| 周期范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 中证可转债及可互转企业债50指标证券业yobo体育 私募基金（全称：yobo体育 中证转债及可互转债50指标C） | ||
| 基金代码： | 008436 | ||
| 合同说明终止日： | 2020年1月16日 | ||
| 基金yobo体育 运做策略： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本私募基金使用真实伤害式指數化yobo体育 ，进行要严格的yobo体育 规律干涉和总数化的可能性监管方法，以控制看齐的指數的很好的跟踪定位。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债卷、股票期货、现货、微盘的yobo体育 条件为兼有积极流性的经融方法，是指标平均值的有效成分券和选定有效成分券、国债、中国现代有央行汇票、经融行业债、行业行业债、集团公司行业债、后期汇票、长期资金券、超长期资金券、公布发售的次级行业债、特点政府办公室债、可转换成行业债、可更换行业债、净资产适用股票、行业债回购、农行存单（是指合同书存单、定时存单和他农行存单）、同业存单、货比整个市场方法、国债股票期货各类国家法律法律规范或中国现代有深交所禁止债卷、股票期货、现货、微盘yobo体育 的一些经融方法（但须非常符合国情现代有深交所相关的要求）。本yobo体育 货币货币基金、期货、现货、微盘不随便从特一级行业购进股权等优惠权益类资本，可是加入特一级行业新股的申购或定增。因持用可切换企业债券转股获得的的股权，本yobo体育 货币货币基金、期货、现货、微盘应在其可刷卡买卖交易之时起的10个刷卡买卖交易天内售出。如法条条例或监督管理方法组织未来限制yobo体育 货币货币基金、期货、现货、微盘yobo体育 某些茶叶品类，yobo体育 货币货币基金、期货、现货、微盘管理方法人们在进行应适当系统程序后，会将其划入yobo体育 面积。新股权货币私募yobo体育 理财产品的yobo体育 搭配组合比重表为：本新股权货币私募yobo体育 理财产品yobo体育 于国债资本的比重表不不能高出新股权货币私募yobo体育 理财产品资本的80%；进来标底指數含量券下列不属于预选含量券的比重表不不能高出本新股权货币私募yobo体育 理财产品非库存红包新股权货币私募yobo体育 理财产品资本的80%；每次寄售天天终在税前扣除国债恒指合同协议需缴交的寄售提高金后，本新股权货币私募yobo体育 理财产品购买股票库存红包（不还有结帐备付金、存出提高金、应收申购款等）及其到期了日为1年已内的镇政府国债不不能高出新股权货币私募yobo体育 理财产品资本净值的5%。如标准标准或中国国深交所改动yobo体育 蔬菜种类的yobo体育 比重表被限，新股权货币私募yobo体育 理财产品菅理人困履行职责非常合适系统软件后，可能调正可以达到yobo体育 蔬菜种类的yobo体育 比重表。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证可转债及可互相交换债券yobo体育 50分指数报酬率率*95%+银行系统公民币活期定期存款收益率(税后)*5% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本私募货比新债券为公司债券型私募货比新债券，其预计yobo体育 受益及预计高隐患技术水平降至股市型私募货比新债券和比调型私募货比新债券，多于货比行业私募货比新债券。本私募货比新债券最主要yobo体育 于标志指數原料券及拟选原料券，具与标志指數类似的的高隐患yobo体育 受益特证。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2019】2353号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：平安银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
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房产地域分布
的历史查找：
今年时间内第4月度
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| 的项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 一定利益yobo体育 | 4,371,182.44 | 97.12 | ||
| 银行银行存钱和结帐备付金累计数 | 111,738.86 | 2.48 | ||
| 另一资源 | 18,090.07 | 0.40 | ||
| 自动求和 | 4,501,011.37 | 100.00 | ||
| 比较固定金币yobo体育 | 2,041,020.72 | 96.73 | ||
| 银行卡储蓄存款和核算备付金总金额 | 12,933.9 | 0.61 | ||
| 其他的资本 | 56,163.46 | 2.66 | ||
| 总计 | 2,110,118.08 | 100.00 | ||
| 固定好盈利yobo体育 | 2,751,750.96 | 97.65 | ||
| 证券公司积蓄和对账备付金合计数 | 47,951.91 | 1.70 | ||
| 其余资产yobo体育 | 18,283.01 | 0.65 | ||
| 累计 | 2,817,985.88 | 100.00 | ||
| 特定收益率yobo体育 | 3,271,278.2 | 98.52 | ||
| 银行系统存单和支付备付金总金额 | 20,382.53 | 0.61 | ||
| 另一个债务 | 28,892.29 | 0.87 | ||
| 总计 | 3,320,553.02 | 100.00 | ||
| 固定不动价值yobo体育 | 80,613,704.96 | 97.66 | ||
| 信用社存款额和清算备付金合计数 | 1,579,484.47 | 1.91 | ||
| 同一资源 | 353,577.18 | 0.43 | ||
| 合计数 | 82,546,766.61 | 100.00 | ||
| 固定不变yobo体育 回报yobo体育 | 157,232,614.28 | 97.79 | ||
| 中国人民银行定期存款和支付备付金累计数 | 2,921,504.02 | 1.82 | ||
| 一些资产yobo体育 | 633,636.39 | 0.39 | ||
| 总计 | 160,787,754.69 | 100.00 | ||
| 固定住利润yobo体育 | 224,598,312.92 | 95.84 | ||
| 证券公司存钱和结款备付金总金额 | 1,071,028.19 | 0.46 | ||
| 许多资金 | 8,666,500.89 | 3.70 | ||
| 总金额 | 234,335,842 | 100.00 | ||
| 统一效益yobo体育 | 272,706,765.28 | 97.48 | ||
| 银行卡储蓄存款和结款备付金自动求和 | 3,501,309.95 | 1.25 | ||
| 相关资金 | 3,554,120.82 | 1.27 | ||
| 自动求和 | 279,762,196.05 | 100.00 | ||
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服务行业地理分布
历吏查证：
202在一年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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公司债yobo体育
组合成
历史长河验证：
202在一年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,970 | 7.13 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,850 | 7.04 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,310 | 5.75 | ||
| 123111 | 东财转3 | 1,270 | 4.86 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,440 | 4.58 | ||
| 113021 | 中信转债 | 1,250 | 7.58 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 1,270 | 7.49 | ||
| 110081 | 闻泰转债 | 900 | 6.68 | ||
| 019649 | 21国债01 | 1,160 | 6.59 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 1,100 | 6.58 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,060 | 9.21 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,000 | 9.17 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,000 | 8.90 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 1,650 | 8.70 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,300 | 6.78 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 2,670 | 8.63 | ||
| 113011 | 光大转债 | 2,120 | 8.13 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 2,460 | 7.93 | ||
| 113021 | 中信转债 | 2,370 | 7.85 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 1,650 | 6.34 | ||
| 113011 | 光大转债 | 52,710 | 8.45 | ||
| 110075 | 南航转债 | 42,550 | 6.94 | ||
| 113021 | 中信转债 | 48,690 | 6.63 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 45,000 | 5.93 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 40,000 | 5.60 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 120,000 | 9.21 | ||
| 113021 | 中信转债 | 116,070 | 9.14 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 109,120 | 9.07 | ||
| 113011 | 光大转债 | 99,140 | 8.76 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 88,990 | 7.75 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 198,000 | 9.39 | ||
| 113011 | 光大转债 | 165,810 | 8.81 | ||
| 113021 | 中信转债 | 166,070 | 8.10 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 136,990 | 7.08 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 139,120 | 6.86 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 228,000 | 9.48 | ||
| 132018 | G三峡EB1 | 212,710 | 9.13 | ||
| 113021 | 中信转债 | 196,070 | 8.32 | ||
| 113011 | 光大转债 | 175,810 | 8.06 | ||
| 110053 | 苏银转债 | 169,120 | 7.42 | ||
申购收益率：0
赎回费率
| 持有期限（Y） | 续回刷卡费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜90天 | 0.1% |
| 90天≤Y＜180天 | 0.05% |
| Y≥180天 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||