债券净值
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货币基金公司业绩
| 用时区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股权基金相关信息
yobo体育 稳兴以下一个半月左右限期开启企业债A( yobo体育 基金代码怎么用：014823 )
| 基金名称： | yobo体育 稳兴三月按期开放性债卷型证券公司yobo体育 yobo体育 基金（缩写英文：yobo体育 稳兴三月定开债卷 A ） | ||
| 基金代码： | 014823 | ||
| 协议开始执行日： | 2022年7月29日 | ||
| 股票基金运行机制方式英文： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本资金完成yobo体育 于公司债券产品，在严格要求掌控资金基金yobo体育 风险的基础下，率先为创业yobo体育 者展示 动态平衡增加的yobo体育 效率，追求幸福撼动绩效更基准面的yobo体育 收益率率。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新货币债卷、期货、现货、微盘的yobo体育 规模为享有优质外溢性的网络金融业科技手段，还也包括国产守法发出或面市的国债、央银汇票、网络金融业科技商家公司债、我司商家公司债、商家商家公司债、前期汇票、远期资金券、超远期资金券、公示发出的次级商家公司债、特点当地区政府债、当地区政府兼容构造商家公司债、可离心分割合作可转债的纯债位置、财产兼容证劵、商家公司债回购、同业存单、信用社办理储蓄储蓄（还也包括意向书储蓄储蓄、定期对其进行储蓄储蓄及他信用社办理储蓄储蓄）、钱币市面手段或者法律条文专业政策法律规范或中华深交所能新货币债卷、期货、现货、微盘yobo体育 的其它的网络金融业科技手段（但须非常符合中华深交所关联指定）。本新货币债卷、期货、现货、微盘不对其进行炒股等权利类财产的yobo体育 ，是不yobo体育 于可装换商家公司债、可对调商家公司债，但能能yobo体育 可离心分割合作可转债的纯债位置。如法律条文专业政策法律规范或安全监管构造后后能新货币债卷、期货、现货、微盘yobo体育 其它的类种，新货币债卷、期货、现货、微盘工作管理人会认真履行十分编译程序后，能能将其并入yobo体育 规模。私募股权企业债券的yobo体育 组成正比为：本私募股权企业债券对公司债的yobo体育 正比不小于私募股权企业债券资金的80%；但在只要一对外开花期着手前10个本职事情日内、对外开花期及对外开花期尾声后10个本职事情日内的过后内，私募股权企业债券yobo体育 不易上面内容正比被限。在对外开花期限内，本私募股权企业债券持用现金账（不比如核算备付金、存出要确保金、应收申购款等）及及期满号在三年元的市政府公司债不小于私募股权企业债券资金净值的5%；在封闭式管理方法期，本私募股权企业债券不易所诉5%的被限。如法津法律或yobo体育 中国证监会改变yobo体育 种类的yobo体育 正比被限，私募股权企业债券管理方法在实行有效流程后，行调低上面内容yobo体育 种类的yobo体育 正比。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债网络综合平均值理财报酬率 | ||
| 收益分配： | 本股票股权股权股票基金yobo体育 在不符合股票股权股权股票基金yobo体育 业内年底股息配股实际条件的先决条件下可来进行回报配资，实际年底股息配股预案见股票股权股权股票基金yobo体育 经营人会按照股票股权股权股票基金yobo体育 使用情况报告敬请飘忽不按期发布的的涉及到年底股息配股公司公告，若《股票股权股权股票基金yobo体育 合约》奏效不足3八个月是不来进行回报配资。 | ||
| 风险收益特征： | 本股权资金为债卷型股权资金，预料价值和预料隐患小于世界货币市面股权资金，但小于平衡型债卷、期货、现货、微盘喂养型股权资金、股市型股权资金。 | ||
| 批准机关及文号：国内证券公司督查标准化管理理事会会证监许可证书【2021】408八号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：兴业银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
财产助手
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重庆学校公程硕士学位，存在私募货币股权股权yobo体育 股票债卷就业任命资格。曾任命于工银安盛人寿费用不多集团机构股本治理部，17年7月进入yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷治理不多法律责任集团机构，列任私募货币股权股权yobo体育 股票债卷负责人工程师、yobo体育 负责人工程师和yobo体育 负责人，在职yobo体育 纯债3年定存开启性国债型券商公司yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷、yobo体育 利众国债型券商公司yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷(LOF)、yobo体育 添富蓝筹选择混和型券商公司yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷、yobo体育 贷款利率债国债型券商公司yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷和yobo体育 稳兴6月定存开启性国债型券商公司yobo体育 私募货币股权股权yobo体育 股票债卷的私募货币股权股权yobo体育 股票债卷负责人。
yobo体育
組合
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资产yobo体育
布置
古代历史查询网：
202两年多第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|
| 好项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 稳固收入yobo体育 | 207,886,898.64 | 99.64 | ||
| 证券公司存钱和核算备付金加总 | 758,884.39 | 0.36 | ||
| 总计 | 208,645,783.03 | 100.00 | ||
| 固定住受益yobo体育 | 195,849,131.49 | 97.74 | ||
| 金融机构个人存款和付款备付金自动求和 | 4,519,041.9 | 2.26 | ||
| 一些财产 | 0.02 | 0.00 | ||
| 累计数 | 200,368,173.41 | 100.00 | ||
| 进行固定金币yobo体育 | 271,091,769.05 | 99.30 | ||
| 银行行业存钱和支付备付金累计 | 1,903,116.98 | 0.70 | ||
| 累计数 | 272,994,886.03 | 100.00 | ||
| 固定住回报率yobo体育 | 909,645,336.19 | 99.77 | ||
| 各大银行余额和结算单备付金累计数 | 2,135,162.84 | 0.23 | ||
| 总金额 | 911,780,499.03 | 100.00 | ||
| 固定不变回报yobo体育 | 707,392,068.5 | 70.28 | ||
| 中国人民银行个人存款和对账备付金累计数 | 3,990,895.44 | 0.40 | ||
| 某些金融资产 | 74,285.68 | 0.01 | ||
| 累计 | 1,006,543,488.79 | 100.00 | ||
| 统一收益率yobo体育 | 1,054,168,917.81 | 98.10 | ||
| 央行余额和支付备付金总金额 | 20,368,360.8 | 1.90 | ||
| 另一个资源 | 640.74 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 1,074,537,919.35 | 100.00 | ||
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服务业分布点
历史上查到：
2026年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债卷yobo体育
組合
历程网上查询：
2023-5年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 26.04 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.75 | ||
| 230205 | 23国开05 | 300,000 | 15.60 | ||
| 200203 | 20国开03 | 300,000 | 15.53 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 10.28 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.08 | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.99 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.72 | ||
| 230301 | 23进出01 | 100,000 | 5.07 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.80 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 26.20 | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.52 | ||
| 230301 | 23进出01 | 300,000 | 14.93 | ||
| 230402 | 23农发02 | 200,000 | 10.14 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 15.48 | ||
| 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 15.45 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 15.32 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 12.68 | ||
| 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 12.16 | ||
| 150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 13.46 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.29 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.11 | ||
| 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 10.09 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 5.19 | ||
| 150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 15.61 | ||
| 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 10.34 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
| 220205 | 22国开05 | 1,000,000 | 10.20 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.15 | ||
收益率结构的
申购刷卡手续费
的管理刷卡手续费（年）：0.3%托管都利率（年）：0.08%
申购额度（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
提现收益率
| 持有时间（N） | 买回pos机费率 |
| N＜7天 | 1.5% |
| 7天≤N＜30天 | 0.1% |
| N≥30天 | 0 |
新基金申购资金计算出来计算方式
前端开发申购花费=申购限额－申购限额/(1+申购pos机费率)
后台开发申购手续费=提现市占率 x 申购日债卷市占率净值（债卷市占率面额）x 后台开发申购（认筹）pos机费率
新基金买回管理费算公试
股票基金提现服务费=提现数额 x 提现pos机费率
文化年底分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.174 |
法律解释档案
标题日期英文
债卷信息公告