母基金净值
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货币基金功绩
| 耗时时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股权基金数据
yobo体育 稳航30天自己所拥有中短债公司债券A ( 资金二维码：016812 )
| 基金名称： | yobo体育 稳航30天拥有期中短债债卷型证券公司yobo体育 新基金（缩略词：yobo体育 稳航30天拥有中短债债卷A） | ||
| 基金代码： | 016812 | ||
| 合约中止日： | 2022年10月27日 | ||
| 股权基金运行机制方式英文： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 0.01份 | ||
| yobo体育 目标： | 本债卷根据yobo体育 于企业债木种，在严谨控住债卷金融资产危险的先决条件下，全力以赴为受害者提拱相对稳定提高的yobo体育 收入，追逾越的营业收入很标准的yobo体育 感恩。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股票私募基金的yobo体育 领域为存在很好出入性的财经交通器具软件，例如内部依照国内的法律要求发售或发售的国债、人民我国各大银行我国各大银行承兑汇票、财经公司债yobo体育 、平台公司债yobo体育 、厂家公司债yobo体育 、阶段性我国各大银行承兑汇票、短期的内天使yobo体育 券、超短期的内天使yobo体育 券、对外公布发售的次级公司债yobo体育 、空间当地区政府公司债yobo体育 、当地区政府认可平台公司债yobo体育 、可转移网上交易可转债的纯债位置、资产yobo体育 认可股票、公司债yobo体育 回购、同业存单、我国各大银行储蓄（例如协议书储蓄、整存整取储蓄非常他我国各大银行储蓄）、数字货币贸易市场交通器具软件、国债商品期货还有国内的法律法规大全标准或我国证监局禁止股票私募基金yobo体育 的任何财经交通器具软件（但须合适我国证监局想关要求）。本新新债卷不完成股票价格等财产权利类资产yobo体育 的yobo体育 ，不yobo体育 于可互转国债、可交換国债，但能够 yobo体育 可溶合成交可转债的纯债大部分。如国内的法律政策法规或风险管控部门已后充许新新债卷yobo体育 另外种类，新新债卷治理人会履行义务适量程序流程后，能够 将其定为yobo体育 条件。资金的yobo体育 结构标准为：本资金yobo体育 于企业债卷股权的标准不达不到资金股权的80%，这里面yobo体育 于中长短期企业债卷的标准不达不到非银行存款资金股权的80%；各个寄售日日夜夜终在减免国债期货寄售合同需收取的寄售保障金后，持股银行存款亦或是过期号在一年多内的以政府企业债卷不达不到资金股权净值的5%，这里面银行存款不分为结算单备付金、存出保障金、应收申购款等。本理财产品指向的中临时性客户公司债yobo体育 yobo体育 应是余量贷款期限不以上四年（含）的客户公司债yobo体育 yobo体育 财力，具体还有国债、中央银行银行承兑汇票、金公司银行融资本客户公司债yobo体育 yobo体育 、公司的客户公司债yobo体育 yobo体育 、客户客户公司债yobo体育 yobo体育 、前中期银行承兑汇票、临时性公司银行融资券、超临时性公司银行融资券、对外公布发行量的次级客户公司债yobo体育 yobo体育 、城市人民相关部门客户公司债yobo体育 yobo体育 、人民相关部门支撑装置客户公司债yobo体育 yobo体育 、可提取寄售可转债的纯债有些等金公司银行融资本APP。如民法法规标准或国内证监局变动yobo体育 蔬菜明细的yobo体育 分配的比例局限性，理财产品的管理的人进行适宜系统程序后，就可以懂得调整作出yobo体育 蔬菜明细的yobo体育 分配的比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债合理钱财（半年有以下）数据贴现率率*80%+华人群众金融机构群众币活期存款单年率（税后）*20% | ||
| 收益分配： | 本yobo体育 母母股权债券在按照yobo体育 母母股权债券业内分紅必要条件的的情况下可完成利益经营，基本分紅解决方案见yobo体育 母母股权债券经营人结合yobo体育 母母股权债券运行机制的情况此次不安期发布的的有关分紅公示，若《yobo体育 母母股权债券合同协议》开始执行愤怒3个月大可以完成利益经营。 | ||
| 风险收益特征： | 本私募yobo体育 母私募基金yobo体育 为债券yobo体育 型私募yobo体育 母私募基金yobo体育 ，实际受益和实际可能性高出币贸易市场私募yobo体育 母私募基金yobo体育 ，但不超混合式型私募yobo体育 母私募基金yobo体育 、股票价格型私募yobo体育 母私募基金yobo体育 。 | ||
| 批准机关及文号：yobo体育 证券监督工作工作理事会会证监同意【2022】2101号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：招商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
才富助手
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武汉金融上大学经济条件学研究生毕业，体现了股票货比资金、期货、现货、微盘从业人员条件。曾供职于德勤华永成本注册会计师师事宜所（特殊的普普通通合作经营），201多年6月放入yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘方法有限的责任的责任工厂，曾任股票货比资金、期货、现货、微盘成本会计师、公司企业债行业市场交易员和股票货比资金、期货、现货、微盘运营管理师助理员，yobo体育 易进分层型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘和yobo体育 稳丰公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘的股票货比资金、期货、现货、微盘运营管理师，現任yobo体育 长金通货比行业市场股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 富瑞三年每季度开放性性公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 稳通这几十一个月每季度开放性性公司企业债型举办式证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 稳势纯债公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 30天翻动购买股票短债公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 稳航30天购买股票期中短债公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 90天翻动购买股票公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘、yobo体育 结实60天翻动购买股票公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘yobo体育 120天翻动购买股票公司企业债型证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘和yobo体育 中证同业存单AAA指数公式7天购买股票期证劵yobo体育 股票货比资金、期货、现货、微盘的股票货比资金、期货、现货、微盘运营管理师。
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宾夕法尼亚州立专科大学金融业学大学本科证书，曾就职于德勤华永财务人员师事务性所（特殊化一般的合伙开店）、中国西部股票股分较少子企业，17年加入到yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘经营较少权责子企业，曾任债卷钻研员、固收专户yobo体育 部yobo体育 业务运营经理，在职yobo体育 30天工作持用短债债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳航30天持用期中短债债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳丰债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 富瑞这两年里开展开启债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳通多个月左右开展开启债卷型进行式股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、yobo体育 稳势纯债债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘和yobo体育 坚如磐石60天工作持用债卷型股票yobo体育 母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘的母股票股权yobo体育 股权股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘业务运营经理。
yobo体育
组成
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资本占比
历史长河查讯：
202一年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|
| 好项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 比较固定yobo体育 回报yobo体育 | 9,512,418,499.77 | 98.89 | ||
| 银行卡银行存款和付款备付金加总 | 5,539,724.11 | 0.06 | ||
| 任何财产 | 101,426,517.57 | 1.05 | ||
| 预估合计 | 9,619,384,741.45 | 100.00 | ||
| 特定yobo体育 收益yobo体育 | 3,915,578,936.12 | 97.72 | ||
| 银行办理存单和结算方式备付金加总 | 3,119,222.44 | 0.08 | ||
| 另外的房产 | 67,121,600.59 | 1.68 | ||
| 总金额 | 4,006,826,946.04 | 100.00 | ||
| 加固盈利yobo体育 | 2,797,353,605.16 | 99.14 | ||
| 央行储蓄和结算单备付金累计数 | 4,786,745.71 | 0.17 | ||
| 的净资产 | 19,448,191.53 | 0.69 | ||
| 预估合计 | 2,821,588,542.4 | 100.00 | ||
| 紧固收益的yobo体育 | 1,757,627,395 | 98.49 | ||
| 银行业存款单和付款备付金累计 | 1,381,266.3 | 0.08 | ||
| 某些财产 | 25,645,600.18 | 1.44 | ||
| 加总 | 1,784,654,261.48 | 100.00 | ||
| 放置金币yobo体育 | 232,241,915.34 | 94.99 | ||
| 银行系统存单和核算备付金总计 | 2,225,370.26 | 0.91 | ||
| 另外的财产 | 11,398.05 | 0.00 | ||
| 累计数 | 244,480,340.19 | 100.00 | ||
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企业分布图制作
历史资料了解：
2024年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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公司债券yobo体育
搭档
历史资料查到：
202一年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 3,150,000 | 3.51 | ||
| 112304055 | 23中国银行CD055 | 3,000,000 | 3.20 | ||
| 012382805 | 23赣国资SCP005 | 2,300,000 | 2.50 | ||
| 230201 | 23国开01 | 2,100,000 | 2.30 | ||
| 012382292 | 23中铝集SCP002 | 2,000,000 | 2.17 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 2,700,000 | 7.08 | ||
| 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 2.62 | ||
| 012382103 | 23中金岭南SCP002(科创票据) | 1,000,000 | 2.53 | ||
| 012382812 | 23南航股SCP006 | 1,000,000 | 2.52 | ||
| 012383035 | 23厦国贸SCP010 | 1,000,000 | 2.51 | ||
| 012380889 | 23蜀道yobo体育 SCP002 | 1,500,000 | 5.74 | ||
| 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 3.95 | ||
| 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 1,000,000 | 3.93 | ||
| 112303056 | 23农业银行CD056 | 1,000,000 | 3.73 | ||
| 112303100 | 23农业银行CD100 | 1,000,000 | 3.72 | ||
| 012284270 | 22河南航空SCP009 | 800,000 | 4.72 | ||
| 102001137 | 20宁夏国资MTN003 | 700,000 | 4.21 | ||
| 012380096 | 23华发集团SCP002 | 500,000 | 2.95 | ||
| 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 500,000 | 2.93 | ||
| 200217 | 20国开17 | 500,000 | 2.93 | ||
| 101900078 | 19连云港MTN001 | 200,000 | 8.56 | ||
| 102000200 | 20株国投MTN001 | 200,000 | 8.46 | ||
| 102101928 | 21远东租赁MTN006 | 200,000 | 8.28 | ||
| 149214 | 20联发01 | 200,000 | 8.25 | ||
| 012283815 | 22北新SCP004(科创票据) | 200,000 | 8.21 | ||
费率的组成
申购月费率
申购票额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.20% |
| 100万≤M＜500万 | 0.10% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
撤单收益率：0
维护刷卡费率（年）：0.2%服务服务器托管刷卡手续费（年）：0.05%
股权基金申购管理费核算关系式
前沿申购手续费=申购总额－申购总额/(1+申购pos机费率)
后台申购学费=买回市场占有率 x 申购日货币债券市场占有率净值（货币债券市场占有率面额）x 后台申购（申购）利率
货币基金基金赎回手续费计算出来数学公式
母基金赎出杂费=赎出收入额 x 赎出刷卡手续费
历史时间分为
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||
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