股票基金净值
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母基金每月销售业绩
| 时时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资金相关信息
yobo体育 稳裕三种月定开债卷进行发动式( 债券代码是什么：006174 )
| 基金名称： | yobo体育 稳裕几六个月要定期对外开放公司债型建起式券商yobo体育 基金、期货、现货、微盘（全称：yobo体育 稳裕三个月定开债券发起式） | ||
| 基金代码： | 006174 | ||
| 合同文本终止日： | 201八年4月31日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 签订型、按期打开式、组建式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本公司债顺利通过yobo体育 于公司债类型，追逐撼动绩效相对比较基准面的yobo体育 付出。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新债券yobo体育 于享有积极进出性的互联网商业各大银行业手段软件，涉及国外守法发货成功上市的国债、中央人民商业各大银行收款收据、互联网商业各大银行业债、方面市政府债、子公司债、制造业商家债、阶段收款收据、远期天使轮yobo体育 券、全新远期天使轮yobo体育 券、规模性制造业商家私募yobo体育 公司公司债、次级公司公司债等公司公司债股本、股本适配证券交易、公司公司债回购、同业存单、可变换公司公司债、商业各大银行个人储蓄单（涉及协议模板个人储蓄单、整存整取个人储蓄单简述他商业各大银行个人储蓄单）、辅币市厂手段软件、国债股票期货或者法律解释相关法律法或中华深交所允许的新债券yobo体育 的其余互联网商业各大银行业手段软件。本母基金不会直接从一层股权行业买进股权或权证等的权益类资源，就说进行一层股权行业新股的申购或高管增持。因增持可互转公司债券转股得到的股权或者因所持仓权派发的权证，还应在其可进市合作后的10个合作交易日平仓。如法相关法律规定或监管企业企业以来不得新股权基金yobo体育 别茶叶品类，新股权基金方法人进履行适宜环节后，需要将其收入yobo体育 规模。股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘的yobo体育 组合式比重图为：本股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘对企业债的yobo体育 比重图不不高于股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘财力的80%；但在每每开发期进行前10个运作日、开发期及开发期开始后10个运作日的阶段内，股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘yobo体育 不会遭受所述比重图受限制。在开发期限，每一位寄售所天天天终在抵扣国债商品股票期货合同需激纳的寄售所要确保金后，本股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘怀有零钱（不涉及支付备付金、存出要确保金、应收申购款等）或者收回日为每年以下的相关部门企业债不不高于股权yobo体育 货币货币母基金、股票期货、现货、微盘财力净值的5%；在封闭性期，每一位寄售所天天天终在抵扣国债商品股票期货合同需激纳的寄售所要确保金后，需要增加不不高于寄售所要确保金好几倍的零钱（不涉及支付备付金、存出要确保金、应收申购款等）。如法津法规标准或华人深交所变更申请yobo体育 茶叶品类的yobo体育 配比控制，新基金管理制度人们合同履行尽量环节后，不错修正上面的yobo体育 茶叶品类的yobo体育 配比。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债宗合平均值价值率 | ||
| 风险收益特征： | 本股权私募新基金yobo体育 yobo体育 为债卷型股权私募新基金yobo体育 yobo体育 ，其逾期报酬率及逾期分险情况小于新股型股权私募新基金yobo体育 yobo体育 和混合喂养型股权私募新基金yobo体育 yobo体育 ，远超贷币专业市场股权私募新基金yobo体育 yobo体育 。 | ||
| 收益分配： | 本债卷在不符合债卷规定派息派息时候的基本前提下可做理财收益率调整，实际的派息派息措施见债卷管控人跟据债卷使用时候敬请飘忽间断性完成上传的关联派息派息公告信息，若《债卷配资合同》即时生效不够3三个月可以不用做理财收益率调整。 | ||
| 批准机关及文号： | 201八年6月28日证监同意【2018】1031号 | 注册登记机构： | yobo体育 新基金菅理比较股份有限品牌状品牌 |
| 基金托管人： | 我国的惠民银行办理大公司股票有限大公司英文大公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金钱大管家
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上海综合大学信用社业市政工程学研究生，体现了国债yobo体育 yobo体育 执业执证。曾提拔于泰康股票公司业业控股股东有局限集团装修装修公司的的、发扬股票公司业业控股股东有局限集团装修装修公司的的、富国国债yobo体育 yobo体育 管控有局限集团装修装修公司的的、恒丰信用社控股股东有局限集团装修装修公司的的、创金合信国债yobo体育 yobo体育 管控有局限集团装修装修公司的的，去年 6月下载yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 管控有局限主责集团装修装修公司的的，曾任yobo体育 纯债大年按期建成国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 稳进纯债国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 和yobo体育 稳恒国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 的国债yobo体育 yobo体育 营销主管。历任固收多营销策略部负责人、yobo体育 金葵纯债大年按期建成国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 利保国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 稳裕多月按期建成国债型加入式股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 富安纯债年按期建成国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 惠民纯债大年按期建成国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 90天拖动执有人国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 牢靠60天拖动执有人国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 、yobo体育 120天拖动执有人国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 和yobo体育 利鑫国债型股票公司业业yobo体育 国债yobo体育 yobo体育 （LOF）的国债yobo体育 yobo体育 营销主管。
yobo体育
团体
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金融资产分布不均
历吏验证：
2026年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 特定理财收益yobo体育 | 2,206,209,077.41 | 99.63 | ||
| 银行银行存款额和结算方式备付金总计 | 5,311,347.06 | 0.24 | ||
| 另外资本 | 2,836,559.54 | 0.13 | ||
| 合计数 | 2,214,356,984.01 | 100.00 | ||
| 固定好回报率yobo体育 | 2,098,275,337.87 | 99.08 | ||
| 金融机构余额和付款备付金合计数 | 8,914,107.54 | 0.42 | ||
| 别股本 | 10,532,407.87 | 0.50 | ||
| 总金额 | 2,117,721,853.28 | 100.00 | ||
| 进行固定金币yobo体育 | 1,729,715,804.21 | 99.69 | ||
| 农行储蓄和付款备付金预估合计 | 5,248,257.7 | 0.30 | ||
| 同一财力 | 71,449.97 | 0.00 | ||
| 加总 | 1,735,035,511.88 | 100.00 | ||
| 放置回报率yobo体育 | 1,758,824,894.87 | 99.50 | ||
| 银行业存单和结算单备付金自动求和 | 4,947,474.98 | 0.28 | ||
| 一些净资产 | 3,979,099.53 | 0.23 | ||
| 总计 | 1,767,751,469.38 | 100.00 | ||
| 稳固效益yobo体育 | 1,525,129,095.65 | 99.36 | ||
| 银行行业储蓄和核算备付金总计 | 5,977,618.91 | 0.39 | ||
| 另一个资金 | 3,860,810.86 | 0.25 | ||
| 总金额 | 1,534,967,525.42 | 100.00 | ||
| 特定报酬率yobo体育 | 973,446,892.5 | 94.75 | ||
| 银行业个人存款和支付备付金加总 | 53,927,272.56 | 5.25 | ||
| 其他财产 | 14,701.18 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,027,388,866.24 | 100.00 | ||
| 固定位置yobo体育 回报yobo体育 | 1,041,408,497.21 | 99.06 | ||
| 中国银行存款单和付款备付金累计数 | 7,140,604.66 | 0.68 | ||
| 另一资源 | 2,772,500.97 | 0.26 | ||
| 累计 | 1,051,321,602.84 | 100.00 | ||
| 确定回报yobo体育 | 1,074,753,557.36 | 99.57 | ||
| 中国银行存款额和结帐备付金总计 | 4,614,620.29 | 0.43 | ||
| 其它资产yobo体育 | 35,878.88 | 0.00 | ||
| 总计 | 1,079,404,056.53 | 100.00 | ||
| 固定的yobo体育 收益yobo体育 | 1,008,290,723.24 | 98.20 | ||
| 中国人民银行余额和结账备付金加总 | 2,569,601.54 | 0.25 | ||
| 其它固定资产 | 15,907,647.5 | 1.55 | ||
| 累计 | 1,026,767,972.28 | 100.00 | ||
| 加固收入yobo体育 | 945,686,510.03 | 97.44 | ||
| 证券公司积蓄和结账备付金预估合计 | 4,210,739.84 | 0.43 | ||
| 某个资金 | 20,669,944.22 | 2.13 | ||
| 累计数 | 970,567,194.09 | 100.00 | ||
| 规定效益yobo体育 | 896,335,340.59 | 95.06 | ||
| 证券公司存款额和结账备付金总计 | 2,637,380 | 0.28 | ||
| 其余金融资产 | 20,924,137.9 | 2.22 | ||
| 累计数 | 942,896,858.49 | 100.00 | ||
| 调整回报yobo体育 | 962,632,503.66 | 97.64 | ||
| 中国人民银行定期存款和结款备付金累计 | 4,322,177.73 | 0.44 | ||
| 其他房产 | 18,936,401.5 | 1.92 | ||
| 加总 | 985,891,082.89 | 100.00 | ||
| 放置年化收益yobo体育 | 948,108,185.49 | 98.29 | ||
| 银行业储蓄存款和回款备付金合计数 | 2,388,478.07 | 0.25 | ||
| 另外的资产yobo体育 | 14,155,123.63 | 1.47 | ||
| 累计数 | 964,651,787.19 | 100.00 | ||
| 固定不变yobo体育 回报yobo体育 | 781,644,350.41 | 95.92 | ||
| 银行系统存款额和对账备付金预估合计 | 4,430,668.78 | 0.54 | ||
| 其他资金 | 15,792,661.73 | 1.94 | ||
| 累计数 | 814,867,680.92 | 100.00 | ||
| 调整年化收益yobo体育 | 761,587,154.87 | 97.44 | ||
| 中国银行存款额和支付备付金累计数 | 6,418,375.37 | 0.82 | ||
| 任何债务 | 13,604,010.22 | 1.74 | ||
| 总计 | 781,609,540.46 | 100.00 | ||
| 调整利益yobo体育 | 785,228,252.16 | 96.04 | ||
| 信用社储蓄存款和结账备付金加总 | 7,844,278.63 | 0.96 | ||
| 任何金融资产 | 18,500,658.5 | 2.26 | ||
| 总计 | 817,573,189.29 | 100.00 | ||
| 固定好收益率yobo体育 | 756,468,725.28 | 97.58 | ||
| 银行银行余额和结算方式备付金累计 | 4,691,719.34 | 0.61 | ||
| 其它的股权 | 13,051,224.29 | 1.68 | ||
| 累计数 | 775,211,668.91 | 100.00 | ||
| 商业银行储蓄和结算方式备付金预估合计 | 10,880,658.56 | 0.01 | ||
| 企业债券 | 689,289,009.58 | 97.28 | ||
| 的财产 | 11,542,580.23 | 1.63 | ||
| 公司债 | 733,460,077.6 | 97.00 | ||
| 的资本 | 14,709,236.91 | 1.95 | ||
| 公司债 | 581,781,000 | 98.41 | ||
| 另一资金 | 8,936,775.47 | 1.51 | ||
|
服务业遍布
厉史查詢：
2023-5年第4季度、半年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
公司债券yobo体育
组合成
文化网上查询：
2026年第4年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 110059 | 浦发转债 | 1,000,830 | 6.26 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 1,000,000 | 6.01 | ||
| 113052 | 兴业转债 | 800,340 | 4.74 | ||
| 113056 | 重银转债 | 770,580 | 4.58 | ||
| 102281289 | 22三亚旅投MTN001 | 600,000 | 3.59 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 1,000,000 | 6.81 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 600,200 | 4.34 | ||
| 188847 | 21海控01 | 500,000 | 3.44 | ||
| 138934 | 23兰创01 | 500,000 | 3.41 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 3.41 | ||
| 102200198 | 22北辰实业MTN002 | 800,000 | 6.85 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 600,200 | 5.39 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 4.42 | ||
| 149181 | 20HBIS02 | 500,000 | 4.36 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 4.36 | ||
| 102200198 | 22北辰实业MTN002 | 800,000 | 6.88 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 530,200 | 4.75 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 4.42 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 4.36 | ||
| 149181 | 20HBIS02 | 500,000 | 4.35 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 800,000 | 7.92 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 530,200 | 5.41 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 5.16 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 5.03 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 500,000 | 4.90 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.50 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.40 | ||
| 188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.35 | ||
| 112219279 | 22恒丰银行CD279 | 500,000 | 5.99 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 350,200 | 4.57 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.90 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.78 | ||
| 188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.77 | ||
| 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 350,000 | 4.68 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 300,200 | 4.18 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.49 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.40 | ||
| 188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.38 | ||
| 102001076 | 20南京钢铁MTN001 | 350,000 | 4.61 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 300,200 | 3.97 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.54 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 500,000 | 6.36 | ||
| 188847 | 21海控01 | 500,000 | 6.32 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 5.13 | ||
| 210408 | 21农发08 | 400,000 | 5.06 | ||
| 210202 | 21国开02 | 600,000 | 7.64 | ||
| 136753 | 16大华02 | 600,000 | 7.60 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 500,000 | 6.46 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 5.14 | ||
| 210203 | 21国开03 | 400,000 | 5.13 | ||
| 136753 | 16大华02 | 600,000 | 6.94 | ||
| 210202 | 21国开02 | 600,000 | 6.92 | ||
| 200207 | 20国开07 | 500,000 | 5.78 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 4.66 | ||
| 127006 | 敖东转债 | 350,780 | 4.10 | ||
| 136753 | 16大华02 | 600,000 | 7.11 | ||
| 210202 | 21国开02 | 600,000 | 7.04 | ||
| 112006064 | 20交通银行CD064 | 500,000 | 5.79 | ||
| 127006 | 敖东转债 | 470,773 | 5.57 | ||
| 012003187 | 20浙能源SCP013 | 400,000 | 4.74 | ||
| 127006 | 敖东转债 | 590,765 | 8.16 | ||
| 110073 | 国投转债 | 530,660 | 8.13 | ||
| 136753 | 16大华02 | 600,000 | 8.05 | ||
| 019627 | 20国债01 | 400,000 | 5.31 | ||
| 110067 | 华安转债 | 320,000 | 5.02 | ||
| 127006 | 敖东转债 | 359,387 | 6.57 | ||
| 110073 | 国投转债 | 310,000 | 6.32 | ||
| 101800586 | 18宝城投MTN001 | 300,000 | 5.42 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.13 | ||
| 200406 | 20农发06 | 300,000 | 5.11 | ||
| 123041 | 东财转2 | 339,995 | 9.23 | ||
| 132006 | 16皖新EB | 282,380 | 5.50 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.41 | ||
| 122416 | 15好民居 | 300,000 | 5.41 | ||
| 127006 | 敖东转债 | 281,823 | 5.28 | ||
| 143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.34 | ||
| 132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.81 | ||
| 132006 | 16皖新EB | 292,380 | 5.74 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.45 | ||
| 136090 | 15绿地02 | 290,000 | 5.33 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 303,700 | 6.56 | ||
| 143061 | 17正集01 | 350,000 | 6.46 | ||
| 132007 | 16凤凰EB | 314,540 | 5.82 | ||
| 108602 | 国开1704 | 300,560 | 5.56 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 300,000 | 5.50 | ||
| 101801017 | 18栖霞国资MTN001 | 300,000 | 5.76 | ||
| 101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 300,000 | 5.69 | ||
| 190401 | 19农发01 | 300,000 | 5.60 | ||
| 190304 | 19进出04 | 270,000 | 5.05 | ||
| 101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 4.52 | ||
| 1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 9.47 | ||
| 190304 | 19进出04 | 270,000 | 5.14 | ||
| 101675001 | 16六安城投MTN001 | 300,000 | 4.57 | ||
| 101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 3.95 | ||
| 101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 3.93 | ||
| 1928001 | 19中国银行永续债01 | 500,000 | 9.56 | ||
| 180210 | 18国开10 | 400,000 | 7.84 | ||
| 101800716 | 18即墨城投MTN001 | 200,000 | 4.04 | ||
| 101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 3.97 | ||
| 101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 3.97 | ||
| 101800247 | 18诸暨国资MTN001 | 200,000 | 4.04 | ||
| 101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 200,000 | 4.04 | ||
| 101800498 | 18太湖新城MTN004 | 200,000 | 4.00 | ||
| 101800371 | 18中化工MTN002 | 200,000 | 3.99 | ||
| 101800653 | 18中航资本MTN001 | 200,000 | 3.98 | ||
月费率构成
申购刷卡费率
买回费率的
管理制度费率低（年）：0.3%托管都手续费（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购手续费 |
| M＜百万元 | 0.6% |
| 100万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥一千万元 | 0 |
| 持有时间（Y） | 赎出pos机费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜3八个月 | 0.1% |
| Y≥3个月 | 0 |
资金申购加盟费算出关系式
web前端申购成本=申购标准－申购标准/(1+申购刷卡费率)
后台申购价格=提现分额 x 申购日货币基金yobo体育
分额净值（货币基金yobo体育
分额颜值）x 后台申购（认筹）刷卡手续费
股权基金续回保险费用换算计算方法
理财产品赎出成本=赎出税额 x 赎出费率的
发展红利
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.347 | ||
| 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.600 | ||
| 3 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1.250 | ||
| 4 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 0.300 |
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