时间段差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利富债券yobo体育 型券商yobo体育 私募基金(又称:yobo体育 利富债券yobo体育 C) | ||
基金代码: | 013558 | ||
补充协议判决书生效日: | 2022年8月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
股权基金运行机制模式: | 合同型开启式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 经由提高认识拒绝的金融债务管控和严谨的风险隐患存在设定,在保持稳定性新债券金融债务金融资产流动性性和严谨设定新债券金融债务风险隐患存在的前题下,有望为加盟者作为稳定性延长的股权yobo体育 收益的。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品的yobo体育
范围内为兼具健康外流性的科技经融交通辅助产品,也各类内部依法行政发行人推出的股标(也各类县域板、创业人板十分他经中华现代国中华现代证监局审批推出的股标)、债卷、现金贸易市场交通辅助产品、权证、股本适用证券商各类法律条例条例或中华现代国中华现代证监局不能理财产品yobo体育
的一些科技经融交通辅助产品(但须遵循中华现代国中华现代证监局的一些的规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债指标利益率*80%+中证800指标利益率*20% | ||
风险收益特征: | 本债卷yobo体育 为公司债型债卷yobo体育 ,其实际危险因素和回报率高出股票涨停型债卷yobo体育 和相溶型债卷yobo体育 ,高过金钱整个市场债卷yobo体育 ,应归证劵yobo体育 债卷yobo体育 护肤品中危险因素回报率层次中等水平值低的yobo体育 蔬菜品种。 | ||
收益分配: | 在合乎光于理财产品股东分红情况的首先下,本理财产品一年贴现率分销多次数量最多为12次,若《理财产品合约》起效不满足3三个月是不做贴现率分销。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】65号 | 注册登记机构: | yobo体育 私募基金维护有限工厂工作工厂 |
基金托管人: | 国内 工商局金融机构资产有限制的子公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资金规划
时间手机查询:
2023-5年第4年度
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内容 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 168,052,185.74 | 15.96 | ||
加固年化收益yobo体育 | 753,013,769.05 | 71.49 | ||
银行行业储蓄存款和回款备付金预估合计 | 131,705,690.99 | 12.50 | ||
同一金融资产 | 514,480.84 | 0.05 | ||
自动求和 | 1,053,286,126.62 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 213,301,931.94 | 14.62 | ||
调整回报yobo体育 | 1,124,065,173.34 | 77.04 | ||
中国人民银行积蓄和结款备付金总金额 | 42,087,875.34 | 2.88 | ||
其余资金 | 13,591,003.21 | 0.93 | ||
预估合计 | 1,459,045,983.83 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 205,313,255.58 | 15.62 | ||
固定好yobo体育 回报yobo体育 | 1,081,982,331.72 | 82.34 | ||
银行业银行存款和清算备付金预估合计 | 10,876,032.47 | 0.83 | ||
其它的资本 | 15,886,022.26 | 1.21 | ||
合计数 | 1,314,057,642.03 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 113,509,016.06 | 17.25 | ||
规定回报yobo体育 | 502,394,742.05 | 76.34 | ||
证券公司积蓄和支付备付金累计 | 11,162,180.44 | 1.70 | ||
任何固定资产 | 30,999,286.21 | 4.71 | ||
合计数 | 658,065,224.76 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 51,326,506.24 | 16.66 | ||
加固回报yobo体育 | 235,074,298.1 | 76.32 | ||
中国银行银行存款和对账备付金预估合计 | 21,528,131.11 | 6.99 | ||
别的金融资产 | 98,132.21 | 0.03 | ||
自动求和 | 308,027,067.66 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 65,297,901.7 | 17.30 | ||
固定住收益的yobo体育 | 297,739,729.12 | 78.87 | ||
银行卡银行存款和对账备付金预估合计 | 11,623,668.29 | 3.08 | ||
许多固定资产 | 2,865,555.21 | 0.76 | ||
预估合计 | 377,526,854.32 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 97,281,224.96 | 17.58 | ||
固定位置报酬率yobo体育 | 432,668,023.75 | 78.19 | ||
银行业存钱和结帐备付金合计数 | 23,184,814.1 | 4.19 | ||
别资源 | 202,755.89 | 0.04 | ||
加总 | 553,336,818.7 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 117,447,027.21 | 17.43 | ||
确定金币yobo体育 | 518,151,954.41 | 76.92 | ||
银行系统积蓄和核算备付金总金额 | 7,568,660.08 | 1.12 | ||
其它的资源 | 30,491,746.78 | 4.53 | ||
加总 | 673,659,388.48 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 149,621,624.96 | 17.28 | ||
统一金币yobo体育 | 683,830,992.12 | 78.97 | ||
中国人民银行储蓄存款和对账备付金总计 | 19,660,175 | 2.27 | ||
另一财力 | 12,848,750.1 | 1.48 | ||
累计数 | 865,961,542.18 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 134,839,759.52 | 16.63 | ||
确定收益率yobo体育 | 642,300,168.74 | 79.22 | ||
银行办理存钱和回款备付金预估合计 | 28,238,603.44 | 3.48 | ||
其它房产 | 5,369,932.53 | 0.66 | ||
总计 | 810,748,464.23 | 100.00 |
市场分布点
历史时间查寻:
202几年第4年度
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简称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 8,212,625.2 | 0.98 | |||
C 制作业业 | 95,678,109.56 | 11.38 | |||
D 电能、热电厂、燃汽及水工作和生产业 | 31,689,491.75 | 3.77 | |||
F 厂家批发和直销业 | 8,628,755 | 1.03 | |||
G 城市交通配送、物流配送中心和农行业 | 8,408,359.68 | 1.00 | |||
J 银行业业 | 15,434,844.55 | 1.84 | |||
预估合计 | 168,052,185.74 | 19.98 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 4,889,660 | 0.45 | |||
B 采掘业 | 16,765,751.84 | 1.53 | |||
C 产生业 | 137,232,309.1 | 12.56 | |||
D 供电、热电厂、然气及水工作和提供业 | 7,016,388 | 0.64 | |||
G 交通管理运输业、仓储管理和邮政银行业 | 19,185,073 | 1.76 | |||
I 信息查询内容传递、游戏和信息查询内容技木服务管理业 | 6,431,476 | 0.59 | |||
J 科技金融行业 | 17,952,394 | 1.64 | |||
R 文化产业、体育乒乓球和玩耍业 | 3,828,880 | 0.35 | |||
合计数 | 213,301,931.94 | 19.52 | |||
B 地下开采业 | 1,068,210 | 0.09 | |||
C 研发业 | 139,867,360.74 | 11.97 | |||
E 工程建筑行业 | 22,232,277 | 1.90 | |||
F 直销和零售店业 | 12,522,284 | 1.07 | |||
I 资料互传、应用和资料工艺的快餐业 | 23,527,873.84 | 2.01 | |||
M 有效研究探讨和系统提供制造业 | 4,926,180 | 0.42 | |||
R 和文化、体育运动和休闲娱乐业 | 1,169,070 | 0.10 | |||
累计 | 205,313,255.58 | 17.57 | |||
C 开发业 | 74,912,180.22 | 12.31 | |||
F 生产商和直销业 | 2,905,518 | 0.48 | |||
G 交通线运输管理、储存和邮政物流业 | 9,490,932 | 1.56 | |||
H 酒店住宿和食物业 | 3,454,320 | 0.57 | |||
I 资料互传、软件下载和资料技艺精准服务业大头 | 16,268,925.84 | 2.67 | |||
J 银行业业 | 2,195,856 | 0.36 | |||
L 汽车租用和商务旅游服务质量业 | 1,137,920 | 0.19 | |||
R 文化知识、球场和消费体验业 | 3,143,364 | 0.52 | |||
累计 | 113,509,016.06 | 18.65 | |||
B 勘探业 | 1,415,120 | 0.54 | |||
C 制造出业 | 39,219,174.84 | 14.91 | |||
I 图片产品信息传送、免费软件和图片产品教育信息技术水平产品业 | 10,692,211.4 | 4.06 | |||
预估合计 | 51,326,506.24 | 19.51 | |||
C 加工企业 | 59,229,172.24 | 16.69 | |||
G 铁路交通运送、仓促和邮政快递业 | 2,667,786 | 0.75 | |||
I 产品短信互传、軟件和产品短信技术工艺提供酒店业 | 3,400,943.46 | 0.96 | |||
总计 | 65,297,901.7 | 18.40 | |||
C 研制业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 路网货物运输、仓储物流中心和农行业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 资料文件传输、軟件和资料技术设备的服务业大头 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租售和商务旅游服務业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 艺术、体育课和游戏娱乐业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
总金额 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 制造出业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 建筑装修业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 交通配套运载、储存和农行业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 信心传送数据、图片软件和信心方法售后流通业 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租凭和商务活动服务项目业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 文化艺术、运动和娱乐圈业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
累计数 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 制造技术业 | 107,554,872.21 | 18.45 | |||
I 内容输送、软件下载和内容技木安全制造业 | 5,932,875 | 1.02 | |||
R 文化产业、体育足球和游玩业 | 3,959,280 | 0.68 | |||
累计 | 117,447,027.21 | 20.15 | |||
C 生产业 | 140,424,386.44 | 17.54 | |||
I 数据传输数据、免费软件和数据技术设备功能业 | 3,025,861 | 0.38 | |||
M 生物学分析和技艺贴心服务业大头 | 6,171,377.52 | 0.77 | |||
预估合计 | 149,621,624.96 | 18.69 | |||
B 矿山业 | 2,385,877 | 0.30 | |||
C 研制业 | 114,666,773 | 14.47 | |||
I 数据文件传输、电脑软件和数据技术应用保障业 | 8,451,076.32 | 1.07 | |||
K 房房产开发业 | 3,935,470 | 0.50 | |||
M 科学课研究分析和科技提供快餐业 | 5,400,563.2 | 0.68 | |||
加总 | 134,839,759.52 | 17.01 |
股权yobo体育
组和
过去查证:
202两年多第4第三季度
|
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A股代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 501,344 | 1.07 | ||
000895 | 双汇发展 | 331,100 | 1.05 | ||
605599 | 菜百股份 | 579,500 | 1.03 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,278,015 | 1.02 | ||
605368 | 蓝天燃气 | 792,900 | 1.02 | ||
600873 | 梅花生物 | 893,665 | 1.01 | ||
600282 | 南钢股份 | 2,285,569 | 1.01 | ||
601006 | 大秦铁路 | 1,166,208 | 1.00 | ||
600527 | 江南高纤 | 4,249,431 | 0.99 | ||
002444 | 巨星科技 | 367,710 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 998,400 | 0.97 | ||
601919 | 中远海控 | 841,900 | 0.76 | ||
000801 | 四川九洲 | 983,000 | 0.71 | ||
600012 | 皖通高速 | 670,900 | 0.68 | ||
601088 | 中国神华 | 230,100 | 0.66 | ||
300602 | 飞荣达 | 368,700 | 0.64 | ||
603985 | 恒润股份 | 243,700 | 0.61 | ||
688266 | 泽璟制药 | 136,683 | 0.58 | ||
603700 | 宁水集团 | 388,500 | 0.51 | ||
002422 | 科伦药业 | 188,500 | 0.50 | ||
600970 | 中材国际 | 899,600 | 0.98 | ||
300617 | 安靠智电 | 240,100 | 0.80 | ||
600129 | 太极集团 | 155,500 | 0.79 | ||
600587 | 新华医疗 | 220,600 | 0.67 | ||
603050 | 科林电气 | 476,600 | 0.66 | ||
000999 | 华润三九 | 124,600 | 0.65 | ||
601390 | 中国中铁 | 868,700 | 0.56 | ||
600557 | 康缘药业 | 229,300 | 0.54 | ||
002230 | 科大讯飞 | 90,900 | 0.53 | ||
688981 | 中芯国际 | 119,487 | 0.52 | ||
000568 | 泸州老窖 | 16,800 | 0.70 | ||
600004 | 白云机场 | 239,100 | 0.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 53,600 | 0.59 | ||
601126 | 四方股份 | 244,500 | 0.58 | ||
300659 | 中孚信息 | 117,200 | 0.58 | ||
300092 | 科新机电 | 232,200 | 0.58 | ||
600258 | 首旅酒店 | 148,000 | 0.57 | ||
300737 | 科顺股份 | 288,736 | 0.56 | ||
688697 | 纽威数控 | 136,790 | 0.56 | ||
300144 | 宋城演艺 | 193,200 | 0.52 | ||
300274 | 阳光电源 | 25,900 | 1.10 | ||
300687 | 赛意信息 | 94,300 | 1.06 | ||
601126 | 四方股份 | 182,400 | 1.01 | ||
300034 | 钢研高纳 | 56,500 | 0.98 | ||
688375 | 国博电子 | 26,820 | 0.98 | ||
002180 | 纳思达 | 48,200 | 0.95 | ||
688326 | 经纬恒润 | 16,387 | 0.93 | ||
603308 | 应流股份 | 113,100 | 0.92 | ||
301179 | 泽宇智能 | 61,000 | 0.89 | ||
688305 | 科德数控 | 26,123 | 0.88 | ||
300274 | 阳光电源 | 36,400 | 1.13 | ||
300034 | 钢研高纳 | 73,700 | 1.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,800 | 1.03 | ||
688326 | 经纬恒润 | 18,260 | 0.93 | ||
688559 | 海目星 | 45,273 | 0.93 | ||
002049 | 紫光国微 | 22,800 | 0.93 | ||
600309 | 万华化学 | 32,800 | 0.85 | ||
688349 | 三一重能 | 76,337 | 0.79 | ||
300681 | 英搏尔 | 60,120 | 0.79 | ||
600893 | 航发动力 | 65,800 | 0.78 | ||
601888 | 中国中免 | 31,200 | 1.45 | ||
300034 | 钢研高纳 | 157,000 | 1.32 | ||
603345 | 安井食品 | 32,200 | 1.08 | ||
600456 | 宝钛股份 | 91,000 | 1.08 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,300 | 1.03 | ||
601390 | 中国中铁 | 820,821 | 1.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 120,690 | 0.81 | ||
600309 | 万华化学 | 41,900 | 0.81 | ||
002371 | 北方华创 | 14,400 | 0.80 | ||
002352 | 顺丰控股 | 71,100 | 0.79 | ||
688518 | 联赢激光 | 207,927 | 1.21 | ||
300681 | 英搏尔 | 82,000 | 1.19 | ||
002241 | 歌尔股份 | 174,700 | 1.03 | ||
600845 | 宝信软件 | 121,700 | 1.02 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,600 | 0.97 | ||
002484 | 江海股份 | 261,900 | 0.96 | ||
600456 | 宝钛股份 | 106,800 | 0.95 | ||
300394 | 天孚通信 | 184,080 | 0.88 | ||
300034 | 钢研高纳 | 137,400 | 0.84 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 59,800 | 0.83 | ||
600456 | 宝钛股份 | 100,600 | 0.90 | ||
002241 | 歌尔股份 | 125,400 | 0.85 | ||
002271 | 东方雨虹 | 119,800 | 0.79 | ||
000568 | 泸州老窖 | 24,400 | 0.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,044 | 0.77 | ||
300394 | 天孚通信 | 165,280 | 0.76 | ||
300679 | 电连技术 | 114,000 | 0.75 | ||
300034 | 钢研高纳 | 102,800 | 0.74 | ||
300319 | 麦捷科技 | 358,500 | 0.69 | ||
688050 | 爱博医疗 | 25,856 | 0.68 | ||
002594 | 比亚迪 | 26,900 | 0.85 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 61,100 | 0.76 | ||
600171 | 上海贝岭 | 153,600 | 0.69 | ||
603259 | 药明康德 | 35,344 | 0.68 | ||
002906 | 华阳集团 | 147,000 | 0.67 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 32,126 | 0.66 | ||
605117 | 德业股份 | 22,700 | 0.64 | ||
300633 | 开立医疗 | 124,500 | 0.64 | ||
300751 | 迈为股份 | 7,900 | 0.61 | ||
688200 | 华峰测控 | 8,130 | 0.57 |
债卷yobo体育
组合构成
历史文化查到:
2025年第4每季度
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债卷代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019703 | 23国债10 | 500,000 | 6.03 | ||
110059 | 浦发转债 | 422,910 | 5.41 | ||
2020044 | 20宁波银行二级 | 400,000 | 4.93 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 4.88 | ||
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 400,000 | 4.83 | ||
019694 | 23国债01 | 2,380,430 | 22.08 | ||
019709 | 23国债16 | 1,624,000 | 14.85 | ||
019688 | 22国债23 | 1,227,000 | 11.40 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 8.32 | ||
019703 | 23国债10 | 700,000 | 6.46 | ||
018008 | 国开1802 | 3,633,000 | 32.24 | ||
019688 | 22国债23 | 1,487,000 | 12.87 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 7.74 | ||
019703 | 23国债10 | 780,000 | 6.71 | ||
019679 | 22国债14 | 729,000 | 6.35 | ||
019663 | 21国债15 | 818,000 | 13.62 | ||
019679 | 22国债14 | 571,000 | 9.50 | ||
019674 | 22国债09 | 563,000 | 9.42 | ||
019656 | 21国债08 | 537,000 | 9.03 | ||
019688 | 22国债23 | 414,000 | 6.83 | ||
019674 | 22国债09 | 337,000 | 12.98 | ||
019656 | 21国债08 | 290,000 | 11.22 | ||
019666 | 22国债01 | 270,000 | 10.47 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 3.82 | ||
019679 | 22国债14 | 72,000 | 2.76 | ||
019664 | 21国债16 | 472,000 | 13.58 | ||
019666 | 22国债01 | 401,380 | 11.49 | ||
019656 | 21国债08 | 242,000 | 6.92 | ||
019674 | 22国债09 | 140,000 | 3.98 | ||
111000 | 起帆转债 | 100,830 | 3.68 | ||
019666 | 22国债01 | 1,149,380 | 23.18 | ||
019664 | 21国债16 | 720,000 | 14.60 | ||
019658 | 21国债10 | 350,000 | 7.11 | ||
210211 | 21国开11 | 200,000 | 4.07 | ||
019656 | 21国债08 | 160,000 | 3.22 | ||
019658 | 21国债10 | 860,180 | 14.96 | ||
210211 | 21国开11 | 500,000 | 8.70 | ||
113053 | 隆22转债 | 176,540 | 3.71 | ||
113052 | 兴业转债 | 169,110 | 3.19 | ||
113641 | 华友转债 | 121,470 | 2.51 | ||
019658 | 21国债10 | 1,805,760 | 22.52 | ||
019649 | 21国债01 | 1,418,460 | 17.72 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.48 | ||
019654 | 21国债06 | 385,480 | 4.82 | ||
123111 | 东财转3 | 90,585 | 1.90 | ||
019649 | 21国债01 | 1,299,830 | 16.42 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.59 | ||
019658 | 21国债10 | 783,540 | 9.87 | ||
019645 | 20国债15 | 622,200 | 7.86 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 6.25 |
申购费率:0
持有时间(Y) | 基金赎回利率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.3% |
Y≥30天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.660 |