债卷净值
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暂未有信息
资金液压机
| 耗时区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私募基金内容
yobo体育 稳丰企业债A( 股权基金代碼：013648 )
| 基金名称： | yobo体育 稳丰债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 稳丰债券A） | ||
| 基金代码： | 013648 | ||
| 合作合同即时生效日： | 2021年11月16日 | ||
| 股票基金操作措施： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本私募理财产品顺利通过yobo体育 于债券投股权品，在要严格把控好私募理财产品股权风险性的前提下，再接再厉为创业者供应稳定的扩大的yobo体育 受益，寻求赶超业绩报告更加标准的yobo体育 利益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本债券yobo体育 的yobo体育 位置为拥有稳定外溢性的网络金融资本服务道具，是指国外依照社会道德设定发型或挂牌上市的国债、各大yobo体育 银行收据、网络金融资本服务制造业企业债卷、我司制造业企业债卷、制造业企业制造业企业债卷、中长期收据、短时间资金券、很短时间资金券、可溶合转让可转债的纯债点、三公开发型的次级制造业企业债卷、点镇政府机关债、镇政府机关认可组织制造业企业债卷、财产认可证券业、制造业企业债卷回购、同业存单、各大yobo体育 银行个人余额（是指协议格式个人余额、要定期个人余额和他各大yobo体育 银行个人余额）、币贸易市场道具和社会道德相关联法律法规大全或yobo体育 全国证监充许债券yobo体育 yobo体育 的其余网络金融资本服务道具（但须合乎yobo体育 全国证监相关联设定）。本资金不采取股价等财产权类财产的yobo体育 ，也不能yobo体育 于可更换债卷、可互相交换债卷，但还能够yobo体育 可分离法刷卡交易可转债的纯债局部。如社会道德条例或监督学校已经同意资金yobo体育 另外新品种，资金管理工作人都履行职责尽量程序代码后，还能够将其收入yobo体育 范畴。母理财产品、期货、现货、微盘的yobo体育 三人组合比列为：本母理财产品、期货、现货、微盘对国债的yobo体育 比列不降至母理财产品、期货、现货、微盘股权yobo体育 的80%；本母理财产品、期货、现货、微盘有备用金（不还包括付款备付金、存出切实保障金、应收申购款等）或者过期日有一整年以下的区政府国债不降至母理财产品、期货、现货、微盘股权yobo体育 净值的5%。如法律条文规范或中国国家深交所变更申请yobo体育 蔬菜蔬菜品种的yobo体育 比列约束，母理财产品、期货、现货、微盘管控人去进行尽可能软件程序后，可以调正作出yobo体育 蔬菜蔬菜品种的yobo体育 比列。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综上指数值yobo体育 利率 | ||
| 收益分配： | 本理财产品在不符合理财产品有关系的股东股东分红送股环境的原则下可进行利润平均分配原则，具体情形股东股东分红送股方案设计见理财产品经营人只能根据理财产品运作模式情形拨冗莅临波动期更新的有关系股东股东分红送股发布公告，若《理财产品委托合同》有效不到3三个月是不进行利润平均分配原则。 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为公司债券型资金，估计目标回报率和估计目标分险过于现金市厂资金，但降至融合型资金、股票涨停型资金。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2869号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
盈利智能管家
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宾夕法尼亚州立学校金融服务学探索生毕业生，曾现职于德勤华永财务师事务处理所（特有寻常合作经营）、东西部证劵股票价格不足总部的，2018年申请加入yobo体育 债卷管理制度不足权责总部的，曾任国债yobo体育 探索员、固收专户yobo体育 部yobo体育 负责人，現任yobo体育 30天翻动有短债国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷、yobo体育 稳航30天有期中短债国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷、yobo体育 稳丰国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷、yobo体育 富瑞十几年定时存款開放国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷、yobo体育 稳通三月定时存款開放国债yobo体育 型加入式证劵yobo体育 债卷、yobo体育 稳势纯债国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷和yobo体育 牢实60天翻动有国债yobo体育 型证劵yobo体育 债卷的债卷负责人。
yobo体育
组合成
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资产yobo体育
区域
历史长河查讯：
2025年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 创业项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不变效益yobo体育 | 1,275,795,077.76 | 99.05 | ||
| 证券公司余额和结款备付金累计 | 2,256,003.17 | 0.18 | ||
| 某些房产 | 11,622.66 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 1,288,066,597.07 | 100.00 | ||
| 固定不动报酬率yobo体育 | 1,112,587,131.58 | 99.90 | ||
| 银行银行储蓄存款和结算方式备付金预估合计 | 1,115,308.23 | 0.10 | ||
| 加总 | 1,113,702,439.81 | 100.00 | ||
| 调整回报率yobo体育 | 1,078,178,620.91 | 99.82 | ||
| 银行业定期存款和结算单备付金累计 | 1,993,533.02 | 0.18 | ||
| 合计数 | 1,080,172,153.93 | 100.00 | ||
| 固定不动效益yobo体育 | 1,153,450,382.64 | 99.82 | ||
| 各大银行银行存款和支付备付金总计 | 2,086,625.79 | 0.18 | ||
| 相关基金 | 2,404.44 | 0.00 | ||
| 加总 | 1,155,539,412.87 | 100.00 | ||
| 放置回报yobo体育 | 1,173,282,143.69 | 99.62 | ||
| 商业银行存钱和结账备付金累计数 | 4,448,459.91 | 0.38 | ||
| 各种资产yobo体育 | 6,878.99 | 0.00 | ||
| 总计 | 1,177,737,482.59 | 100.00 | ||
| 固定住回报yobo体育 | 1,127,474,652.64 | 99.85 | ||
| 各大银行存款单和结算单备付金自动求和 | 1,617,778.39 | 0.14 | ||
| 同一金融资产 | 32,283.34 | 0.00 | ||
| 合计数 | 1,129,124,714.37 | 100.00 | ||
| 确定利润yobo体育 | 1,291,281,264.96 | 96.67 | ||
| 中国银行积蓄和付款备付金合计数 | 44,431,376.9 | 3.33 | ||
| 别的基金 | 100,623.69 | 0.01 | ||
| 总计 | 1,335,813,265.55 | 100.00 | ||
| 紧固贴现率yobo体育 | 1,345,538,429.04 | 99.87 | ||
| 金融机构积蓄和支付备付金合计数 | 1,675,567.1 | 0.12 | ||
| 其余资产yobo体育 | 64,949.52 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 1,347,278,945.66 | 100.00 | ||
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市场生长
历史文化查证：
2025年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
结构
过往网上查询：
202几年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债代码怎么用 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112312114 | 23北京银行CD114 | 1,000,000 | 9.53 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.48 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 2128018 | 21渤海银行02 | 700,000 | 6.96 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.86 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.01 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 220411 | 22农发11 | 600,000 | 5.95 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.09 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.87 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.89 | ||
| 102101376 | 21陕投集团MTN004 | 500,000 | 5.01 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.00 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 500,000 | 4.93 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.89 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.05 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.87 | ||
| 102101025 | 21重庆交投MTN002 | 500,000 | 5.04 | ||
| 2180219 | 21温州铁投债02 | 500,000 | 5.02 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.02 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.12 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.95 | ||
| 149403 | 21深铁02 | 500,000 | 5.12 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.21 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.08 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.89 | ||
| 175809 | 21温交01 | 500,000 | 5.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.44 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.11 | ||
| 102100386 | 21威海城投MTN001 | 700,000 | 7.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.30 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.02 | ||
| 185209 | 22中化02 | 1,000,000 | 9.82 | ||
| 058032 | 05中信债2 | 900,000 | 9.51 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.45 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.12 | ||
| 102101527 | 21首钢MTN002A | 800,000 | 8.17 | ||
月费率空间结构
申购月费率
管理方法费率的（年）：0.3%和托管刷卡手续费（年）：0.1%
申购余额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
续回pos机费率
| 持有时间（Y） | 提现费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
基金、期货、现货、微盘申购的费用确定计数公式
前段申购资金=申购票额－申购票额/(1+申购pos机费率)
后台开发申购价格=提现销售额 x 申购日私募理财产品销售额净值（私募理财产品销售额颜值）x 后台开发申购（认筹）费率低
股权基金基金赎回加盟费算起换算公式
私募基金提现花费=提现价格 x 提现收益率
史上股票分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.021 |
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标题日期英文
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