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yobo体育 稳通多一个半月定开企业债券进行发动式(004887)

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  • 净值起止日期

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企业单位净值

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债卷净值
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尚无大数据
新基金销售业绩
  用时区段 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  大盘走势幅 -- -- -- -- -- --  
母基金个人信息

yobo体育 稳通这三月定开公司债建立式( 理财产品编码:004887 )

基金名称:yobo体育 稳通两月定期进行开启公司债券型加入式证券公司yobo体育 股权基金(缩写英文:yobo体育 稳通多个月大定开企业债组建式)
基金代码:004887
合同文本中止日:2014年1一月份3日单笔最低申购金额:1.00元人民币
理财产品运做策略:锲约型、不定期对外开发式、举办式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

本基金yobo体育 凭借yobo体育 于企业债券产品种类,完美追求逾越绩效会比较原则的yobo体育 回馈社会。

yobo体育 范围:本股票债券yobo体育 于还具有很好外溢性的科技财经科技道具,涉及到国外行政机关分销成功上市的国债、人民商业银行卡收款收据、科技财经科技债、地点镇政府债、装修公司债、各个中小型企业债、前中期收款收据、短期计划内中小型企业募资券、超大短期计划内中小型企业募资券、县域各个中小型企业私募yobo体育 企业公司企业债卷、次级企业公司企业债卷等企业公司企业债卷股权、股权不支持股票、企业公司企业债卷回购,商业银行卡存单(涉及到协议书存单、做好存单还有的商业银行卡存单)、经济市面道具、国债现货与法律条文法规标准或在我国证监局限制股票债券yobo体育 的的科技财经科技道具。 本基金、期货、现货、微盘不yobo体育 于炒股、权证,并不yobo体育 于可变换债卷、可互转债卷。 如法令规范或风险管控医疗机构以来能够股权货币基金yobo体育 某些品種,股权货币基金工作管理人想合同履行合理子程序后,能够将其归入yobo体育 范畴。

基金的yobo体育 组合比例为:本基金对债券的yobo体育 比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金yobo体育 不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更yobo体育 品种的yobo体育 比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述yobo体育 品种的yobo体育 比例。

业绩比较基准:中债网络综合指标值收获率
风险收益特征:

本理财产品为国债型理财产品,其估计结果结果收入及估计结果结果高的风险关卡大于公司股票型理财产品和结合型理财产品,超过币行业市场理财产品,算是较低估计结果结果收入和估计结果结果高的风险关卡的yobo体育 产品种类。

收益分配:本理财产品在适用理财产品规定股票分红派息派息要求的基本前提下可开展报酬率配置,具体实施股票分红派息派息实施方案见理财产品方法人依据理财产品应用实际情况我司徘徊期更新的有关的股票分红派息派息公告信息,若《理财产品补充协议》生效日反对 3 六个月是不开展报酬率配置。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2017]982号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:

交通配套银行卡持股是有限的机构

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  工程项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定好效益yobo体育 2,237,412,974.1 99.94  
  银行卡储蓄存款和核算备付金累计数 1,265,951.42 0.06  
  累计 2,238,678,925.52 100.00  
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  债券yobo体育 编码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2128041 21广发银行小微债 1,900,000 9.12  
  2120116 21南京银行01 1,900,000 9.09  
  230401 23农发01 1,500,000 7.29  
  230201 23国开01 1,500,000 7.28  
  230304 23进出04 1,500,000 7.21  
刷卡手续费组成部分
申购pos机费率
申购金额(M)申购费率的                
M<一百万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥200万元   0
赎出刷卡费率
持有时间(Y)提现手续费                
Y<7天1.5%                
7天≤Y<6十一个月0.1%
Y≥6个月0
管理方法刷卡费率(年):0.3%服务服务器托管pos机费率(年):0.1%
新基金申购的费用统计数学公式 网页前端申购价格=申购累计额-申购累计额/(1+申购刷卡费率) 后台开发申购资金=提现占比 x 申购日新资金占比净值(新资金占比面额)x 后台开发申购(申购)费率低 债券买回手续费统计数学公式 私募基金买回学费=买回资金额 x 买回费率的
经验年底分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-12-17 2021-12-17 0.065  
  2 2021-09-27 2021-09-27 0.090  
  3 2021-06-23 2021-06-23 0.520  
  4 2019-09-09 2019-09-09 0.096  
  5 2019-06-19 2019-06-19 0.420  
  6 2018-06-21 2018-06-21 0.210  
法律条文文档

标题年月日

    新基金通知

    标题年份

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