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yobo体育 先优债卷C (016820)

  • 的类型

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  • 日上涨幅度

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  • 近年十八大以来

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  • 净值年份

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  • 安全隐患分等级

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的单位净值

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母基金净值
  • 近1个月
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  • 全部
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股票基金业绩报告
  日子区域 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金、期货、现货、微盘资讯

yobo体育 先优公司债券C ( 新基金码:016820 )

基金名称:yobo体育 先优企业债型证券公司yobo体育 股票基金(简写:yobo体育 先优企业债券C)
基金代码:016820
合作合同中止日:2022年10月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
债券经营模式方案:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

确认良好主动权的资金经营和严厉的安全隐患调整,在保证股票基金资金出入性的本质下,奋力想要高效率的获取到远超的营业收入很基准点的yobo体育 效益,为创业者供给稳定性增速的yobo体育 效益。

yobo体育 范围:

本股权债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 超使用范围为含有更好流量性的财务道具,涵盖国内的应当发行新股美国纳斯达克上市的经营板A股(涵盖普通小学板、经营板以至于他经在我国深交所预核美国纳斯达克上市的经营板A股)、权证,债卷(涵盖国债、yobo体育 现代央行单据、财务债、场所政府性性债、各个制造业企业债、公司债、临时性风投券、超级大临时性风投券、前期单据、次级债卷、可转债及分离处理成交可转债、普通小学各个制造业企业私募yobo体育 债等)、资源支技证券商、债卷回购、各大商业银行个人商业银行存款单单(涵盖商议个人商业银行存款单单、整存整取个人商业银行存款单单以至于他各大商业银行个人商业银行存款单单)、营销市场中道具、国债恒指甚至国家法律标准标准或在我国深交所充许的股权债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 的同一财务道具(但须符合国家在我国深交所一些标准规定)。如国家法律标准标准或监管部门装置之前充许的股权债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 同一产品,股权债卷、恒指、现货、微盘管理系统你在认真履行应适当程序流程图后,会将其列为yobo体育 超使用范围。股权债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 整合分配比倒为:yobo体育 于债卷资源的分配比倒不底于股权债卷、恒指、现货、微盘资源的 80%,yobo体育 于经营板A股资源的分配比倒不远超股权债卷、恒指、现货、微盘资源的 20%,在其中自己所拥有的全权证总股本不超过了股权债卷、恒指、现货、微盘资源净值的 3%。每一个成交日日夜夜终在收取国债恒指合同规定需交税的成交担保金后,本股权债卷、恒指、现货、微盘自己所拥有现今或到期日日有12个月以里的政府性性债卷不底于股权债卷、恒指、现货、微盘资源净值的 5%。

业绩比较基准:中债合理数据回报率×80%+中证 500 数据回报率×20%
风险收益特征:

本债卷为债卷型债卷,专属于证券业yobo体育 债卷中的较低风险控制分析茶叶品类,其预期效率风险控制分析与效率多于各国货币餐饮市场债卷,高出混合物型债卷和炒股型债卷。

收益分配:在合乎相关yobo体育 债券、期货、现货、微盘派股的条件的基本原则下,本yobo体育 债券、期货、现货、微盘今年效率平均分配原则的次数许多为12次,若《yobo体育 债券、期货、现货、微盘承包合同》有效但不到3八个月能不实行效率平均分配原则。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1022号注册登记机构:yobo体育 基金、期货、现货、微盘管控是有限的法律责任机构  
基金托管人:

在我国工厂证券集团集团股票受限集团

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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yobo体育 搭档
  财产区域
历程咨询:
202一年第4一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
 
  该项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  财产权利yobo体育 7,946,804.41 12.81  
  加固贴现率yobo体育 50,369,825.76 81.22  
  银行卡存款单和结帐备付金总计 677,848.7 1.09  
  别的股本 22,937.89 0.04  
  累计 62,018,671.66 100.00  
  行业内地域分布
过去快速查询:
202一年第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
 
  标题 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、水产养殖 72,808 0.12  
  B 采掘业 807,860 1.31  
  C 研发业 5,227,592 8.46  
  D 用电、热能、天然气及水生产方式和批售业 617,270 1.00  
  E 建筑施工业 52,000 0.08  
  F 批发商和销售业 127,810 0.21  
  G 路网搬家、仓库仓储和农行业 383,540 0.62  
  I 资料传导、应用和资料新技术工作业 332,724 0.54  
  J 互联网银行业 80,875.41 0.13  
  K 房房高新产业 107,345 0.17  
  L 汽车租用和商务接待精准快餐业 39,780 0.06  
  M 完美研发和新技术产品业 40,050 0.06  
  N 市政、坏境和公用配套设施标准化管理业 57,150 0.09  
  自动求和 7,946,804.41 12.86  
  股价yobo体育 組合
经验查询个人:
202几年第4年度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
 
  股票涨停代码怎么用 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601225 陕西煤业 10,000 0.34  
  600795 国电电力 45,000 0.30  
  600188 兖矿能源 9,000 0.29  
  600276 恒瑞医药 3,500 0.26  
  601799 星宇股份 1,200 0.25  
  601699 潞安环能 7,000 0.25  
  000513 丽珠集团 4,000 0.23  
  600886 国投电力 10,000 0.21  
  601598 中国外运 24,000 0.20  
  601088 中国神华 4,000 0.20  
  企业债yobo体育 组成
时代查询个人:
202五年第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
 
  公司债券代碼 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019727 23国债24 100,000 16.29  
  019705 23国债12 50,000 8.17  
  188234 21平证05 40,000 6.60  
  115272 23海通07 40,000 6.60  
  188135 21华能01 40,000 6.60  
手续费格局
申购刷卡费率:0提现手续费
持有时间(Y)赎出手续费                
Y<7天1.5%
Y≥7天              0                
工作管理收益率(年):0.6%服务器托管pos机费率(年):0.1%

销售人员服务管理刷卡手续费(年):0.2%

资金申购管理费估算表格函数 前边申购费=申购收入额-申购收入额/(1+申购手续费) web后台申购手续费=提现市占率 x 申购日股权债券市占率净值(股权债券市占率面额)x web后台申购(认购协议)刷卡费率 私募基金提现的费用算出公试 基金yobo体育 买回成本费用=买回资金 x 买回刷卡手续费
过去分红配股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-12-23 2022-12-23 0.450  
国内的法律文件目录

标题年月日

    债卷通知

    标题日期时间

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