私募基金净值
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股票基金财报
| 的时间时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私募基金消息
yobo体育 稳兴这几个月左右准时建成企业债C( 基金、期货、现货、微盘二维码：014824 )
| 基金名称： | yobo体育 稳兴这几这几个多月按时开放政策国债型股票yobo体育 股权基金（名字简称：yobo体育 稳兴这几这几个多月定开国债 C） | ||
| 基金代码： | 014824 | ||
| 签订合同中止日： | 2022年7月29日 | ||
| 货币基金运行机制形式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本基金yobo体育 、期货、现货、微盘按照yobo体育 于债券yobo体育 蔬菜品种，在要严格控住基金yobo体育 、期货、现货、微盘债务安全隐患的前提条件下，尽可能为风险yobo体育 给予维持增速的yobo体育 yobo体育 回馈，向往超出公司业绩是比较系数的yobo体育 回馈。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘的yobo体育 区域为拥有好的流动性风险的金融创新服务经济APP，还其中包括境内予以发布或销售的国债、关于汇票、金融创新服务经济中小型企业债yobo体育 、司中小型企业债yobo体育 、中小型企业中小型企业债yobo体育 、中档汇票、短时yobo体育 券、超短时yobo体育 券、公开化发布的次级中小型企业债yobo体育 、部位现政府机关债、现政府机关使用单位中小型企业债yobo体育 、可剥离实现市场交易可转债的纯债位置、资本使用股市、中小型企业债yobo体育 回购、同业存单、证券公司国家银行个人存钱（还其中包括协议模板国家银行个人存钱、要定期国家银行个人存钱或一些证券公司国家银行个人存钱）、虚拟货币行业市场APP或国家法律规范国家法律暂行规定或国家深交所能新理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 的一些金融创新服务经济APP（但须合适国家深交所关于暂行规定）。本新理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘不实现股市等优惠权益类资本的yobo体育 ，并不yobo体育 于可变为中小型企业债yobo体育 、可互转中小型企业债yobo体育 ，但能yobo体育 可剥离实现市场交易可转债的纯债位置。如国家法律规范国家法律暂行规定或工作管理单位之后能新理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 一些优良品种，新理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘工作管理人处于合同履行应当系统软件后，能将其纳为yobo体育 区域。yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 的yobo体育 团体数量为：本yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 对公司企业债券的yobo体育 数量不少于yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 净资产yobo体育 的80%；但在没次开馆期刚开始前10个的交易日、开馆期及开馆期完成后10个的交易日的时间内，yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 yobo体育 不在所述数量制约。在开馆期限，本yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 持用零钱（不各种对账备付金、存出绝对金、应收申购款等）各种到期日日有年 元的以政府公司企业债券不少于yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 净资产yobo体育 净值的5%；在外移期，本yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 不在据此5%的制约。如华人法律规标准或华人证监更变yobo体育 产品的yobo体育 数量制约，yobo体育 企业债券、期货、现货、微盘yobo体育 工作管理用户履行合理程序代码后，可修改所述yobo体育 产品的yobo体育 数量。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合评估股价指数价值率 | ||
| 收益分配： | 本股权理财产品在达到股权理财产品相关的的英文派股派息状态的的前提下可完成效益操作，特定派股派息方案格式见股权理财产品操作人结合股权理财产品运做情况下以后不安期发布了的相关的派股派息通知，若《股权理财产品配资合同》中止不快3十一个月并不完成效益操作。 | ||
| 风险收益特征： | 本金币债卷为公司债型金币债卷，预料受益和预料隐患高与金币的市场金币债卷，但不超相溶型金币债卷、炒股型金币债卷。 | ||
| 批准机关及文号：全球证券业监控功能处理理事会会证监经营【2021】4089号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：兴业银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
财富值大管家
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天津大学时建筑项目硕士生，具有着私募私募资金执业申请资格。曾认职于工银安盛寿险品牌有现品牌财产服务监管部，二零一六年2月加入到yobo体育 私募私募资金服务的管理有现权利与义务品牌，現任私募私募资金部门营销经历助手、yobo体育 部门营销经历助手和yobo体育 部门营销经历，現任yobo体育 纯债年 每季度对外开发公司公司债型股票交易债卷交易yobo体育 私募私募资金、yobo体育 利众公司公司债型股票交易债卷交易yobo体育 私募私募资金(LOF)、yobo体育 稳定荟萃混型股票交易债卷交易yobo体育 私募私募资金、yobo体育 年率债公司公司债型股票交易债卷交易yobo体育 私募私募资金和yobo体育 稳兴三种月每季度对外开发公司公司债型股票交易债卷交易yobo体育 私募私募资金的私募私募资金部门营销经历。
yobo体育
组合式
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股本划分
历史长河查寻：
202四年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|
| 业务 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住理财收益yobo体育 | 207,886,898.64 | 99.64 | ||
| 中国银行积蓄和清算备付金总金额 | 758,884.39 | 0.36 | ||
| 合计数 | 208,645,783.03 | 100.00 | ||
| 不变收获yobo体育 | 195,849,131.49 | 97.74 | ||
| 银行办理存款额和付款备付金预估合计 | 4,519,041.9 | 2.26 | ||
| 各种债务 | 0.02 | 0.00 | ||
| 总金额 | 200,368,173.41 | 100.00 | ||
| 固定住金币yobo体育 | 271,091,769.05 | 99.30 | ||
| 中国银行储蓄和核算备付金累计 | 1,903,116.98 | 0.70 | ||
| 加总 | 272,994,886.03 | 100.00 | ||
| 固定不变报酬率yobo体育 | 909,645,336.19 | 99.77 | ||
| 银行银行储蓄存款和结帐备付金总计 | 2,135,162.84 | 0.23 | ||
| 累计 | 911,780,499.03 | 100.00 | ||
| 固定住受益yobo体育 | 707,392,068.5 | 70.28 | ||
| 银行行业储蓄和支付备付金加总 | 3,990,895.44 | 0.40 | ||
| 其他房产 | 74,285.68 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 1,006,543,488.79 | 100.00 | ||
| 放置yobo体育 回报yobo体育 | 1,054,168,917.81 | 98.10 | ||
| 中国银行储蓄和核算备付金累计数 | 20,368,360.8 | 1.90 | ||
| 其余资产yobo体育 | 640.74 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,074,537,919.35 | 100.00 | ||
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这个行业地理分布
历史文化快速查询：
202两年多第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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国债yobo体育
整合
文化查寻：
2024年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 26.04 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.75 | ||
| 230205 | 23国开05 | 300,000 | 15.60 | ||
| 200203 | 20国开03 | 300,000 | 15.53 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 10.28 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.08 | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.99 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 25.72 | ||
| 230301 | 23进出01 | 100,000 | 5.07 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 41.80 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 26.20 | ||
| 160303 | 16进出03 | 500,000 | 25.52 | ||
| 230301 | 23进出01 | 300,000 | 14.93 | ||
| 230402 | 23农发02 | 200,000 | 10.14 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 15.48 | ||
| 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 15.45 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 15.32 | ||
| 150218 | 15国开18 | 800,000 | 12.68 | ||
| 092218005 | 22农发清发05 | 800,000 | 12.16 | ||
| 150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 13.46 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.29 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.11 | ||
| 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 10.09 | ||
| 150314 | 15进出14 | 500,000 | 5.19 | ||
| 150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 15.61 | ||
| 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 10.34 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 10.34 | ||
| 220205 | 22国开05 | 1,000,000 | 10.20 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 10.15 | ||
刷卡费率形式
申购费率的：0赎出刷卡费率
菅理刷卡手续费（年）：0.3%服务器托管刷卡手续费（年）：0.08% 业务员服务性刷卡手续费（年）：0.25%
| 持有时间（N） | 赎出pos机费率 |
| N＜7天 | 1.5% |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0 |
基金、期货、现货、微盘申购学费换算表达式
最前端申购管理费=申购刷卡刷卡金额－申购刷卡刷卡金额/(1+申购pos机费率)
后台申购成本费用=提现市占率 x 申购日基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘市占率净值（基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘市占率颜值）x 后台申购（买入）pos机费率
资金撤单资金换算数学公式
yobo体育
基金撤单杂费=撤单标准 x 撤单刷卡手续费
时代分为
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.153 |
法律规范文书
标题年月日
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基金公示