基金yobo体育
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母基金销售业绩
| 时段范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新基金问题
yobo体育 浦瑞84个月定开国债( 债券代码怎么用：009699 )
| 基金名称： | yobo体育 浦瑞88个月要定期开放性企业企业债券型证券商yobo体育 股权基金（全称：yobo体育 浦瑞88个月定开企业企业债券） | ||
| 基金代码： | 009699 | ||
| 协议奏效日： | 二零二零年11月10日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 私募基金管理具体方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本私募债卷、期货、现货、微盘的yobo体育 区间为含有良好的出入性的互联网金股权融资需求本道具，涉及yobo体育 大陆按照法定程序股要发行日什么时候上市的国债、yobo体育 央行凭证、互联网金股权融资需求本集团债、品牌集团债、集团集团债、初期凭证、一年期股权融资需求券、超一年期股权融资需求券、公开化股要发行日的次级集团债、方面政府机关债、净基金鼓励证券债卷、期货、现货、微盘、集团债回购、风险管控机构存单（涉及服务协议存单、开展存单和某些风险管控机构存单）、同业存单、金钱行业市场道具及其国内的法律法律规定或yobo体育 中国证监会限制私募债卷、期货、现货、微盘yobo体育 的某些互联网金股权融资需求本道具。本私募债卷、期货、现货、微盘主動yobo体育 信用度债的债项定级不能压低AA。本私募债卷、期货、现货、微盘不做股要等功能类净基金的yobo体育 ，我不yobo体育 可改变集团债、可对换集团债，但是可以yobo体育 可转移合作可转债的纯债局部。如法律专业标准或核查医院日后支持股权资金yobo体育 相关新品种，股权资金的管理人困实行合理流程后，能能将其归入yobo体育 区域。货币债卷的yobo体育 结合比倒为：本货币债卷对债卷yobo体育 的yobo体育 比倒不小于货币债卷房产的80%；之中对债项评分AA的个人企业信用分债yobo体育 比倒不不高于货币债卷房产的30%，对债项评分AA+的个人企业信用分债yobo体育 比倒不不高于货币债卷房产的65%（针对没能债项评分的个人企业信用分债，上面债项评分符合主导评分）；但在总是 开馆政策期就开始前6六个月时间、结束了后6六个月时间及开馆政策期满，货币债卷yobo体育 不被上面比倒限定。在开馆政策期满，本货币债卷每项转让天天天终还应始终维持不小于货币债卷房产净值5%的库存现金（不分为结账备付金、存出做到金、应收申购款等）或到期日日为12个月球以内的中央政府债卷yobo体育 ，闭合期满不被上面比倒限定。如法条法规标准或我国证监局更变yobo体育 明细的yobo体育 比列限定，新基金标准化管理人到实行应适当应用程序后，应该优化可以达到yobo体育 明细的yobo体育 比列。 | ||
| 业绩比较基准： | 每开放式期的销售业绩特别基准值为该开放式期起至日的3年期定时存钱银行利率（税后）+1% | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监同意【2020】948号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 母基金代管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
盈利管家服务
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安全管理系统制度学学土，肄业生于广州交通运输综合大学，20十年11月注入yobo体育 母债卷安全管理系统制度有限装修公司英文责任书装修公司，曾任母债卷公共事务部母债卷出纳，购买安全管理系统制度部债卷购买员、购买领导，债卷购买部副总裁监、负责人、yobo体育 稳裕多六个月大时间整存整取开园债卷型举办式证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 纯债以下六个月大时间时间债卷型证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳通多六个月大时间整存整取开园债卷型举办式证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 易进相混型证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳进纯债债卷型证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 富瑞四年整存整取开园债卷型证劵业交易yobo体育 母债卷和yobo体育 中债1-5年国家税收优惠政策金融创新债分指数值证劵业交易yobo体育 母债卷的母债卷先生。第一任外币现金yobo体育 部负责人、yobo体育 年息收益率开园式证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 长金通贷币市场中母债卷、yobo体育 稳鑫多六个月大时间整存整取开园债卷型举办式证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 浦瑞87六个月大时间整存整取开园债卷型证劵业交易yobo体育 母债卷、yobo体育 稳惠债卷型证劵业交易yobo体育 母债卷和yobo体育 中证同业存单AAA分指数值7天拥有期证劵业交易yobo体育 母债卷的母债卷先生。
yobo体育
搭档
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房产匀称
过往了解：
202两年多第4一季度
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|---|---|---|---|---|
| 大型项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 放置金币yobo体育 | 14,302,753,152.41 | 99.22 | ||
| 农行储蓄存款和付款备付金自动求和 | 110,738,281.98 | 0.77 | ||
| 任何金融资产 | 1,001,643.06 | 0.01 | ||
| 总计 | 14,414,493,077.45 | 100.00 | ||
| 固定好盈利yobo体育 | 14,226,588,088.38 | 99.22 | ||
| 证券公司储蓄和结算方式备付金加总 | 109,080,064.25 | 0.76 | ||
| 其他基金 | 2,265,591.88 | 0.02 | ||
| 自动求和 | 14,337,933,744.51 | 100.00 | ||
| 比较固定效率yobo体育 | 14,381,893,303.04 | 99.11 | ||
| 建行积蓄和回款备付金加总 | 104,399,389.2 | 0.72 | ||
| 其他基金 | 24,350,737.77 | 0.17 | ||
| 预估合计 | 14,510,643,430.01 | 100.00 | ||
| 规定yobo体育 回报yobo体育 | 14,405,789,783.37 | 98.61 | ||
| 银行办理存款单和回款备付金自动求和 | 158,256,139.52 | 1.08 | ||
| 其它的股本 | 45,102,618.09 | 0.31 | ||
| 预估合计 | 14,609,148,540.98 | 100.00 | ||
| 比较固定效益yobo体育 | 14,285,551,421.82 | 99.52 | ||
| 中国人民银行积蓄和结算方式备付金总计 | 68,614,795.88 | 0.48 | ||
| 任何股权 | 672,381.03 | 0.00 | ||
| 加总 | 14,354,838,598.73 | 100.00 | ||
| 进行固定理财收益yobo体育 | 14,209,545,436.78 | 99.55 | ||
| 信用社存款额和对账备付金总计 | 63,448,042 | 0.44 | ||
| 另外财产 | 1,349,151.33 | 0.01 | ||
| 合计数 | 14,274,342,630.11 | 100.00 | ||
| 紧固yobo体育 回报yobo体育 | 14,365,006,325.78 | 98.99 | ||
| 银行业存钱和结算方式备付金预估合计 | 146,465,284.91 | 1.01 | ||
| 另一金融资产 | 180,168.42 | 0.00 | ||
| 累计数 | 14,511,651,779.11 | 100.00 | ||
| 统一年化收益yobo体育 | 14,389,054,348.33 | 99.37 | ||
| 央行银行存款和回款备付金累计数 | 90,733,395.13 | 0.63 | ||
| 另一个净资产 | 198,305.06 | 0.00 | ||
| 加总 | 14,479,986,048.52 | 100.00 | ||
| 比较固定回报yobo体育 | 14,058,092,610.7 | 97.93 | ||
| 央行储蓄存款和核算备付金累计 | 84,597,627.69 | 0.59 | ||
| 另外的财力 | 211,869,652.2 | 1.48 | ||
| 累计 | 14,354,559,890.59 | 100.00 | ||
| 一定报酬率yobo体育 | 12,597,182,960.83 | 99.01 | ||
| 证券公司存钱和付款备付金总金额 | 31,013,330.63 | 0.24 | ||
| 其他财力 | 95,363,902.51 | 0.75 | ||
| 累计数 | 12,723,560,193.97 | 100.00 | ||
| 紧固报酬率yobo体育 | 12,275,223,155.11 | 97.58 | ||
| 银行系统储蓄存款和清算备付金累计数 | 47,853,895.38 | 0.38 | ||
| 另外基金 | 256,762,088.24 | 2.04 | ||
| 预估合计 | 12,579,839,138.73 | 100.00 | ||
| 确定收获yobo体育 | 10,363,684,548.91 | 97.45 | ||
| 信用社定期存款和回款备付金合计数 | 10,360,080.46 | 0.10 | ||
| 某个净资产 | 260,736,705.31 | 2.45 | ||
| 累计数 | 10,634,781,334.68 | 100.00 | ||
| 固定不动盈利yobo体育 | 9,897,382,923.64 | 98.31 | ||
| 银行行业储蓄和结账备付金累计数 | 1,541,888.51 | 0.02 | ||
| 各种基金 | 168,433,900.57 | 1.67 | ||
| 累计数 | 10,067,358,712.72 | 100.00 | ||
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行业领域地理分布
过去查询个人：
202两年多第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券yobo体育
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结构
史上查寻：
202四年第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 国债码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 62.97 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.99 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.69 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.82 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.29 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 62.44 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.67 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.49 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.66 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.73 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 61.12 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 38.14 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.97 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.91 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.35 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 63.03 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 38.21 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 24.02 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.96 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.40 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 62.56 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.93 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.84 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.82 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.27 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 62.00 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.60 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.63 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.65 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.71 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 61.38 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 38.50 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 24.39 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 21.13 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.54 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 62.72 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 38.21 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 24.21 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.98 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.41 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 61.05 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.29 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.70 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.60 | ||
| 108905 | 农发2103 | 14,600,000 | 18.16 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 61.01 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.31 | ||
| 170415 | 17农发15 | 18,200,000 | 23.76 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.62 | ||
| 170215 | 17国开15 | 5,000,000 | 6.51 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 60.27 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 36.91 | ||
| 170415 | 17农发15 | 16,200,000 | 20.92 | ||
| 018084 | 农发2002 | 16,500,000 | 20.40 | ||
| 018014 | 国开2005 | 5,002,310 | 6.16 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 60.76 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.25 | ||
| 170415 | 17农发15 | 16,200,000 | 21.15 | ||
| 170215 | 17国开15 | 3,000,000 | 3.90 | ||
| 018014 | 国开2005 | 2,000,010 | 2.48 | ||
| 092018002 | 20农发清发02 | 50,700,000 | 60.60 | ||
| 200209 | 20国开09 | 30,100,000 | 37.20 | ||
| 170415 | 17农发15 | 13,700,000 | 17.89 | ||
| 170215 | 17国开15 | 3,000,000 | 3.91 | ||
| 018084 | 农发2002 | 1,500,000 | 1.86 | ||
手续费设备构造
申购刷卡费率
赎出利率
安全管理利率（年）：0.15%托管中心费率的（年）：0.05%
| 申购金额（M） | 申购利率 |
| M＜100万 | 0.6% |
| 100万≤M＜500万 | 0.4% |
| M≥500万 | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 撤单费率低 |
| Y＜30天 | 1.5% |
| Y≥30天 | 0 |
新基金申购成本计算方法公式计算
前段申购手续费=申购额度－申购额度/(1+申购费率低)
后台开发开发申购花费=提现销售额 x 申购日理财产品销售额净值（理财产品销售额币值）x 后台开发开发申购（认缴）刷卡手续费
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基金基金赎回的费用算出计数公式
理财产品基金基金撤单管理费=基金基金撤单余额 x 基金基金撤单刷卡费率
史上派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.097 | ||
| 2 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.235 | ||
| 3 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.090 | ||
| 4 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.112 | ||
| 5 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.129 | ||
| 6 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.100 | ||
| 7 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.096 | ||
| 8 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.090 | ||
| 9 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.207 | ||
| 10 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.100 | ||
| 11 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0.088 |
法律专业文件格式
标题年月日
债卷发布公告