理财产品净值
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不存在大数据
股权基金功绩
| 用时时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私募基金图片信息
yobo体育 稳惠公司债券A( 货币基金编码：012601 )
| 基金名称： | yobo体育 稳惠债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 稳惠债券A） | ||
| 基金代码： | 012601 | ||
| 合同文本中止日： | 2021 年9 月10 日 | ||
| 股权基金经营措施： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本yobo体育 债卷能够yobo体育 于企业债券优良品种，在要从严掌控yobo体育 债卷金融资产危险 的目的下，尽可能为股民提高安全的增加的yobo体育 效率，寻求超出业绩报告比效基准值的yobo体育 报答。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债卷的yobo体育 比率为存在好的进出性的风险管控科技机器，收录内部依法办事发售或发售的国债、有关的国家国家人民银行承兑汇票、风险管控科技债卷、工司债卷、制造业企业债卷、阶段性国家国家人民银行承兑汇票、短期内的股权贷款券、超及短期内的股权贷款券、可转移买卖交易可转债的纯债大部分、透明化发售的次级债卷、地儿人民地方政府债、人民地方政府能够学校债卷、资金能够证券业、债卷回购、同业存单、国家国家人民银行余额单额额（收录协义余额单额额、开展余额单额额下列不属于他国家国家人民银行余额单额额）、货币价格市场中机器同时民事法律有关的法律法规或国家深交所能债卷yobo体育 的另一个风险管控科技机器（但须合适国家深交所有关的约定）。本新母债卷不去A股等权利类母债卷的yobo体育 ，从来不yobo体育 于可转换成企业债、可对调企业债，但是可以yobo体育 可离心分离网上交易可转债的纯债组成部分。如法令相关法律条文或监察公司以来禁止新母债卷yobo体育 某些明细，新母债卷的管理你在遵守酌情过程后，是可以将其并入yobo体育 范围之内。理财产品的yobo体育 三人组合基数为：本理财产品对公司债的yobo体育 基数不不高于理财产品资源的80%；本理财产品持股现钱（不包涵支付备付金、存出切实保障金、应收申购款等）各类过期号在大半年元的区政府公司债不不高于理财产品资源净值的5%。如法律专业政策法规或我国中国证监会变动yobo体育 类种的yobo体育 基数局限，理财产品服务管理人处于合同履行有效应用程序后，行調整作出yobo体育 类种的yobo体育 基数。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合评估指标值贴现率率 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本yobo体育 yobo体育 货币股权母基金为公司债券型yobo体育 yobo体育 货币股权母基金，预料受益和预料危险因素优于钱币市场的yobo体育 yobo体育 货币股权母基金，但远低于混合着型yobo体育 yobo体育 货币股权母基金、股票走势型yobo体育 yobo体育 货币股权母基金。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1789号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
財富大管家
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方法学学士学位，研究生毕业于天津道路上大学，20五年5月下载yobo体育 母股权货币价格资金方法有限有限公司权责有限公司，曾任母股权货币价格资金行政监察部母股权货币价格资金人工，买卖方法部公司企业债买卖员、买卖主要，公司企业债买卖部副总裁监、运营项目总监、yobo体育 稳裕二十一月准时放开公司企业债型进行对式股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 纯债1年公司企业债型股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 稳通二十一月准时放开公司企业债型进行对式股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 易进混和型股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 添富蓝筹纯债公司企业债型股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 富瑞两年左右准时放开公司企业债型股票yobo体育 母股权货币价格资金和yobo体育 中债1-5年相关特殊政策金融科技债平均值值股票yobo体育 母股权货币价格资金的母股权货币价格资金负责人。第一任流动资金公司债卷理财部运营项目总监、yobo体育 贷款利息年化收益放开式股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 长金通货币价格市扬母股权货币价格资金、yobo体育 稳鑫二十一月准时放开公司企业债型进行对式股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 浦瑞87十一月准时放开公司企业债型股票yobo体育 母股权货币价格资金、yobo体育 稳惠公司企业债型股票yobo体育 母股权货币价格资金和yobo体育 中证同业存单AAA平均值值7天所持期股票yobo体育 母股权货币价格资金的母股权货币价格资金负责人。
yobo体育
三人组合
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资本分布点
古代历史在线查询：
202一年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 新项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定位置价值yobo体育 | 516,827,655.81 | 90.90 | ||
| 中国人民银行余额和清算备付金累计数 | 1,718,962.56 | 0.30 | ||
| 合计数 | 568,555,728.22 | 100.00 | ||
| 进行固定受益yobo体育 | 661,788,839.44 | 99.96 | ||
| 央行定期存款和支付备付金总计 | 64,930.63 | 0.01 | ||
| 其他的资金 | 200,951.74 | 0.03 | ||
| 总金额 | 662,054,721.81 | 100.00 | ||
| 一定收入yobo体育 | 663,932,802.75 | 99.84 | ||
| 农行余额和结算方式备付金自动求和 | 1,050,070.35 | 0.16 | ||
| 一些基金 | 1,253.45 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 664,984,126.55 | 100.00 | ||
| 比较固定回报率yobo体育 | 411,423,588.41 | 81.68 | ||
| 农行定期存款和清算备付金累计 | 162,773.75 | 0.03 | ||
| 许多资金 | 15,466.71 | 0.00 | ||
| 累计数 | 503,676,773.63 | 100.00 | ||
| 固定不变金币yobo体育 | 53,042,743.4 | 98.79 | ||
| 银行行业积蓄和结账备付金总计 | 645,774.72 | 1.20 | ||
| 的资金 | 1,220.14 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 53,689,738.26 | 100.00 | ||
| 一定利益yobo体育 | 42,219,172.23 | 83.11 | ||
| 农行存款单和结算单备付金累计 | 46,193.65 | 0.09 | ||
| 各种金融资产 | 38,287.11 | 0.08 | ||
| 预估合计 | 50,796,914.71 | 100.00 | ||
| 固定好贴现率yobo体育 | 1,714,586.38 | 94.34 | ||
| 银行银行存款单和结款备付金累计数 | 102,603.96 | 5.65 | ||
| 另一资本 | 193.59 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 1,817,383.93 | 100.00 | ||
| 特定理财收益yobo体育 | 1,995,541.66 | 39.23 | ||
| 银行行业银行存款和清算备付金总计 | 1,691,150.23 | 33.24 | ||
| 其他房产 | 254.54 | 0.01 | ||
| 总计 | 5,086,946.43 | 100.00 | ||
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市场分布区
发展查询系统：
202几年第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债券yobo体育
组和
历史文化查看：
2025年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 230016 | 23附息国债16 | 3,800,000 | 73.70 | ||
| 190203 | 19国开03 | 700,000 | 13.93 | ||
| 230022 | 23附息国债22 | 500,000 | 9.77 | ||
| 210402 | 21农发02 | 100,000 | 1.98 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
| 230405 | 23农发05 | 2,500,000 | 49.28 | ||
| 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 21.91 | ||
| 230303 | 23进出03 | 1,100,000 | 21.78 | ||
| 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 19.61 | ||
| 230203 | 23国开03 | 500,000 | 9.99 | ||
| 230202 | 23国开02 | 3,100,000 | 61.67 | ||
| 230404 | 23农发04 | 1,600,000 | 31.77 | ||
| 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 29.94 | ||
| 200407 | 20农发07 | 300,000 | 6.03 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
| 200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 69.00 | ||
| 200202 | 20国开02 | 600,000 | 12.13 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.35 | ||
| 019674 | 22国债09 | 10,000 | 0.20 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 2,000 | 0.04 | ||
| 220301 | 22进出01 | 500,000 | 100.29 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.43 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 5,000 | 1.00 | ||
| 200303 | 20进出03 | 300,000 | 59.80 | ||
| 200402 | 20农发02 | 100,000 | 19.94 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.41 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 101.03 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 48.13 | ||
| 018009 | 国开1803 | 2,000 | 6.47 | ||
| 018006 | 国开1702 | 100 | 0.29 | ||
pos机费率结构特征
申购手续费
管理系统费率低（年）：0.3%托管都刷卡手续费（年）：0.05%
申购票额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回刷卡手续费
| 持有时间（Y） | 提现刷卡费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
股票基金申购管理费算起关系式
web前端申购手续费=申购费用－申购费用/(1+申购月费率)
后台申购杂费=提现所有权 x 申购日股票股票基金所有权净值（股票股票基金所有权颜值）x 后台申购（认缴）利率
理财产品撤单资金估算数学公式
基金、期货、现货、微盘提现费=提现费用 x 提现月费率
经验分为
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
社会道德文件格式
标题期限
新基金通知