、存储和邮政银行业 | 371,900 | 0.52 | |||
K 房房地第三产业 | 2,252,600 | 3.13 | |||
M 科学的探究和技术性售后流通业 | 829,080 | 1.15 | |||
N 市政、氛围和公众装置菅理业 | 458,800 | 0.64 | |||
预估合计 | 9,750,430 | 13.55 | |||
C 开发业 | 7,596,235.6 | 11.03 | |||
F 总批发和直销业 | 1,066,800 | 1.55 | |||
K 房置业业 | 1,036,000 | 1.50 | |||
M 科学合理探索和技术工艺提供夜场服务 | 1,300,500 | 1.89 | |||
总金额 | 10,999,535.6 | 15.98 |
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组合构成
历吏手机查询:
202几年第4第三季度
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公司股票编号 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601225 | 陕西煤业 | 10,000 | 0.34 | ||
600795 | 国电电力 | 45,000 | 0.30 | ||
600188 | 兖矿能源 | 9,000 | 0.29 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 3,500 | 0.26 | ||
601799 | 星宇股份 | 1,200 | 0.25 | ||
601699 | 潞安环能 | 7,000 | 0.25 | ||
000513 | 丽珠集团 | 4,000 | 0.23 | ||
600886 | 国投电力 | 10,000 | 0.21 | ||
601598 | 中国外运 | 24,000 | 0.20 | ||
601088 | 中国神华 | 4,000 | 0.20 | ||
600919 | 江苏银行 | 94,489 | 0.78 | ||
601088 | 中国神华 | 16,000 | 0.57 | ||
600938 | 中国海油 | 23,000 | 0.56 | ||
000975 | 银泰黄金 | 30,000 | 0.49 | ||
601225 | 陕西煤业 | 20,000 | 0.42 | ||
000543 | 皖能电力 | 60,000 | 0.42 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 0.42 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 17,000 | 0.40 | ||
600585 | 海螺水泥 | 12,000 | 0.36 | ||
600188 | 兖矿能源 | 15,000 | 0.35 | ||
600938 | 中国海油 | 70,000 | 0.67 | ||
600886 | 国投电力 | 90,000 | 0.60 | ||
601138 | 工业富联 | 45,000 | 0.60 | ||
601088 | 中国神华 | 35,000 | 0.57 | ||
300316 | 晶盛机电 | 15,000 | 0.56 | ||
600674 | 川投能源 | 70,000 | 0.55 | ||
000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 0.48 | ||
600547 | 山东黄金 | 33,000 | 0.41 | ||
603477 | 巨星农牧 | 22,000 | 0.39 | ||
601225 | 陕西煤业 | 40,000 | 0.38 | ||
600011 | 华能国际 | 250,000 | 0.65 | ||
002384 | 东山精密 | 40,000 | 0.36 | ||
688232 | 新点软件 | 20,000 | 0.36 | ||
002396 | 星网锐捷 | 50,000 | 0.36 | ||
600004 | 白云机场 | 70,000 | 0.33 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 100,000 | 0.33 | ||
002415 | 海康威视 | 24,000 | 0.31 | ||
600028 | 中国石化 | 180,000 | 0.31 | ||
002991 | 甘源食品 | 10,500 | 0.29 | ||
601601 | 中国太保 | 37,000 | 0.29 | ||
600690 | 海尔智家 | 80,000 | 0.26 | ||
601607 | 上海医药 | 100,000 | 0.23 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.23 | ||
600887 | 伊利股份 | 55,000 | 0.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 29,000 | 0.22 | ||
002027 | 分众传媒 | 250,000 | 0.22 | ||
300033 | 同花顺 | 14,000 | 0.18 | ||
002142 | 宁波银行 | 40,000 | 0.17 | ||
600009 | 上海机场 | 22,000 | 0.17 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 0.16 | ||
600009 | 上海机场 | 47,000 | 0.34 | ||
601225 | 陕西煤业 | 115,000 | 0.33 | ||
601006 | 大秦铁路 | 349,800 | 0.29 | ||
002738 | 中矿资源 | 23,000 | 0.26 | ||
601838 | 成都银行 | 120,000 | 0.24 | ||
601898 | 中煤能源 | 180,000 | 0.24 | ||
600690 | 海尔智家 | 70,000 | 0.22 | ||
600150 | 中国船舶 | 70,000 | 0.20 | ||
002142 | 宁波银行 | 50,000 | 0.20 | ||
601001 | 晋控煤业 | 90,000 | 0.20 | ||
600522 | 中天科技 | 100,000 | 0.53 | ||
002897 | 意华股份 | 45,000 | 0.46 | ||
601238 | 广汽集团 | 130,000 | 0.46 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 20,000 | 0.45 | ||
601898 | 中煤能源 | 170,000 | 0.41 | ||
600483 | 福能股份 | 120,000 | 0.39 | ||
600089 | 特变电工 | 50,000 | 0.32 | ||
600392 | 盛和资源 | 60,000 | 0.31 | ||
300733 | 西菱动力 | 60,000 | 0.31 | ||
601456 | 国联证券 | 100,000 | 0.28 | ||
600522 | 中天科技 | 75,000 | 0.25 | ||
600048 | 保利发展 | 60,000 | 0.21 | ||
600383 | 金地集团 | 70,000 | 0.19 | ||
601088 | 中国神华 | 33,000 | 0.19 | ||
002142 | 宁波银行 | 26,000 | 0.19 | ||
601985 | 中国核电 | 100,000 | 0.16 | ||
600153 | 建发股份 | 60,000 | 0.15 | ||
002128 | 电投能源 | 40,000 | 0.13 | ||
001979 | 招商蛇口 | 45,000 | 0.13 | ||
600900 | 长江电力 | 30,000 | 0.13 | ||
000776 | 广发证券 | 36,000 | 0.39 | ||
603997 | 继峰股份 | 40,000 | 0.29 | ||
600885 | 宏发股份 | 8,000 | 0.26 | ||
601985 | 中国核电 | 60,000 | 0.22 | ||
300811 | 铂科新材 | 4,800 | 0.21 | ||
002472 | 双环传动 | 17,000 | 0.21 | ||
600585 | 海螺水泥 | 10,000 | 0.18 | ||
002810 | 山东赫达 | 6,500 | 0.18 | ||
001965 | 招商公路 | 50,000 | 0.17 | ||
002142 | 宁波银行 | 9,900 | 0.17 | ||
601669 | 中国电建 | 85,000 | 0.34 | ||
601128 | 常熟银行 | 100,000 | 0.30 | ||
000001 | 平安银行 | 35,000 | 0.29 | ||
600674 | 川投能源 | 40,000 | 0.27 | ||
601877 | 正泰电器 | 10,000 | 0.26 | ||
000776 | 广发证券 | 27,000 | 0.26 | ||
600048 | 保利发展 | 40,000 | 0.26 | ||
002832 | 比音勒芬 | 22,000 | 0.26 | ||
000902 | 新洋丰 | 30,000 | 0.25 | ||
000807 | 云铝股份 | 35,000 | 0.24 | ||
002352 | 顺丰控股 | 20,000 | 1.45 | ||
002415 | 海康威视 | 40,000 | 1.36 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 1.30 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 1.21 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 14,500 | 1.16 | ||
600309 | 万华化学 | 18,000 | 1.11 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 1.04 | ||
000858 | 五粮液 | 5,000 | 0.99 | ||
000651 | 格力电器 | 20,000 | 0.95 | ||
601689 | 拓普集团 | 18,000 | 0.64 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 12,000 | 1.03 | ||
000651 | 格力电器 | 18,000 | 0.94 | ||
600438 | 通威股份 | 50,000 | 0.80 | ||
601689 | 拓普集团 | 30,000 | 0.77 | ||
300601 | 康泰生物 | 5,000 | 0.75 | ||
000661 | 长春高新 | 1,800 | 0.73 | ||
600309 | 万华化学 | 15,000 | 0.69 | ||
603228 | 景旺电子 | 21,000 | 0.68 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 0.68 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,000 | 0.65 | ||
000661 | 长春高新 | 1,600 | 0.85 | ||
300601 | 康泰生物 | 7,000 | 0.77 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 8,000 | 0.71 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 0.50 | ||
603288 | 海天味业 | 4,000 | 0.48 | ||
603899 | 晨光文具 | 10,000 | 0.45 | ||
600048 | 保利地产 | 30,000 | 0.43 | ||
603568 | 伟明环保 | 15,000 | 0.41 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 0.39 | ||
000895 | 双汇发展 | 10,000 | 0.38 | ||
000002 | 万科A | 70,000 | 3.13 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 1.75 | ||
300601 | 康泰生物 | 10,000 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 9,000 | 1.15 | ||
000333 | 美的集团 | 14,000 | 1.13 | ||
000786 | 北新建材 | 30,000 | 1.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 40,000 | 0.97 | ||
000651 | 格力电器 | 8,000 | 0.73 | ||
600519 | 贵州茅台 | 400 | 0.66 | ||
603568 | 伟明环保 | 20,000 | 0.64 | ||
300725 | 药石科技 | 18,000 | 0.02 | ||
603259 | 药明康德 | 15,000 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 0.02 | ||
601933 | 永辉超市 | 120,000 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 40,000 | 0.02 | ||
000002 | 万科A | 40,000 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 900 | 0.02 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 0.01 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 20,000 | 0.01 | ||
603866 | 桃李面包 | 19,940 | 0.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 11,800 | 0.02 | ||
601888 | 中国国旅 | 14,000 | 0.02 | ||
600004 | 白云机场 | 56,100 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 0.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 900 | 0.01 | ||
601939 | 建设银行 | 80,000 | 88.00 | ||
601021 | 春秋航空 | 11,400 | 76.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 37,400 | 0.05 | ||
600004 | 白云机场 | 100,000 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 21,100 | 0.02 | ||
000921 | 海信家电 | 80,000 | 0.02 | ||
002304 | 洋河股份 | 7,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,000 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 26,400 | 0.01 | ||
300098 | 高 新 兴 | 80,000 | 0.01 | ||
300244 | 迪安诊断 | 20,000 | 65.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 5,000 | 53.00 | ||
000656 | 金科股份 | 61,300 | 0.02 | ||
000667 | 美好置业 | 150,000 | 0.02 | ||
000543 | 皖能电力 | 73,700 | 0.02 | ||
600737 | 中粮糖业 | 47,300 | 0.02 | ||
002242 | 九阳股份 | 21,500 | 0.02 | ||
000049 | 德赛电池 | 11,800 | 0.02 | ||
600500 | 中化国际 | 48,500 | 0.02 | ||
600155 | 华创阳安 | 43,496 | 0.02 | ||
300133 | 华策影视 | 35,610 | 0.02 | ||
002690 | 美亚光电 | 14,900 | 0.02 | ||
600377 | 宁沪高速 | 19,400 | 17.00 | ||
601717 | 郑煤机 | 23,800 | 16.00 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 7,600 | 16.00 | ||
600298 | 安琪酵母 | 5,600 | 16.00 | ||
600141 | 兴发集团 | 13,000 | 16.00 | ||
600757 | 长江传媒 | 24,500 | 16.00 | ||
600500 | 中化国际 | 21,500 | 16.00 | ||
600643 | 爱建集团 | 16,500 | 15.00 | ||
000708 | 大冶特钢 | 15,800 | 15.00 | ||
600028 | 中国石化 | 22,300 | 15.00 | ||
000651 | 格力电器 | 25,200 | 0.01 | ||
600741 | 华域汽车 | 48,000 | 0.01 | ||
601668 | 中国建筑 | 196,980 | 0.01 | ||
601288 | 农业银行 | 212,100 | 72.00 | ||
600383 | 金地集团 | 50,400 | 50.00 | ||
000726 | 鲁 泰 A | 126,000 | 100.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 37,800 | 98.00 | ||
600900 | 长江电力 | 79,800 | 98.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 140,700 | 93.00 | ||
000651 | 格力电器 | 25,200 | 90.00 | ||
600741 | 华域汽车 | 48,000 | 89.00 | ||
601328 | 交通银行 | 138,600 | 65.00 | ||
601288 | 农业银行 | 212,100 | 63.00 | ||
601988 | 中国银行 | 178,500 | 54.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 37,800 | 49.00 | ||
002597 | 金禾实业 | 47,900 | 0.01 | ||
000960 | 锡业股份 | 66,200 | 0.01 | ||
002501 | 利源精制 | 90,400 | 98.00 | ||
002244 | 滨江集团 | 141,700 | 96.00 | ||
300047 | 天源迪科 | 44,400 | 62.00 | ||
601636 | 旗滨集团 | 117,000 | 61.00 | ||
600350 | 山东高速 | 99,000 | 60.00 | ||
600811 | 东方集团 | 117,000 | 59.00 | ||
002111 | 威海广泰 | 34,200 | 59.00 | ||
002567 | 唐 人 神 | 73,800 | 59.00 |
公司债券yobo体育
搭配
发展历史查到:
202几年第4一季度
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公司债代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 100,000 | 16.29 | ||
019705 | 23国债12 | 50,000 | 8.17 | ||
188234 | 21平证05 | 40,000 | 6.60 | ||
115272 | 23海通07 | 40,000 | 6.60 | ||
188135 | 21华能01 | 40,000 | 6.60 | ||
019694 | 23国债01 | 120,000 | 13.97 | ||
149673 | 21国信10 | 70,000 | 8.29 | ||
149828 | 22东财01 | 70,000 | 8.16 | ||
188135 | 21华能01 | 60,000 | 6.99 | ||
102280294 | 22中粮MTN002 | 50,000 | 5.85 | ||
102280294 | 22中粮MTN002 | 150,000 | 7.98 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 150,000 | 7.92 | ||
2128025 | 21建设银行二级01 | 100,000 | 5.49 | ||
149673 | 21国信10 | 100,000 | 5.39 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 5.35 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
149828 | 22东财01 | 250,000 | 7.56 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 200,000 | 6.15 | ||
220206 | 22国开06 | 200,000 | 6.12 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 600,000 | 8.14 | ||
2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 6.71 | ||
012282590 | 22浙江建投SCP001 | 400,000 | 5.29 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 4.07 | ||
042280209 | 22电网CP003 | 300,000 | 3.98 | ||
2228046 | 22中信银行02 | 700,000 | 8.74 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 600,000 | 7.73 | ||
2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 6.37 | ||
2228014 | 22交通银行二级01 | 400,000 | 5.16 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 3.87 | ||
210310 | 21进出10 | 300,000 | 7.27 | ||
2128024 | 21中国银行02 | 300,000 | 7.13 | ||
200004 | 20附息国债04 | 300,000 | 7.02 | ||
2228020 | 22兴业银行02 | 300,000 | 7.01 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 300,000 | 6.91 | ||
190208 | 19国开08 | 300,000 | 6.07 | ||
2128024 | 21中国银行02 | 300,000 | 5.93 | ||
012281142 | 22首旅SCP006 | 300,000 | 5.82 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 200,000 | 3.93 | ||
2120116 | 21南京银行01 | 200,000 | 3.91 | ||
210210 | 21国开10 | 200,000 | 9.07 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 4.53 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 100,000 | 4.52 | ||
2128003 | 21建设银行小微债 | 100,000 | 4.51 | ||
188234 | 21平证05 | 100,000 | 4.49 | ||
190208 | 19国开08 | 200,000 | 9.51 | ||
210203 | 21国开03 | 200,000 | 9.49 | ||
200012 | 20附息国债12 | 100,000 | 4.97 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 4.75 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 100,000 | 4.75 | ||
190208 | 19国开08 | 200,000 | 9.62 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 9.52 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 4.80 | ||
2128003 | 21建设银行小微债 | 100,000 | 4.79 | ||
188135 | 21华能01 | 100,000 | 4.76 | ||
219903 | 21贴现国债 | 500,000 | 49.52 | ||
012100129 | 21川高速SCP001 | 100,000 | 9.96 | ||
019640 | 20国债10 | 50,000 | 4.97 | ||
019649 | 21国债01 | 50,000 | 4.97 | ||
019547 | 16国债19 | 50,000 | 4.63 | ||
180212 | 18国开12 | 1,000,000 | 7.56 | ||
012003977 | 20沪电力SCP022 | 1,000,000 | 7.49 | ||
200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 7.46 | ||
160206 | 16国开06 | 800,000 | 6.00 | ||
1628004 | 16广发银行01 | 700,000 | 5.28 | ||
200201 | 20国开01 | 100,000 | 8.92 | ||
190214 | 19国开14 | 100,000 | 8.89 | ||
112729 | 18申宏02 | 50,000 | 4.58 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 50,000 | 4.52 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 4.52 | ||
112729 | 18申宏02 | 50,000 | 4.83 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 50,000 | 4.73 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 4.71 | ||
155830 | 19海通02 | 50,000 | 4.67 | ||
163006 | 19北汽12 | 50,000 | 4.67 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 10.07 | ||
112729 | 18申宏02 | 50,000 | 5.09 | ||
1780124 | 17诸暨国资债01 | 50,000 | 5.07 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 4.98 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 50,000 | 4.97 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 14.21 | ||
111914167 | 19江苏银行CD167 | 100,000 | 13.48 | ||
019611 | 19国债01 | 57,330 | 7.97 | ||
1780124 | 17诸暨国资债01 | 50,000 | 7.21 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 7.00 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 14.85 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 14.75 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 14.72 | ||
010107 | 21国债⑺ | 83,200 | 12.45 | ||
019611 | 19国债01 | 83,700 | 12.16 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 15.16 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 15.05 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 15.04 | ||
010107 | 21国债⑺ | 83,200 | 12.73 | ||
019611 | 19国债01 | 83,700 | 12.44 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 15.40 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 15.27 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 15.26 | ||
10107 | 21国债⑺ | 55,200 | 8.57 | ||
18005 | 国开1701 | 39,700 | 5.98 | ||
180205 | 18国开05 | 500,000 | 50.74 | ||
140209 | 14国开09 | 200,000 | 19.63 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 9.81 | ||
113013 | 国君转债 | 50,000 | 5.07 | ||
113011 | 光大转债 | 45,000 | 4.73 | ||
140209 | 14国开09 | 600,000 | 59.75 | ||
180205 | 18国开05 | 300,000 | 30.92 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 9.85 | ||
128024 | 宁行转债 | 15,000 | 1.54 | ||
113015 | 隆基转债 | 15,440 | 1.50 | ||
140209 | 14国开09 | 850,000 | 65.73 | ||
170215 | 17国开15 | 200,000 | 14.73 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 7.58 | ||
19563 | 17国债09 | 60,000 | 4.58 | ||
108601 | 国开1703 | 60,000 | 4.58 | ||
111787202 | 17宁波银行CD197 | 200,000 | 14.62 | ||
111712237 | 17北京银行CD237 | 200,000 | 14.43 | ||
111721178 | 17渤海银行CD178 | 200,000 | 14.43 | ||
111786581 | 17杭州银行CD206 | 100,000 | 7.21 | ||
19563 | 17国债09 | 60,000 | 4.43 | ||
111710453 | 17兴业银行CD453 | 200,000 | 19.67 | ||
111720198 | 17广发银行CD198 | 200,000 | 19.67 | ||
111715315 | 17民生银行CD315 | 100,000 | 9.84 | ||
170210 | 17国开10 | 100,000 | 9.75 |
申购金额(M) | 申购收益率 |
M<200万元 | 0.8% |
M≥一千万元 | 每笔1000 |
持有时间(Y) | 续回刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<60天 | 0.3% |
60 天≤Y<180 天 | 0.15% |
180天≤Y<半年 | 0.075% |
Y≥在一年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.450 | ||
2 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.400 | ||
3 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2.100 |