| 时光范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 中债1-几年国家税收优惠政策经融债指标值证券公司yobo体育 债卷（简写：yobo体育 中债1-几年政金债指标值C） | ||
| 基金代码： | 009281 | ||
| 签订合同即时生效日： | 2020年6月5日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 理财产品应用具体方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金采用被动式指数化yobo体育 ，通过严格的yobo体育 纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债卷注意yobo体育 于标有指数公式含量券及拟选含量券。想要最好地确保yobo体育 受众，本债卷还是可以yobo体育 于更具很好流动性风险性的金融资本服务yobo体育 机器，包涵国内外按照法定程序什么时候上市的国债、制度性金融资本服务yobo体育 债、企业债券回购、央行储蓄（包涵合同范本储蓄、期限储蓄和其他央行储蓄）、同业存单、元宝行业机器及我国的法律、相关法律法规或我国的证监局容许债卷yobo体育 的其他金融资本服务yobo体育 机器。本债卷不yobo体育 于个股。如法律相关政策规定相关政策规定或稽查组织日后支持股票新基金yobo体育 一些款式，股票新基金监管人都认真履行恰当程序流程图后，可能将其列入yobo体育 规模。资金的yobo体育 组合名字基数为：本资金yobo体育 于债卷yobo体育 资源的基数不高出资金资源的80%；之中yobo体育 于待偿期半年-一整年（含盖半年和一整年）的商标指数公式有效成分券以至于拟选有效成分券的基数不高出本资金非零钱资金资源的80%；本资金怀有零钱（不与结算单备付金、存出做到金、应收申购款等）与届满日有一整年范围之内的市政府债卷yobo体育 不高出资金资源净值的5%。如国家法律政策法规或中国有中国证监会变更登记yobo体育 类型的yobo体育 正比制约，基金、期货、现货、微盘管理工作群体明确相应过程后，能够 改变可以达到yobo体育 类型的yobo体育 正比。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债1-五年制度性金融创新债指标金币率×95%+各大银行活期储蓄利息(税后)*5% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要yobo体育 于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可证书【2020】442号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| yobo体育 基金和托管人： | 郑州银行卡股份工司不多工司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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基金分布图制作
历史时间查询系统：
2023年时间内第4季度、半年度
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| 項目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住收获yobo体育 | 21,715,200 | 98.03 | ||
| 银行卡余额和支付备付金合计数 | 67,261.22 | 0.30 | ||
| 某个资本 | 369,539.01 | 1.67 | ||
| 预估合计 | 22,152,000.23 | 100.00 | ||
| 进行固定效率yobo体育 | 50,149,000 | 97.49 | ||
| 商业银行定期存款和结款备付金合计数 | 281,053.21 | 0.55 | ||
| 其他房产 | 1,008,217.5 | 1.96 | ||
| 总金额 | 51,438,270.71 | 100.00 | ||
| 一定利益yobo体育 | 130,329,000 | 97.83 | ||
| 农行存钱和结算方式备付金累计 | 931,627.61 | 0.70 | ||
| 别的资金 | 1,960,239.96 | 1.47 | ||
| 自动求和 | 133,220,867.57 | 100.00 | ||
| 统一理财收益yobo体育 | 161,940,340 | 97.96 | ||
| 银行业存款额和结款备付金预估合计 | 485,980.24 | 0.29 | ||
| 别资源 | 2,883,631.72 | 1.74 | ||
| 加总 | 165,309,951.96 | 100.00 | ||
| 固定的回报率yobo体育 | 2,456,313 | 75.40 | ||
| 银行业储蓄和回款备付金累计 | 567,554.98 | 17.42 | ||
| 一些股权 | 233,652.1 | 7.17 | ||
| 总金额 | 3,257,520.08 | 100.00 | ||
| 规定盈利yobo体育 | 72,714,406 | 90.31 | ||
| 银行卡余额和回款备付金总金额 | 1,169,367.47 | 1.45 | ||
| 其它房产 | 632,638.79 | 0.79 | ||
| 加总 | 80,516,412.26 | 100.00 | ||
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市场分布区
文化查证：
2023年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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国债yobo体育
团体
歷史查询个人：
202半年第4每季度
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| 债券yobo体育 代码怎么用 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 200402 | 20农发02 | 200,000 | 90.38 | ||
| 019649 | 21国债01 | 11,000 | 4.98 | ||
| 019569 | 17国债15 | 6,000 | 3.01 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 48.97 | ||
| 200402 | 20农发02 | 200,000 | 48.07 | ||
| 190306 | 19进出06 | 100,000 | 24.36 | ||
| 200402 | 20农发02 | 300,000 | 28.78 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 19.61 | ||
| 190306 | 19进出06 | 200,000 | 19.53 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 19.52 | ||
| 200312 | 20进出12 | 200,000 | 19.47 | ||
| 190306 | 19进出06 | 400,000 | 32.92 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 321,000 | 26.15 | ||
| 200402 | 20农发02 | 300,000 | 24.14 | ||
| 150221 | 15国开21 | 200,000 | 16.51 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 200,000 | 16.43 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 21,000 | 68.49 | ||
| 019627 | 20国债01 | 3,700 | 12.14 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 400,000 | 49.16 | ||
| 180212 | 18国开12 | 300,000 | 37.59 | ||
| 018082 | 农发1902 | 29,400 | 3.67 | ||
| 持有时间（Y） | 买回费率的 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.1% |
| Y≥30天 | 0 |
标平均值许证用费:
| 基金资产净值 | 当年度利率 |
| 10亿人民币以下（不包括10亿人民币整） | 0.04% |
| 10亿-20亿人民币之间（包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） | 0.03% |
| 超过20亿人民币（包括20亿人民币整） | 0.025% |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||