| 时间间隔区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 中债1-3-5年相关特殊政策互联网金融债指标证券公司yobo体育 理财产品（缩写：yobo体育 中债1-3-5年政金债指标A） | ||
| 基金代码： | 009280 | ||
| 装修合同即时生效日： | 2020年6月5日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 债券经营模式具体方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金采用被动式指数化yobo体育 ，通过严格的yobo体育 纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股权母资金基本yobo体育 于标志股价指数成分券及候选成分券。从而更优质地实行yobo体育 要求，本股权母资金还能能yobo体育 于有健康流性的财经交通器具，涵盖国内外守法什么时候上市的国债、现行税收优惠政策财经债、债卷回购、全球金融服务机构存钱（涵盖协商存钱、整存整取存钱及他全球金融服务机构存钱）、同业存单、辅币整个市场交通器具相应全球法律、相关法律法规或全球证监支持股权母资金yobo体育 的同一财经交通器具。本股权母资金不yobo体育 于股权。如民事法律标准或监察学校日后合法股权基金、期货、现货、微盘yobo体育 另外的品種，股权基金、期货、现货、微盘治理人都明确有效应用程序后，可能将其收录yobo体育 条件。资金的yobo体育 组合名字比率为：本资金yobo体育 于公司债资本yobo体育 的比率不不超过资金资本yobo体育 的80%；当中yobo体育 于待偿期半年-几年（有半年和几年）的标地指数值原料券和其选定原料券的比率不不超过本资金非现今资金资本yobo体育 的80%；本资金持股现今（不有结账备付金、存出提高金、应收申购款等）和到期了号在两年球以内的区政府公司债不不超过资金资本yobo体育 净值的5%。如国法律法律规定或国深交所更改yobo体育 类种的yobo体育 标准控制，新基金操作人去履行义务适度应用程序后，也可以校准所述yobo体育 类种的yobo体育 标准 | ||
| 业绩比较基准： | 中债1-两年优惠政策措施科技金融债指數贴现率率×95%+中国银行活期个人存款利息率(税后)*5% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要yobo体育 于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监经营许可资料【2020】442号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金yobo体育 托管班人： | 广州商业银行持股有局限装修公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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固定资产匀称
厉史在线查询：
202一年第4年度
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| 新项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不动利益yobo体育 | 21,715,200 | 98.03 | ||
| 中国银行储蓄存款和结帐备付金总计 | 67,261.22 | 0.30 | ||
| 的股本 | 369,539.01 | 1.67 | ||
| 累计数 | 22,152,000.23 | 100.00 | ||
| 固定不变盈利yobo体育 | 50,149,000 | 97.49 | ||
| 央行存款额和结算单备付金自动求和 | 281,053.21 | 0.55 | ||
| 同一资源 | 1,008,217.5 | 1.96 | ||
| 加总 | 51,438,270.71 | 100.00 | ||
| 加固金币yobo体育 | 130,329,000 | 97.83 | ||
| 中国银行个人存款和结帐备付金总金额 | 931,627.61 | 0.70 | ||
| 另外的财力 | 1,960,239.96 | 1.47 | ||
| 合计数 | 133,220,867.57 | 100.00 | ||
| 固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 161,940,340 | 97.96 | ||
| 金融机构银行存款和支付备付金加总 | 485,980.24 | 0.29 | ||
| 许多金融资产 | 2,883,631.72 | 1.74 | ||
| 累计数 | 165,309,951.96 | 100.00 | ||
| 不变金币yobo体育 | 2,456,313 | 75.40 | ||
| 信用社定期存款和结款备付金累计数 | 567,554.98 | 17.42 | ||
| 另外净资产 | 233,652.1 | 7.17 | ||
| 累计 | 3,257,520.08 | 100.00 | ||
| 加固价值yobo体育 | 72,714,406 | 90.31 | ||
| 各大银行存款额和核算备付金累计数 | 1,169,367.47 | 1.45 | ||
| 某个资产yobo体育 | 632,638.79 | 0.79 | ||
| 自动求和 | 80,516,412.26 | 100.00 | ||
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餐饮行业分布不均
历史资料查证：
202在一年第4第二季度
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| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券yobo体育
yobo体育
组合名字
厉史手机查询：
202在一年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 200402 | 20农发02 | 200,000 | 90.38 | ||
| 019649 | 21国债01 | 11,000 | 4.98 | ||
| 019569 | 17国债15 | 6,000 | 3.01 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 48.97 | ||
| 200402 | 20农发02 | 200,000 | 48.07 | ||
| 190306 | 19进出06 | 100,000 | 24.36 | ||
| 200402 | 20农发02 | 300,000 | 28.78 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 19.61 | ||
| 190306 | 19进出06 | 200,000 | 19.53 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 19.52 | ||
| 200312 | 20进出12 | 200,000 | 19.47 | ||
| 190306 | 19进出06 | 400,000 | 32.92 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 321,000 | 26.15 | ||
| 200402 | 20农发02 | 300,000 | 24.14 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 16.51 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 16.43 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 21,000 | 68.49 | ||
| 019627 | 20国债01 | 3,700 | 12.14 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 400,000 | 49.16 | ||
| 180212 | 18国开12 | 300,000 | 37.59 | ||
| 018082 | 农发1902 | 29,400 | 3.67 | ||
| 申购金额（M） | 申购刷卡费率 |
| M＜100万 | 0.5% |
| 100万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 赎出费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0 |
| 基金资产净值 | 第四季度费率低 |
| 200亿yobo体育 币接下来（不涉及200亿yobo体育 币整） | 0.04% |
| 10亿-20亿人民币之间（包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） | 0.03% |
| 大于20亿中国泰铢（主要包括20亿中国泰铢整） | 0.025% |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||