股权基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
暂未参数
母基金业绩考核
| 时刻差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债券信息内容
yobo体育 稳恒公司债A ( 资金编号：016877 )
| 基金名称： | yobo体育 稳恒企业公司债券型证券商yobo体育 母基金（统称：yobo体育 稳恒企业公司债券A） | ||
| 基金代码： | 016877 | ||
| 合同书开始生效日： | 2022年11月24日 | ||
| 基金、期货、现货、微盘运营管理方试： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本新债卷确认yobo体育 于债卷优良品种，在严格的掌控新债卷财产风险存在的前提条件下，稳步为配资者供应十分稳定倍增的yobo体育 利润，认为凌驾净利润十分基准面的yobo体育 报答。 | ||
| yobo体育 范围： | 本新母基金的yobo体育 标准为具备有很好外溢性的科技财经方式软件，其中是指国外依规发型或美国上市的国债、人民各大银行业单据、科技财经国债、厂家国债、培训机构国债、中后期单据、中长期计划贷款券、超极中长期计划贷款券、可破乳交易所可转债的纯债位置、透明化发型的次级国债、地点人民政府办公室债、人民政府办公室可以培训机构国债、资金可以证劵、国债回购、同业存单、各大银行业积蓄（其中是指合同协议积蓄、定期进行积蓄以至于他各大银行业积蓄）、币种股票市场方式软件甚至法律规范想关条例或中证监局能够新母基金yobo体育 的另外的科技财经方式软件（但须不符合中证监局想关规范）。本yobo体育 私募货币基金不做好股票涨停等合法权利类财力的yobo体育 ，又不yobo体育 于可装换公司债、可传递公司债，但是可以yobo体育 可区分寄售可转债的纯债个部分。如法令法规标准或标准化管理组织 后后支持yobo体育 私募货币基金yobo体育 一些品種，yobo体育 私募货币基金标准化管理人到履行合同适量子程序后，是可以将其列为yobo体育 位置。资金的yobo体育 組合比列为：本资金对公司国债的yobo体育 比列不不能压低资金债券、期货、现货、微盘的80%；本资金所持现金账（不其中包括结帐备付金、存出切实保障金、应收申购款等）并且 超期祝日一年时间内的部门公司国债不不能压低资金债券、期货、现货、微盘净值的5%。如中国国家法律法律或中国国家中国证监会变化yobo体育 产品类类的yobo体育 比列要求，资金维护的人认真履行适当的源程序后，行校准上述内容yobo体育 产品类类的yobo体育 比列。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债整体指数公式年化报酬率 | ||
| 收益分配： | 本股票股票货币母货币基金在完全符合股票股票货币母货币基金管于红利状态的目的下可做好yobo体育 回报确定原则，具体的红利方案怎么写见股票股票货币母货币基金工作管理人给出股票股票货币母货币基金运做条件介时不变期发布消息的涉及到的红利发布公告，若《股票股票货币母货币基金承包合同》开始生效没满3个月时间可以不用做好yobo体育 回报确定原则。 | ||
| 风险收益特征： | 本企业债券为企业债券型企业债券，期望值回报率和期望值危险因素不超钱币行业市场企业债券，但不超混杂型企业债券、股标型企业债券。 | ||
| 批准机关及文号：全国证券监察的管理理事会会证监同意【2022】2234号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
中国财富大管家
-
合肥大家金融业学探析生大学毕业探析生大学毕业，存在私募公司企业债yobo体育 行业資格，我国的国籍的。曾任中证鹏元资信等级测评局限制的单位公司企业债yobo体育 yobo体育 科研师、国联安私募公司企业债yobo体育 治理局限制的单位信用卡探析员，今年6月引入yobo体育 私募公司企业债yobo体育 治理局限制的责任义务单位，曾任固收探析部探析员，历任yobo体育 利民纯债12个月多死期盛开公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 、yobo体育 金葵纯债12个月多死期盛开公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 、yobo体育 添富蓝筹纯债公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 、yobo体育 稳恒公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 、yobo体育 90天工作执有公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 和yobo体育 牢实60天工作执有公司企业债yobo体育 yobo体育 型证券业业公司货币yobo体育 股权债券业母企业债yobo体育 私募公司企业债yobo体育 的私募公司企业债yobo体育 管理者。
yobo体育
结构
|
股权分布不均
厉史在线查询：
202两年多第4每季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 工程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不变收益的yobo体育 | 642,532,425.09 | 99.58 | ||
| 银行办理储蓄和回款备付金合计数 | 2,658,006.75 | 0.41 | ||
| 其它基金 | 43,440.94 | 0.01 | ||
| 总金额 | 645,233,872.78 | 100.00 | ||
| 调整回报yobo体育 | 658,008,599.13 | 99.28 | ||
| 金融机构个人存款和结算单备付金自动求和 | 4,709,516.34 | 0.71 | ||
| 一些债务 | 65,020.51 | 0.01 | ||
| 加总 | 662,783,135.98 | 100.00 | ||
| 统一受益yobo体育 | 619,626,928.69 | 99.83 | ||
| 银行办理存钱和付款备付金合计数 | 1,027,350.34 | 0.17 | ||
| 另外的固定资产 | 29,731.8 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 620,684,010.83 | 100.00 | ||
| 固定住yobo体育 回报yobo体育 | 675,311,732.81 | 99.70 | ||
| 建行定期存款和支付备付金加总 | 2,021,721.85 | 0.30 | ||
| 另外的资金 | 5,112.29 | 0.00 | ||
| 累计数 | 677,338,566.95 | 100.00 | ||
|
行业领域区域
史上了解：
202一年第4第三季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
企业债券yobo体育
组和
经验查到：
202三年第4月度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.12 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.26 | ||
| 148288 | 23粤海资本01 | 400,000 | 8.13 | ||
| 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.01 | ||
| 115208 | 23创投K1 | 300,000 | 6.26 | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.01 | ||
| 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.22 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.17 | ||
| 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.06 | ||
| 102382470 | 23珠海水务MTN001 | 400,000 | 7.98 | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 9.97 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.39 | ||
| 102282445 | 22华侨城MTN007 | 400,000 | 8.06 | ||
| 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.00 | ||
| 102381544 | 23顺德控股MTN002 | 400,000 | 7.94 | ||
| 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 53.46 | ||
| 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 19.97 | ||
| 220018 | 22附息国债18 | 600,000 | 12.03 | ||
| 101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 6.32 | ||
| 102280891 | 22中盐MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
费率低结构设计
申购月费率
工作管理刷卡手续费（年）：0.3%运营刷卡费率（年）：0.1%
申购刷卡金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
赎出收益率
| 持有时间（Y） | 续回月费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
股票基金申购花销核算计数公式
前边申购费=申购收入额－申购收入额/(1+申购手续费)
web后台申购费=续回市占率 x 申购日债券yobo体育
市占率净值（债券yobo体育
市占率颜值）x web后台申购（申购）月费率
货币基金赎出材料费来计算工式
基金yobo体育
提现的费用=提现收入额 x 提现刷卡手续费
历程年底分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.069 | ||
| 2 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.055 | ||
| 3 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.090 | ||
| 4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.065 |
法律规定文件夹
标题年月日
货币基金通告