基金、期货、现货、微盘净值
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不存在动态数据
母基金工作业绩
| 耗时差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债券新信息
yobo体育 稳鑫三大月定开企业债发起建立式( 母基金源代码：005575 )
| 基金名称： | yobo体育 稳鑫多月期限开启债卷型进行发动式证券公司yobo体育 母基金（又称：yobo体育 稳鑫三月定开债卷加入式） | ||
| 基金代码： | 005575 | ||
| 合作合同终止日： | 2017年11月19日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 锲约型、不定期开馆式、提倡式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本母基金顺利通过yobo体育 于企业债券的品种，追掌控财报十分基准价的yobo体育 收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债卷yobo体育 于拥有优异进出性的科技金融业服务道具软件，还有中国现代内地按照法定程序股标发行发售的国债、具有央行收据、科技金融业服务债、地区当地政府债、机构债、行业的债、前中期收据、远期风投券、超极远期风投券、成长型行业的私募新yobo体育 基金企业债、次级企业债等企业债新yobo体育 基金，新yobo体育 基金适配证券新yobo体育 基金，企业债回购，建行储蓄（还有意向书储蓄、按期储蓄举例他建行储蓄），金钱销售市场道具软件，国债股标期货和社会道德条例或中国现代证监不可以债卷yobo体育 的另一科技金融业服务道具软件。本债卷不yobo体育 于股标、权证，也不会yobo体育 于可转变成企业债、可对调企业债。如法律规则法律规范或安全监管组织 后不得股权yobo体育 基金yobo体育 各种蔬菜品种，股权yobo体育 基金服务管理你在实行适量编译程序后，能否将其融入 yobo体育 空间。理财产品的yobo体育 组和占比为：本理财产品对国债的yobo体育 占比不远高出理财产品债务的 80%；但在一直盛开期起前 10 个业务日、盛开期及盛开期开始和结束后 10 个业务日的期间内，理财产品yobo体育 不主以上所述占比要求。在盛开期间，不同的成交所天天夜夜终在去掉国债股票期货成交所合同期需缴税的的成交所维持金后，本理财产品所有現金（不还涉及到付款备付金、存出维持金、应收申购款等）并且届满号在半年内的政府机构国债不远高出理财产品债务净值的 5%；在全封闭式期，不同的成交所天天夜夜终在去掉国债股票期货成交所合同期需缴税的的成交所维持金后，须始终维持不远高出的成交所维持金增加一倍的現金（不还涉及到付款备付金、存出维持金、应收申购款等）。如法令条例或中国现代证监改动yobo体育 品種的yobo体育 比倒受限制，私募基金控制人们履行义务合适源程序后，能够优化上面yobo体育 品種的yobo体育 比倒。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合性指标值年化yobo体育 回报率 | ||
| 风险收益特征： | 本私募私募理财产品、期货、现货、微盘为企业债券型私募私募理财产品、期货、现货、微盘，其预期的效果收益率及预期的效果的风险程度压低股标型私募私募理财产品、期货、现货、微盘和混杂型私募私募理财产品、期货、现货、微盘，不低于币种市扬私募私募理财产品、📖期货、现货、微盘。 | ||
| 收益分配： | 若《债券合作合同》终止不快3个月左右不能不来回报率左右。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2017】2429号 | 注册登记机构： | yobo体育 股权基金管理工作有限重任重任公司 |
| 基金托管人： | 吉林建行股份平台有局限平台 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
宝贝大管家
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处理学硕士，硕士毕业于于深圳交通银行高中，20多年七月引入yobo体育 债卷yobo体育 处理受限总责总部，曾任债卷yobo体育 事情部债卷yobo体育 会计学科，买卖进行进行交易价格处理部债卷买卖进行进行交易价格员、买卖进行进行交易价格负责，债卷买卖进行进行交易价格部副总裁监、副经历、yobo体育 稳裕这几月按期进行开园债卷型建立式证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 纯债一段时间债卷型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 稳通这几月按期进行开园债卷型建立式证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 易进混杂型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 稳进纯债债卷型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 富瑞五年按期进行开园债卷型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 和yobo体育 中债1-3-5年策略性网络金融债系数证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 的债卷yobo体育 经历。現任流动资金yobo体育 部副经历、yobo体育 年利率贴现率开园式证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 长金通各国货币卖场债卷yobo体育 、yobo体育 稳鑫这几月按期进行开园债卷型建立式证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 浦瑞87月按期进行开园债卷型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 、yobo体育 稳惠债卷型证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 和yobo体育 中证同业存单AAA系数7天增持期证劵商业yobo体育 债卷yobo体育 的债卷yobo体育 经历。
yobo体育
搭配组合
|
资源生长
历史时间查讯：
2026年第4第一季度
|
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|---|---|---|---|---|
| 大型项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 稳固收入yobo体育 | 1,228,898,604.45 | 99.93 | ||
| 信用社存款单和支付备付金加总 | 893,457.81 | 0.07 | ||
| 加总 | 1,229,792,062.26 | 100.00 | ||
| 固定住效益yobo体育 | 1,262,855,535.56 | 99.98 | ||
| 中国银行存款额和核算备付金自动求和 | 197,060.18 | 0.02 | ||
| 合计数 | 1,263,052,595.74 | 100.00 | ||
| 固定好盈利yobo体育 | 1,248,115,348.08 | 99.98 | ||
| 银行业存单和结账备付金预估合计 | 264,824.3 | 0.02 | ||
| 其它固定资产 | 1,638.88 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,248,381,811.26 | 100.00 | ||
| 放置盈利yobo体育 | 1,111,127,986.87 | 99.98 | ||
| 农行存款额和结账备付金总金额 | 183,439.77 | 0.02 | ||
| 某个房产 | 1,666.71 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,111,313,093.35 | 100.00 | ||
| 放置报酬率yobo体育 | 1,312,147,373.1 | 99.93 | ||
| 中国银行积蓄和回款备付金总计 | 983,086.85 | 0.07 | ||
| 自动求和 | 1,313,130,459.95 | 100.00 | ||
| 固定住收益的yobo体育 | 1,246,929,371.31 | 99.97 | ||
| 银行行业银行存款和结账备付金总金额 | 371,433.45 | 0.03 | ||
| 自动求和 | 1,247,300,804.76 | 100.00 | ||
| 不变收益的yobo体育 | 1,075,970,792.49 | 99.83 | ||
| 商业银行存单和结算单备付金预估合计 | 1,878,149.6 | 0.17 | ||
| 另外债务 | 26.15 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 1,077,848,968.24 | 100.00 | ||
| 固定好回报率yobo体育 | 1,227,652,693.86 | 99.79 | ||
| 证券公司存款单和付款备付金累计数 | 2,601,906.87 | 0.21 | ||
| 别的股权 | 28.51 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 1,230,254,629.24 | 100.00 | ||
| 固定的利益yobo体育 | 1,286,037,120 | 91.85 | ||
| 信用社定期存款和结款备付金总计 | 1,683,232.57 | 0.12 | ||
| 其它的房产 | 26,462,695.53 | 1.89 | ||
| 累计 | 1,400,183,330.6 | 100.00 | ||
| 一定年化收益yobo体育 | 1,162,881,000 | 98.80 | ||
| 农行银行存款和付款备付金加总 | 262,010.29 | 0.02 | ||
| 任何资金 | 13,899,302.1 | 1.18 | ||
| 总金额 | 1,177,042,312.39 | 100.00 | ||
| 放置回报率yobo体育 | 1,273,759,000 | 98.72 | ||
| 证券公司储蓄和回款备付金自动求和 | 3,167,475.21 | 0.25 | ||
| 其它净资产 | 13,362,334.58 | 1.04 | ||
| 自动求和 | 1,290,288,809.79 | 100.00 | ||
| 规定受益yobo体育 | 1,158,352,660 | 96.45 | ||
| 信用社存单和回款备付金自动求和 | 3,378,175.09 | 0.28 | ||
| 相关财产 | 19,210,388.6 | 1.60 | ||
| 合计数 | 1,200,941,453.69 | 100.00 | ||
| 特定价值yobo体育 | 1,039,514,650 | 98.02 | ||
| 中国人民银行储蓄和核算备付金累计 | 439,687.6 | 0.04 | ||
| 同一资产yobo体育 | 20,531,946.73 | 1.94 | ||
| 总金额 | 1,060,486,284.33 | 100.00 | ||
| 紧固价值yobo体育 | 967,008,000 | 95.50 | ||
| 银行卡存钱和结账备付金自动求和 | 877,693.32 | 0.09 | ||
| 其它的股权 | 11,684,346.01 | 1.15 | ||
| 总金额 | 1,012,594,208.87 | 100.00 | ||
| 紧固利润yobo体育 | 1,128,319,000 | 98.01 | ||
| 中国人民银行余额和结帐备付金预估合计 | 7,991,701.71 | 0.69 | ||
| 相关资产yobo体育 | 14,957,484.46 | 1.30 | ||
| 自动求和 | 1,151,268,186.17 | 100.00 | ||
| 固定不动效益yobo体育 | 1,276,882,200 | 95.55 | ||
| 商业银行个人存款和对账备付金自动求和 | 4,714,852.37 | 0.35 | ||
| 其余房产 | 54,810,483.15 | 4.10 | ||
| 加总 | 1,336,407,535.52 | 100.00 | ||
| 规定回报yobo体育 | 1,395,328,000 | 97.98 | ||
| 银行系统储蓄存款和核算备付金加总 | 4,527,799.72 | 0.32 | ||
| 各种固定资产 | 24,266,763.03 | 1.70 | ||
| 总金额 | 1,424,122,562.75 | 100.00 | ||
| 债卷 | 1,352,697,000 | 0.98 | ||
| 企业债券 | 1,382,031,000 | 98.39 | ||
| 的金融资产 | 20,372,089.35 | 1.45 | ||
| 公司债券 | 1,419,733,000 | 97.62 | ||
| 的基金 | 28,436,521.45 | 1.96 | ||
| 公司债 | 1,327,708,000 | 97.81 | ||
| 某个债务 | 29,245,558.05 | 2.15 | ||
| 债卷 | 1,305,907,000 | 98.49 | ||
| 某个房产 | 19,301,755.72 | 1.46 | ||
| 国债 | 589,549,000 | 94.23 | ||
| 建行余额和回款备付金累计数 | 1,670,590.81 | 27.00 | ||
| 国债 | 167,409,000 | 40.63 | ||
| 一些财产 | 3,995,652.54 | 97.00 | ||
|
的行业分布范围
古代历史查寻：
2025年第4第三季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券yobo体育
yobo体育
搭配
历程手机查询：
2026年第4一季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国债编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 15.37 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.55 | ||
| 230208 | 23国开08 | 900,000 | 9.19 | ||
| 2028018 | 20交通银行二级 | 700,000 | 7.22 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 700,000 | 7.21 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.56 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.16 | ||
| 2028018 | 20交通银行二级 | 900,000 | 9.28 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 800,000 | 8.24 | ||
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 600,000 | 6.24 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.41 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.11 | ||
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 900,000 | 9.05 | ||
| 2271532 | 22上海债11 | 600,000 | 6.19 | ||
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 500,000 | 5.24 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 12.38 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.19 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 8.24 | ||
| 2271532 | 22上海债11 | 600,000 | 6.17 | ||
| 190404 | 19农发04 | 500,000 | 5.29 | ||
| 160213 | 16国开13 | 1,300,000 | 13.43 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.18 | ||
| 2228059 | 22渤海银行01 | 900,000 | 9.07 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 8.19 | ||
| 190209 | 19国开09 | 600,000 | 6.32 | ||
| 160213 | 16国开13 | 1,300,000 | 13.06 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.94 | ||
| 2271595 | 22重庆债34 | 1,000,000 | 9.90 | ||
| 092218003 | 22农发清发03 | 800,000 | 7.95 | ||
| 190209 | 19国开09 | 600,000 | 6.13 | ||
| 160213 | 16国开13 | 1,000,000 | 10.31 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.07 | ||
| 190208 | 19国开08 | 900,000 | 9.46 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.31 | ||
| 210202 | 21国开02 | 900,000 | 9.20 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.18 | ||
| 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 10.02 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.95 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.49 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.20 | ||
| 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.19 | ||
| 210403 | 21农发03 | 1,000,000 | 10.14 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 10.00 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.96 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 1,000,000 | 9.67 | ||
| 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.14 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.99 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.99 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.19 | ||
| 1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.01 | ||
| 112181222 | 21宁波银行CD133 | 2,000,000 | 19.46 | ||
| 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 15.08 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.01 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 9.97 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.15 | ||
| 112106008 | 21交通银行CD008 | 1,500,000 | 14.39 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.95 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.12 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.00 | ||
| 1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 8.93 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.05 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.11 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.05 | ||
| 1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.05 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 679,000 | 6.73 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.13 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.14 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.13 | ||
| 1920013 | 19徽商银行01 | 900,000 | 9.12 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 600,000 | 6.06 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 10.15 | ||
| 160213 | 16国开13 | 1,000,000 | 9.92 | ||
| 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,000,000 | 9.90 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.28 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 9.17 | ||
| 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 9.88 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.87 | ||
| 112021076 | 20渤海银行CD076 | 1,000,000 | 9.55 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.05 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 900,000 | 8.90 | ||
| 190215 | 19国开15 | 2,500,000 | 24.47 | ||
| 180208 | 18国开08 | 1,740,000 | 17.52 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.99 | ||
| 1928009 | 19农业银行二级04 | 900,000 | 9.09 | ||
| 180313 | 18进出13 | 900,000 | 9.05 | ||
| 180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 29.52 | ||
| 160206 | 16国开06 | 1,700,000 | 16.45 | ||
| 018082 | 农发1902 | 1,000,000 | 9.74 | ||
| 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 1,000,000 | 9.73 | ||
| 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
| 180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 29.93 | ||
| 160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 21.53 | ||
| 180402 | 18农发02 | 900,000 | 9.05 | ||
| 130230 | 13国开30 | 900,000 | 8.93 | ||
| 180313 | 18进出13 | 900,000 | 8.92 | ||
| 180208 | 18国开08 | 3,000,000 | 30.17 | ||
| 160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 21.67 | ||
| 1820037 | 18宁波银行03 | 900,000 | 9.06 | ||
| 180402 | 18农发02 | 800,000 | 8.13 | ||
| 1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 8.05 | ||
| 180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 24.27 | ||
| 160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 20.83 | ||
| 1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 9.68 | ||
| 180402 | 18农发02 | 800,000 | 7.87 | ||
| 1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 7.74 | ||
| 180208 | 18国开08 | 2,500,000 | 24.50 | ||
| 160206 | 16国开06 | 2,200,000 | 20.97 | ||
| 1820037 | 18宁波银行03 | 1,000,000 | 9.74 | ||
| 1820038 | 18南京银行01 | 800,000 | 7.79 | ||
| 011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 4.88 | ||
| 160206 | 16国开06 | 1,400,000 | 26.32 | ||
| 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 19.36 | ||
| 011800833 | 18广州地铁SCP003 | 500,000 | 9.67 | ||
| 136622 | 16国君G3 | 500,000 | 9.48 | ||
| 143416 | 17中信G3 | 300,000 | 5.84 | ||
| 111821067 | 18渤海银行CD067 | 300,000 | 9.49 | ||
| 111892248 | 18徽商银行CD027 | 100,000 | 3.16 | ||
| 111892298 | 18盛京银行CD065 | 100,000 | 3.16 | ||
| 111892031 | 18哈尔滨银行CD016 | 100,000 | 3.16 | ||
| 111892039 | 18广东南海农商行CD001 | 100,000 | 3.16 | ||
| 111892049 | 18威海商行CD013 | 100,000 | 3.16 | ||
费率低的结构
申购利率
买回利率
监管月费率（年）：0.3%全托费率的（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购利率 |
| M＜百万元 | 0.6% |
| 100万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥一千万元 | 0 |
| 持有时间（Y） | 买回刷卡手续费 |
| Y＜3三个月 | 1.5% |
| Y≥3个月 | 0 |
股票基金申购收费计算函数
web前端申购花费=申购标准－申购标准/(1+申购刷卡费率)
后台开发申购相应费用=赎出比例 x 申购日基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘比例净值（基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘比例币值）x 后台开发申购（认购协议）pos机费率
股票基金基金赎回预算换算计算方式
私募基金提现成本费用=提现刷卡金额 x 提现利率
经验股息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.120 | ||
| 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.052 | ||
| 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.082 | ||
| 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.240 | ||
| 5 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.200 | ||
| 6 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.120 | ||
| 7 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.160 | ||
| 8 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.320 | ||
| 9 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 0.350 | ||
| 10 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.480 |
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