| 日子之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 中证可转债及可交换债券50指数证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 中证转债及可交换债50指数A） | ||
| 基金代码： | 008435 | ||
| 三方合同终止日： | 2020年1月16日 | ||
| 债卷运做的方法： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本新基金主要包括大招式系数化yobo体育 ，用严格的的yobo体育 组织纪律性自律和占比化的风险控制方法的方法，以完成赶超的系数的有效性追踪。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品的yobo体育 的范围为具备稳定流通性的风险管控专用软件的工具，也收录商标数据的主要券以还有其待选主要券、国债、央银收据、风险管控债卷、单位债卷、工司债卷、后期收据、一年期企业天使yobo体育 券、超一年期企业天使yobo体育 券、公开透明发布的次级债卷、位置镇政府债、可变为债卷、可互转债卷、固定资产扶持证券公司、债卷回购、中国国内地银行系统个人积蓄单额（也收录协议模板个人积蓄单额、定期进行个人积蓄单额以还有另外中国国内地银行系统个人积蓄单额）、同业存单、营销贸易市场专用软件的工具、国债恒指还有国家法律条例或中国国内地中国国证监能够理财产品yobo体育 的另外风险管控专用软件的工具（但须合乎中国国内地中国国证监有关归定）。本理财产品、期货、现货、微盘yobo体育 不单独从2级市面 售出创业板股标等财产权利类财产，也并不参加两级市面 新股的申购或定增。因执有可转化债券yobo体育 转股个人所得的创业板股标，本理财产品、期货、现货、微盘yobo体育 应在其可合作那天起的10个合作工作日售出。如民法法律规定或风险管控单位时候不得理财产品、期货、现货、微盘yobo体育 yobo体育 别明细，理财产品、期货、现货、微盘yobo体育 工作人都履行相当环节后，可能将其列入yobo体育 范围之内。资金yobo体育 的yobo体育 组合式的比倒为：本资金yobo体育 yobo体育 于债券yobo体育 yobo体育 债务的的比倒不少于资金yobo体育 债务的80%；中间标底指数公式原料券以至于候选原料券的的比倒不少于本资金yobo体育 非外币现钱资金yobo体育 债务的80%；每台买卖购买天天天终在抵扣国债恒指期货合约需收取的买卖购买确认金后，本资金yobo体育 怀有外币现钱（不包扩结帐备付金、存出确认金、应收申购款等）相应续签日有1年范围之内的政府机关债券yobo体育 yobo体育 不少于资金yobo体育 债务净值的5%。如法律规范法律规范或中国国家证监局变动yobo体育 优良种类的yobo体育 的比倒局限，资金yobo体育 服务管理人困执行合适系统软件后，能够 调正上面yobo体育 优良种类的yobo体育 的比倒。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证可转债及可对换国债50分指数年化月息*95%+各大银行群众币活期存款单月息(税后)*5% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本炒股货币价格新股票母资金为债卷型炒股货币价格新股票母资金，其目标报酬率及目标分险性技术水平压低炒股型炒股货币价格新股票母资金和混杂型炒股货币价格新股票母资金，要高于货币价格卖场炒股货币价格新股票母资金。本炒股货币价格新股票母资金重点yobo体育 于标签均值化学成分券及拟选化学成分券，具与标签均值相拟的分险性报酬率功能。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2019】2353号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：平安银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
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股本地理分布
过去查看：
202半年第4第二季度
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| 顶目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 进行固定金币yobo体育 | 4,371,182.44 | 97.12 | ||
| 信用社余额和付款备付金合计数 | 111,738.86 | 2.48 | ||
| 其他债务 | 18,090.07 | 0.40 | ||
| 累计数 | 4,501,011.37 | 100.00 | ||
| 确定收入yobo体育 | 2,041,020.72 | 96.73 | ||
| 中国银行存单和结算单备付金总金额 | 12,933.9 | 0.61 | ||
| 另一个资金 | 56,163.46 | 2.66 | ||
| 合计数 | 2,110,118.08 | 100.00 | ||
| 稳定回报yobo体育 | 2,751,750.96 | 97.65 | ||
| 银行卡余额和核算备付金合计数 | 47,951.91 | 1.70 | ||
| 另外的基金 | 18,283.01 | 0.65 | ||
| 累计数 | 2,817,985.88 | 100.00 | ||
| 稳固年化收益yobo体育 | 3,271,278.2 | 98.52 | ||
| 银行银行存钱和结帐备付金总计 | 20,382.53 | 0.61 | ||
| 其他债务 | 28,892.29 | 0.87 | ||
| 总计 | 3,320,553.02 | 100.00 | ||
| 固定的理财收益yobo体育 | 80,613,704.96 | 97.66 | ||
| 中国人民银行存款额和结算方式备付金累计数 | 1,579,484.47 | 1.91 | ||
| 某些资产yobo体育 | 353,577.18 | 0.43 | ||
| 预估合计 | 82,546,766.61 | 100.00 | ||
| 固定位置效益yobo体育 | 157,232,614.28 | 97.79 | ||
| 中国人民银行积蓄和回款备付金累计数 | 2,921,504.02 | 1.82 | ||
| 其余资产yobo体育 | 633,636.39 | 0.39 | ||
| 总金额 | 160,787,754.69 | 100.00 | ||
| 进行固定回报率yobo体育 | 224,598,312.92 | 95.84 | ||
| 银行银行存单和付款备付金预估合计 | 1,071,028.19 | 0.46 | ||
| 某些资本 | 8,666,500.89 | 3.70 | ||
| 总金额 | 234,335,842 | 100.00 | ||
| 加固收益的yobo体育 | 272,706,765.28 | 97.48 | ||
| 银行业定期存款和支付备付金总计 | 3,501,309.95 | 1.25 | ||
| 一些资产yobo体育 | 3,554,120.82 | 1.27 | ||
| 合计数 | 279,762,196.05 | 100.00 | ||
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行业中规划
发展查询系统：
202一年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
整合
过去网上查询：
2023年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,970 | 7.13 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,850 | 7.04 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,310 | 5.75 | ||
| 123111 | 东财转3 | 1,270 | 4.86 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,440 | 4.58 | ||
| 113021 | 中信转债 | 1,250 | 7.58 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 1,270 | 7.49 | ||
| 110081 | 闻泰转债 | 900 | 6.68 | ||
| 019649 | 21国债01 | 1,160 | 6.59 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 1,100 | 6.58 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,060 | 9.21 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,000 | 9.17 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,000 | 8.90 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 1,650 | 8.70 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,300 | 6.78 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,670 | 8.63 | ||
| 113011 | 光大转债 | 2,120 | 8.13 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,460 | 7.93 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,370 | 7.85 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,650 | 6.34 | ||
| 113011 | 光大转债 | 52,710 | 8.45 | ||
| 110075 | 南航转债 | 42,550 | 6.94 | ||
| 113021 | 中信转债 | 48,690 | 6.63 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 45,000 | 5.93 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 40,000 | 5.60 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 120,000 | 9.21 | ||
| 113021 | 中信转债 | 116,070 | 9.14 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 109,120 | 9.07 | ||
| 113011 | 光大转债 | 99,140 | 8.76 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 88,990 | 7.75 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 198,000 | 9.39 | ||
| 113011 | 光大转债 | 165,810 | 8.81 | ||
| 113021 | 中信转债 | 166,070 | 8.10 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 136,990 | 7.08 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 139,120 | 6.86 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 228,000 | 9.48 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 212,710 | 9.13 | ||
| 113021 | 中信转债 | 196,070 | 8.32 | ||
| 113011 | 光大转债 | 175,810 | 8.06 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 169,120 | 7.42 | ||
申购大额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.5% |
| 100万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限（Y） | 赎出刷卡手续费 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜90天 | 0.1% |
| 90天≤Y＜180天 | 0.05% |
| Y≥180天 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||