债券净值
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理财产品营收
| 时间间隔区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
理财产品信心
yobo体育 富瑞5年定开公司债C( 股权基金代码怎么用：007428 )
| 基金名称： | yobo体育 富瑞5年准时开发公司债券型证券业yobo体育 货币基金（俗称：yobo体育 富瑞一年后定开公司债C） | ||
| 基金代码： | 007428 | ||
| 承包合同生效日日： | 2021九月4日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 签订型开花式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股权理财产品yobo体育 严格执行用增持届满策略，将股权理财产品yobo体育 房产配值于届满日（或回售有效期限）在密封期结速过后的一定利润房产，从而希望变现股权理财产品yobo体育 房产的保持稳定的升值潜力可以预见。 | ||
| yobo体育 范围： | 本资金的yobo体育 依据为兼具保持良好外溢性的科技财经创新方式，还有内部守法上币推出的国债、中国有人民商业银行系统收据、科技财经创新有限公司企业债、有限公司企业有限公司企业债、有限公司有限公司企业债、中长期收据、长中短期商业银行系统企业融资券、超长中短期商业银行系统企业融资券、公开化上币的次级有限公司企业债、地儿现政府债、公司债需要证券公司、有限公司企业债回购、商业银行系统存钱（还有协商存钱、准时存钱极一些商业银行系统存钱）、同业存单、元宝市面方式相应法津法律或中国有深交所禁止资金yobo体育 的一些科技财经创新方式。本资金不实行股要等财产权利类公司债的yobo体育 ，我不yobo体育 可转变成有限公司企业债、可互转有限公司企业债，但需要yobo体育 可破乳买卖交易可转债的纯债位置。如条例条例或风险管控医院后禁止股权母基金yobo体育 其余木种，股权母基金管理工作人处于进行应当流程后，行将其融入 yobo体育 范围图。母股票私募理财产品、期货、现货、微盘的yobo体育 团体正比为：本母股票私募理财产品、期货、现货、微盘对债卷的yobo体育 正比不底于母股票私募理财产品、期货、现货、微盘资产yobo体育 yobo体育 的80%；但在总是开馆期现在开始前3三个月时间、终结后3三个月时间及开馆2年后，母股票私募理财产品、期货、现货、微盘yobo体育 不易到以上的正比局限性。在开馆2年后，本母股票私募理财产品、期货、现货、微盘每种在线交易天天天终应该长期保持不底于母股票私募理财产品、期货、现货、微盘资产yobo体育 yobo体育 净值5%的银行存款（不比如结款备付金、存出做到金、应收申购款等）或是到期日号在2年连加连减的政府部债卷，封密2年后不易到以上的正比局限性。如法律法律或华人中国证监会改变yobo体育 新新品种的yobo体育 百分比受到限制，股票基金服务管理人想履行义务应当方式后，能修正上述所说yobo体育 新新品种的yobo体育 百分比。 | ||
| 业绩比较基准： | 每次外移期的业绩表较好依据为该外移期起至日的两年左右期定期进行个人存款利息（税后）+1% | ||
| 风险收益特征： | 本新私募私募货比基金、期货、现货、微盘为公司债型新私募私募货比基金、期货﷽、现货、微盘，其预估想象效率及预估想象的风险级别不超炒股型新私募私募货比基金、期货、现货、微盘和搅拌型新私募私募货比基金、期货、现货、微盘，不低于货比市面 新私募私募货比基金、期货、现货、微盘。 | ||
| 收益分配： | 本私募新新新股权基金、期货、现货、微盘在满足私募新新新股权基金、期货、现货、微盘法定性股票红利配股必要条件的前提下下可实现回报重新计算，到底股票红利配股方法见私募新新新股权基金、期货、现货、微盘安全管理人依据私募新新新股权基金、期货、现货、微盘经营模式现象以后徘徊期公布的的对应股票红利配股信息公告，本私募新新新股权基金、期货、现货、微盘每次在回报重新计算的比例严禁不高于该次可供重新计算效率的30%，若《私募新新新股权基金、期货、现货、微盘合同文本》中止不满足3个月大不可实现回报重新计算 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2019】852号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 招商代理中国银行股东有局限总部 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
创业大管家
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重庆海外上大学上大学第三产业学研究生硕士，有母货比理财产品工作資格。曾提拨于德勤华永税务会计学师行政监察所（特定普遍一起），2015年6月添加yobo体育 母货比理财产品治理十分有限总责集团公司，厉任母货比理财产品税务会计学、债卷购买员和母货比理财产品部门负责人工程师，yobo体育 易进结合型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品和yobo体育 稳丰债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品的母货比理财产品部门负责人，在职yobo体育 长金通货比领域母货比理财产品、yobo体育 富瑞两年多按时对外开启债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 稳通3八个月按时对外开启债卷型展开式股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 稳势纯债债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 30天转动所有人短债债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 稳航30天所有人期中短债债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 90天转动所有人债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品、yobo体育 提高60天转动所有人债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品yobo体育 120天转动所有人债卷型股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品和yobo体育 中证同业存单AAA指數7天所有人期股票yobo体育 公司国债yobo体育 业公司yobo体育 母货比理财产品的母货比理财产品部门负责人。
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宾夕法尼亚州立学校互联网金融学本科学历毕业生，曾担任于德勤华永财务师事务性所（特殊性平常合伙人）、关中券商业公司业业资产非常受限我司，2017年融入yobo体育 新理财产品yobo体育 的管理非常受限责任状我司，曾任债卷调查员、固收专户yobo体育 部yobo体育 总总经理，新任yobo体育 30天翻转所有人人短债债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 、yobo体育 稳航30天所有人人期中短债债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 、yobo体育 稳丰债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 、yobo体育 富瑞这两年里按期开发债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 、yobo体育 稳通五八个月按期开发债卷型宣布式券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 、yobo体育 稳势纯债债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 和yobo体育 结实60天翻转所有人人债卷型券商业公司业业yobo体育 新理财产品yobo体育 的新理财产品yobo体育 总总经理。
yobo体育
組合
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股权分布区
厉史查询网：
202四年第4每季度
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|---|---|---|---|---|
| 工作 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 确定yobo体育 回报yobo体育 | 15,431,869,028.23 | 97.81 | ||
| 银行办理存款单和支付备付金累计数 | 345,177,831.04 | 2.19 | ||
| 其他的基金 | 250,900.63 | 0.00 | ||
| 累计数 | 15,777,297,759.9 | 100.00 | ||
| 稳定效益yobo体育 | 12,702,469,727.77 | 97.52 | ||
| 农行储蓄存款和回款备付金总计 | 322,823,617.66 | 2.48 | ||
| 其余资本 | 642,026.29 | 0.00 | ||
| 累计 | 13,025,935,371.72 | 100.00 | ||
| 固定好收益率yobo体育 | 17,791,221,993.26 | 97.72 | ||
| 央行余额和回款备付金预估合计 | 415,645,132.52 | 2.28 | ||
| 累计数 | 18,206,867,125.78 | 100.00 | ||
| 特定年化收益yobo体育 | 17,681,079,129.91 | 97.67 | ||
| 信用社个人存款和结款备付金预估合计 | 418,797,725.81 | 2.31 | ||
| 其他的资源 | 3,162,111.69 | 0.02 | ||
| 自动求和 | 18,103,038,967.41 | 100.00 | ||
| 调整yobo体育 回报yobo体育 | 17,571,919,781.97 | 97.76 | ||
| 银行办理存钱和付款备付金加总 | 402,239,735.78 | 2.24 | ||
| 另一个房产 | 14,466.48 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 17,974,173,984.23 | 100.00 | ||
| 统一收益的yobo体育 | 17,460,103,000.15 | 97.61 | ||
| 中国人民银行存钱和支付备付金自动求和 | 428,317,704.54 | 2.39 | ||
| 总计 | 17,888,420,704.69 | 100.00 | ||
| 一定理财收益yobo体育 | 17,933,891,511.32 | 97.67 | ||
| 各大银行定期存款和付款备付金总金额 | 428,066,417.58 | 2.33 | ||
| 预估合计 | 18,361,957,928.9 | 100.00 | ||
| 统一贴现率yobo体育 | 17,822,832,505.95 | 97.63 | ||
| 农行定期存款和核算备付金自动求和 | 432,749,376.55 | 2.37 | ||
| 另外的固定资产 | 168,902.93 | 0.00 | ||
| 总计 | 18,255,750,785.43 | 100.00 | ||
| 统一收益率yobo体育 | 17,504,545,220.74 | 96.53 | ||
| 银行行业积蓄和对账备付金预估合计 | 420,095,814.99 | 2.32 | ||
| 别资产yobo体育 | 208,854,655.57 | 1.15 | ||
| 自动求和 | 18,133,495,691.3 | 100.00 | ||
| 调整理财收益yobo体育 | 14,576,624,624.83 | 99.64 | ||
| 金融机构定期存款和支付备付金总计 | 4,030,481.34 | 0.03 | ||
| 另一个净资产 | 48,604,019.05 | 0.33 | ||
| 累计 | 14,629,259,125.22 | 100.00 | ||
| 确定收入yobo体育 | 765,137,330.33 | 97.25 | ||
| 证券公司储蓄和结算单备付金预估合计 | 4,463,946.73 | 0.57 | ||
| 某个基金 | 17,200,389.56 | 2.19 | ||
| 加总 | 786,801,666.62 | 100.00 | ||
| 比较固定yobo体育 回报yobo体育 | 1,086,073,822.3 | 97.21 | ||
| 各大银行存钱和结帐备付金加总 | 4,875,688.87 | 0.44 | ||
| 另一资源 | 26,347,219.3 | 2.36 | ||
| 总计 | 1,117,296,730.47 | 100.00 | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 1,147,889,598.49 | 97.22 | ||
| 银行办理银行存款和支付备付金累计 | 14,163,954.27 | 1.20 | ||
| 某些固定资产 | 18,667,001.08 | 1.58 | ||
| 累计数 | 1,180,720,553.84 | 100.00 | ||
| 紧固效率yobo体育 | 1,140,651,418.98 | 97.71 | ||
| 银行银行余额和支付备付金预估合计 | 15,823,939.52 | 1.36 | ||
| 任何基金 | 10,957,509.54 | 0.94 | ||
| 总计 | 1,167,432,868.04 | 100.00 | ||
| 加固理财收益yobo体育 | 1,094,413,584.52 | 97.68 | ||
| 银行行业余额和结帐备付金累计数 | 4,748,523.69 | 0.42 | ||
| 某些股本 | 21,189,981.15 | 1.89 | ||
| 预估合计 | 1,120,352,089.36 | 100.00 | ||
| 确定收入yobo体育 | 1,097,063,916.22 | 96.83 | ||
| 证券公司存单和核算备付金合计数 | 9,254,094.41 | 0.82 | ||
| 其它财力 | 26,674,812.4 | 2.35 | ||
| 自动求和 | 1,132,992,823.03 | 100.00 | ||
| 特定盈利yobo体育 | 1,099,688,219.13 | 97.60 | ||
| 证券公司积蓄和对账备付金总金额 | 8,449,200.28 | 0.75 | ||
| 同一资源 | 18,573,225.25 | 1.65 | ||
| 累计数 | 1,126,710,644.66 | 100.00 | ||
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餐饮行业布置
历程查询个人：
2023-5年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 称谓 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
结合
历史上查詢：
202两年多第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 150218 | 15国开18 | 35,200,000 | 41.08 | ||
| 09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.35 | ||
| 019683 | 22国债18 | 25,700,000 | 29.20 | ||
| 018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.77 | ||
| 2228045 | 22兴业银行04 | 8,200,000 | 9.32 | ||
| 150218 | 15国开18 | 32,700,000 | 38.11 | ||
| 09230412 | 23农发清发12 | 30,300,000 | 34.30 | ||
| 018022 | 国开2304 | 18,299,000 | 20.75 | ||
| 019683 | 22国债18 | 13,000,000 | 14.76 | ||
| 220018 | 22附息国债18 | 12,700,000 | 14.41 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.00 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.77 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.34 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.18 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.14 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.82 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.67 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.26 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.13 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.29 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.36 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.01 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.97 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.97 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 65.88 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.12 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.81 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.84 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.87 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 68.32 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.74 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.32 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 21.16 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.23 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 67.71 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 37.40 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 33.03 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.98 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 15.09 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.64 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 37,100,000 | 36.97 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.79 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.83 | ||
| 200313 | 20进出13 | 14,800,000 | 14.93 | ||
| 130321 | 13进出21 | 64,600,000 | 66.93 | ||
| 108804 | 进出2104 | 32,900,000 | 32.76 | ||
| 108615 | 国开2105 | 20,900,000 | 20.81 | ||
| 200313 | 20进出13 | 12,800,000 | 12.93 | ||
| 092118003 | 21农发清发03 | 11,500,000 | 11.46 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.80 | ||
| 112181614 | 21广州农村商业银行CD054 | 600,000 | 9.76 | ||
| 112273 | 15金街01 | 550,000 | 9.01 | ||
| 012101081 | 21闽交运SCP001 | 500,000 | 8.19 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.18 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.44 | ||
| 112273 | 15金街01 | 550,000 | 8.71 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 7.92 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 7.90 | ||
| 101800867 | 18汉江国资MTN003 | 500,000 | 7.90 | ||
| 136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.48 | ||
| 112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.79 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 7.99 | ||
| 112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 7.96 | ||
| 136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.53 | ||
| 112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.87 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 8.07 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 8.04 | ||
| 112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 8.03 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.65 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.21 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.18 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.15 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.15 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.77 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.35 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.32 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.27 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.27 | ||
| 136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.82 | ||
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.42 | ||
| 101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.40 | ||
| 112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.34 | ||
| 112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.33 | ||
pos机费率架构
申购手续费：0赎出费率的
安全管理刷卡费率（年）：0.15%托管都pos机费率（年）：0.05%推广工作费（年）：0.25%
| 持有时间（Y） | 赎出手续费 |
| Y＜30天 | 1.5% |
| Y≥30天 | 0 |
母基金申购资金折算关系式
前端开发申购服务费=申购收入额－申购收入额/(1+申购利率)
后面开发申购价格=提现销售额 x 申购日货币股票基金销售额净值（货币股票基金销售额颜值）x 后面开发申购（认筹）手续费
资金基金赎回的费用算出表达式
基金、期货、现货、微盘买回花销=买回合同额 x 买回手续费
历程分红派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.076 | ||
| 2 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.030 | ||
| 3 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.063 | ||
| 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.063 | ||
| 5 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.090 | ||
| 6 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.100 | ||
| 7 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.061 | ||
| 8 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.167 | ||
| 9 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.510 |
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