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资金营收
| 时期时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新基金信息内容
yobo体育 稳建纯债债券yobo体育 E( 股权基金码：006047 )
| 基金名称： | yobo体育 稳定纯债公司债型证券交易yobo体育 母基金（也叫：yobo体育 添富蓝筹纯债国债E） | ||
| 基金代码： | 006047 | ||
| 劳务协议奏效日： | 二零一六年16月13日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 新基金经营模式模式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本资金可以通过yobo体育 于债卷蔬菜品种，要求资金资源的持续稳定升值潜力可以预见。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债卷yobo体育 于有比较好流动性能性的科技金融业创新软件软件软件，比如中国现代依法行政发行人发行的国债、中国现代央行汇票、科技金融业创新债、方面政府性债、公司的债、企业公司债、中后期汇票、长长期贷款需求券、非常长长期贷款需求券、股权不支持证券业、次级债卷、债卷回购等不变yobo体育 回报优良品種，商业中国现代人民银行中国现代人民银行余额（比如意向书中国现代人民银行余额、死期中国现代人民银行余额举例说明他商业中国现代人民银行中国现代人民银行余额）、元宝市场中软件软件软件、国债期货交易甚至国家法标准或中国现代深交所同意债卷yobo体育 的许多科技金融业创新软件软件软件。如国家法标准或监察医院时候同意债卷yobo体育 许多优良品種，债卷治理的人执行有效率软件程序后，就能够将其编入yobo体育 范围内，其yobo体育 基数但要遵循这时候有效率的国家法标准和相关内容规程。母资金的yobo体育 组成配比表为：本母资金yobo体育 于债券yobo体育 yobo体育 财力的配比表不不高于母资金财力的80%。每个寄售天天终在调增国债商品期货期货合约需交费的寄售 保障金后，本母资金持有者红包（不有结账备付金、存出 保障金、应收申购款等）或者超期号在一年连加连减的政府机构债券yobo体育 yobo体育 不不高于母资金财力净值的5%。如法令标准或中国国家深交所变更申请yobo体育 优良产品的yobo体育 配比表局限性，母资金维护学生在合同履行应当源程序后，是可以修正上述内容yobo体育 优良产品的yobo体育 配比表。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债网络综合指标收益的率 | ||
| 风险收益特征： | 本母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘为公司债型母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘，是一种券商yobo体育 母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘中的较低问题蔬菜品种，其期望问题与价值远超钱币卖场母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘，不高于混合法型母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘和股要型母钱币yobo体育 理财产品、期货、现货、微盘。 | ||
| 收益分配： | 在符合要求关与新母基金yobo体育 派股水平的基本前提下，本新母基金yobo体育 每人每年年化收获划分时间总共为12次，若《新母基金yobo体育 劳务协议》奏效反对3个月大可以不进行年化收获划分。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2016】1186号 | 注册登记机构： | yobo体育 母基金管理方法十分有限损失平台 |
| 基金托管人： | 中信建投证券基金平台股票有限的平台 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产智能管家
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东莞一本大学经融学本科的硕士大学毕业，极具yobo体育 新资金从业人员能力，中国有美籍。曾任中证鹏元资信等级评估报告格式局限企业集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 浅析师、国联安yobo体育 新资金管控局限企业个人信用的调查员，今年6月申请加入yobo体育 yobo体育 新资金管控局限总责企业，曾任固收的调查部的调查员，第一任yobo体育 惠民纯债每年准时休馆集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金、yobo体育 金葵纯债每年准时休馆集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金、yobo体育 稳盈纯债集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金、yobo体育 稳恒集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金、yobo体育 90天运转执有集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金和yobo体育 结实60天运转执有集团工司企业企业债卷yobo体育 yobo体育 型券商yobo体育 yobo体育 新资金的yobo体育 新资金经历。
yobo体育
女子组合
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固定资产生长
经验手机查询：
202四年第4月度
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|---|---|---|---|---|
| yobo体育 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 确定回报yobo体育 | 1,634,287,888.85 | 99.90 | ||
| 商业银行储蓄存款和支付备付金合计数 | 1,642,966.55 | 0.10 | ||
| 预估合计 | 1,635,930,855.4 | 100.00 | ||
| 加固回报yobo体育 | 1,522,105,311.72 | 98.19 | ||
| 商业银行存单和清算备付金预估合计 | 8,046,112.61 | 0.52 | ||
| 另一债务 | 21,762.1 | 0.00 | ||
| 总计 | 1,550,183,297.98 | 100.00 | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 1,735,115,116.5 | 99.92 | ||
| 商业银行银行存款和结算单备付金累计 | 1,360,369.03 | 0.08 | ||
| 任何固定资产 | 25,920.57 | 0.00 | ||
| 合计数 | 1,736,501,406.1 | 100.00 | ||
| 调整报酬率yobo体育 | 1,562,469,505.18 | 96.11 | ||
| 信用社存款额和结帐备付金加总 | 18,771,957.19 | 1.15 | ||
| 其余资金 | 6,414,724.95 | 0.39 | ||
| 加总 | 1,625,670,040.42 | 100.00 | ||
| 一定yobo体育 收益yobo体育 | 1,549,945,340.42 | 99.98 | ||
| 建行定期存款和结账备付金预估合计 | 247,754.92 | 0.02 | ||
| 任何财力 | 15,994.63 | 0.00 | ||
| 总金额 | 1,550,209,089.97 | 100.00 | ||
| 调整价值yobo体育 | 1,551,009,053.88 | 99.96 | ||
| 中国银行余额和核算备付金自动求和 | 481,486.73 | 0.03 | ||
| 其它的股权 | 113,379.32 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 1,551,603,919.93 | 100.00 | ||
| 稳定利润yobo体育 | 1,703,205,162.68 | 99.90 | ||
| 银行业银行存款和对账备付金预估合计 | 1,707,116.82 | 0.10 | ||
| 某些股权 | 41,833.48 | 0.00 | ||
| 总金额 | 1,704,954,112.98 | 100.00 | ||
| 固定好贴现率yobo体育 | 1,486,625,017.06 | 96.90 | ||
| 中国银行积蓄和结算方式备付金累计数 | 25,497,379.26 | 1.66 | ||
| 某些基金 | 96,175.8 | 0.01 | ||
| 累计 | 1,534,223,560.46 | 100.00 | ||
| 加固盈利yobo体育 | 875,600,000 | 89.95 | ||
| 银行办理存钱和对账备付金合计数 | 783,077.34 | 0.08 | ||
| 其它的财产 | 15,945,582.93 | 1.64 | ||
| 自动求和 | 973,429,047.93 | 100.00 | ||
| 稳固贴现率yobo体育 | 862,449,000 | 89.47 | ||
| 银行行业存款额和结款备付金总计 | 3,298,906.58 | 0.34 | ||
| 另一财产 | 11,195,083.14 | 1.16 | ||
| 预估合计 | 963,943,229.72 | 100.00 | ||
| 调整收益的yobo体育 | 950,702,000 | 98.74 | ||
| 建行储蓄和付款备付金自动求和 | 1,303,372.87 | 0.14 | ||
| 其余债务 | 10,817,305.16 | 1.12 | ||
| 总金额 | 962,822,678.03 | 100.00 | ||
| 固定位置理财收益yobo体育 | 1,005,167,000 | 95.94 | ||
| 中国银行个人存款和结款备付金自动求和 | 2,143,598.95 | 0.20 | ||
| 任何资源 | 17,360,668.26 | 1.66 | ||
| 预估合计 | 1,047,671,267.21 | 100.00 | ||
| 固定的效率yobo体育 | 935,726,000 | 97.29 | ||
| 银行银行储蓄存款和回款备付金自动求和 | 864,927.96 | 0.09 | ||
| 其他固定资产 | 15,171,189.11 | 1.58 | ||
| 累计数 | 961,762,117.07 | 100.00 | ||
| 调整受益yobo体育 | 1,069,193,000 | 97.66 | ||
| 银行系统银行存款和结帐备付金加总 | 353,232.63 | 0.03 | ||
| 其余资源 | 12,229,581.45 | 1.12 | ||
| 累计数 | 1,094,775,814.08 | 100.00 | ||
| 确定效益yobo体育 | 1,196,070,500 | 88.87 | ||
| 银行办理存款单和结款备付金累计 | 9,840,947.35 | 0.73 | ||
| 一些房产 | 39,960,215.96 | 2.97 | ||
| 合计数 | 1,345,871,663.31 | 100.00 | ||
| 加固金币yobo体育 | 13,833,400 | 58.46 | ||
| 证券公司储蓄存款和结帐备付金累计 | 3,032,388.66 | 12.81 | ||
| 某些资产yobo体育 | 6,797,905.01 | 28.73 | ||
| 总计 | 23,663,693.67 | 100.00 | ||
| 固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 358,057,125 | 97.03 | ||
| 金融机构存钱和对账备付金合计数 | 1,931,769.71 | 0.52 | ||
| 某个基金 | 9,028,441.43 | 2.45 | ||
| 总计 | 369,017,336.14 | 100.00 | ||
| 公司债 | 360,815,535 | 0.98 | ||
| 某些基金 | 5,955,553.58 | 0.02 | ||
| 公司债 | 360,485,040 | 97.66 | ||
| 其余资本 | 5,104,907.22 | 1.38 | ||
| 国债 | 3,013,650,193.1 | 95.13 | ||
| 其它的财力 | 152,347,546.84 | 4.81 | ||
| 企业债 | 130,122,311.4 | 95.74 | ||
| 相关财力 | 3,206,261.83 | 2.36 | ||
| 企业债券 | 100,570,986 | 95.38 | ||
| 中国银行定期存款和支付备付金累计数 | 532,285.88 | 50.00 | ||
| 企业债 | 109,598,117.8 | 95.72 | ||
| 银行业存单和结算方式备付金总金额 | 170,799.96 | 15.00 | ||
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相关行业规划
历程在线查询：
2025年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债券yobo体育
組合
厉史查讯：
202五年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.96 | ||
| 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.11 | ||
| 2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 6.07 | ||
| 230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.23 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.78 | ||
| 138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.87 | ||
| 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 6.06 | ||
| 2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.91 | ||
| 230206 | 23国开06 | 800,000 | 5.20 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.75 | ||
| 138824 | 23江东01 | 1,000,000 | 6.68 | ||
| 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.92 | ||
| 2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.73 | ||
| 200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
| 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.65 | ||
| 102380117 | 23铜陵交投MTN001 | 900,000 | 5.67 | ||
| 2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.42 | ||
| 200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.03 | ||
| 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.45 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.40 | ||
| 2280137 | 22嵊州债01 | 900,000 | 5.85 | ||
| 175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.47 | ||
| 200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.39 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.92 | ||
| 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.70 | ||
| 102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.72 | ||
| 175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
| 200207 | 20国开07 | 800,000 | 5.23 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.86 | ||
| 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.61 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
| 102280630 | 22亦庄控股MTN001 | 1,000,000 | 6.62 | ||
| 102280549 | 22芜湖建设MTN002 | 1,000,000 | 6.59 | ||
| 1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.80 | ||
| 175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.32 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 6.66 | ||
| 1780276 | 17南陵债 | 1,400,000 | 5.75 | ||
| 175664 | 21信地01 | 800,000 | 5.29 | ||
| 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 700,000 | 4.72 | ||
| 102100096 | 21淮北建投MTN001 | 700,000 | 4.71 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.68 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.33 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.55 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
| 210210 | 21国开10 | 500,000 | 5.26 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.77 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.41 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.66 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
| 210203 | 21国开03 | 500,000 | 5.26 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 25.70 | ||
| 190202 | 19国开02 | 1,100,000 | 11.47 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 11.42 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.68 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 10.43 | ||
| 200403 | 20农发03 | 2,800,000 | 26.72 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 23.48 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,100,000 | 10.46 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.80 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,000,000 | 9.56 | ||
| 200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 31.68 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 26.07 | ||
| 200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 18.03 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 10.93 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 600,000 | 6.32 | ||
| 200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 27.16 | ||
| 200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 26.72 | ||
| 200001 | 20附息国债01 | 1,700,000 | 15.53 | ||
| 180408 | 18农发08 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 9.03 | ||
| 200001 | 20附息国债01 | 3,800,000 | 28.35 | ||
| 200403 | 20农发03 | 3,000,000 | 22.16 | ||
| 200402 | 20农发02 | 3,000,000 | 22.04 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 7.42 | ||
| 200201 | 20国开01 | 500,000 | 3.73 | ||
| 108604 | 国开1805 | 56,000 | 33.27 | ||
| 170403 | 17农发03 | 40,000 | 23.87 | ||
| 108602 | 国开1704 | 30,000 | 17.47 | ||
| 018007 | 国开1801 | 10,000 | 5.86 | ||
| 160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 53.34 | ||
| 180208 | 18国开08 | 560,000 | 16.83 | ||
| 143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.00 | ||
| 143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.95 | ||
| 150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.91 | ||
| 160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 55.58 | ||
| 180208 | 18国开08 | 560,000 | 17.58 | ||
| 143732 | 18国君G3 | 300,000 | 9.43 | ||
| 143464 | 18海通04 | 300,000 | 9.36 | ||
| 150208 | 15国开08 | 300,000 | 9.33 | ||
| 160206 | 16国开06 | 1,800,000 | 49.86 | ||
| 180208 | 18国开08 | 560,000 | 15.81 | ||
| 143732 | 18国君G3 | 300,000 | 8.47 | ||
| 150208 | 15国开08 | 300,000 | 8.41 | ||
| 143464 | 18海通04 | 300,000 | 8.41 | ||
| 180212 | 18国开12 | 3,500,000 | 12.57 | ||
| 150208 | 15国开08 | 2,500,000 | 8.99 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 8.84 | ||
| 160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 7.09 | ||
| 111817188 | 18光大银行CD188 | 2,000,000 | 6.85 | ||
| 180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.14 | ||
| 180208 | 18国开08 | 160,000 | 15.16 | ||
| 180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.59 | ||
| 010107 | 21国债⑺ | 98,500 | 9.43 | ||
| 143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.38 | ||
| 180203 | 18国开03 | 200,000 | 19.41 | ||
| 143179 | 17杭金02 | 100,000 | 9.53 | ||
| 180210 | 18国开10 | 100,000 | 9.39 | ||
| 1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.17 | ||
| 1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.10 | ||
| 111892299 | 18南京银行CD026 | 200,000 | 18.54 | ||
| 150317 | 15进出17 | 100,000 | 9.57 | ||
| 1580324 | 15梅县建投债 | 100,000 | 9.15 | ||
| 1680181 | 16都梁专项债 | 100,000 | 9.09 | ||
| 1680049 | 16井开债 | 100,000 | 9.09 | ||
费率的结构的
申购手续费 0赎出刷卡手续费
工作管理pos机费率（年）：0.3%全托利率（年）：0.1%
| 持有时间（Y） | 续回pos机费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.05% |
| Y≥30天 | 0 |
卖售后附加费（年）：0.1%
新基金申购资金计算出来公试
最前端申购预算=申购钱数－申购钱数/(1+申购费率的)
前后台开发分离申购成本=提现占有率 x 申购日yobo体育
债券占有率净值（yobo体育
债券占有率面额）x 前后台开发分离申购（买入）费率低
股权基金续回花销计算表达式表达式
私募基金续回材料费=续回金额才 x 续回手续费
经验分红派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.084 | ||
| 2 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.118 | ||
| 3 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.150 | ||
| 4 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.100 | ||
| 5 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.100 | ||
| 6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.090 | ||
| 7 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.339 | ||
| 8 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1.000 | ||
| 9 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.320 | ||
| 10 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0.540 |
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