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私募基金成绩
| 时光区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债卷企业信息
yobo体育 稳丰债券yobo体育 C( 债卷代碼：013649 )
| 基金名称： | yobo体育 稳丰债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 稳丰债券C） | ||
| 基金代码： | 013649 | ||
| 合同协议终止日： | 2021年11月16日 | ||
| 资金赢利的方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本母基金yobo体育 经过yobo体育 于债卷品種，在严格的管控母基金yobo体育 股权危害性的前题下，率先为yobo体育 人提供了安全持续增长的yobo体育 贴现率，追随逾越营业额更加基点的yobo体育 报酬。 | ||
| yobo体育 范围： | 本yobo体育 债券的yobo体育 位置为兼具较好进出性的网络财富管理软件，主要涉及中华现代内地法定程序发货股票或什么时候上市的国债、中央农行收据、网络财富管理公司公司债yobo体育 、工厂公司公司债yobo体育 、公司公司公司债yobo体育 、阶段性收据、一年期风投券、很一年期风投券、可分离处理转让可转债的纯债大部分、发表发货股票的次级公司公司债yobo体育 、部位想关部门债、想关部门支技软件机购公司公司债yobo体育 、房产支技软件券商、公司公司债yobo体育 回购、同业存单、农行余额（主要涉及协议模板余额、按期余额举例说明他农行余额）、数字货币卖场软件以其法律专业法律约定或中华现代深交所不得yobo体育 债券yobo体育 的另一个网络财富管理软件（但须复合中华现代深交所想关约定）。本股权股权yobo体育 基金不实行公司股票等财产权类财力的yobo体育 ，也不会yobo体育 于可装换公司债、可对换公司债，但可yobo体育 可区分消费可转债的纯债部位。如国家法律相关相关或管控组织 已经准许股权股权yobo体育 基金yobo体育 许多产品种类，股权股权yobo体育 基金管控人会遵守十分步骤后，可将其归入yobo体育 空间。理财产品的yobo体育 乐队组合此例为：本理财产品对公司债的yobo体育 此例不降至理财产品净资产yobo体育 的80%；本理财产品增持流动资金（不有对账备付金、存出提高金、应收申购款等）甚至期满祝日年连加连减的政府部门公司债不降至理财产品净资产yobo体育 净值的5%。如法律规范法规标准或中国有中国证监会变更申请yobo体育 款式的yobo体育 此例受限制，理财产品监管客户履行合理源程序后，能能调准作出yobo体育 款式的yobo体育 此例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债整体分指数价值率 | ||
| 收益分配： | 本资金在符合标准资金密切有关股息的条件的前提下可实行价值划分比例，具体化股息实施方案见资金管理工作人按照资金运作模式的情况拔冗波动期发表的有关股息公告格式，若《资金合约》终止不足3个月左右可以不实行价值划分比例。 | ||
| 风险收益特征： | 本新货币债卷、期货、现货、微盘为债卷型新货币债卷、期货、现货、微盘，预期想象效果盈利和预期想象效果危害性超过汇率销售市场新货币债卷、期货、现货、微盘，但不超混合物型新货币债卷、期货、现货、微盘、股票私募基金型新货币债卷、期货、现货、微盘。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2869号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
资金大管家
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宾夕法尼亚州立读书经融学研究方案生高中毕业，曾认职于德勤华永财务人员师公共会计师事务所（特俗高级合伙做生意）、大西南证劵交易业股十分有限装修单位装修单位，二零一六年加入到yobo体育 私募资金工作十分有限装修单位义务装修单位，曾任公司债yobo体育 研究方案员、固收专户yobo体育 部yobo体育 营销经历，新任yobo体育 30天翻滚式增持短债公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金、yobo体育 稳航30天增持期中短债公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金、yobo体育 稳丰公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金、yobo体育 富瑞两年多不限期开放式式公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金、yobo体育 稳通4半年不限期开放式式公司债yobo体育 型发动式证劵交易业yobo体育 私募资金、yobo体育 稳势纯债公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金和yobo体育 劳固60天翻滚式增持公司债yobo体育 型证劵交易业yobo体育 私募资金的私募资金营销经历。
yobo体育
组和
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净资产区域
文化手机查询：
202两年多第4每季度
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|---|---|---|---|---|
| 业务 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 不变收获yobo体育 | 1,275,795,077.76 | 99.05 | ||
| 农行余额和回款备付金累计 | 2,256,003.17 | 0.18 | ||
| 另一金融资产 | 11,622.66 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,288,066,597.07 | 100.00 | ||
| 紧固回报yobo体育 | 1,112,587,131.58 | 99.90 | ||
| 银行办理储蓄存款和清算备付金累计数 | 1,115,308.23 | 0.10 | ||
| 总计 | 1,113,702,439.81 | 100.00 | ||
| 特定回报yobo体育 | 1,078,178,620.91 | 99.82 | ||
| 商业银行储蓄和对账备付金合计数 | 1,993,533.02 | 0.18 | ||
| 合计数 | 1,080,172,153.93 | 100.00 | ||
| 比较固定盈利yobo体育 | 1,153,450,382.64 | 99.82 | ||
| 金融机构存款额和清算备付金总金额 | 2,086,625.79 | 0.18 | ||
| 任何房产 | 2,404.44 | 0.00 | ||
| 合计数 | 1,155,539,412.87 | 100.00 | ||
| 稳定金币yobo体育 | 1,173,282,143.69 | 99.62 | ||
| 银行卡银行存款和清算备付金加总 | 4,448,459.91 | 0.38 | ||
| 另外的资产yobo体育 | 6,878.99 | 0.00 | ||
| 加总 | 1,177,737,482.59 | 100.00 | ||
| 放置收益率yobo体育 | 1,127,474,652.64 | 99.85 | ||
| 商业银行银行存款和结算单备付金合计数 | 1,617,778.39 | 0.14 | ||
| 其他金融资产 | 32,283.34 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 1,129,124,714.37 | 100.00 | ||
| 固定的收获yobo体育 | 1,291,281,264.96 | 96.67 | ||
| 银行系统银行存款和对账备付金合计数 | 44,431,376.9 | 3.33 | ||
| 另外房产 | 100,623.69 | 0.01 | ||
| 加总 | 1,335,813,265.55 | 100.00 | ||
| 紧固价值yobo体育 | 1,345,538,429.04 | 99.87 | ||
| 中国人民银行存款单和结算方式备付金预估合计 | 1,675,567.1 | 0.12 | ||
| 同一净资产 | 64,949.52 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,347,278,945.66 | 100.00 | ||
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企业分布不均
时间查找：
2025年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名字大全 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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国债yobo体育
搭配
厉史查询网：
202四年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112312114 | 23北京银行CD114 | 1,000,000 | 9.53 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.48 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 2128018 | 21渤海银行02 | 700,000 | 6.96 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.86 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.01 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 220411 | 22农发11 | 600,000 | 5.95 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.09 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.87 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.89 | ||
| 102101376 | 21陕投集团MTN004 | 500,000 | 5.01 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.00 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 500,000 | 4.93 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.89 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.05 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.87 | ||
| 102101025 | 21重庆交投MTN002 | 500,000 | 5.04 | ||
| 2180219 | 21温州铁投债02 | 500,000 | 5.02 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.02 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.12 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.95 | ||
| 149403 | 21深铁02 | 500,000 | 5.12 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.21 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.08 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.89 | ||
| 175809 | 21温交01 | 500,000 | 5.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.44 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.11 | ||
| 102100386 | 21威海城投MTN001 | 700,000 | 7.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.30 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.02 | ||
| 185209 | 22中化02 | 1,000,000 | 9.82 | ||
| 058032 | 05中信债2 | 900,000 | 9.51 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.45 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.12 | ||
| 102101527 | 21首钢MTN002A | 800,000 | 8.17 | ||
手续费框架
申购刷卡费率：0
撤单刷卡手续费
| 持有时间（Y） | 基金赎回月费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
股票基金申购成本费用计算的公式换算
前段申购费=申购票额－申购票额/(1+申购手续费)
前后台分离申购费用的=买回所有权 x 申购日理财产品、期货、现货、微盘所有权净值（理财产品、期货、现货、微盘所有权面额）x 前后台分离申购（认购协议）利率
资金续回花费计算出表格函数
yobo体育
基金基金提现费=基金提现费用 x 基金提现利率
厉史派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.010 |
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