用时区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳通两月定期进行开启公司债券型加入式证券公司yobo体育 股权基金(缩写英文:yobo体育 稳通多个月大定开企业债组建式) | ||
基金代码: | 004887 | ||
合同文本中止日: | 2014年1一月份3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
理财产品运做策略: | 锲约型、不定期对外开发式、举办式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金yobo体育 凭借yobo体育 于企业债券产品种类,完美追求逾越绩效会比较原则的yobo体育 回馈社会。 | ||
yobo体育 范围: | 本股票债券yobo体育
于还具有很好外溢性的科技财经科技道具,涉及到国外行政机关分销成功上市的国债、人民商业银行卡收款收据、科技财经科技债、地点镇政府债、装修公司债、各个中小型企业债、前中期收款收据、短期计划内中小型企业募资券、超大短期计划内中小型企业募资券、县域各个中小型企业私募yobo体育
企业公司企业债卷、次级企业公司企业债卷等企业公司企业债卷股权、股权不支持股票、企业公司企业债卷回购,商业银行卡存单(涉及到协议书存单、做好存单还有的商业银行卡存单)、经济市面道具、国债现货与法律条文法规标准或在我国证监局限制股票债券yobo体育
的的科技财经科技道具。 本基金、期货、现货、微盘不yobo体育
于炒股、权证,并不yobo体育
于可变换债卷、可互转债卷。 如法令规范或风险管控医疗机构以来能够股权货币基金yobo体育
某些品種,股权货币基金工作管理人想合同履行合理子程序后,能够将其归入yobo体育
范畴。 基金的yobo体育
组合比例为:本基金对债券的yobo体育
比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金yobo体育
不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更yobo体育
品种的yobo体育
比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述yobo体育
品种的yobo体育
比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债网络综合指标值收获率 | ||
风险收益特征: | 本理财产品为国债型理财产品,其估计结果结果收入及估计结果结果高的风险关卡大于公司股票型理财产品和结合型理财产品,超过币行业市场理财产品,算是较低估计结果结果收入和估计结果结果高的风险关卡的yobo体育 产品种类。 | ||
收益分配: | 本理财产品在适用理财产品规定股票分红派息派息要求的基本前提下可开展报酬率配置,具体实施股票分红派息派息实施方案见理财产品方法人依据理财产品应用实际情况我司徘徊期更新的有关的股票分红派息派息公告信息,若《理财产品补充协议》生效日反对 3 六个月是不开展报酬率配置。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]982号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 交通配套银行卡持股是有限的机构 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
债务分散
时间查询网站:
2023-5年第4第二季度
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工程项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定好效益yobo体育 | 2,237,412,974.1 | 99.94 | ||
银行卡储蓄存款和核算备付金累计数 | 1,265,951.42 | 0.06 | ||
累计 | 2,238,678,925.52 | 100.00 | ||
固定不动收入yobo体育 | 1,292,726,824.58 | 99.89 | ||
金融机构存钱和结帐备付金总计 | 1,480,655.39 | 0.11 | ||
总计 | 1,294,207,479.97 | 100.00 | ||
固定不动yobo体育 收益yobo体育 | 1,116,280,127.67 | 99.89 | ||
银行业个人存款和支付备付金总金额 | 1,253,331.21 | 0.11 | ||
自动求和 | 1,117,533,458.88 | 100.00 | ||
稳固回报yobo体育 | 1,117,018,186.31 | 99.79 | ||
银行卡积蓄和核算备付金累计数 | 2,377,774.56 | 0.21 | ||
总金额 | 1,119,395,960.87 | 100.00 | ||
调整回报yobo体育 | 1,110,311,473.98 | 99.66 | ||
建行存款单和回款备付金累计数 | 3,816,727.7 | 0.34 | ||
合计数 | 1,114,128,201.68 | 100.00 | ||
固定住金币yobo体育 | 1,224,935,074.51 | 99.74 | ||
银行办理余额和对账备付金加总 | 3,166,837.02 | 0.26 | ||
合计数 | 1,228,101,911.53 | 100.00 | ||
加固yobo体育 收益yobo体育 | 1,120,125,825.75 | 99.90 | ||
金融机构存款额和结算方式备付金总金额 | 1,134,883.83 | 0.10 | ||
总金额 | 1,121,260,709.58 | 100.00 | ||
固定住收入yobo体育 | 1,220,760,734.26 | 99.85 | ||
商业银行余额和结款备付金自动求和 | 1,859,404.15 | 0.15 | ||
总金额 | 1,222,620,138.41 | 100.00 | ||
稳固盈利yobo体育 | 1,110,743,000 | 98.55 | ||
银行业储蓄和清算备付金加总 | 1,754,580.63 | 0.16 | ||
一些房产 | 14,593,207.55 | 1.29 | ||
总计 | 1,127,090,788.18 | 100.00 | ||
固定位置回报yobo体育 | 1,118,221,000 | 97.99 | ||
央行储蓄存款和结算方式备付金总金额 | 1,448,477.43 | 0.13 | ||
另一个债务 | 21,435,253.93 | 1.88 | ||
自动求和 | 1,141,104,731.36 | 100.00 | ||
固定不变收益率yobo体育 | 1,287,772,500 | 98.46 | ||
农行存单和结算方式备付金合计数 | 2,489,116.61 | 0.19 | ||
各种固定资产 | 17,684,171.57 | 1.35 | ||
累计数 | 1,307,945,788.18 | 100.00 | ||
比较固定回报率yobo体育 | 1,183,843,000 | 98.32 | ||
证券公司存款额和对账备付金加总 | 6,600,303.36 | 0.55 | ||
另一净资产 | 13,602,520.37 | 1.13 | ||
累计数 | 1,204,045,823.73 | 100.00 | ||
加固收获yobo体育 | 976,629,000 | 88.64 | ||
农行定期存款和对账备付金加总 | 2,731,614.17 | 0.25 | ||
任何股本 | 12,379,402.89 | 1.12 | ||
合计数 | 1,101,740,017.06 | 100.00 | ||
放置金币yobo体育 | 1,005,841,000 | 92.09 | ||
商业银行储蓄存款和结账备付金加总 | 1,438,252.81 | 0.13 | ||
另外的股权 | 19,836,012.93 | 1.82 | ||
合计数 | 1,092,190,563.35 | 100.00 | ||
规定yobo体育 回报yobo体育 | 1,080,630,000 | 98.15 | ||
银行办理储蓄存款和核算备付金预估合计 | 90,792.52 | 0.01 | ||
任何债务 | 20,301,386.93 | 1.84 | ||
预估合计 | 1,101,022,179.45 | 100.00 | ||
加固回报率yobo体育 | 1,098,935,000 | 98.11 | ||
各大银行存款单和结款备付金总计 | 719,278.12 | 0.06 | ||
同一固定资产 | 20,459,513.84 | 1.83 | ||
总计 | 1,120,113,791.96 | 100.00 | ||
一定效益yobo体育 | 1,116,980,000 | 98.45 | ||
银行卡存钱和结款备付金累计 | 290,674.36 | 0.03 | ||
别的股本 | 17,315,911.5 | 1.53 | ||
合计数 | 1,134,586,585.86 | 100.00 | ||
公司债 | 2,171,041,500 | 0.91 | ||
资金的支持券商 | 171,444,000 | 0.07 | ||
股本使用证劵 | 171,444,000 | 7.20 | ||
总金额 | 2,379,803,874.02 | 100.00 | ||
公司债 | 2,204,946,000 | 95.47 | ||
各大银行存单和核算备付金累计数 | 1,580,614.53 | 7.00 | ||
国债 | 2,079,821,500 | 93.39 | ||
金融机构存单和清算备付金加总 | 1,261,641.62 | 6.00 | ||
公司债 | 2,051,293,500 | 94.13 | ||
各大银行储蓄存款和清算备付金累计数 | 5,780,151.06 | 27.00 | ||
公司债券 | 2,404,443,500 | 97.97 | ||
其他房产 | 49,475,177.5 | 2.02 | ||
国债 | 2,299,745,500 | 98.38 | ||
某个债务 | 37,370,419.51 | 1.60 | ||
企业债 | 1,806,082,900 | 80.67 | ||
任何股权 | 32,341,265.49 | 1.44 |
相关行业分布点
历史长河查询系统:
202两年第4一季度
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名字大全 | 公允价值 | 比例(%) |
国债yobo体育
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的历史搜索:
2024年第4第三季度
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债券yobo体育 编码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
2128041 | 21广发银行小微债 | 1,900,000 | 9.12 | ||
2120116 | 21南京银行01 | 1,900,000 | 9.09 | ||
230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 7.29 | ||
230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 7.28 | ||
230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 7.21 | ||
230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 13.97 | ||
230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 13.96 | ||
230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 13.83 | ||
2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 9.47 | ||
210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 9.31 | ||
112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.29 | ||
230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 13.96 | ||
230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 13.95 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.64 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.53 | ||
112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.28 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.66 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.59 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.54 | ||
102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 9.46 | ||
112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.27 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.55 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.54 | ||
102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 9.45 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.66 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.62 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.60 | ||
042100475 | 21电网CP018 | 1,000,000 | 9.57 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.90 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.67 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
042100475 | 21电网CP018 | 1,000,000 | 9.58 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 10.02 | ||
1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.87 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.73 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.67 | ||
120226 | 12国开26 | 1,000,000 | 9.65 | ||
210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.79 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.67 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.56 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.53 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.49 | ||
210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.81 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.61 | ||
101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.51 | ||
210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.78 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.57 | ||
101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.50 | ||
210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 18.91 | ||
101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.15 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.10 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.10 | ||
101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.09 | ||
101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.20 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.17 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.17 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.16 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 1,000,000 | 9.14 | ||
101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.29 | ||
101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.29 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.28 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.23 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.23 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.38 | ||
101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.36 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.30 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.26 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 1,000,000 | 9.25 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.42 | ||
101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.33 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.31 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.30 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.28 | ||
1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.44 | ||
170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.41 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.39 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 1,000,000 | 9.38 | ||
1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 9.98 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.67 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.51 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.49 | ||
1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 9.46 | ||
1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.52 | ||
1728021 | 17工商银行二级01 | 2,000,000 | 9.52 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.27 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.27 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.18 | ||
111815306 | 18民生银行CD306 | 2,000,000 | 8.76 | ||
1728010 | 17平安银行债 | 1,700,000 | 7.88 | ||
1428002 | 14浙商银行债 | 2,000,000 | 9.31 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.31 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.30 | ||
1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.30 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.28 | ||
091302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 9.39 | ||
041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.38 | ||
1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.36 | ||
1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.35 | ||
011800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 9.31 | ||
91302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 9.51 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.46 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 9.43 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 9.41 | ||
11800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 9.41 | ||
41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.34 | ||
11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 9.33 | ||
170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 9.32 | ||
111784288 | 17杭州银行CD185 | 2,000,000 | 8.99 | ||
108601 | 国开1703 | 1,170,000 | 5.44 |
申购金额(M) | 申购费率的 |
M<一百万元 | 0.6% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥200万元 | 0 |
持有时间(Y) | 提现手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<6十一个月 | 0.1% |
Y≥6个月 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.065 | ||
2 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.090 | ||
3 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.520 | ||
4 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.096 | ||
5 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0.420 | ||
6 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0.210 |