货币基金净值
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yobo体育
基金公司业绩
| 时刻范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
母基金问题
yobo体育 稳惠企业债C( yobo体育 基金代碼：012602 )
| 基金名称： | yobo体育 稳惠债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 稳惠债券C） | ||
| 基金代码： | 012602 | ||
| 劳务合同开始执行日： | 2021 年9 月10 日 | ||
| yobo体育 基金操作的方法： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本母资金使用yobo体育 于企业债类种，在须严格管控母资金财力危害性的实质下，率先为yobo体育 机构展示不稳定性增长额的yobo体育 受益，需求突破营业额比系数的yobo体育 报酬。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股票货币基金的yobo体育 比率为有着更好移动性的财富管理科技软件，例如国外依照社会道德规则发行日人或退市的国债、人民财富管理机构汇票、财富管理科技品牌公司债、品牌品牌公司债、商家品牌公司债、中晚期汇票、远期贷款券、无敌远期贷款券、可破乳在线交易可转债的纯债部位、镇政府机关信息发行日人的次级品牌公司债、部位镇政府机关债、镇政府机关适用机购品牌公司债、股本适用证券货币基金、品牌公司债回购、同业存单、财富管理机构积蓄（例如服务协议积蓄、定时积蓄基本他财富管理机构积蓄）、各国货币行业软件及社会道德相关联法律规或中华证监局能够股票货币基金yobo体育 的另外的财富管理科技软件（但须达到中华证监局相关联规则）。本yobo体育 yobo体育 资金不来进行股要等优惠权益类债务的yobo体育 ，也yobo体育 于可变换公司国债、可寄售公司国债，但可yobo体育 可拆分寄售可转债的纯债局部。如法条标准或风险管控组织然后能接受yobo体育 yobo体育 资金yobo体育 任何类种，yobo体育 yobo体育 资金管控人处于进行适量系统软件后，可将其收入yobo体育 时间范围。私募母货币股权货币股票基金的yobo体育 结构比列为：本私募母货币股权货币股票基金对公司债的yobo体育 比列不不小于私募母货币股权货币股票基金金融固定资产的80%；本私募母货币股权货币股票基金持股外币（不其中包括核算备付金、存出可能保障金、应收申购款等）并且收回日有几年以下的县政府公司债不不小于私募母货币股权货币股票基金金融固定资产净值的5%。如法律规范政策法规或中国内地证监更改yobo体育 品类的yobo体育 比列控制，私募母货币股权货币股票基金标准化管理人们在履行义务合适程序流程图后，可能改变给出yobo体育 品类的yobo体育 比列。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合性指數yobo体育 回报率 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本母债券为债券yobo体育 型母债券，实际收益的和实际问题不不高于贷币专业市场母债券，但不高于混和型母债券、新股型母债券。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1789号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
才富助手
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工作学硕士，结业于沪交通运输大学本科，2012年2月注入yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘工作现有总责子公司，曾任私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘公共事务部私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘成本会计，合作工作部债卷合作员、合作营销先生助理，债卷合作部总营销先生监、负责人、yobo体育 稳裕六六个月左右左右开展開放债卷型进行发动式证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 纯债1年债卷型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳通六六个月左右左右开展開放债卷型进行发动式证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 易进融合型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 添富蓝筹纯债债卷型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 富瑞好几年开展開放债卷型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 中债1-3-5年法律法规性科技金融债指标证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘的私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘营销先生。現任库存现金理财yobo体育 部负责人、yobo体育 成本贴现率開放式证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 长金通贷币茶叶市场私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳鑫六六个月左右左右开展開放债卷型进行发动式证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 浦瑞87六个月左右左右开展開放债卷型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳惠债卷型证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 中证同业存单AAA指标7天有期证劵yobo体育 私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘的私募股权股权yobo体育 企业债yobo体育 、期货、现货、微盘营销先生。
yobo体育
整合
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固定资产分散
历史资料网上查询：
2024年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 内容 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住年化收益yobo体育 | 516,827,655.81 | 90.90 | ||
| 中国银行银行存款和核算备付金总金额 | 1,718,962.56 | 0.30 | ||
| 累计数 | 568,555,728.22 | 100.00 | ||
| 稳定收获yobo体育 | 661,788,839.44 | 99.96 | ||
| 银行办理存钱和核算备付金累计 | 64,930.63 | 0.01 | ||
| 其他的金融资产 | 200,951.74 | 0.03 | ||
| 预估合计 | 662,054,721.81 | 100.00 | ||
| 固定不动收益的yobo体育 | 663,932,802.75 | 99.84 | ||
| 银行业积蓄和回款备付金总计 | 1,050,070.35 | 0.16 | ||
| 另一债务 | 1,253.45 | 0.00 | ||
| 总计 | 664,984,126.55 | 100.00 | ||
| 确定yobo体育 回报yobo体育 | 411,423,588.41 | 81.68 | ||
| 央行积蓄和回款备付金累计数 | 162,773.75 | 0.03 | ||
| 各种债务 | 15,466.71 | 0.00 | ||
| 加总 | 503,676,773.63 | 100.00 | ||
| 加固收益的yobo体育 | 53,042,743.4 | 98.79 | ||
| 农行个人存款和结算单备付金自动求和 | 645,774.72 | 1.20 | ||
| 某些金融资产 | 1,220.14 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 53,689,738.26 | 100.00 | ||
| 规定收益率yobo体育 | 42,219,172.23 | 83.11 | ||
| 农行余额和结款备付金预估合计 | 46,193.65 | 0.09 | ||
| 其它的金融资产 | 38,287.11 | 0.08 | ||
| 加总 | 50,796,914.71 | 100.00 | ||
| 固定的贴现率yobo体育 | 1,714,586.38 | 94.34 | ||
| 信用社存钱和支付备付金自动求和 | 102,603.96 | 5.65 | ||
| 许多财产 | 193.59 | 0.01 | ||
| 总计 | 1,817,383.93 | 100.00 | ||
| 进行固定受益yobo体育 | 1,995,541.66 | 39.23 | ||
| 农行存单和结算方式备付金加总 | 1,691,150.23 | 33.24 | ||
| 一些基金 | 254.54 | 0.01 | ||
| 总金额 | 5,086,946.43 | 100.00 | ||
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领域分布不均
过往查詢：
2025年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债券yobo体育
搭档
的历史手机查询：
2024年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 230016 | 23附息国债16 | 3,800,000 | 73.70 | ||
| 190203 | 19国开03 | 700,000 | 13.93 | ||
| 230022 | 23附息国债22 | 500,000 | 9.77 | ||
| 210402 | 21农发02 | 100,000 | 1.98 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
| 230405 | 23农发05 | 2,500,000 | 49.28 | ||
| 230202 | 23国开02 | 1,100,000 | 21.91 | ||
| 230303 | 23进出03 | 1,100,000 | 21.78 | ||
| 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 19.61 | ||
| 230203 | 23国开03 | 500,000 | 9.99 | ||
| 230202 | 23国开02 | 3,100,000 | 61.67 | ||
| 230404 | 23农发04 | 1,600,000 | 31.77 | ||
| 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 29.94 | ||
| 200407 | 20农发07 | 300,000 | 6.03 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.33 | ||
| 200402 | 20农发02 | 3,400,000 | 69.00 | ||
| 200202 | 20国开02 | 600,000 | 12.13 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 0.35 | ||
| 019674 | 22国债09 | 10,000 | 0.20 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 2,000 | 0.04 | ||
| 220301 | 22进出01 | 500,000 | 100.29 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.43 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 5,000 | 1.00 | ||
| 200303 | 20进出03 | 300,000 | 59.80 | ||
| 200402 | 20农发02 | 100,000 | 19.94 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 3.41 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 101.03 | ||
| 108803 | 进出2102 | 16,870 | 48.13 | ||
| 018009 | 国开1803 | 2,000 | 6.47 | ||
| 018006 | 国开1702 | 100 | 0.29 | ||
费率低设计
申购收益率：0
提现费率的
| 持有时间（Y） | 基金赎回利率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
债卷申购的费用算公式换算
前端开发申购费用的=申购标准－申购标准/(1+申购刷卡手续费)
后台开发开发申购相应费用=提现销售额 x 申购日私募母基金销售额净值（私募母基金销售额面额）x 后台开发开发申购（认筹）手续费
股票基金提现加盟费统计表格函数
股票基金提现的费用=提现费用 x 提现费率的
历史资料派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
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