基金、期货、现货、微盘净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
无法显示数据信息
债卷营业额
| 事件之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债卷信息查询
yobo体育 富瑞1年定开公司债A( 股票基金代码是什么：005718 )
| 基金名称： | yobo体育 富瑞五年做好开馆企业债型证券商yobo体育 货币基金（简单来说就是：yobo体育 富瑞这两年定开公司债A） | ||
| 基金代码： | 005718 | ||
| 协议即时生效日： | 20195月4日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 签订型放开式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘要严格选用持股到期了了措施，将股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘财力性能于到期了了日（或回售时间是）在封密期收场先前的固定位置回报率财力，来做到实行股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘财力的持续保持固定保值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新债卷yobo体育 的yobo体育 领域为具好还是流动性的科技金企业融资需求本手段，是指国內依法行政开具推出的国债、中国内地银行卡票证、科技金企业融资需求本企业公司债yobo体育 、集团企业企业公司债yobo体育 、集团企业公司债yobo体育 、前期票证、预期贷款企业融资需求券、超预期贷款企业融资需求券、开放开具的次级企业公司债yobo体育 、方面政府部门债、财务金融资产的支持证劵、企业公司债yobo体育 回购、中国内地银行卡储蓄存款单额单（是指合同范本储蓄存款单额单、定时储蓄存款单额单名词解释他中国内地银行卡储蓄存款单额单）、同业存单、货比卖场手段并且社会道德政策法规或中国内地中国证监会同意新债卷yobo体育 yobo体育 的其他的科技金企业融资需求本手段。本新债卷yobo体育 不开始股价等正当权益类财务金融资产的yobo体育 ，也没有yobo体育 可转型企业公司债yobo体育 、可交換企业公司债yobo体育 ，但也可以yobo体育 可剥离 进行交易可转债的纯债方面。如法津条例或安全监管结构未来的日子里限制货币债券yobo体育 另外品種，货币债券方法人在深圳进行正确过程后，能否将其并入yobo体育 面积。债卷的yobo体育 乐队组合此例为：本债卷对债卷的yobo体育 此例不超过债卷财力的80%；但在一段时间休馆期开端前3三个月大、收场后3三个月大及休馆期限内，债卷yobo体育 不会受到给出此例局限。在休馆期限内，本债卷每种购买天天终需坚持不超过债卷财力净值5%的外币现金（不涉及到结算单备付金、存出保障金、应收申购款等）并且收回祝日一年时间以下的政府办公室债卷，密闭期限内不会受到给出此例局限。如法津相关法律法规大全或中国国深交所更变yobo体育 的新品种的yobo体育 比例怎么算表限定，母基金的管理在进行相当应用程序后，行调正作出yobo体育 的新品种的yobo体育 比例怎么算表。 | ||
| 业绩比较基准： | 每位围合期的业绩考核相比基准价为该围合期开始和结束日的3年期准时储蓄年率（税后）+1% | ||
| 风险收益特征： | 本新虚拟货币股票基金yobo体育 yobo体育 为企业债型新虚拟货币股票基金yobo体育 yobo体育 ，其预计yobo体育 收益及预计风险分析程度高出股市型新虚拟货币股票基金yobo体育 yobo体育 和混合性型新虚拟货币股票基金yobo体育 yobo体育 ，低于虚拟货币行业市场新虚拟货币股票基金yobo体育 yobo体育 。 | ||
| 收益分配： | 本债券在达到债券法派息送股经济条件的先决条件下可开始利益安排原则，具体实施派息送股细则见债券处理人表明债券操作环境这时候也不确按期发布了的有关派息送股公示公告，本债券老是利益安排原则身材比例不许不低于该次可供安排原则回报率的30%，若《债券签订合同》判决书生效不乐意了3月可以不开始利益安排原则 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2019】852号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 兴业银行银行银行银行股有限企业企业 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
盈利智能管家
-
成都财讯大学本科金钱学本科，极具企业债、期货、现货、微盘员工資格。曾提拨于德勤华永核算师事务处理所（比较特殊一般合伙人），2011年6月加如yobo体育 企业债、期货、现货、微盘管理制度有效承担大公司，首任企业债、期货、现货、微盘核算、企业债成交员和企业债、期货、现货、微盘总管理者顾问，yobo体育 易进相混型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘和yobo体育 稳丰企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘的企业债、期货、现货、微盘总管理者，第一任yobo体育 长金通货币价格行业市场企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 富瑞两年多按期建成企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 稳通六十一个月按期建成企业债型发起对式券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 稳势纯债企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 30天翻页增持短债企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 稳航30天增持期中短债企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 90天翻页增持企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘、yobo体育 性高60天翻页增持企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘yobo体育 120天翻页增持企业债型券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘和yobo体育 中证同业存单AAA数据7天增持期券商交易私募股权理财产品yobo体育 企业债、期货、现货、微盘的企业债、期货、现货、微盘总管理者。
-
宾夕法尼亚州立师范大学金融yobo体育 学专升本高中毕业，曾现职于德勤华永财务师事务工作管理所（特殊性传统合股）、西部地区股票新品牌资产是有限的制新品牌，2017年加入到yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘工作管理是有限的制责任事故新品牌，曾任企业债论述员、固收专户yobo体育 部yobo体育 管理师，現任yobo体育 30天精密有短债企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳航30天有期中短债企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳丰企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 富瑞三年定时放开企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳通3月定时放开企业债型发起者式股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳势纯债企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 坚实60天精密有企业债型股票新品牌yobo体育 公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘的公司债卷yobo体育 、期货、现货、微盘管理师。
yobo体育
团体
|
固定资产分布图
歷史查询网站：
202两年第4第二季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 规定yobo体育 收益yobo体育 | 15,431,869,028.23 | 97.81 | ||
| 农行存款单和清算备付金累计 | 345,177,831.04 | 2.19 | ||
| 另一个基金 | 250,900.63 | 0.00 | ||
| 合计数 | 15,777,297,759.9 | 100.00 | ||
| 固定住yobo体育 回报yobo体育 | 12,702,469,727.77 | 97.52 | ||
| 农行存钱和结帐备付金预估合计 | 322,823,617.66 | 2.48 | ||
| 其他的金融资产 | 642,026.29 | 0.00 | ||
| 加总 | 13,025,935,371.72 | 100.00 | ||
| 一定效益yobo体育 | 17,791,221,993.26 | 97.72 | ||
| 各大银行储蓄存款和回款备付金自动求和 | 415,645,132.52 | 2.28 | ||
| 自动求和 | 18,206,867,125.78 | 100.00 | ||
| 规定年化收益yobo体育 | 17,681,079,129.91 | 97.67 | ||
| 中国银行定期存款和结算单备付金累计数 | 418,797,725.81 | 2.31 | ||
| 另一个债务 | 3,162,111.69 | 0.02 | ||
| 累计 | 18,103,038,967.41 | 100.00 | ||
| 统一利益yobo体育 | 17,571,919,781.97 | 97.76 | ||
| 金融机构积蓄和结帐备付金总金额 | 402,239,735.78 | 2.24 | ||
| 某些净资产 | 14,466.48 | 0.00 | ||
| 合计数 | 17,974,173,984.23 | 100.00 | ||
| 不变收益率yobo体育 | 17,460,103,000.15 | 97.61 | ||
| 农行储蓄和对账备付金加总 | 428,317,704.54 | 2.39 | ||
| 总金额 | 17,888,420,704.69 | 100.00 | ||
| 固定好金币yobo体育 | 17,933,891,511.32 | 97.67 | ||
| 央行余额和清算备付金总计 | 428,066,417.58 | 2.33 | ||
| 累计数 | 18,361,957,928.9 | 100.00 | ||
| 稳固利润yobo体育 | 17,822,832,505.95 | 97.63 | ||
| 银行业银行存款和结账备付金预估合计 | 432,749,376.55 | 2.37 | ||
| 任何股本 | 168,902.93 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 18,255,750,785.43 | 100.00 | ||
| 稳定效益yobo体育 | 17,504,545,220.74 | 96.53 | ||
| 中国银行存款额和结款备付金预估合计 | 420,095,814.99 | 2.32 | ||
| 相关固定资产 | 208,854,655.57 | 1.15 | ||
| 累计数 | 18,133,495,691.3 | 100.00 | ||
| 固定不动受益yobo体育 | 14,576,624,624.83 | 99.64 | ||
| 银行业存钱和结算单备付金累计数 | 4,030,481.34 | 0.03 | ||
| 其他股权 | 48,604,019.05 | 0.33 | ||
| 合计数 | 14,629,259,125.22 | 100.00 | ||
| 稳定回报率yobo体育 | 765,137,330.33 | 97.25 | ||
| 各大银行银行存款和结帐备付金加总 | 4,463,946.73 | 0.57 | ||
| 相关房产 | 17,200,389.56 | 2.19 | ||
| 加总 | 786,801,666.62 | 100.00 | ||
| 比较固定报酬率yobo体育 | 1,086,073,822.3 | 97.21 | ||
| 信用社存单和结算单备付金累计 | 4,875,688.87 | 0.44 | ||
| 某些财力 | 26,347,219.3 | 2.36 | ||
| 总金额 | 1,117,296,730.47 | 100.00 | ||
| 固定位置年化收益yobo体育 | 1,147,889,598.49 | 97.22 | ||
| 银行卡储蓄和支付备付金累计 | 14,163,954.27 | 1.20 | ||
| 一些财产 | 18,667,001.08 | 1.58 | ||
| 预估合计 | 1,180,720,553.84 | 100.00 | ||
| 紧固效率yobo体育 | 1,140,651,418.98 | 97.71 | ||
| 各大银行银行存款和结算单备付金自动求和 | 15,823,939.52 | 1.36 | ||
| 相关净资产 | 10,957,509.54 | 0.94 | ||
| 加总 | 1,167,432,868.04 | 100.00 | ||
| 固定位置贴现率yobo体育 | 1,094,413,584.52 | 97.68 | ||
| 银行行业储蓄存款和结帐备付金总计 | 4,748,523.69 | 0.42 | ||
| 某些债务 | 21,189,981.15 | 1.89 | ||
| 总金额 | 1,120,352,089.36 | 100.00 | ||
| 规定利益yobo体育 | 1,097,063,916.22 | 96.83 | ||
| 银行卡定期存款和结帐备付金合计数 | 9,254,094.41 | 0.82 | ||
| 其他基金 | 26,674,812.4 | 2.35 | ||
| 预估合计 | 1,132,992,823.03 | 100.00 | ||
| 紧固盈利yobo体育 | 1,099,688,219.13 | 97.60 | ||
| 证券公司存款额和付款备付金累计数 | 8,449,200.28 | 0.75 | ||
| 另一个基金 | 18,573,225.25 | 1.65 | ||
| 累计 | 1,126,710,644.66 | 100.00 | ||
|
领域分布不均
发展咨询：
202三年第4年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券yobo体育
yobo体育
团体
发展历史查询网：
202三年第4月度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 41.08 | ||
| 09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.35 | ||
| 019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 29.20 | ||
| 018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.77 | ||
| 2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.32 | ||
| 150218 | 15国开18 | 32,700,000 | 38.11 | ||
| 09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.30 | ||
| 018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.75 | ||
| 019683 | 22国债18 | 13,000,000 | 14.76 | ||
| 220018 | 22附息国债18 | 12,700,000 | 14.41 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.00 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.77 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.34 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.18 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.14 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.82 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.67 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.26 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.13 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.29 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.36 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.01 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.97 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.97 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 65.88 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.12 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.81 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.84 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.87 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 68.32 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.74 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.32 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.16 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.23 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.71 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.40 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.03 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.98 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.64 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 36.97 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.79 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.83 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.93 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.93 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.76 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.81 | ||
| 200313 | 20进出13 | 12,800,000 | 12.93 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 11,500,000 | 11.46 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.80 | ||
| 112181614 | 21广州农村商业银行CD054 | 600,000 | 9.76 | ||
| 112273 | 15金街01 | 550,000 | 9.01 | ||
| 012101081 | 21闽交运SCP001 | 500,000 | 8.19 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.18 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.44 | ||
| 112273 | 15金街01 | 550,000 | 8.71 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 7.92 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 7.90 | ||
| 101800867 | 18汉江国资MTN003 | 500,000 | 7.90 | ||
| 136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.48 | ||
| 112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.79 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 7.99 | ||
| 112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
| 136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.53 | ||
| 112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.87 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 8.07 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 8.04 | ||
| 112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 8.03 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.65 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.21 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.18 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.15 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.15 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.77 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.35 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.32 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.27 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.27 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.82 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.42 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.40 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.34 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.33 | ||
刷卡费率的结构
申购手续费
提现月费率
管理制度费率的（年）：0.15%托管班手续费（年）：0.05%
| 申购金额（M） | 申购费率的 |
| M＜50万元 | 0.8% |
| 100万≤M＜500万 | 0.5% |
| M≥200万元 | 每笔1000元 |
| 持有时间（Y） | 撤单利率 |
| Y＜30天 | 1.5% |
| Y≥30天 | 0 |
私募基金申购成本费用运算数学公式
前沿申购相应费用=申购余额才－申购余额才/(1+申购收益率)
后台开发申购相应费用=买回销售额 x 申购日债券销售额净值（债券销售额面额）x 后台开发申购（认缴）刷卡手续费
股权基金基金赎回花销测算计算
债卷买回杂费=买回标准 x 买回月费率
经验年底分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.088 | ||
| 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.030 | ||
| 3 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.080 | ||
| 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.068 | ||
| 5 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.100 | ||
| 6 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.100 | ||
| 7 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.068 | ||
| 8 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.220 | ||
| 9 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.510 |
法律专业文件资料
标题期限
债卷信息公告