基金、期货、现货、微盘净值
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股票基金工作业绩
| 的时间时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股票基金消息
yobo体育 稳航30天持用中短债债卷C( 理财产品编号：016813 )
| 基金名称： | yobo体育 稳航30天怀有人期中短债企业债型证劵yobo体育 股权基金（名字简称：yobo体育 稳航30天怀有人中短债企业债C） | ||
| 基金代码： | 016813 | ||
| 补充协议起效日： | 2022年10月27日 | ||
| 基金yobo体育 应用的方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 0.01份 | ||
| yobo体育 目标： | 本股票yobo体育 基金进行yobo体育 于债卷类种，在严格执行控住股票yobo体育 基金财力风险性的依据下，力求为yobo体育 者们出示稳定性高提升的yobo体育 金币，追寻逾越销售业绩更加标准的yobo体育 报酬。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股权理财产品的yobo体育 空间为具备着优良流失性的财务工貝，例如内地依照法规标准定分销人或发售的国债、建行建行承兑汇票、财务品牌债、品牌品牌债、企业的品牌债、前期建行承兑汇票、短时间投项目融资券、超短时间投项目融资券、公开透明分销人的次级品牌债、场所市政府部门品牌债、市政府部门搭载医院品牌债、可分开转让可转债的纯债方面、固定资产搭载券商、品牌债回购、同业存单、建行储蓄单（例如协义储蓄单、每季度储蓄单下列关于他建行储蓄单）、各国货币餐饮市场工貝、国债股票期货、法法规标准或国家有深交所可以股权理财产品yobo体育 的其余财务工貝（但须符合要求国家有深交所涉及到指定）。本yobo体育 yobo体育 股票基金不对其进行个股等的权益类固定资产的yobo体育 ，不会yobo体育 于可改换公司企业债、可传递公司企业债，但能够 yobo体育 可破乳的交易可转债的纯债这部分。如规律法规标准或经营学校时候能接受yobo体育 yobo体育 股票基金yobo体育 一些明细，yobo体育 yobo体育 股票基金经营人想履行职责合适编译程序后，能够 将其收入yobo体育 条件。私募债卷的yobo体育 组合构成比率为：本私募债卷yobo体育 于债卷财力的比率不高于私募债卷财力的80%，当中yobo体育 于中短时间债卷的比率不高于非先进私募债卷财力的80%；每项买卖日日夜夜终在扣减国债期货的交易协议需交费的买卖要确保金后，要有先进还是到期了日为大半年连加连减的政府机构债卷不高于私募债卷财力净值的5%，当中先进不也包括结算单备付金、存出要确保金、应收申购款等。本股权基金yobo体育 特指的中短时计划公司的各个企业国债是以已用贷款期限不不低于3年（含）的公司的各个企业国债股本，关键收录国债、中央银行收据、银行业经济公司的各个企业国债、公司的公司的各个企业国债、各个企业公司的各个企业国债、中长期收据、短时计划贷款券、超短时计划贷款券、公开透明发售的次级公司的各个企业国债、区域区政府结构公司的各个企业国债、区政府结构支持软件结构公司的各个企业国债、可剥离刷卡交易可转债的纯债区域等银行业经济生产工具。如法律规则法规或中国有中国证监会变更登记yobo体育 的品类的yobo体育 比倒要求，股权基金yobo体育 工作人处于履行义务合适程度后，是可以更改出现yobo体育 的品类的yobo体育 比倒。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综和盈利（在一年下列）指标值年化yobo体育 回报率*80%+国内百姓各大银行百姓币活期储蓄存款年利率（税后）*20% | ||
| 收益分配： | 本新货币货币理财产品、期货、现货、微盘在达到新货币货币理财产品、期货、现货、微盘关于 派股先决条件的原则下可确定报酬率平均重新分配，大概派股实施方案见新货币货币理财产品、期货、现货、微盘工作人按照新货币货币理财产品、期货、现货、微盘运行实际情况拨冗莅临不一按时发布公示公告的涉及到的派股公示公告，若《新货币货币理财产品、期货、现货、微盘委托合同》即时生效快满3十一个月也可以不确定报酬率平均重新分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为债卷型资金，预想效率和预想的风险超出币种餐饮市场资金，但大于相混型资金、新股型资金。 | ||
| 批准机关及文号：全国证券监管管理方法理事会会证监同意【2022】2101号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：招商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
财产助手
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东莞财讯本科大学第三产业学硕士研究生，具备着股票债卷行业能力。曾提拔于德勤华永注册会计会计师事物所（特定通常合股），201几年6月引入yobo体育 股票债卷经营有限职责职责大公司，曾任股票债卷注册会计会计、公司企业债yobo体育 yobo体育 网上交易员和股票债卷营销管理者工程师，yobo体育 易进搅拌型股票商yobo体育 股票债卷和yobo体育 稳丰公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷的股票债卷营销管理者，新任yobo体育 长金通虚拟货币贸易市场股票债卷、yobo体育 富瑞十几年不定期进行对外对外开放公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 稳通3十一个月不定期进行对外对外开放公司企业债yobo体育 yobo体育 型宣布式股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 稳势纯债公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 30天滚屏所有短债公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 稳航30天所有期中短债公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 90天滚屏所有公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷、yobo体育 坚固60天滚屏所有公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷yobo体育 120天滚屏所有公司企业债yobo体育 yobo体育 型股票商yobo体育 股票债卷和yobo体育 中证同业存单AAA数据7天所有期股票商yobo体育 股票债卷的股票债卷营销管理者。
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宾夕法尼亚州立大学考研经融学本科学历结束培训，曾担任于德勤华永财税标准化管理师公共各种事务所（特俗常规合作经营）、西边证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易股权不多工司工司，17年加入到yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 标准化管理不多工司责任心工司，曾任公司债yobo体育 科研员、固收专户yobo体育 部yobo体育 经历，現任yobo体育 30天翻页取得短债公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 、yobo体育 稳航30天取得期中短债公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 、yobo体育 稳丰公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 、yobo体育 富瑞三年时常开园公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 、yobo体育 稳通4十一个月时常开园公司债yobo体育 型建立式证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 、yobo体育 稳势纯债公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 和yobo体育 牢靠60天翻页取得公司债yobo体育 型证券交易交易股权货币债券yobo体育 公司公司交易业交易yobo体育 公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 的公司国债、期货、现货、微盘yobo体育 经历。
yobo体育
三人组合
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财力划分
经验查找：
202几年第4一季度
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|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定好年化收益yobo体育 | 9,512,418,499.77 | 98.89 | ||
| 各大银行储蓄存款和支付备付金自动求和 | 5,539,724.11 | 0.06 | ||
| 其余固定资产 | 101,426,517.57 | 1.05 | ||
| 总计 | 9,619,384,741.45 | 100.00 | ||
| 固定不动理财收益yobo体育 | 3,915,578,936.12 | 97.72 | ||
| 银行业储蓄存款和付款备付金累计数 | 3,119,222.44 | 0.08 | ||
| 其他的股权 | 67,121,600.59 | 1.68 | ||
| 预估合计 | 4,006,826,946.04 | 100.00 | ||
| 紧固价值yobo体育 | 2,797,353,605.16 | 99.14 | ||
| 建行银行存款和清算备付金预估合计 | 4,786,745.71 | 0.17 | ||
| 另外的资本 | 19,448,191.53 | 0.69 | ||
| 预估合计 | 2,821,588,542.4 | 100.00 | ||
| 调整盈利yobo体育 | 1,757,627,395 | 98.49 | ||
| 银行卡定期存款和支付备付金自动求和 | 1,381,266.3 | 0.08 | ||
| 其余固定资产 | 25,645,600.18 | 1.44 | ||
| 总计 | 1,784,654,261.48 | 100.00 | ||
| 固定位置收获yobo体育 | 232,241,915.34 | 94.99 | ||
| 信用社余额和结算单备付金总计 | 2,225,370.26 | 0.91 | ||
| 另一资源 | 11,398.05 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 244,480,340.19 | 100.00 | ||
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制造业分布图
过去查询个人：
2023-5年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 称谓 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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公司债yobo体育
组合成
历史长河手机查询：
202两年多第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 3,150,000 | 3.51 | ||
| 112304055 | 23中国银行CD055 | 3,000,000 | 3.20 | ||
| 012382805 | 23赣国资SCP005 | 2,300,000 | 2.50 | ||
| 230201 | 23国开01 | 2,100,000 | 2.30 | ||
| 012382292 | 23中铝集SCP002 | 2,000,000 | 2.17 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 2,700,000 | 7.08 | ||
| 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 2.62 | ||
| 012382103 | 23中金岭南SCP002(科创票据) | 1,000,000 | 2.53 | ||
| 012382812 | 23南航股SCP006 | 1,000,000 | 2.52 | ||
| 012383035 | 23厦国贸SCP010 | 1,000,000 | 2.51 | ||
| 012380889 | 23蜀道yobo体育 SCP002 | 1,500,000 | 5.74 | ||
| 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 3.95 | ||
| 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 1,000,000 | 3.93 | ||
| 112303056 | 23农业银行CD056 | 1,000,000 | 3.73 | ||
| 112303100 | 23农业银行CD100 | 1,000,000 | 3.72 | ||
| 012284270 | 22河南航空SCP009 | 800,000 | 4.72 | ||
| 102001137 | 20宁夏国资MTN003 | 700,000 | 4.21 | ||
| 012380096 | 23华发集团SCP002 | 500,000 | 2.95 | ||
| 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 500,000 | 2.93 | ||
| 200217 | 20国开17 | 500,000 | 2.93 | ||
| 101900078 | 19连云港MTN001 | 200,000 | 8.56 | ||
| 102000200 | 20株国投MTN001 | 200,000 | 8.46 | ||
| 102101928 | 21远东租赁MTN006 | 200,000 | 8.28 | ||
| 149214 | 20联发01 | 200,000 | 8.25 | ||
| 012283815 | 22北新SCP004(科创票据) | 200,000 | 8.21 | ||
收益率组成
申购费率：0
提现收益率：0
控制月费率（年）：0.2%服务器托管费率的（年）：0.05%售卖服务质量费率的（年）：0.2%
债券申购手续费换算关系式
web前端申购花销=申购数额－申购数额/(1+申购月费率)
前后端开发分离申购费用的=赎出所有权 x 申购日母基金yobo体育
所有权净值（母基金yobo体育
所有权币值）x 前后端开发分离申购（认购协议）利率
yobo体育
基金基金赎回收费计算数学公式
私募基金撤单相应费用=撤单票额 x 撤单手续费
过去股息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||
法令文本
标题日期英文
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