母基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
尚未数据报告
资金成绩
| 时刻区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
理财产品信心
yobo体育 富海纯债一个月定开国债A( 私募基金源代码：005068 )
| 基金名称： | yobo体育 富海纯债1年按期建成国债型证券商yobo体育 债卷（缩写英文：yobo体育 富海纯债1年定开国债A） | ||
| 基金代码： | 005068 | ||
| 借款合同起效日： | 2012年八月份16日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 私募基金运行机制的方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本新新基金为纯债新新基金，以修改过于业绩表会比较基准面的报酬为制定目标，创造每次较高的坚决报酬。 | ||
| yobo体育 范围： | 本虚拟货币母母基金的yobo体育
超范围为有健康流失性的商业各大银行业道具，涉及到国债、中央商业各大银行商业各大银行承兑汇票、商业各大银行业债、地点当地政府债、工业企业债、公司债、中后期商业各大银行承兑汇票、长远期项目天使yobo体育
券、炒鸡长远期项目天使yobo体育
券、净资本不支持证劵、次级公司债yobo体育
、可区分合作可转债的纯债部门、公司债yobo体育
回购、商业各大银行储蓄余额（涉及到协议书储蓄余额、准时储蓄余额举例说明他商业各大银行储蓄余额）、虚拟货币专业专业市场道具及规律有关法律规或全球证监允许的虚拟货币母母基金yobo体育
的别商业各大银行业道具，但须复合全球证监有关的规定。 本虚拟货币母母基金不参与者权证、股要等权利类净资本yobo体育
，可转债仅yobo体育
两级专业专业市场可区分合作可转债的纯债部门。 如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育
其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育
范围，其yobo体育
比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合性债数据利益率 | ||
| 风险收益特征： | 本理财产品为企业债型理财产品，属证券公司yobo体育 理财产品中的较低安全隐患新品种，其期望安全隐患与受益要高于数字货币市厂理财产品，压低交织型理财产品和新股型理财产品。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】1395号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 渤海农行股东受限平台 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
的财富安全管家
-
层级工商注册操作硕士学位，郑州财经信息二本大学EMBA本科毕业，具企业债卷从业基础基础。曾任河南证劵单位进行转让三部进行转让员、长江证劵不多职责单位财产操作教育事业上的部业务部门负责人、企业债卷教育事业上的品牌yobo体育 部业务部门负责人、稳定收获品牌进行转让部业务部门负责人。200几年九月份参加yobo体育 企业债卷操作不多职责单位，厉任yobo体育 存款成本收获开园式证劵yobo体育 企业债卷进行转让员、企业债卷业务部门负责人专员、稳定收获部副总裁裁监、稳定收获部负责人、yobo体育 中短债证劵yobo体育 企业债卷、yobo体育 存款成本收获开园式证劵yobo体育 企业债卷、yobo体育 长金通金币茶叶市场企业债卷、yobo体育 惠民纯债有2年多定存开园企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷和yobo体育 稳势纯债企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷的企业债卷业务部门负责人行政职务。新任固收多对策部副总裁裁监、yobo体育 纯债壹号企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷、yobo体育 利鑫企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷(LOF)、yobo体育 富平纯债有2年多定存开园企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷、yobo体育 稳益纯债企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷、yobo体育 富海纯债有2年多定存开园企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷和yobo体育 富全纯债有2年多定存开园企业债卷型证劵yobo体育 企业债卷的企业债卷业务部门负责人。
yobo体育
乐队组合
|
资源分散
过往查询系统：
202四年第4季度、半年度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 活动 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定位置报酬率yobo体育 | 276,102,032.79 | 51.99 | ||
| 农行定期存款和结款备付金总计 | 54,669,796.25 | 10.29 | ||
| 许多股本 | 52,108 | 0.01 | ||
| 合计数 | 531,113,380.52 | 100.00 | ||
| 稳固效率yobo体育 | 543,027,774.17 | 99.30 | ||
| 农行余额和结账备付金合计数 | 3,830,804.14 | 0.70 | ||
| 合计数 | 546,858,578.31 | 100.00 | ||
| 紧固效益yobo体育 | 445,966,817.41 | 81.80 | ||
| 证券公司存款额和结算单备付金合计数 | 14,209,912.66 | 2.61 | ||
| 的净资产 | 2,298.53 | 0.00 | ||
| 合计数 | 545,197,892.66 | 100.00 | ||
| 特定金币yobo体育 | 499,140,421.54 | 93.20 | ||
| 各大银行储蓄存款和核算备付金累计 | 36,429,819.89 | 6.80 | ||
| 许多固定资产 | 4,272.63 | 0.00 | ||
| 总计 | 535,574,514.06 | 100.00 | ||
| 比较固定收益的yobo体育 | 455,627,428.18 | 86.94 | ||
| 银行卡储蓄和结款备付金预估合计 | 8,417,625.31 | 1.61 | ||
| 任何财力 | 3,792.86 | 0.00 | ||
| 累计数 | 524,069,149.54 | 100.00 | ||
| 加固收益率yobo体育 | 85,329,414.44 | 99.73 | ||
| 证券公司存钱和支付备付金自动求和 | 231,983.26 | 0.27 | ||
| 另外的资金 | 2,005.51 | 0.00 | ||
| 合计数 | 85,563,403.21 | 100.00 | ||
| 固定住收获yobo体育 | 90,031,728.9 | 99.61 | ||
| 银行业个人存款和付款备付金合计数 | 347,035.66 | 0.38 | ||
| 另一个财力 | 6,295.31 | 0.01 | ||
| 合计数 | 90,385,059.87 | 100.00 | ||
| 固定住效率yobo体育 | 88,531,271.89 | 99.42 | ||
| 金融机构银行存款和结算单备付金加总 | 504,748.81 | 0.57 | ||
| 其他股本 | 14,622.4 | 0.02 | ||
| 自动求和 | 89,050,643.1 | 100.00 | ||
| 统一效率yobo体育 | 49,103,079.2 | 70.04 | ||
| 商业银行定期存款和结帐备付金总计 | 289,756.19 | 0.41 | ||
| 别财力 | 10,718,879.48 | 15.29 | ||
| 总计 | 70,111,849.87 | 100.00 | ||
| 固定住收益率yobo体育 | 171,924,300 | 93.94 | ||
| 银行卡储蓄存款和结算单备付金总计 | 422,203.93 | 0.23 | ||
| 某个净资产 | 2,676,045.68 | 1.46 | ||
| 预估合计 | 183,022,674.11 | 100.00 | ||
| 稳固价值yobo体育 | 157,287,400 | 98.29 | ||
| 商业银行个人存款和结账备付金自动求和 | 204,597.06 | 0.13 | ||
| 一些房产 | 2,538,933.97 | 1.59 | ||
| 预估合计 | 160,030,931.03 | 100.00 | ||
| 固定好利润yobo体育 | 142,795,300 | 98.49 | ||
| 银行行业存钱和清算备付金预估合计 | 264,602.71 | 0.18 | ||
| 别的资本 | 1,927,471.15 | 1.33 | ||
| 合计数 | 144,987,373.86 | 100.00 | ||
| 稳定报酬率yobo体育 | 150,570,980 | 98.00 | ||
| 银行办理存款单和回款备付金累计 | 911,868.28 | 0.59 | ||
| 其他的资金 | 2,164,572.04 | 1.41 | ||
| 合计数 | 153,647,420.32 | 100.00 | ||
| 统一理财收益yobo体育 | 213,057,100 | 98.37 | ||
| 信用社存款单和支付备付金加总 | 364,339.06 | 0.17 | ||
| 另一个资金 | 3,176,642.46 | 1.47 | ||
| 预估合计 | 216,598,081.52 | 100.00 | ||
| 加固yobo体育 回报yobo体育 | 251,497,900 | 97.64 | ||
| 各大银行存单和支付备付金累计 | 1,208,467.12 | 0.47 | ||
| 别股本 | 4,857,513.17 | 1.89 | ||
| 合计数 | 257,563,880.29 | 100.00 | ||
| 紧固回报yobo体育 | 281,898,200 | 97.77 | ||
| 商业银行储蓄存款和回款备付金总金额 | 1,355,445.72 | 0.47 | ||
| 另外的债务 | 5,059,936.25 | 1.76 | ||
| 预估合计 | 288,313,581.97 | 100.00 | ||
| 固定的利润yobo体育 | 261,907,164.5 | 92.17 | ||
| 银行系统银行存款和清算备付金合计数 | 17,157,401.76 | 6.04 | ||
| 另外房产 | 5,077,042.73 | 1.79 | ||
| 总计 | 284,141,608.99 | 100.00 | ||
| 债券yobo体育 | 285,762,038.7 | 0.98 | ||
| 债券yobo体育 | 264,397,068.4 | 98.45 | ||
| 许多房产 | 3,867,360.19 | 1.44 | ||
| 公司债 | 270,358,098.1 | 96.68 | ||
| 许多资源 | 6,820,844.39 | 2.44 | ||
| 企业债券 | 373,097,716.3 | 97.79 | ||
| 另一房产 | 7,200,813.07 | 1.89 | ||
| 国债 | 284,561,278.9 | 94.65 | ||
| 中国银行存款额和结账备付金总计 | 2,431,377.98 | 81.00 | ||
| 企业债券 | 431,126,577.5 | 97.51 | ||
| 别房产 | 9,297,590.88 | 2.10 | ||
| 公司债券 | 440,318,594.8 | 97.43 | ||
| 的资源 | 7,858,117.95 | 1.74 | ||
| 公司债券 | 222,162,902 | 77.24 | ||
| 信用社积蓄和付款备付金合计数 | 534,991.25 | 19.00 | ||
| 债券yobo体育 | 591,063,047.6 | 19.50 | ||
| 金融机构个人存款和结算方式备付金累计 | 6,052,535.17 | 20.00 | ||
|
市场分布点
过往查证：
202一年第4年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名号 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
国债yobo体育
结合
历史上查找：
202三年第4季度、半年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 210202 | 21国开02 | 500,000 | 9.70 | ||
| 012381393 | 23济南高新SCP002 | 500,000 | 9.64 | ||
| 112316151 | 23上海银行CD151 | 500,000 | 9.42 | ||
| 112396411 | 23广州农村商业银行CD033 | 500,000 | 9.42 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 300,000 | 5.84 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.96 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.95 | ||
| 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.86 | ||
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 5.84 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 5.80 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
| 2020065 | 20徽商银行二级01 | 300,000 | 5.87 | ||
| 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.83 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.82 | ||
| 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 5.80 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 400,000 | 7.63 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.00 | ||
| 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.89 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
| 102281431 | 22随州城投MTN001 | 300,000 | 5.87 | ||
| 210322 | 21进出22 | 400,000 | 7.71 | ||
| 220216 | 22国开16 | 400,000 | 7.63 | ||
| 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 6.06 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.03 | ||
| 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.92 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 100,000 | 16.73 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.38 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.30 | ||
| 220010 | 22附息国债10 | 50,000 | 8.23 | ||
| 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 45,000 | 7.48 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.70 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.45 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.45 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.40 | ||
| 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.34 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.77 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.68 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.55 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.43 | ||
| 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.29 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.67 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.66 | ||
| 012102274 | 21高速地产SCP008 | 50,000 | 8.57 | ||
| 019628 | 20国债02 | 50,000 | 8.53 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.52 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.60 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.57 | ||
| 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.56 | ||
| 012102483 | 21宁波建工SCP003 | 120,000 | 9.54 | ||
| 188432 | 21国君G8 | 120,000 | 9.53 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.69 | ||
| 101800968 | 18太仓城投MTN001 | 115,000 | 9.67 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.67 | ||
| 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.64 | ||
| 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.63 | ||
| 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.86 | ||
| 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.76 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 012100397 | 21苏州文旅SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 200210 | 20国开10 | 130,000 | 10.20 | ||
| 012003024 | 20皖能源SCP002 | 121,000 | 9.94 | ||
| 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.90 | ||
| 012002973 | 20珠海港股SCP008 | 121,000 | 9.90 | ||
| 012004142 | 20吴中经发SCP012 | 121,000 | 9.90 | ||
| 112009387 | 20浦发银行CD387 | 200,000 | 10.66 | ||
| 012002832 | 20苏州高新SCP018 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012002727 | 20厦国贸SCP008 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012002184 | 20深航空SCP014 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012003224 | 20国网租赁SCP005 | 160,000 | 8.64 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 160,000 | 8.77 | ||
| 190214 | 19国开14 | 160,000 | 8.77 | ||
| 150420 | 15农发20 | 160,000 | 8.73 | ||
| 170310 | 17进出10 | 160,000 | 8.72 | ||
| 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 8.68 | ||
| 190214 | 19国开14 | 200,000 | 11.14 | ||
| 112273 | 15金街01 | 160,000 | 9.01 | ||
| 155742 | 19赣国资 | 160,000 | 8.98 | ||
| 101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.90 | ||
| 163092 | 20安信G1 | 160,000 | 8.86 | ||
| 190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.04 | ||
| 180203 | 18国开03 | 158,000 | 9.04 | ||
| 170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.02 | ||
| 101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.98 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 8.98 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 9.50 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.26 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.21 | ||
| 011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.11 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 9.07 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.35 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.29 | ||
| 011901146 | 19首钢SCP006 | 200,000 | 9.20 | ||
| 011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.19 | ||
| 011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 9.82 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.51 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.51 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.47 | ||
| 112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.38 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 10.09 | ||
| 143867 | 18电投08 | 200,000 | 9.49 | ||
| 112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.48 | ||
| 136830 | 16中信G1 | 200,000 | 9.40 | ||
| 136164 | 16中油01 | 200,000 | 9.30 | ||
| 101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.08 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.06 | ||
| 143561 | 18航集01 | 200,000 | 7.04 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.01 | ||
| 143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.99 | ||
| 101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.11 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.09 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.08 | ||
| 11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.07 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.07 | ||
| 11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.10 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.10 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.10 | ||
| 143162 | 17电投07 | 200,000 | 7.04 | ||
| 122465 | 15广越01 | 200,000 | 7.04 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.92 | ||
| 1680200 | 16红日债 | 200,000 | 6.85 | ||
| 1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.71 | ||
| 1680412 | 16蕲春债 | 200,000 | 6.60 | ||
| 1680440 | 16河国投债 | 200,000 | 6.59 | ||
| 41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 2.32 | ||
| 41662052 | 16常熟yobo体育 CP001 | 600,000 | 1.99 | ||
| 1680200 | 16红日债 | 500,000 | 1.62 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 500,000 | 1.61 | ||
| 41654062 | 16汾湖yobo体育 CP002 | 400,000 | 1.33 | ||
刷卡手续费节构
申购费率低
撤单费率的
标准化管理利率（年）：0.3%企业用户托管费率的（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购费率的 |
| M＜50万元 | 0.6% |
| 1000万元≤M＜300万元 | 0.3% |
| M≥五百万元 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 续回月费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| 30天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
理财产品申购手续费来计算函数
前沿申购学费=申购税额才－申购税额才/(1+申购费率低)
web后台开发申购学费=买回占比 x 申购日理财产品占比净值（理财产品占比币值）x web后台开发申购（申购）手续费
母基金续回费算数学公式
股票基金续回相应费用=续回钱数 x 续回手续费
历程分红送股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.345 | ||
| 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.420 | ||
| 3 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.240 | ||
| 4 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0.400 | ||
| 5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0.503 | ||
| 6 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 0.237 |
中国法律材料
标题年份
新基金信息公告