精力区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利保企业债卷型券商yobo体育 基金yobo体育 (缩写英文:yobo体育 利保企业债卷C) | ||
基金代码: | 008176 | ||
合同文本起效日: | 2020年15月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
母基金经营模式办法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 经过积极进取主动性的金融财产工作和从紧的安全概率把握,在始终维持股票yobo体育 基金金融财产的流动债务和有郊把握安全概率的基本前提下,率先完成股票yobo体育 基金金融财产的持久稳定保值。 | ||
yobo体育 范围: | 本资金的yobo体育
标准为含有顺畅游动性的银行业生产软件,包涵国内 国内依法办事发布开卖的股票债券价格(包涵小中型板、众创板名词解释他经国内 深交所批准开卖的股票债券价格)、债券yobo体育
、贷币卖场生产软件、权证、网络金融资产认可证券交易甚至法律专业有关政策设定或国内 深交所能接受资金yobo体育
的另外的银行业生产软件(但须合乎国内 深交所的有关设定)。本货比新基金大部分yobo体育
于兼具顺畅进出性的特定年化收益类财务平台,包含国债、全国国人民全国国银行行业收款收据、财务债、方面政府办公室债、厂家债、新公司债、长期贷款券、超大长期贷款券、中档收款收据、互联网金融资产苹果支持证券寄售、次级公司债券yobo体育
、可转债及剥离 寄售可转债、中的厂家私募新基金债、公司债券yobo体育
回购、全国国银行行业积蓄(包含协议格式积蓄、限期积蓄非常他全国国银行行业积蓄)、货比市面 平台相应规律法律相关规定或全国国全国证监局限制货比新基金yobo体育
的任何财务平台(但须符合国家全国国全国证监局相关的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育
范围,其yobo体育
比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 一年期银行业整存整取定期存款收益率(税后)+1.5% | ||
风险收益特征: | 本国债为国债型国债,其预料分险和年化受益小于股价型国债和搭配型国债,如果超过贷币市面 国债,是一种证券交易yobo体育 国债新产品中分险年化受益的程度中上偏底的yobo体育 品系。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2212号 | 注册登记机构: | yobo体育 资金处理十分有限承担品牌 |
基金托管人: | 国内建没银行银行股东有局限机构 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财力规划
历史资料在线查询:
202四年第4年度
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工程 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 33,041,835.09 | 5.07 | ||
特定收益率yobo体育 | 604,831,104.37 | 92.77 | ||
商业银行银行存款和结帐备付金合计数 | 8,706,919.51 | 1.34 | ||
某个金融资产 | 5,405,315.46 | 0.83 | ||
总金额 | 651,985,174.43 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 11,607,644 | 1.81 | ||
固定好金币yobo体育 | 621,808,261.72 | 96.78 | ||
央行储蓄和结算方式备付金加总 | 3,498,394.83 | 0.54 | ||
一些资产yobo体育 | 5,582,175.23 | 0.87 | ||
自动求和 | 642,496,475.78 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 24,145,100 | 3.40 | ||
比较固定收入yobo体育 | 661,316,947.37 | 93.24 | ||
各大银行存单和结款备付金总金额 | 8,349,786.15 | 1.18 | ||
一些财产 | 15,456,801.29 | 2.18 | ||
累计数 | 709,268,634.81 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 30,346,908.14 | 3.96 | ||
稳固效率yobo体育 | 712,359,165 | 92.86 | ||
农行存钱和结算单备付金总金额 | 3,364,282.22 | 0.44 | ||
一些资源 | 21,029,259.2 | 2.74 | ||
总金额 | 767,099,614.56 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 4,647,000 | 0.74 | ||
放置效益yobo体育 | 609,753,524.77 | 97.16 | ||
银行办理积蓄和回款备付金自动求和 | 10,126,435.83 | 1.61 | ||
某些股本 | 3,017,760.05 | 0.48 | ||
总计 | 627,544,720.65 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 663,600 | 0.80 | ||
固定的金币yobo体育 | 74,685,420.07 | 89.71 | ||
银行系统存款额和付款备付金加总 | 1,113,633.55 | 1.34 | ||
同一财力 | 792,419.76 | 0.95 | ||
累计 | 83,251,382.16 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 8,728,900 | 9.23 | ||
统一理财收益yobo体育 | 84,372,319.98 | 89.26 | ||
银行卡存款额和付款备付金累计 | 1,388,679.85 | 1.47 | ||
其余财产 | 36,746.34 | 0.04 | ||
总计 | 94,526,646.17 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 1,004,115.6 | 0.90 | ||
比较固定yobo体育 收益yobo体育 | 110,113,420.45 | 98.23 | ||
银行银行个人存款和结算方式备付金自动求和 | 959,169.38 | 0.86 | ||
另一个基金 | 16,883.05 | 0.02 | ||
预估合计 | 112,093,588.48 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 6,882,750 | 5.08 | ||
加固盈利yobo体育 | 119,300,028.34 | 88.09 | ||
银行系统存款单和结帐备付金合计数 | 2,129,923.04 | 1.57 | ||
许多资产yobo体育 | 2,113,111.11 | 1.56 | ||
总金额 | 135,425,812.49 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 14,449,804 | 10.00 | ||
固定好年化收益yobo体育 | 122,193,810.35 | 84.55 | ||
建行余额和付款备付金自动求和 | 1,442,959.31 | 1.00 | ||
各种财产 | 4,142,278.74 | 2.87 | ||
累计 | 144,528,852.4 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 8,203,710 | 5.97 | ||
固定位置受益yobo体育 | 118,760,731.91 | 86.43 | ||
银行行业存钱和核算备付金总金额 | 2,613,855.35 | 1.90 | ||
另外债务 | 2,822,195.59 | 2.05 | ||
累计数 | 137,400,492.85 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 8,517,800 | 5.76 | ||
比较固定收入yobo体育 | 133,947,452.04 | 90.60 | ||
证券公司余额和结算单备付金总金额 | 643,069.61 | 0.43 | ||
同一债务 | 4,741,519.89 | 3.21 | ||
加总 | 147,849,841.54 | 100.00 | ||
固定的回报yobo体育 | 112,907,668.8 | 96.10 | ||
银行系统存钱和结算单备付金累计 | 737,609.02 | 0.63 | ||
许多基金 | 3,847,262.4 | 3.27 | ||
总计 | 117,492,540.22 | 100.00 | ||
特定盈利yobo体育 | 118,624,513.2 | 88.31 | ||
证券公司存单和对账备付金总计 | 1,203,919.41 | 0.90 | ||
其它资源 | 3,992,284.93 | 2.97 | ||
总金额 | 134,320,717.54 | 100.00 | ||
特定yobo体育 收益yobo体育 | 140,183,848.4 | 95.31 | ||
央行储蓄和核算备付金加总 | 3,781,809.63 | 2.57 | ||
一些金融资产 | 3,110,714.96 | 2.12 | ||
预估合计 | 147,076,372.99 | 100.00 | ||
确定利益yobo体育 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
银行银行存款单和对账备付金累计 | 2,454,796.25 | 1.62 | ||
一些股权 | 3,999,534.63 | 2.65 | ||
加总 | 151,199,672.28 | 100.00 | ||
不变盈利yobo体育 | 40,177,866 | 75.31 | ||
各大银行个人存款和支付备付金累计数 | 3,939,555.04 | 7.38 | ||
其它资金 | 834,330.76 | 1.56 | ||
预估合计 | 53,351,751.8 | 100.00 |
服务业占比
古代历史查询个人:
2024年第4季度、半年度
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名字 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 加工业 | 22,543,668.09 | 3.62 | |||
E 建筑物业 | 4,947,026 | 0.79 | |||
J 风险管控业 | 1,841,981 | 0.30 | |||
M 科学实验探析和水平服务保障业 | 3,709,160 | 0.60 | |||
总金额 | 33,041,835.09 | 5.30 | |||
C 研制业 | 7,250,644 | 1.17 | |||
D 电力工程、电力、管道煤气及水生產和批发商业 | 1,794,000 | 0.29 | |||
E 建造业 | 1,746,000 | 0.28 | |||
M 科学性探索和工艺服务性业 | 817,000 | 0.13 | |||
总计 | 11,607,644 | 1.87 | |||
C 研制业 | 12,672,100 | 2.06 | |||
D 电能、供热公司、燃汽及水生产的和供货业 | 5,223,000 | 0.85 | |||
E 建筑结构业 | 2,274,000 | 0.37 | |||
G 路网输送、库存和邮政快递业 | 2,277,000 | 0.37 | |||
I 新信息接入、应用和新信息技巧服务保障业 | 1,699,000 | 0.28 | |||
累计数 | 24,145,100 | 3.93 | |||
C 制造出业 | 24,744,520.14 | 4.01 | |||
I 信心文件传输、游戏和信心技术工艺功能业 | 2,395,500 | 0.39 | |||
J 金融yobo体育 业 | 3,206,888 | 0.52 | |||
总计 | 30,346,908.14 | 4.92 | |||
J 金融yobo体育 业 | 4,647,000 | 0.77 | |||
预估合计 | 4,647,000 | 0.77 | |||
C 手工制造业企业 | 663,600 | 0.80 | |||
自动求和 | 663,600 | 0.80 | |||
C 研制业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
合计数 | 8,728,900 | 9.78 | |||
C 制造技术业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
加总 | 8,728,900 | 9.78 | |||
C 开发业 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
加总 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
C 制做业 | 4,164,500 | 3.12 | |||
I 的新信息互传、軟件和的新信息工艺服務业 | 621,500 | 0.46 | |||
J 金融yobo体育 业 | 2,096,750 | 1.57 | |||
总计 | 6,882,750 | 5.15 | |||
C 制做业 | 3,103,504 | 2.15 | |||
G 交通费及运输、仓储配送和邮政银行业 | 1,070,000 | 0.74 | |||
I 新数据接入、pc软件和新数据水平服务于业 | 1,145,600 | 0.79 | |||
J 金融经济业 | 9,130,700 | 6.33 | |||
自动求和 | 14,449,804 | 10.02 | |||
C 生产业 | 1,930,510 | 1.41 | |||
J 金融创新业 | 6,273,200 | 4.57 | |||
累计数 | 8,203,710 | 5.98 | |||
B 矿山业 | 1,005,000 | 0.71 | |||
C 加工业 | 1,914,900 | 1.35 | |||
I 资料传输数据、电脑软件和资料科技功能业 | 820,500 | 0.58 | |||
J 金融经济业 | 4,777,400 | 3.38 | |||
预估合计 | 8,517,800 | 6.02 |
A股yobo体育
组装
时间搜索:
2023-5年第4一季度
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股要码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603986 | 兆易创新 | 35,900 | 0.53 | ||
601390 | 中国中铁 | 538,300 | 0.49 | ||
600363 | 联创光电 | 58,900 | 0.32 | ||
002020 | 京新药业 | 150,000 | 0.31 | ||
600970 | 中材国际 | 202,300 | 0.30 | ||
300124 | 汇川技术 | 29,900 | 0.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 41,500 | 0.30 | ||
603859 | 能科科技 | 49,700 | 0.30 | ||
000568 | 泸州老窖 | 10,400 | 0.30 | ||
000776 | 广发证券 | 128,900 | 0.30 | ||
601186 | 中国铁建 | 200,000 | 0.28 | ||
600363 | 联创光电 | 50,000 | 0.26 | ||
601567 | 三星医疗 | 80,000 | 0.23 | ||
600737 | 中粮糖业 | 150,000 | 0.20 | ||
000544 | 中原环保 | 150,000 | 0.19 | ||
603215 | 比依股份 | 55,700 | 0.18 | ||
300856 | 科思股份 | 15,000 | 0.17 | ||
300938 | 信测标准 | 20,000 | 0.13 | ||
688278 | 特宝生物 | 20,000 | 0.13 | ||
600023 | 浙能电力 | 150,000 | 0.10 | ||
600129 | 太极集团 | 55,000 | 0.53 | ||
600642 | 申能股份 | 380,000 | 0.43 | ||
000966 | 长源电力 | 460,000 | 0.42 | ||
000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 0.40 | ||
603076 | 乐惠国际 | 50,000 | 0.39 | ||
300856 | 科思股份 | 30,000 | 0.38 | ||
002930 | 宏川智慧 | 100,000 | 0.37 | ||
601390 | 中国中铁 | 300,000 | 0.37 | ||
600750 | 江中药业 | 100,000 | 0.36 | ||
002230 | 科大讯飞 | 25,000 | 0.28 | ||
600419 | 天润乳业 | 300,000 | 0.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 25,000 | 0.80 | ||
600309 | 万华化学 | 50,000 | 0.78 | ||
600436 | 片仔癀 | 16,000 | 0.74 | ||
688410 | 山外山 | 78,486 | 0.48 | ||
000776 | 广发证券 | 160,000 | 0.41 | ||
600298 | 安琪酵母 | 60,000 | 0.41 | ||
002929 | 润建股份 | 50,000 | 0.39 | ||
300059 | 东方财富 | 25,000 | 0.08 | ||
000001 | 平安银行 | 14,600 | 0.03 | ||
000776 | 广发证券 | 300,000 | 0.77 | ||
300673 | 佩蒂股份 | 30,000 | 0.80 | ||
002585 | 双星新材 | 100,000 | 2.03 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 60,000 | 1.71 | ||
600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1.64 | ||
002132 | 恒星科技 | 200,000 | 1.63 | ||
300305 | 裕兴股份 | 100,000 | 1.59 | ||
688123 | 聚辰股份 | 10,000 | 1.19 | ||
000977 | 浪潮信息 | 36,984 | 0.92 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 1.10 | ||
000970 | 中科三环 | 90,000 | 1.08 | ||
600887 | 伊利股份 | 30,000 | 0.93 | ||
600036 | 招商银行 | 25,000 | 0.91 | ||
600570 | 恒生电子 | 10,000 | 0.46 | ||
000001 | 平安银行 | 30,000 | 0.37 | ||
600926 | 杭州银行 | 30,000 | 0.29 | ||
600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.05 | ||
601318 | 中国平安 | 30,000 | 1.01 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 0.97 | ||
600031 | 三一重工 | 50,000 | 0.88 | ||
300033 | 同花顺 | 10,000 | 0.83 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,000 | 0.79 | ||
000088 | 盐田港 | 200,000 | 0.74 | ||
000776 | 广发证券 | 50,000 | 0.73 | ||
300059 | 东方财富 | 30,000 | 0.71 | ||
601009 | 南京银行 | 100,000 | 0.63 | ||
601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.51 | ||
600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.19 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 1.06 | ||
600741 | 华域汽车 | 50,000 | 0.96 | ||
000001 | 平安银行 | 50,000 | 0.82 | ||
600519 | 贵州茅台 | 300 | 0.45 | ||
601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.57 | ||
000623 | 吉林敖东 | 80,000 | 0.90 | ||
601688 | 华泰证券 | 60,000 | 0.72 | ||
601088 | 中国神华 | 50,000 | 0.71 | ||
300253 | 卫宁健康 | 50,000 | 0.58 | ||
601318 | 中国平安 | 10,000 | 0.56 | ||
601601 | 中国太保 | 20,000 | 0.53 | ||
002810 | 山东赫达 | 10,000 | 0.45 |
公司债券yobo体育
团体
历史上查证:
2024年第4第三季度
|
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债券yobo体育 编码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.32 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.31 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.71 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.56 | ||
019703 | 23国债10 | 330,000 | 5.37 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.29 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.28 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.72 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.68 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.54 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.33 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.32 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.74 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.70 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.58 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.57 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.23 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.67 | ||
101800994 | 18外滩MTN002 | 400,000 | 6.63 | ||
163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.61 | ||
1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.74 | ||
1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.73 | ||
175704 | 21济建G1 | 500,000 | 8.63 | ||
112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.80 | ||
1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.80 | ||
180214 | 18国开14 | 100,000 | 13.17 | ||
210411 | 21农发11 | 100,000 | 12.34 | ||
188847 | 21海控01 | 80,000 | 10.12 | ||
143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.87 | ||
018008 | 国开1802 | 60,000 | 7.42 | ||
180214 | 18国开14 | 100,000 | 12.03 | ||
210411 | 21农发11 | 100,000 | 11.39 | ||
143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.36 | ||
188847 | 21海控01 | 80,000 | 9.24 | ||
018009 | 国开1803 | 50,000 | 6.69 | ||
122660 | 12石油07 | 100,000 | 9.54 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 9.54 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 9.50 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 100,000 | 9.44 | ||
188847 | 21海控01 | 100,000 | 9.37 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 7.80 | ||
210303 | 21进出03 | 100,000 | 7.57 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.56 | ||
150412 | 15农发12 | 100,000 | 7.53 | ||
188847 | 21海控01 | 100,000 | 7.53 | ||
2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 7.08 | ||
150412 | 15农发12 | 100,000 | 7.00 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.00 | ||
101801248 | 18豫高管MTN004 | 100,000 | 6.99 | ||
210303 | 21进出03 | 100,000 | 6.99 | ||
155569 | 19碧地02 | 120,000 | 8.76 | ||
150412 | 15农发12 | 100,000 | 7.39 | ||
190407 | 19农发07 | 100,000 | 7.33 | ||
012100563 | 21南电SCP001 | 100,000 | 7.31 | ||
143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.30 | ||
019640 | 20国债10 | 120,000 | 8.48 | ||
101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 7.15 | ||
012100563 | 21南电SCP001 | 100,000 | 7.07 | ||
101800583 | 18拱墅经投MTN001 | 80,000 | 5.73 | ||
019649 | 21国债01 | 80,000 | 5.65 | ||
101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 8.92 | ||
012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 8.88 | ||
101800583 | 18拱墅经投MTN001 | 80,000 | 7.18 | ||
136096 | 16复星01 | 80,000 | 7.07 | ||
1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 6.85 | ||
101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 7.60 | ||
012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 7.55 | ||
101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 7.54 | ||
136096 | 16复星01 | 80,000 | 6.07 | ||
1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 5.88 | ||
101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 7.50 | ||
101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 7.48 | ||
011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 7.45 | ||
012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 7.40 | ||
101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 6.76 | ||
1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 8.46 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 7.60 | ||
1480249 | 14太原经开债 | 250,000 | 7.44 | ||
011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 7.19 | ||
101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 6.55 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 20.71 | ||
018007 | 国开1801 | 86,900 | 17.26 | ||
019611 | 19国债01 | 48,000 | 9.47 | ||
143863 | 18腾越01 | 36,000 | 7.20 | ||
136090 | 15绿地02 | 30,000 | 5.95 |
持有时间(Y) | 续回pos机费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |