日子区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 先优企业债型证券公司yobo体育 股票基金(简写:yobo体育 先优企业债券C) | ||
基金代码: | 016820 | ||
合作合同中止日: | 2022年10月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
债券经营模式方案: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 确认良好主动权的资金经营和严厉的安全隐患调整,在保证股票基金资金出入性的本质下,奋力想要高效率的获取到远超的营业收入很基准点的yobo体育 效益,为创业者供给稳定性增速的yobo体育 效益。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 超使用范围为含有更好流量性的财务道具,涵盖国内的应当发行新股美国纳斯达克上市的经营板A股(涵盖普通小学板、经营板以至于他经在我国深交所预核美国纳斯达克上市的经营板A股)、权证,债卷(涵盖国债、yobo体育 现代央行单据、财务债、场所政府性性债、各个制造业企业债、公司债、临时性风投券、超级大临时性风投券、前期单据、次级债卷、可转债及分离处理成交可转债、普通小学各个制造业企业私募yobo体育 债等)、资源支技证券商、债卷回购、各大商业银行个人商业银行存款单单(涵盖商议个人商业银行存款单单、整存整取个人商业银行存款单单以至于他各大商业银行个人商业银行存款单单)、营销市场中道具、国债恒指甚至国家法律标准标准或在我国深交所充许的股权债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 的同一财务道具(但须符合国家在我国深交所一些标准规定)。如国家法律标准标准或监管部门装置之前充许的股权债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 同一产品,股权债卷、恒指、现货、微盘管理系统你在认真履行应适当程序流程图后,会将其列为yobo体育 超使用范围。股权债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 整合分配比倒为:yobo体育 于债卷资源的分配比倒不底于股权债卷、恒指、现货、微盘资源的 80%,yobo体育 于经营板A股资源的分配比倒不远超股权债卷、恒指、现货、微盘资源的 20%,在其中自己所拥有的全权证总股本不超过了股权债卷、恒指、现货、微盘资源净值的 3%。每一个成交日日夜夜终在收取国债恒指合同规定需交税的成交担保金后,本股权债卷、恒指、现货、微盘自己所拥有现今或到期日日有12个月以里的政府性性债卷不底于股权债卷、恒指、现货、微盘资源净值的 5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债合理数据回报率×80%+中证 500 数据回报率×20% | ||
风险收益特征: | 本债卷为债卷型债卷,专属于证券业yobo体育 债卷中的较低风险控制分析茶叶品类,其预期效率风险控制分析与效率多于各国货币餐饮市场债卷,高出混合物型债卷和炒股型债卷。 | ||
收益分配: | 在合乎相关yobo体育 债券、期货、现货、微盘派股的条件的基本原则下,本yobo体育 债券、期货、现货、微盘今年效率平均分配原则的次数许多为12次,若《yobo体育 债券、期货、现货、微盘承包合同》有效但不到3八个月能不实行效率平均分配原则。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1022号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金、期货、现货、微盘管控是有限的法律责任机构 |
基金托管人: | 在我国工厂证券集团集团股票受限集团 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产区域
历程咨询:
202一年第4一季度
|
||||
---|---|---|---|---|
该项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权利yobo体育 | 7,946,804.41 | 12.81 | ||
加固贴现率yobo体育 | 50,369,825.76 | 81.22 | ||
银行卡存款单和结帐备付金总计 | 677,848.7 | 1.09 | ||
别的股本 | 22,937.89 | 0.04 | ||
累计 | 62,018,671.66 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 11,907,749.02 | 13.64 | ||
固定不变年化收益yobo体育 | 70,865,194.55 | 81.15 | ||
银行业积蓄和结算单备付金加总 | 338,849.52 | 0.39 | ||
各种固定资产 | 211,619.58 | 0.24 | ||
预估合计 | 87,325,849.71 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 30,719,858.28 | 16.08 | ||
比较固定贴现率yobo体育 | 155,877,607.01 | 81.57 | ||
中国银行银行存款和清算备付金合计数 | 1,301,344.22 | 0.68 | ||
许多财力 | 202,858.69 | 0.11 | ||
加总 | 191,102,469.56 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 38,246,825 | 11.30 | ||
固定住理财收益yobo体育 | 276,814,414.92 | 81.79 | ||
银行银行定期存款和结账备付金总金额 | 10,002,727.33 | 2.96 | ||
同一股权 | 376,158.32 | 0.11 | ||
自动求和 | 338,441,362.15 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 72,770,158 | 9.37 | ||
放置受益yobo体育 | 665,586,112.09 | 85.70 | ||
各大银行储蓄存款和回款备付金预估合计 | 13,150,017.71 | 1.69 | ||
其它的资产yobo体育 | 106,861.2 | 0.01 | ||
累计数 | 776,642,403.82 | 100.00 |
行业内地域分布
过去快速查询:
202一年第4第二季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 72,808 | 0.12 | |||
B 采掘业 | 807,860 | 1.31 | |||
C 研发业 | 5,227,592 | 8.46 | |||
D 用电、热能、天然气及水生产方式和批售业 | 617,270 | 1.00 | |||
E 建筑施工业 | 52,000 | 0.08 | |||
F 批发商和销售业 | 127,810 | 0.21 | |||
G 路网搬家、仓库仓储和农行业 | 383,540 | 0.62 | |||
I 资料传导、应用和资料新技术工作业 | 332,724 | 0.54 | |||
J 互联网银行业 | 80,875.41 | 0.13 | |||
K 房房高新产业 | 107,345 | 0.17 | |||
L 汽车租用和商务接待精准快餐业 | 39,780 | 0.06 | |||
M 完美研发和新技术产品业 | 40,050 | 0.06 | |||
N 市政、坏境和公用配套设施标准化管理业 | 57,150 | 0.09 | |||
自动求和 | 7,946,804.41 | 12.86 | |||
B 采矿点业 | 3,110,090 | 3.57 | |||
C 制造出业 | 4,707,913 | 5.41 | |||
D 电网、电力、天燃气及水生产制造和制造业 | 1,106,050 | 1.27 | |||
E 钢结构建筑工程 | 110,460 | 0.13 | |||
F 直销和直销业 | 397,880 | 0.46 | |||
G 道路交通搬家、仓储管理和邮政物流业 | 214,320 | 0.25 | |||
I 数据传递、手机软件和数据技木服务管理业 | 147,255 | 0.17 | |||
J 金融服务业 | 1,436,441.02 | 1.65 | |||
K 地产开发开发商业 | 428,040 | 0.49 | |||
M 学科分析和高技术业务业 | 249,300 | 0.29 | |||
累计 | 11,907,749.02 | 13.67 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 733,700 | 0.39 | |||
B 地下开采业 | 5,292,390 | 2.78 | |||
C 研制业 | 12,125,308.28 | 6.37 | |||
D 电量、供热、天燃汽及水种植和生产商业 | 4,907,500 | 2.58 | |||
E 建筑设计业 | 526,400 | 0.28 | |||
F 批发价和新餐饮业 | 345,840 | 0.18 | |||
G 公共交通车辆运输、库存和邮政快递业 | 302,400 | 0.16 | |||
I 消息传递、电脑软件和消息水平服务管理业 | 2,917,280 | 1.53 | |||
J 金融yobo体育 业 | 640,880 | 0.34 | |||
K 房房产公司业 | 912,100 | 0.48 | |||
L 租房和商的制造业 | 255,900 | 0.13 | |||
M 物理学研发和科技服务于业 | 852,950 | 0.45 | |||
R 文化知识、体育竞技和快乐业 | 907,210 | 0.48 | |||
总金额 | 30,719,858.28 | 16.14 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 667,750 | 0.20 | |||
B 挖矿业 | 2,692,800 | 0.81 | |||
C 制造技术业 | 19,568,005 | 5.90 | |||
D 电力公司、热能、管道煤气及水生孩子和产生业 | 2,601,200 | 0.78 | |||
F 要批发和零售商业 | 1,454,680 | 0.44 | |||
G 出行装卸搬运、物流仓储和中国邮政业 | 2,692,260 | 0.81 | |||
I 产品的信息视频传输、小软件和产品的信息技巧服务培训业 | 6,375,240 | 1.92 | |||
J 银行业业 | 1,610,040 | 0.49 | |||
M 有效研发和系统服务于业 | 415,350 | 0.13 | |||
R 文明、体育类和游乐业 | 169,500 | 0.05 | |||
累计 | 38,246,825 | 11.54 | |||
B 矿山开采业 | 5,115,200 | 0.67 | |||
C 开发业 | 38,343,814 | 5.02 | |||
D 供电局、热能、管道煤气及水制造和批发商业 | 640,500 | 0.08 | |||
E 房子业 | 766,440 | 0.10 | |||
F 厂家批发和新零售业 | 1,783,000 | 0.23 | |||
G 流量物流运输、仓促和邮局业 | 6,272,614 | 0.82 | |||
H 寄宿和饭店业 | 1,145,750 | 0.15 | |||
I 讯息互传、app软件和讯息的技术安全夜场服务 | 4,096,750 | 0.54 | |||
J 金融科技业 | 9,762,940 | 1.28 | |||
K 房房财产 | 2,359,100 | 0.31 | |||
L 租售和商务活动功能业 | 1,670,000 | 0.22 | |||
M 小学科学发现分析和能力产品业 | 814,050 | 0.11 | |||
自动求和 | 72,770,158 | 9.52 |
股价yobo体育
組合
经验查询个人:
202几年第4年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票涨停代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601225 | 陕西煤业 | 10,000 | 0.34 | ||
600795 | 国电电力 | 45,000 | 0.30 | ||
600188 | 兖矿能源 | 9,000 | 0.29 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 3,500 | 0.26 | ||
601799 | 星宇股份 | 1,200 | 0.25 | ||
601699 | 潞安环能 | 7,000 | 0.25 | ||
000513 | 丽珠集团 | 4,000 | 0.23 | ||
600886 | 国投电力 | 10,000 | 0.21 | ||
601598 | 中国外运 | 24,000 | 0.20 | ||
601088 | 中国神华 | 4,000 | 0.20 | ||
600919 | 江苏银行 | 94,489 | 0.78 | ||
601088 | 中国神华 | 16,000 | 0.57 | ||
600938 | 中国海油 | 23,000 | 0.56 | ||
000975 | 银泰黄金 | 30,000 | 0.49 | ||
601225 | 陕西煤业 | 20,000 | 0.42 | ||
000543 | 皖能电力 | 60,000 | 0.42 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 0.42 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 17,000 | 0.40 | ||
600585 | 海螺水泥 | 12,000 | 0.36 | ||
600188 | 兖矿能源 | 15,000 | 0.35 | ||
600938 | 中国海油 | 70,000 | 0.67 | ||
600886 | 国投电力 | 90,000 | 0.60 | ||
601138 | 工业富联 | 45,000 | 0.60 | ||
601088 | 中国神华 | 35,000 | 0.57 | ||
300316 | 晶盛机电 | 15,000 | 0.56 | ||
600674 | 川投能源 | 70,000 | 0.55 | ||
000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 0.48 | ||
600547 | 山东黄金 | 33,000 | 0.41 | ||
603477 | 巨星农牧 | 22,000 | 0.39 | ||
601225 | 陕西煤业 | 40,000 | 0.38 | ||
600011 | 华能国际 | 250,000 | 0.65 | ||
002384 | 东山精密 | 40,000 | 0.36 | ||
688232 | 新点软件 | 20,000 | 0.36 | ||
002396 | 星网锐捷 | 50,000 | 0.36 | ||
600004 | 白云机场 | 70,000 | 0.33 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 100,000 | 0.33 | ||
002415 | 海康威视 | 24,000 | 0.31 | ||
600028 | 中国石化 | 180,000 | 0.31 | ||
002991 | 甘源食品 | 10,500 | 0.29 | ||
601601 | 中国太保 | 37,000 | 0.29 | ||
600690 | 海尔智家 | 80,000 | 0.26 | ||
601607 | 上海医药 | 100,000 | 0.23 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.23 | ||
600887 | 伊利股份 | 55,000 | 0.22 | ||
002352 | 顺丰控股 | 29,000 | 0.22 | ||
002027 | 分众传媒 | 250,000 | 0.22 | ||
300033 | 同花顺 | 14,000 | 0.18 | ||
002142 | 宁波银行 | 40,000 | 0.17 | ||
600009 | 上海机场 | 22,000 | 0.17 | ||
601601 | 中国太保 | 50,000 | 0.16 |
企业债yobo体育
组成
时代查询个人:
202五年第4第二季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
公司债券代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019727 | 23国债24 | 100,000 | 16.29 | ||
019705 | 23国债12 | 50,000 | 8.17 | ||
188234 | 21平证05 | 40,000 | 6.60 | ||
115272 | 23海通07 | 40,000 | 6.60 | ||
188135 | 21华能01 | 40,000 | 6.60 | ||
019694 | 23国债01 | 120,000 | 13.97 | ||
149673 | 21国信10 | 70,000 | 8.29 | ||
149828 | 22东财01 | 70,000 | 8.16 | ||
188135 | 21华能01 | 60,000 | 6.99 | ||
102280294 | 22中粮MTN002 | 50,000 | 5.85 | ||
102280294 | 22中粮MTN002 | 150,000 | 7.98 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 150,000 | 7.92 | ||
2128025 | 21建设银行二级01 | 100,000 | 5.49 | ||
149673 | 21国信10 | 100,000 | 5.39 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 5.35 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 9.13 | ||
149828 | 22东财01 | 250,000 | 7.56 | ||
2228033 | 22广发银行01 | 200,000 | 6.15 | ||
220206 | 22国开06 | 200,000 | 6.12 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 600,000 | 8.14 | ||
2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 6.71 | ||
012282590 | 22浙江建投SCP001 | 400,000 | 5.29 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 4.07 | ||
042280209 | 22电网CP003 | 300,000 | 3.98 |
持有时间(Y) | 赎出手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
销售人员服务管理刷卡手续费(年):0.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.450 |