股票基金净值
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新基金工作业绩
| 用时时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金yobo体育
相关信息
yobo体育 惠民纯债年 定开企业债券A( 资金代碼：005069 )
| 基金名称： | yobo体育 惠民纯债2年定期存款发展公司债型股票yobo体育 货币基金（简称英文：yobo体育 惠民纯债2年定开公司债A） | ||
| 基金代码： | 005069 | ||
| 签订合同中止日： | 2015年9月2日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 货币基金运转手段： | 签订型对外立体式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本债券为纯债债券，以提高多于营收非常基准价的感恩为关键，追一年较高的或然感恩。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新基金、期货、现货、微盘yobo体育 的yobo体育 区间为兼备好移动性的互联网科技金融创新道具，有国债、相关汇票、互联网科技金融创新债、地区县政府债、中小企业债、有限公司债、后期汇票、临时性企业募资券、超强临时性企业募资券、资金使用股权、次级公司债、可剥离 买卖可转债的纯债个那部分、公司债回购、央行储蓄额单单（有协商储蓄额单单、做好储蓄额单单还有的央行储蓄额单单）、世界货币市面上道具及民法法律法或全国证监局禁止新基金、期货、现货、微盘yobo体育 yobo体育 的的互联网科技金融创新道具，但须满足全国证监局相关规则。 本新基金、期货、现货、微盘yobo体育 不参与活动权证、股权等利益类资金yobo体育 ，可转债仅yobo体育 下级市面上可剥离 买卖可转债的纯债个那部分。如国内的法律规则政策标准或监督处理部门之后限制资金yobo体育 别的品种，资金处理人承担相应执行程序后，就可以将其纳为yobo体育 依据，其yobo体育 比例图按照拨冗莅临有效的国内的法律规则政策标准或有关的法规。 货币理财产品的yobo体育 组合成的比重怎么算为：yobo体育 于企业债卷金融净资产yobo体育 的的比重怎么算不大于货币理财产品金融净资产yobo体育 的 80%，但在每当开园性期前这几六六个月、开园性期及开园性期截止后这几六六个月的期后内，货币理财产品yobo体育 不会遭受上述所说的比重怎么算限止；开园性期后，红包还是续签号在两年以內的政府办公室企业债卷的yobo体育 的比重怎么算不大于货币理财产品金融净资产yobo体育 净值的 5%，在非开园性期，本货币理财产品不会遭受该的比重怎么算的限止。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本现金股权股权yobo体育 资金为债卷型现金股权股权yobo体育 资金，归于证券业yobo体育 现金股权股权yobo体育 资金中的较低的安全隐患新品种，其期望值的安全隐患与效率远远超出现金市厂现金股权股权yobo体育 资金，降至相混型现金股权股权yobo体育 资金和股票价格型现金股权股权yobo体育 资金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可[2015]10310号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 华人民生改善银行行业资产限制公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
钱财助手
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深圳大学专业财务水利工程学硕士研究生，拥有资金yobo体育 、期货、现货、微盘执业资格考试。曾提拔于泰康股票股分不足我司、广大股票股分不足我司、富国资金yobo体育 、期货、现货、微盘监管不足我司、恒丰信用社股分不足我司、创金合信资金yobo体育 、期货、现货、微盘监管不足我司，20185月融入yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘监管不足责任书我司，列任yobo体育 纯债年定存对外建成公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳进纯债公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 稳恒公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘的资金yobo体育 、期货、现货、微盘管理。現任固收多策略性部部门经理助理、yobo体育 金葵纯债年定存对外建成公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 利保公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳裕6个月大定存对外建成公司债型发起对式股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 富安纯债两个月定存对外建成公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 富强纯债年定存对外建成公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 90天会滑动持用人公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 牢实60天会滑动持用人公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 120天会滑动持用人公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 利鑫公司债型股票yobo体育 资金yobo体育 、期货、现货、微盘（LOF）的资金yobo体育 、期货、现货、微盘管理。
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成都大学本科金融经济学硕士学位探究生高中毕业，具母新股权货币股票理财产品yobo体育 资质证资质，中外国籍。曾任中证鹏元资信讲解讲解现有制的平台平台新总部企业企业公司企业债yobo体育 讲解师、国联安母新股权货币股票理财产品yobo体育 处理现有制的平台平台个人探究员，2018年6月倒入yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 处理现有制的平台重任平台，曾任固收探究部探究员，現任yobo体育 富强纯债几年限期开园新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 、yobo体育 金葵纯债几年限期开园新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 、yobo体育 稳盈纯债新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 、yobo体育 稳恒新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 、yobo体育 90天会滚屏执有新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 和yobo体育 稳如泰山60天会滚屏执有新总部企业企业公司企业债yobo体育 型券商业业yobo体育 母新股权货币股票理财产品yobo体育 的母新股权货币股票理财产品yobo体育 业务经理。
yobo体育
搭配
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资产yobo体育
规划
古代历史在线查询：
202五年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|
| 工程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 1,006,484.93 | 16.43 | ||
| 金融机构储蓄存款和结算方式备付金总金额 | 5,118,517.09 | 83.55 | ||
| 另一个房产 | 1,392.21 | 0.02 | ||
| 总金额 | 6,126,394.23 | 100.00 | ||
| 不变收益的yobo体育 | 494,990,194.38 | 95.17 | ||
| 银行卡定期存款和清算备付金总计 | 2,097,040.88 | 0.40 | ||
| 其余固定资产 | 1,233.21 | 0.00 | ||
| 累计数 | 520,097,843.86 | 100.00 | ||
| 不变贴现率yobo体育 | 494,458,219.02 | 94.36 | ||
| 信用社积蓄和付款备付金自动求和 | 5,550,013.88 | 1.06 | ||
| 许多金融资产 | 5,237.6 | 0.00 | ||
| 加总 | 524,016,975.16 | 100.00 | ||
| 固定不变效益yobo体育 | 519,081,911.44 | 99.92 | ||
| 信用社存钱和对账备付金总金额 | 414,788.22 | 0.08 | ||
| 另一个股本 | 7,973.35 | 0.00 | ||
| 合计数 | 519,504,673.01 | 100.00 | ||
| 一定受益yobo体育 | 471,607,476.4 | 94.05 | ||
| 商业银行存款额和结账备付金合计数 | 29,835,479.55 | 5.95 | ||
| 相关资本 | 2,296.77 | 0.00 | ||
| 累计 | 501,445,252.72 | 100.00 | ||
| 银行银行存单和结帐备付金总计 | 952,815.72 | 15.74 | ||
| 相关资本 | 74.18 | 0.00 | ||
| 累计数 | 6,054,095.7 | 100.00 | ||
| 确定年化收益yobo体育 | 4,658,932.53 | 90.29 | ||
| 中国银行存钱和支付备付金加总 | 500,915.32 | 9.71 | ||
| 同一财产 | 126.34 | 0.00 | ||
| 总计 | 5,159,974.19 | 100.00 | ||
| 加固报酬率yobo体育 | 4,648,562.33 | 89.78 | ||
| 农行存钱和结款备付金预估合计 | 528,118.71 | 10.20 | ||
| 某些股本 | 1,204.63 | 0.02 | ||
| 累计数 | 5,177,885.67 | 100.00 | ||
| 放置收益的yobo体育 | 4,808,195.8 | 93.03 | ||
| 证券公司个人存款和结算方式备付金总金额 | 105,230.28 | 2.04 | ||
| 其余净资产 | 55,127.66 | 1.07 | ||
| 自动求和 | 5,168,553.74 | 100.00 | ||
| 固定的金币yobo体育 | 23,478,230 | 86.40 | ||
| 银行办理银行存款和回款备付金预估合计 | 208,614.54 | 0.77 | ||
| 别股本 | 688,104.63 | 2.53 | ||
| 预估合计 | 27,174,949.17 | 100.00 | ||
| 加固回报yobo体育 | 26,000,720 | 96.13 | ||
| 信用社余额和付款备付金总计 | 189,266.64 | 0.70 | ||
| 另外财产 | 858,242.63 | 3.17 | ||
| 总金额 | 27,048,229.27 | 100.00 | ||
| 固定好金币yobo体育 | 31,611,700 | 97.11 | ||
| 建行储蓄存款和核算备付金加总 | 43,130.53 | 0.13 | ||
| 另外资产yobo体育 | 897,375.31 | 2.76 | ||
| 合计数 | 32,552,205.84 | 100.00 | ||
| 稳固年化收益yobo体育 | 25,974,990 | 97.59 | ||
| 银行办理存单和核算备付金累计数 | 86,195.13 | 0.32 | ||
| 同一金融资产 | 555,410.41 | 2.09 | ||
| 总计 | 26,616,595.54 | 100.00 | ||
| 统一收益率yobo体育 | 37,285,660 | 70.08 | ||
| 证券公司定期存款和结算单备付金自动求和 | 923,965.93 | 1.74 | ||
| 其它资源 | 796,910.85 | 1.50 | ||
| 加总 | 53,206,536.78 | 100.00 | ||
| 规定价值yobo体育 | 73,022,929.6 | 96.61 | ||
| 央行积蓄和结帐备付金加总 | 518,064.46 | 0.69 | ||
| 许多资产yobo体育 | 2,044,151.1 | 2.70 | ||
| 自动求和 | 75,585,145.16 | 100.00 | ||
| 进行固定报酬率yobo体育 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
| 中国人民银行储蓄和结帐备付金加总 | 718,918.06 | 0.90 | ||
| 任何固定资产 | 2,089,757.81 | 2.61 | ||
| 自动求和 | 79,937,174.07 | 100.00 | ||
| 固定的收益的yobo体育 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
| 金融机构储蓄和对账备付金累计 | 687,988.97 | 0.87 | ||
| 的股本 | 1,892,117.95 | 2.38 | ||
| 预估合计 | 79,457,804.32 | 100.00 | ||
| 债券yobo体育 | 47,422,620 | 0.83 | ||
| 另外的资源 | 5,489,524.86 | 0.10 | ||
| 企业债 | 94,792,077 | 91.49 | ||
| 某个固定资产 | 3,955,282.94 | 3.82 | ||
| 债卷 | 70,539,790 | 89.89 | ||
| 另外财力 | 6,305,344.01 | 8.04 | ||
| 债卷 | 81,242,470 | 88.65 | ||
| 相关财产 | 5,231,367.41 | 5.71 | ||
| 债券yobo体育 | 40,376,470 | 68.90 | ||
| 银行银行存款单和支付备付金总计 | 7,463,718.35 | 12.74 | ||
| 债券yobo体育 | 228,349,407.7 | 93.90 | ||
| 任何债务 | 9,257,035.06 | 3.81 | ||
| 企业债 | 243,512,523.3 | 96.18 | ||
| 其他金融资产 | 4,275,764.71 | 1.69 | ||
| 企业债券 | 151,483,103 | 89.59 | ||
| 的基金 | 12,788,538.93 | 7.56 | ||
| 公司债券 | 195,614,306.4 | 95.58 | ||
| 某些房产 | 4,889,991.02 | 2.39 | ||
|
领域分散
发展查讯：
2026年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
企业债券yobo体育
组和
经验查詢：
202两年多第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019727 | 23国债24 | 10,000 | 17.14 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.61 | ||
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 6.14 | ||
| 184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.04 | ||
| 102101519 | 21龙虎山MTN001 | 300,000 | 5.90 | ||
| 112317180 | 23光大银行CD180 | 300,000 | 5.66 | ||
| 1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.62 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.42 | ||
| 102101519 | 21龙虎山MTN001 | 300,000 | 6.07 | ||
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 6.03 | ||
| 184376 | 22赣建02 | 300,000 | 5.86 | ||
| 200402 | 20农发02 | 400,000 | 7.92 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.67 | ||
| 1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.61 | ||
| 184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.12 | ||
| 2080093 | 20佛山建投债 | 300,000 | 6.05 | ||
| 1382025 | 13中能建MTN1 | 320,000 | 6.72 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 340,000 | 6.72 | ||
| 1980254 | 19长交绿色债01 | 400,000 | 6.62 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 300,000 | 6.24 | ||
| 184376 | 22赣建02 | 300,000 | 6.13 | ||
| 018008 | 国开1802 | 10,000 | 20.51 | ||
| 019641 | 20国债11 | 8,600 | 17.12 | ||
| 019658 | 21国债10 | 5,000 | 9.90 | ||
| 157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.89 | ||
| 147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.78 | ||
| 018008 | 国开1802 | 10,000 | 20.34 | ||
| 019641 | 20国债11 | 8,600 | 17.03 | ||
| 019658 | 21国债10 | 5,000 | 9.85 | ||
| 157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.97 | ||
| 147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.85 | ||
| 018015 | 国开2006 | 11,000 | 23.32 | ||
| 018008 | 国开1802 | 10,000 | 19.91 | ||
| 157069 | 18兵团02 | 4,300 | 8.81 | ||
| 147328 | 18浙江02 | 4,300 | 8.73 | ||
| 175496 | 20万达04 | 4,500 | 8.53 | ||
| 101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.29 | ||
| 155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.29 | ||
| 136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.22 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.22 | ||
| 163171 | 20美置01 | 22,000 | 8.13 | ||
| 155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.57 | ||
| 136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.50 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.48 | ||
| 101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.45 | ||
| 163171 | 20美置01 | 22,000 | 8.34 | ||
| 155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.82 | ||
| 136753 | 16大华02 | 25,000 | 9.78 | ||
| 143659 | 18西地01 | 25,000 | 9.75 | ||
| 136430 | 16浙五金 | 25,000 | 9.74 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.73 | ||
| 143659 | 18西地01 | 25,000 | 9.95 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 25,000 | 9.92 | ||
| 155499 | 19兰石02 | 25,000 | 9.91 | ||
| 101801269 | 18均瑶MTN002 | 25,000 | 9.88 | ||
| 127125 | 14三门02 | 60,000 | 9.60 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.47 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.39 | ||
| 155499 | 19兰石02 | 48,000 | 9.10 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 45,000 | 8.61 | ||
| 143659 | 18西地01 | 40,000 | 7.59 | ||
| 011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.60 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.59 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.52 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.41 | ||
| 155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.28 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.65 | ||
| 011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.62 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.61 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.51 | ||
| 155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.34 | ||
| 011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.81 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.80 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.78 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.73 | ||
| 136271 | 16天富01 | 47,420 | 9.47 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.07 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 50,000 | 8.92 | ||
| 112516 | 17国信01 | 50,000 | 8.89 | ||
| 136554 | 16中金01 | 50,000 | 8.87 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 8.84 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.22 | ||
| 180203 | 18国开03 | 50,000 | 9.20 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.14 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 50,000 | 9.10 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 50,000 | 9.10 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.24 | ||
| 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 50,000 | 9.17 | ||
| 143746 | 18光明02 | 50,000 | 9.17 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 9.06 | ||
| 136554 | 16中金01 | 50,000 | 9.03 | ||
| 180205 | 18国开05 | 70,000 | 14.01 | ||
| 018006 | 国开1702 | 70,000 | 13.13 | ||
| 136393 | 16武金02 | 52,000 | 9.48 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 9.30 | ||
| 143807 | 18电投07 | 50,000 | 9.29 | ||
| 010107 | 21国债（7） | 49,750 | 9.32 | ||
| 108602 | 国开1704 | 50,000 | 9.19 | ||
| 018005 | 国开1701 | 50,000 | 9.19 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 9.09 | ||
| 180211 | 18国开11 | 50,000 | 9.06 | ||
| 180205 | 18国开05 | 150,000 | 10.63 | ||
| 170215 | 17国开15 | 150,000 | 10.08 | ||
| 143466 | 18中银01 | 130,000 | 8.87 | ||
| 112556 | 17广发02 | 130,000 | 8.75 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.49 | ||
| 143466 | 18中银01 | 130,000 | 8.84 | ||
| 112556 | 17广发02 | 130,000 | 8.69 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 130,000 | 8.60 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.57 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 8.48 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.65 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 8.61 | ||
| 112153 | 12科伦02 | 110,000 | 7.53 | ||
| 112150 | 12银轮债 | 100,000 | 6.85 | ||
| 11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 6.84 | ||
| 170215 | 17国开15 | 300,000 | 20.59 | ||
| 18005 | 国开1701 | 300,000 | 20.37 | ||
| 111714213 | 17江苏银行CD213 | 150,000 | 10.14 | ||
| 108601 | 国开1703 | 135,000 | 9.21 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 8.86 | ||
收益率的结构
申购收益率
基金赎回pos机费率
治理刷卡手续费（年）：0.3%拖管费率的（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购刷卡费率 |
| M＜百万元 | 0.6% |
| 百万元≤M＜200万元 | 0.3% |
| M≥一千万元 | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 买回费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| 30天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
货币基金申购手续费来计算表达式
自动化测试申购费=申购资资金－申购资资金/(1+申购pos机费率)
后面申购材料费=债卷赎回市场占有率 x 申购日债卷市场占有率净值（债卷市场占有率面额）x 后面申购（申购）收益率
债卷基金赎回材料费计算的关系式
资金赎出资金=赎出资金 x 赎出pos机费率
历史长河分为
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.209 | ||
| 2 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.404 | ||
| 3 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 0.500 | ||
| 4 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0.500 | ||
| 5 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.156 |
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